Розбивка за секторами

04
Industrials 11,0%
Technology 9,3%
Healthcare 4,5%
Retail 4,2%
Financials 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer products 1,8%
Materials 1,6%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 0,3%
Communication Services 0,2%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 59,1%

Повний портфель 296 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58 163 4,45% 201 006 $3 717 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104) $52 038 3,98% 260 075 $5 891 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46432f339) $45 278 3,47% 206 345 $6 407 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36 039 2,76% 96 615 $15 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) $35 305 2,70% 98 791 $6 001 Вниз ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $34 972 2,68% 142 041 $5 006 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34 215 2,62% 32 129 $9 910 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26 855 2,06% 112 677 $2 365 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) $25 443 1,95% 77 730 $2 860 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $25 225 1,93% 143 062 $7 146 Вниз ×1
IWD iShares Trust $22 428 1,72% 92 514 $2 677 Вгору ×6
IWF iShares Trust $22 294 1,71% 179 545 $2 289 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103) $21 566 1,65% 28 878 $2 490 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: n07059210) $19 513 1,49% 9 808 $6 789 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18 929 1,45% 74 534 $1 398 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 17275r102) $17 728 1,36% 150 932 $6 152 Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $17 370 1,33% 104 788 $-4 198 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16 720 1,28% 227 764 $-363 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: h1467j104) $16 560 1,27% 48 599 $1 094 Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 33739p301) $16 446 1,26% 339 168 $12 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16 130 1,24% 32 235 $441 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15 169 1,16% 112 033 $-2 485 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 58933y105) $15 111 1,16% 117 597 $371 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46432f842) $14 954 1,15% 154 835 $1 398 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 46434g764) $14 945 1,14% 146 086 $2 837 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02079k107) $14 784 1,13% 41 843 $2 206 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 65339f101) $14 525 1,11% 165 493 $-535 Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 75513e101) $14 249 1,09% 75 104 $-216 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $14 054 1,08% 38 812 $802 Вгору ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $13 848 1,06% 87 631 $-197 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 369 1,02% 37 908 $1 137 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 09290d101) $12 861 0,98% 13 375 $-498 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 33739q705) $12 480 0,96% 247 138 $-180 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $12 418 0,95% 42 357 $-250 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12 053 0,92% 139 467 $-1 847 Вниз ×1
IJH iShares Trust $11 443 0,88% 148 393 $1 731 Вгору ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $10 410 0,80% 35 824 $-1 602 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 22160k105) $10 115 0,77% 10 813 $-1 452 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9 917 0,76% 19 466 $-1 399 Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 38141g104) $9 852 0,75% 9 742 $1 252 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9 845 0,75% 121 136 $822 Вгору ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9 516 0,73% 42 493 $943 Вгору ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9 446 0,72% 21 177 $4 544 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 92826c839) $9 389 0,72% 27 365 $367 Вниз ×1
IJR iShares Trust $9 100 0,70% 61 357 $1 736 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) $8 918 0,68% 35 440 $1 053 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30303m102) $8 413 0,64% 14 935 $1 164 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 57636q104) $8 331 0,64% 16 220 $395 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 69608a108) $8 188 0,63% 70 182 $-2 427 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $8 086 0,62% 53 431 $74 Вгору ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 925 0,61% 321 351 $18 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $7 609 0,58% 125 984 $1 337 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 505 0,57% 51 181 $-82 Вниз ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $7 483 0,57% 25 365 $276 Вниз ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $7 430 0,57% 45 098 $1 440 Вгору ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7 402 0,57% 6 534 $2 400 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92343v104) $7 263 0,56% 171 531 $-1 120 Вгору ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7 058 0,54% 46 587 $-1 096 Вниз ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6 701 0,51% 65 578 $782 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 532 0,50% 5 446 $2 506 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6 430 0,49% 58 577 $946 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 11135f101) $6 225 0,48% 16 478 $1 118 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 727 0,44% 19 213 $1 766 