Situational Awareness LP
CIK 2045724 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $20.2B
- Позиції
- 26
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +48.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 91,77%
- Вага топ-25 активів
- 99,99%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 5,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 48,45% Оцін. купівлі $12 559 271 177 · продажі $8 216 875 961
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 35,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 10
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +143.9% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,0% · Опціони виключені: 55,4%
Розбивка за секторами
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $5 673 738 513 | 28,03% | 2 495 344 | $4 949 375 308 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 573 819 392 | 27,54% | 4 828 786 | $5 567 953 814 | Вгору ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1 898 778 982 | 9,38% | 6 272 808 | $1 020 071 052 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 265 099 645 | 6,25% | 2 649 035 | $1 257 521 792 | Вгору ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1 232 894 684 | 6,09% | 4 464 260 | Вгору ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $744 515 203 | 3,68% | 7 479 558 | $188 441 818 | Вгору ×3 | ||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $665 556 824 | 3,29% | 26 008 473 | $276 470 068 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $584 344 203 | 2,89% | 7 802 700 | Вгору ×1 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $469 022 807 | 2,32% | 15 384 616 | $149 044 689 | Вгору ×3 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $468 198 000 | 2,31% | 17 100 000 | $326 031 587 | Вгору ×3 | ||
| SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $456 836 112 | 2,26% | 5 396 127 | $438 740 577 | Вгору ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $433 250 547 | 2,14% | 9 474 099 | $32 214 483 | Вниз ×1 | ||
| CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock | $178 617 822 | 0,88% | 12 276 139 | $74 147 879 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 486917107) | $151 830 996 | 0,75% | 26 451 393 | Вгору ×1 | |||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $90 889 306 | 0,45% | 1 129 621 | $28 414 619 | Вгору ×1 | ||
| WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares | $68 282 760 | 0,34% | 1 757 600 | $47 349 744 | |||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $54 584 072 | 0,27% | 3 439 450 | $24 832 829 | |||
| TE T1 Energy Inc. Common Stock | $46 452 000 | 0,23% | 4 900 000 | $2 552 000 | Вниз ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $44 133 660 | 0,22% | 145 800 | Опціон кол | $-11 214 005 | Вниз ×1 | |
| HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares | $33 246 763 | 0,16% | 9 133 726 | $26 802 824 | Вгору ×1 | ||
| BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | $28 587 059 | 0,14% | 2 027 451 | $8 698 268 | Вгору ×1 | ||
| PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock | $28 111 878 | 0,14% | 1 960 382 | $14 994 455 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $23 878 500 | 0,12% | 50 000 | Опціон кол | $-330 969 000 | Вниз ×1 | |
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $20 167 500 | 0,10% | 375 000 | Вгору ×1 | |||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $5 245 000 | 0,03% | 500 000 | Опціон пут | $-1 510 000 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) | $2 210 000 | 0,01% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BE | Скорочено | -213K | +$1.0B |
| RIOT | Куплено більше | +5.6M | +$326.0M |
| CORZ | Тільки зміна ціни | +0 | +$276.5M |
| CRWV | Куплено більше | +302K | +$188.4M |
| APLD | Куплено більше | +1.9M | +$149.0M |
| CLSK | Тільки зміна ціни | +0 | +$74.1M |
| WYFI | Тільки зміна ціни | +0 | +$47.3M |
| IREN | Скорочено | -2.2M | +$32.2M |
| SEI | Куплено більше | +24K | +$28.4M |
| BTDR | Тільки зміна ціни | +0 | +$24.8M |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 30 червня 2026 р. | 5 354 850 | $2 053 049 490 | -14,7% |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 8 995 155 | $1 568 755 032 | 9,5% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 7 293 000 | $1 072 873 230 | -2,7% |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 3 251 100 | $1 006 247 961 | -3,6% |
| AMD | 30 червня 2026 р. | 4 863 238 | $989 328 506 | -19,8% |
| SMH | 30 вересня 2025 р. | 2 044 100 | $570 058 608 | 71,5% |
| ASML | 30 червня 2026 р. | 378 733 | $500 241 908 | -11,9% |
| LITE | 31 березня 2026 р. | 1 298 400 | $478 577 256 | 16,8% |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 1 600 000 | $298 528 000 | 17,5% |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 1 287 910 | $252 327 327 | -13,0% |
| GDX | 31 грудня 2025 р. | 600 000 | $195 816 000 | Більше не відстежується |
| EQT | 31 березня 2026 р. | 3 182 225 | $170 567 260 | -14,3% |
| INTC | 30 червня 2026 р. | 3 807 744 | $168 035 743 | -34,9% |
| CIFR | 31 березня 2026 р. | 10 469 093 | $154 523 813 | 22,4% |
| CEG | 30 вересня 2025 р. | 319 200 | $103 024 992 | -16,3% |
| GLXY | 31 грудня 2025 р. | 2 737 500 | $92 554 875 | 2,7% |
| COHR | 31 березня 2026 р. | 480 300 | $88 648 971 | 17,7% |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 785 896 | $86 802 213 | 295,1% |
| TSEM | 31 березня 2026 р. | 723 004 | $84 895 130 | 26,2% |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 230 000 | $75 879 300 | 5,2% |
| TSM | 31 грудня 2025 р. | 270 000 | $75 408 300 | 35,8% |
| ONTO | 30 червня 2025 р. | 586 717 | $71 192 241 | 193,7% |
| MOD | 30 червня 2025 р. | 716 824 | $55 016 242 | 95,1% |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 455 146 | $51 709 137 | 256,6% |
| MU | 31 грудня 2025 р. | 300 000 | $50 196 000 | 227,4% |
| KRC | 31 березня 2026 р. | 1 327 700 | $49 616 149 | 30,1% |
| CRWV | 30 червня 2025 р. | 1 225 000 | $45 423 000 | -43,7% |
| HUT | 31 березня 2026 р. | 860 200 | $39 517 588 | 78,4% |
| BITF | 30 червня 2026 р. | 19 875 840 | $38 757 888 | Більше не відстежується |
| TLN | 30 червня 2025 р. | 148 395 | $29 630 030 | 8,3% |
| PSIX | 30 червня 2026 р. | 432 300 | $26 318 424 | -4,9% |
| GLW | 30 червня 2026 р. | 159 883 | $21 739 292 | -41,1% |
| STX | 31 грудня 2025 р. | 48 567 | $11 464 726 | 204,3% |
| LBRT | 31 березня 2026 р. | 567 200 | $10 470 512 | -29,9% |