Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +56.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +19.6%

Річна: +43.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 37,3%
Communication Services 17,2%
Health Care 12,5%
Industrials 9,8%
Retail 8,7%
Financials 8,2%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer products 1,0%
Consumer Staples 0,5%
Інше/Невідоме 2,2%

Повний портфель 47 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12 488 008 494 12,51% 26 149 064 $3 005 100 403 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 707 013 537 9,72% 27 472 939 $1 464 641 348 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 995 927 046 7,01% 29 352 719 $785 591 604 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 096 527 100 6,11% 10 823 070 $52 088 648 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 006 377 739 6,02% 16 102 026 $1 418 604 771 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 514 209 280 4,52% 22 560 894 $3 271 521 034 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 406 230 956 4,41% 6 094 372 $2 295 618 918 Вниз ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3 442 060 818 3,45% 8 828 287 $-796 818 482 Вниз ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3 365 166 335 3,37% 3 487 219 $-1 687 441 129 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 046 437 348 3,05% 10 528 191 $287 831 159 Вниз ×6
CI The Cigna Group Common Stock $2 796 668 015 2,80% 10 144 617 $51 708 616 Вниз ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 728 281 052 2,73% 29 129 629 $769 304 588 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 640 764 824 2,65% 46 345 469 $438 865 823 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 451 649 249 2,46% 5 898 634 $837 665 135 Вниз ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2 252 711 532 2,26% 5 825 024 $527 154 329 Вниз ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2 043 650 649 2,05% 15 027 948 $643 767 638 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 950 561 233 1,95% 5 163 630 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 760 291 793 1,76% 9 277 878 $-54 372 133 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 645 563 596 1,65% 4 796 303 $176 177 593 Вниз ×1
SPY SPY $1 521 100 294 1,52% 2 036 906 $-379 848 729 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 506 341 358 1,51% 9 615 354 $-273 053 643 Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 326 392 375 1,33% 13 780 700 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 324 842 705 1,33% 6 986 830 $-68 640 449 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 321 643 362 1,32% 7 414 965 $1 271 208 216 Вгору ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 256 190 301 1,26% 3 546 156 $14 679 815 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 256 160 299 1,26% 3 837 596 $109 946 739 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 196 872 382 1,20% 2 330 359 $17 460 428 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 119 109 024 1,12% 5 067 740 $-109 898 443 Вгору ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 109 847 800 1,11% 2 460 969 $112 444 463 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 066 571 322 1,07% 2 093 533 $376 948 431 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $975 003 054 0,98% 6 648 957 $-181 873 Вниз ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $931 145 498 0,93% 1 828 249 $-342 751 450 Вниз ×5
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $826 610 608 0,83% 2 603 252 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $656 569 683 0,66% 7 839 638 $-92 906 463 Вниз ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $605 412 773 0,61% 7 936 717 $-221 407 453 Вниз ×4
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $420 732 870 0,42% 10 560 564 $-109 071 267 Вниз ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $408 793 007 0,41% 8 107 755 Вгору ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $250 317 769 0,25% 2 632 430 $18 765 864 Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $121 784 449 0,12% 483 963 $9 430 637 Вниз ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $95 313 750 0,10% 1 050 405 $-19 800 367 Вниз ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $95 107 476 0,10% 1 909 022 $1 428 799 Вниз ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $71 816 295 0,07% 530 401 $-203 603 254 Вниз ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $14 154 352 0,01% 235 435 $8 939 603 Вгору ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $7 585 952 0,01% 119 936 $-1 834 394 Вниз ×6
ING ING Group, N.V. Common Stock $3 539 193 0,00% 112 785 $520 389 Вниз ×6
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $3 172 765 0,00% 179 964 $415 311 Вниз ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $210 887 0,00% 2 773 $-1 072 446 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
META $6 096 527 100 6,11% зростання ×3
BKNG $1 321 643 362 1,32% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVGO $1 950 561 233 5 163 630 1,95%
DIS $1 326 392 375 13 780 700 1,33%
RCL $826 610 608 2 603 252 0,83%
MKC $408 793 007 8 107 755 0,41%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Куплено більше +15.4M +$3.3B
TSM Скорочено -1.9M +$3.0B
AMAT Скорочено -81K +$2.3B
STX Скорочено -9.4M -$1.7B
GOOG Скорочено -1.3M +$1.5B
MSFT Куплено більше +3.7M +$1.4B
UNH Скорочено -66K +$837.7M
HCA Скорочено -129K -$796.8M
AMZN Скорочено -466K +$785.6M
DAL Скорочено -338K +$769.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ACN 30 червня 2026 р. 11 197 806 $2 220 412 952 56,7%
BABA 31 грудня 2025 р. 3 607 811 $644 824 060 -24,4%
HAL 31 грудня 2025 р. 26 004 682 $639 715 177 16,0%
HUM 30 червня 2025 р. 1 191 951 $315 390 235 65,3%
SLB 31 грудня 2025 р. 7 590 519 $260 886 138 31,0%
FISV 31 березня 2026 р. 2 292 304 $153 974 060 -17,3%
SU 30 вересня 2025 р. 3 993 467 $149 555 339 64,5%
C 31 грудня 2025 р. 943 584 $95 773 776 10,2%
APTV 30 вересня 2025 р. 835 962 $57 029 328 -49,1%
WFC 30 червня 2025 р. 152 720 $10 963 769 1,6%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 115 530 $6 848 618 -8,3%