Shearwater Capital LLC

CIK 1905665 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$209.4M
#6 309 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.8%
Позиції
65
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
77,14%
Вага топ-25 активів
90,02%
Позиції понад 1%
13
Ефективна кількість позицій
5,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,48% Оцін. купівлі $2 966 567 · продажі $3 769 476

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
14
Зменшено
19
Закриті
8
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,3%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Materials
0,8%
Communication Services
0,5%
Health Care
0,5%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,5%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
89,8%

Повний портфель 65 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC $76 004 491 36,29% 1 713 356 $9 790 195 Вгору ×2
DFAX $33 921 149 16,20% 920 770 $3 224 279 Вгору ×6
DFIV $18 500 650 8,83% 342 478 $424 673
DFUV $6 779 491 3,24% 123 241 $331 303 Вниз ×4
DFAT $5 739 528 2,74% 82 111 $611 724
BRKB $5 237 582 2,50% 10 467 $221 796
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $5 038 472 2,41% 113 428 $-339 149
DFEM $3 830 773 1,83% 94 261 $943 075 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 427 091 1,64% 14 379 $396 554 Вниз ×1
DFAI $3 071 867 1,47% 74 469 $170 774 Вгору ×1
DFUS $2 830 453 1,35% 34 543 $-68 849 Вниз ×1
IVV $2 668 942 1,27% 3 564 $265 204 Вниз ×1
SCHX $2 275 849 1,09% 77 331 $293 084
DFAS $1 932 643 0,92% 23 472 $263 115
DFNM $1 923 274 0,92% 39 791 $-191 182 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 901 533 0,91% 4 521 $217 134 Вниз ×1
DISV $1 684 222 0,80% 41 969 $462 905 Вгору ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 672 938 0,80% 7 291 $360 601
DFIP $1 635 603 0,78% 39 646 $-139 120 Вниз ×1
GLD $1 575 930 0,75% 4 278 $-264 851
DFCF $1 434 642 0,69% 33 988 $-6 507 Вниз ×3
SCHA $1 434 478 0,68% 39 703 $279 908
DFAE $1 365 944 0,65% 33 970 $216 037 Вгору ×2
SCHM $1 337 446 0,64% 36 275 $214 383
DFSV $1 299 576 0,62% 33 503 $232 237 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 294 790 0,62% 6 471 $82 701 Вниз ×1
SCHD $1 265 561 0,60% 39 910 $41 107
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 073 107 0,51% 3 037 $196 717 Вниз ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $1 033 446 0,49% 18 976 $106 292 Вгору ×4
SCHZ $966 570 0,46% 41 789 $-3 761
DFGR $806 662 0,39% 27 845 $147 071 Вгору ×6
VOO $789 138 0,38% 1 149 $103 930 Вгору ×2
BRKA $748 850 0,36% 1 $30 710
AAPL Apple Inc. - Common Stock $713 272 0,34% 2 465 $8 642 Вниз ×1
DUHP $691 633 0,33% 16 574 $82 373
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $643 808 0,31% 70 826 $77 344 Вгору ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $630 556 0,30% 1 587 $355 313
VTI $574 414 0,27% 1 552 $77 146 Вгору ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $570 850 0,27% 7 000 $250 110
SCHP $564 180 0,27% 21 290 $-2 342
IVW $526 740 0,25% 3 830 $93 529
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $454 661 0,22% 1 389 $41 955 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $438 750 0,21% 692 $49 130
MCO Moody's Corporation Common Stock $436 704 0,21% 964 $16 073
DFIS $428 732 0,20% 12 239 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $422 786 0,20% 2 885 $41 929 Вгору ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $413 320 0,20% 2 016 $-77 215 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $408 390 0,19% 1 102 $47 305 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $381 455 0,18% 518 $82 476
SCHF $369 174 0,18% 13 328 $39 317
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $356 758 0,17% 1 694 $-17 892
CMI Cummins Inc. Common Stock $356 605 0,17% 500 $87 595
XLI XLI $351 196 0,17% 1 896 $44 556
SCHV $347 821 0,17% 9 992 $43 065
DFSD $338 566 0,16% 7 090 $-68 169 Вниз ×1
DFAU $321 770 0,15% 6 225 $40 898
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $321 088 0,15% 850 $53 052 Вниз ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $255 091 0,12% 1 040 $39 878 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $251 105 0,12% 1 160 $-79 484 Вниз ×1
DIHP $238 124 0,11% 6 978 $13 293
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $236 662 0,11% 1 731 $-57 019
DFCA $236 298 0,11% 4 709 $27 626 Вгору ×1
DFEV $226 733 0,11% 5 314 $-22 546 Вниз ×1
EFV $221 842 0,11% 2 898 $6 376
SCHE $204 149 0,10% 5 630 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFAX $33 921 149 16,20% зростання ×6
DISV $1 684 222 0,80% зростання ×6
DFGP $1 033 446 0,49% зростання ×4
DFGR $806 662 0,39% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DFIS $428 732 12 239 0,20%
SCHE $204 149 5 630 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAC Куплено більше +9K +$9.8M
DFAX Куплено більше +17K +$3.2M
DFEM Куплено більше +11K +$943K
DFAT Тільки зміна ціни +0 +$612K
DISV Куплено більше +11K +$463K
DFIV Тільки зміна ціни +0 +$425K
AMZN Скорочено -172 +$397K
STLD Тільки зміна ціни +0 +$361K
HUM Тільки зміна ціни +0 +$355K
DOCU Тільки зміна ціни +0 -$339K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DUHP 31 березня 2025 р. 12 042 $406 899 Більше не відстежується
DFGP 31 березня 2025 р. 5 803 $306 572
BLK 30 червня 2026 р. 281 $270 341 19,8%
LMT 30 червня 2026 р. 409 $247 196 14,5%
VO 30 червня 2026 р. 774 $222 300 Більше не відстежується
V 30 червня 2026 р. 723 $218 563 7,1%
MGK 30 червня 2026 р. 592 $217 601 Більше не відстежується
VUG 30 червня 2026 р. 477 $208 371 Більше не відстежується
FANG 30 червня 2026 р. 1 042 $206 037 22,4%
XOM 30 червня 2025 р. 1 731 $205 868 55,3%
MSFT 30 червня 2026 р. 545 $201 577 29,5%