Shelter Mutual Insurance Co
CIK 1455288 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $472.8M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 912 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,05%
- Вага топ-25 активів
- 73,82%
- Позиції понад 1%
- 38
- Ефективна кількість позицій
- 35,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,53% Оцін. купівлі $12 022 191 · продажі $7 076 238
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 98,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
12,6%
Healthcare
8,2%
Financial Services
7,9%
Technology
6,3%
Retail
6,1%
Materials
4,6%
Energy
3,7%
Financials
2,5%
Consumer products
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Інше/Невідоме
41,5%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $31 651 087 | 6,69% | 42 264 | $10 425 681 | Вгору ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $26 914 218 | 5,69% | 314 823 | $2 638 216 | |||
| BRKA | $25 460 900 | 5,38% | 34 | $1 044 140 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $17 826 426 | 3,77% | 16 740 | $3 140 050 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $16 226 254 | 3,43% | 43 850 | $2 158 735 | |||
| IEFA | $15 508 334 | 3,28% | 160 575 | $971 479 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $14 324 607 | 3,03% | 56 925 | $1 943 988 | |||
| V Visa Inc. | $13 932 885 | 2,95% | 40 610 | $1 658 919 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $13 791 217 | 2,92% | 121 766 | $-1 341 862 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $13 720 774 | 2,90% | 26 440 | $612 880 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $13 709 748 | 2,90% | 27 600 | $1 385 244 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $13 536 587 | 2,86% | 263 974 | $13 199 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $12 886 414 | 2,73% | 20 315 | $1 442 974 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $12 121 151 | 2,56% | 82 710 | $-46 317 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $10 824 054 | 2,29% | 38 491 | $1 494 220 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $10 700 798 | 2,26% | 113 212 | $-48 681 | |||
| LQD | $10 383 028 | 2,20% | 95 196 | $7 616 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $10 140 514 | 2,14% | 45 920 | $-3 421 958 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $9 719 614 | 2,06% | 28 735 | $1 027 851 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $9 693 645 | 2,05% | 35 840 | $364 851 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9 662 256 | 2,04% | 35 523 | $1 043 666 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 492 570 | 2,01% | 29 000 | $961 930 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $9 066 549 | 1,92% | 41 120 | $-649 285 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 908 675 | 1,88% | 65 160 | $-2 146 371 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $8 820 175 | 1,87% | 113 750 | $-1 758 575 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 753 675 | 1,85% | 59 695 | $131 329 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $7 887 791 | 1,67% | 94 680 | $1 000 768 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $7 242 780 | 1,53% | 82 520 | $-421 678 | |||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $7 127 341 | 1,51% | 39 700 | $-405 734 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 908 108 | 1,46% | 51 020 | $-1 014 788 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 612 710 | 1,40% | 35 785 | $33 984 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $6 388 124 | 1,35% | 77 114 | $1 009 422 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $6 215 730 | 1,31% | 47 590 | $447 822 | |||
| AGG | $5 707 187 | 1,21% | 57 660 | $-16 721 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 621 958 | 1,19% | 76 583 | $-17 614 | |||
| BAB | $5 330 129 | 1,13% | 198 589 | $-23 830 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 167 152 | 1,09% | 97 200 | $-3 888 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $4 901 600 | 1,04% | 27 500 | $270 248 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 663 095 | 0,99% | 48 818 | $436 433 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $4 056 777 | 0,86% | 32 110 | $-418 394 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $3 585 908 | 0,76% | 84 196 | $178 496 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 511 346 | 0,74% | 145 820 | $-583 280 | |||
| GOVT | $3 119 311 | 0,66% | 136 932 | $-17 801 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3 099 956 | 0,66% | 53 800 | $-163 014 | |||
| BLV | $2 619 340 | 0,55% | 38 000 | $5 700 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $2 343 612 | 0,50% | 1 200 | $46 728 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $2 233 920 | 0,47% | 31 200 | $-170 976 | |||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $1 957 383 | 0,41% | 23 700 | $-260 937 | |||
| BRKB | $1 738 355 | 0,37% | 3 474 | $73 614 | |||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1 432 627 | 0,30% | 10 300 | $-112 373 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $929 551 | 0,20% | 11 762 | $-2 823 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $902 290 | 0,19% | 10 917 | $-1 092 | |||
| SPAB | $839 279 | 0,18% | 32 900 | $-4 277 | |||
| BIV | $836 030 | 0,18% | 10 900 | $-5 232 | |||
| TLH | $588 854 | 0,12% | 5 868 | $-2 171 | |||
| VLUE | $530 948 | 0,11% | 2 657 | $156 298 | |||
| BBAG | $477 880 | 0,10% | 10 400 | $-2 184 | |||
| QLTA | $475 300 | 0,10% | 10 000 | $-800 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $31 651 087 | 6,69% | зростання ×3 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +10K | +$10.4M |
| CME | Тільки зміна ціни | +0 | -$3.4M |
| CAT | Скорочено | -4K | +$3.1M |
| VXUS | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.6M |
| VTI | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.2M |
| XOM | Тільки зміна ціни | +0 | -$2.1M |
| ABBV | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.9M |
| SHEL | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.8M |
| V | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.7M |
| IBM | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWR | 31 березня 2026 р. | 3 980 | $383 155 | Більше не відстежується |