SAGE ADVISORS, LLC

CIK 2032121 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$150.8M
#7 371 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.1%
Позиції
48
Станом на
31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
76,08%
Вага топ-25 активів
93,22%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
11,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q4 2025: 8,32% Оцін. купівлі $18 187 023 · продажі $12 082 505

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 80,0% все ще утримуються

Нові позиції
15
Збільшено
21
Зменшено
12
Закриті
6
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q4 2025
+6.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+17.9%
Надлишкова дохідність
-11.1%

Річна: +6.7% · S&P 500: +17.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Financial Services
34,0%
Real Estate
15,1%
Healthcare
14,0%
Technology
10,8%
Retail
4,6%
Consumer Staples
2,8%
Energy
2,8%
Communication Services
1,9%
Industrials
1,2%
Financials
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,2%
N/A
0,2%
Інше/Невідоме
10,8%

Повний портфель 48 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $25 630 029 16,99% 2 061 949 $-2 511 783 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20 845 273 13,82% 19 397 $6 020 136 Вниз ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $19 330 743 12,82% 955 548 $-1 772 757 Вниз ×2
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $14 978 433 9,93% 862 316 $-903 173 Вниз ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $7 167 117 4,75% 320 533 $3 215 132 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 147 441 4,74% 26 291 $334 111 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 680 623 4,43% 28 943 $925 035 Вгору ×1
BRKB $4 907 372 3,25% 9 763 $-208 008 Вниз ×2
MO Altria Group, Inc. $4 247 817 2,82% 73 670 $-83 562 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 820 713 2,53% 20 486 $109 996 Вгору ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 723 613 2,47% 77 851 Вгору ×1
SPY SPY $2 615 153 1,73% 3 835 $211 082 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 446 344 1,62% 3 982 $309 521 Вгору ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $2 257 914 1,50% 119 974 $1 160 560 Вгору ×1
DIA $2 225 549 1,48% 4 631 $278 244 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 980 956 1,31% 3 001 $14 946 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 841 421 1,22% 3 808 $-103 603 Вгору ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1 776 704 1,18% 119 967 $-1 729 431 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 573 688 1,04% 5 313 $81 965 Вгору ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 255 210 0,83% 2 974 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 018 693 0,68% 3 161 $560 475 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $888 863 0,59% 2 840 $307 001 Вгору ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $778 045 0,52% 7 751 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $770 018 0,51% 8 008 Вгору ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $697 466 0,46% 9 603 $328 139 Вгору ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $681 089 0,45% 28 355 $-11 330 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $622 412 0,41% 1 384 $167 463 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $619 196 0,41% 1 789 $28 056 Вниз ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $615 418 0,41% 7 061 Вгору ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $587 830 0,39% 13 257 $218 658 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $579 212 0,38% 10 953 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $577 397 0,38% 10 716 Вгору ×1
IGLB $568 444 0,38% 11 267 Вгору ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $567 022 0,38% 25 450 $-229 930 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $563 702 0,37% 17 583 $-170 089 Вниз ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $543 125 0,36% 3 360 $32 262 Вгору ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $527 366 0,35% 27 240 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $476 858 0,32% 446 $-46 280 Вниз ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $412 960 0,27% 27 641 $5 896 Вгору ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $399 417 0,26% 17 863 $42 350 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $334 407 0,22% 584 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $318 054 0,21% 369 $-1 011 893 Вниз ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $317 748 0,21% 3 958 $65 913 Вгору ×1
BACQ Inflection Point Acquisition Corp. IV - Class A Ordinary Shares $248 007 0,16% 23 135 Вгору ×1
GLD $219 159 0,15% 553 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $218 281 0,14% 266 Вгору ×1
VELO Velo3D, Inc. - Common stock $154 589 0,10% 11 251 Вгору ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $78 759 0,05% 10 363 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MO $4 247 817 2,82% зростання ×4
IBM $1 573 688 1,04% зростання ×4
HPE $681 089 0,45% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ENB $3 723 613 77 851 2,47%
PWR $1 255 210 2 974 0,83%
SGOV $778 045 7 751 0,52%
IEF $770 018 8 008 0,51%
TLT $615 418 7 061 0,41%
IGSB $579 212 10 953 0,38%
IGIB $577 397 10 716 0,38%
IGLB $568 444 11 267 0,38%
RKT $527 366 27 240 0,35%
CAT $334 407 584 0,22%
BACQ $248 007 23 135 0,16%
GLD $219 159 553 0,15%
MCK $218 281 266 0,14%
VELO $154 589 11 251 0,10%
RDW $78 759 10 363 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
LLY Скорочено -33 +$6.0M
NLY Куплено більше +125K +$3.2M
OBDC Скорочено -142K -$2.5M
ARCC Скорочено -78K -$1.8M
FSK Скорочено -115K -$1.7M
HTGC Куплено більше +62K +$1.2M
COST Скорочено -1K -$1.0M
AMZN Куплено більше +3K +$925K
BNL Скорочено -26K -$903K
JPM Куплено більше +2K +$560K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
OKE 31 грудня 2025 р. 54 873 $4 004 094 32,0%
COIN 31 грудня 2025 р. 1 232 $415 788 -24,6%
PLTR 31 березня 2025 р. 4 880 $369 074 106,9%
CRM 31 грудня 2025 р. 1 051 $249 087 -22,4%
ORCL 31 грудня 2025 р. 868 $244 144 -26,9%
WM 31 березня 2025 р. 1 121 $226 185 -2,6%
WM 30 вересня 2025 р. 985 $225 355 2,1%
AG 30 червня 2025 р. 32 148 $215 070 155,9%
IVV 30 вересня 2025 р. 343 $212 983 Більше не відстежується
AACT 30 вересня 2025 р. 15 643 $177 235 Більше не відстежується
SKBL 31 грудня 2025 р. 14 462 $49 460 Більше не відстежується
LAES 31 грудня 2025 р. 11 439 $42 782 -31,1%
AVAL 30 червня 2025 р. 10 809 $29 509 95,0%