Schulz Wealth, LTD.
CIK 2011780 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $156.1M
- Позиції
- 62
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#7 253 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,26%
- Вага топ-25 активів
- 88,08%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 12,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 2,15% Оцін. купівлі $4 644 554 · продажі $3 305 890
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 87,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,8%
Retail
0,8%
Utilities
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
96,8%
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $35 594 264 | 22,81% | 899 072 | $1 848 947 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $12 919 264 | 8,28% | 171 252 | $230 549 | Вниз ×1 | ||
| BUFR | $11 140 975 | 7,14% | 325 189 | $-565 282 | Вниз ×1 | ||
| VUSB | $8 845 354 | 5,67% | 177 475 | $363 252 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $7 940 405 | 5,09% | 84 499 | $597 923 | Вгору ×4 | ||
| FDEC | $7 591 126 | 4,86% | 148 314 | $179 423 | Вниз ×4 | ||
| GJAN | $5 521 236 | 3,54% | 129 031 | $-86 743 | Вниз ×2 | ||
| FSEP | $5 261 853 | 3,37% | 102 053 | $-92 506 | Вниз ×4 | ||
| GAPR | $4 412 010 | 2,83% | 110 319 | $35 734 | Вниз ×1 | ||
| GJUL | $4 178 327 | 2,68% | 101 095 | $77 914 | |||
| GNOV | $3 881 280 | 2,49% | 97 716 | $40 966 | Вниз ×4 | ||
| GSEP | $3 749 257 | 2,40% | 96 780 | $-49 794 | Вниз ×3 | ||
| DFCF | $3 427 612 | 2,20% | 80 536 | $451 986 | Вгору ×4 | ||
| GAUG | $2 987 922 | 1,91% | 76 106 | $30 937 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 751 089 | 1,76% | 46 843 | $-51 583 | Вниз ×1 | ||
| GJUN | $2 243 170 | 1,44% | 56 646 | $40 774 | |||
| ZALT | $2 175 090 | 1,39% | 66 782 | $802 242 | Вгору ×1 | ||
| FJUL | $1 884 810 | 1,21% | 33 708 | $-204 234 | Вниз ×3 | ||
| GMAY | $1 814 043 | 1,16% | 43 931 | $-24 428 | Вниз ×2 | ||
| FMAR | $1 808 654 | 1,16% | 38 105 | $40 963 | |||
| BJAN | $1 768 869 | 1,13% | 32 130 | $65 478 | |||
| GOCT | $1 652 734 | 1,06% | 42 065 | $726 395 | Вгору ×1 | ||
| GMAR | $1 493 123 | 0,96% | 36 471 | $-16 121 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 221 853 | 0,78% | 20 388 | $62 | Вгору ×4 | ||
| KNG | $1 190 659 | 0,76% | 24 225 | $-3 876 | |||
| PMAY | $1 024 946 | 0,66% | 25 889 | $-61 741 | Вниз ×3 | ||
| PAUG | $953 014 | 0,61% | 22 035 | $-26 557 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $897 954 | 0,58% | 3 303 | $61 240 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $889 554 | 0,57% | 2 925 | $492 962 | Вгору ×1 | ||
| PJAN | $812 976 | 0,52% | 17 290 | $-91 704 | Вниз ×1 | ||
| CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares | $713 696 | 0,46% | 1 600 | $-59 344 | |||
| SPY SPY | $708 127 | 0,45% | 1 037 | $17 338 | |||
| LOCT | $707 197 | 0,45% | 29 500 | $4 802 | |||
| VOO | $663 079 | 0,42% | 1 057 | Вгору ×1 | |||
| FNOV | $651 106 | 0,42% | 11 875 | $-29 853 | Вниз ×1 | ||
| FOCT | $630 648 | 0,40% | 12 873 | $19 052 | |||
| PAPR | $606 947 | 0,39% | 15 515 | $11 792 | |||
| DDEC | $582 878 | 0,37% | 12 927 | $-16 771 | Вниз ×1 | ||
| PJUL | $580 421 | 0,37% | 12 501 | $8 369 | Вниз ×3 | ||
| DMAR | $558 881 | 0,36% | 13 417 | $11 867 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $552 583 | 0,35% | 2 394 | $30 006 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $521 225 | 0,33% | 1 101 | $5 385 | |||
| SDVD | $508 602 | 0,33% | 23 700 | $-3 792 | |||
| JULH | $483 678 | 0,31% | 19 000 | $8 108 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $469 178 | 0,30% | 4 209 | $35 398 | |||
| RSP | $409 938 | 0,26% | 2 140 | $3 980 | |||
| DFEM | $389 087 | 0,25% | 11 762 | $11 880 | |||
| VUG | $357 114 | 0,23% | 732 | $6 039 | |||
| GFEB | $346 236 | 0,22% | 8 337 | $8 004 | |||
| FAUG | $330 779 | 0,21% | 6 247 | $-54 757 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $329 681 | 0,21% | 4 110 | $9 515 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $316 818 | 0,20% | 655 | $-20 367 | Вгору ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $293 611 | 0,19% | 2 505 | $-16 383 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $285 435 | 0,18% | 331 | $-20 949 | |||
| VTV | $285 260 | 0,18% | 1 494 | $35 209 | Вгору ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $277 628 | 0,18% | 1 310 | $-22 991 | |||
| VTI | $261 512 | 0,17% | 780 | $-13 404 | Вниз ×3 | ||
| BJUL | $260 160 | 0,17% | 5 125 | $5 650 | |||
| PSEP | $245 479 | 0,16% | 5 615 | $4 315 | |||
| BUFD | $243 655 | 0,16% | 8 628 | $5 177 | |||
| BRKB | $234 235 | 0,15% | 466 | $2 975 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $227 210 | 0,15% | 398 | $824 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VOO | $663 079 | 1 057 | 0,42% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +24K | +$1.8M |
| ZALT | Куплено більше | +24K | +$802K |
| GOCT | Куплено більше | +18K | +$726K |
| AVDV | Куплено більше | +2K | +$598K |
| BUFR | Скорочено | -25K | -$565K |
| TSM | Куплено більше | +2K | +$493K |
| DFCF | Куплено більше | +11K | +$452K |
| VUSB | Куплено більше | +8K | +$363K |
| VXUS | Скорочено | -1K | +$231K |
| FJUL | Скорочено | -4K | -$204K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VFMO | 30 червня 2025 р. | 86 511 | $13 124 565 | Більше не відстежується |
| GDEC | 30 вересня 2025 р. | 12 544 | $440 996 | Більше не відстежується |
| DSEP | 31 березня 2025 р. | 9 934 | $402 793 | Більше не відстежується |
| CFR | 30 вересня 2025 р. | 1 985 | $255 152 | 30,2% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 1 135 | $228 737 | 1,5% |
| DOCT | 31 грудня 2025 р. | 4 991 | $215 627 | Більше не відстежується |
| OKTA | 31 грудня 2025 р. | 2 284 | $209 443 | 58,5% |
| NJUL | 30 червня 2025 р. | 3 400 | $204 091 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 вересня 2025 р. | 1 039 | $202 661 | Більше не відстежується |