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 72201r585) $5 376 0,41% 202 700 $183 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 353 0,41% 47 260 $-1 543 Вниз ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 955 0,38% 6 948 $1 072 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: g5960l103) $4 928 0,38% 62 995 $-827 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 82889n830) $4 908 0,38% 232 405 $-72 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 33740f888) $4 750 0,36% 190 935 $-245 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 46641q837) $4 618 0,35% 91 320 $-4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4 603 0,35% 9 038 $-1 683 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 46090e103) $4 571 0,35% 6 207 $976 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 486 0,34% 16 596 $-686 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 72201r775) $4 388 0,34% 47 592 $48 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 46654q203) $4 213 0,32% 68 550 $444 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 22788c105) $4 167 0,32% 5 460 $2 026 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 100 0,31% 15 074 $297 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46434g103) $4 099 0,31% 49 483 $888 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 35922n100) $4 006 0,31% 198 021 $642 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 742 0,29% 7 464 $-236 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 395 0,26% 12 071 $498 Вгору ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 253 0,25% 35 846 $-771 Вниз ×6
EFA iShares Trust $3 113 0,24% 29 968 $216 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 053 0,23% 14 009 $279 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 30231g102) $3 011 0,23% 22 023 $-920 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 23804l103) $2 897 0,22% 11 128 $1 462 Вниз ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 851 0,22% 54 404 $769 Вгору ×6
AGG iShares Trust $2 803 0,21% 28 321 $1 215 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46137v357) $2 799 0,21% 13 156 $-287 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78463v107) $2 759 0,21% 7 490 $-535 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 727 0,21% 28 336 $-554 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46429b655) $2 630 0,20% 51 521 $480 Вгору ×6
IGLB iShares Trust $2 627 0,20% 52 491 $-109 Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 622 0,20% 18 732 $838 Вгору ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2 592 0,20% 9 846 $321 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: g54950103) $2 571 0,20% 4 954 $137 Вгору ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $2 563 0,20% 13 152 $-1 115 Вниз ×1
IVV iShares Trust $2 547 0,20% 3 401 $402 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 500 0,19% 9 245 $115 Вгору ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 499 0,19% 49 416 $30 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
None $45 278 3,47% зростання ×6
IWD $22 428 1,72% зростання ×6
None $19 513 1,49% зростання ×4
JNJ $18 929 1,45% зростання ×4
None $17 728 1,36% зростання ×4
None $16 560 1,27% зростання ×5
None $14 954 1,15% зростання ×6
None $14 525 1,11% зростання ×5
AMGN $14 054 1,08% зростання ×5
HD $13 369 1,02% зростання ×3
IJH $11 443 0,88% зростання ×5
LMT $9 917 0,76% зростання ×5
KO $9 845 0,75% зростання ×5
ADP $9 516 0,73% зростання ×5
SNPS $9 446 0,72% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BWA $1 600 24 103 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 21873s108) $1 194 12 000 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 09290c665) $771 27 500 0,06%
LRCX $379 875 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 46432f859) $290 6 001 0,02%
INTC $286 2 050 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 49771a101) $256 4 000 0,02%
GNRC $227 775 0,02%
ANET $219 1 292 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: l8681t102) $210 457 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615q103) $209 1 225 0,02%
BMO $208 1 177 0,02%
IVES $202 5 295 0,02%
BGC $125 11 715 0,01%
WU $117 15 135 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CAT Скорочено -2K +$10K
APH Скорочено -22 +$7K
· Куплено більше +175 +$7K
· Куплено більше +4K +$6K
· Куплено більше +2K +$6K
· Скорочено -3K +$6K
· Скорочено -5K +$6K
VXF Скорочено -4K +$5K
SNPS Куплено більше +9K +$5K
CVX Куплено більше +542 -$4K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SFGV 30 вересня 2025 р. 72 443 $2 120
FISV 30 червня 2025 р. 6 308 $1 393 -74,3%
LULU 30 вересня 2025 р. 3 729 $886 -46,9%
HSY 30 червня 2025 р. 4 882 $835 -3,5%
CSX 30 вересня 2025 р. 15 108 $493 33,6%
HIMS 30 вересня 2025 р. 9 563 $477 -48,9%
WBS 30 червня 2026 р. 5 206 $361 Більше не відстежується
EEM 30 червня 2025 р. 7 041 $308
AXP 31 березня 2026 р. 800 $296 0,1%
BMY 30 червня 2025 р. 4 815 $294 32,1%
PSX 30 червня 2026 р. 1 570 $286 56,5%
GBTC 31 грудня 2025 р. 3 000 $269 -4,8%
DXCM 30 вересня 2025 р. 2 734 $239 26,9%
BHB 31 березня 2026 р. 7 493 $233 Більше не відстежується
VEEV 31 березня 2026 р. 1 000 $223 55,6%
GILD 31 березня 2026 р. 1 789 $220 3,9%
ANET 31 грудня 2025 р. 1 504 $219 58,2%
BMO 31 березня 2026 р. 1 677 $218 22,4%
TSCO 31 грудня 2025 р. 3 790 $216 -37,8%
IYR 31 березня 2026 р. 2 240 $210 2,2%
DHR 30 червня 2026 р. 1 080 $205 12,4%
CMG 31 грудня 2025 р. 5 204 $204 -12,5%
GILD 30 червня 2025 р. 1 789 $200 30,5%
REFI 30 червня 2025 р. 12 416 $183 -27,9%
ENVX 30 вересня 2025 р. 10 634 $110 -71,9%
PIII 30 червня 2025 р. 28 394 $5 1,0%