Розбивка за секторами

04
Consumer Staples 1,2%
Financials 1,1%
Technology 1,0%
Communication Services 0,6%
Retail 0,4%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer products 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Інше/Невідоме 94,6%

Повний портфель 98 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VCRB Vanguard Core Bond ETF $87 929 903 17,48% 1 138 506 $3 676 718 Вгору ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $58 872 438 11,70% 159 097 $7 609 580 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $40 722 323 8,10% 421 643 $3 229 507 Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $33 279 703 6,62% 152 708 $3 449 696 Вгору ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $21 933 210 4,36% 432 992 $-508 651 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $20 320 381 4,04% 235 899 $2 984 658 Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18 364 043 3,65% 257 741 $1 686 457 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $17 994 330 3,58% 223 338 $2 490 658 Вгору ×6
AGG iShares Trust $15 967 850 3,17% 161 324 $2 996 636 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $15 376 626 3,06% 185 618 $2 039 724 Вниз ×4
SPY SPY $11 150 330 2,22% 14 931 $-7 296 463 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $10 725 002 2,13% 44 240 $1 081 902 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10 453 603 2,08% 175 132 $720 895 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10 230 166 2,03% 33 750 $664 218 Вниз ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $9 792 938 1,95% 78 867 $1 330 600 Вгору ×2
MUB iShares Trust $9 712 382 1,93% 90 247 $-320 067 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8 944 862 1,78% 121 848 $-774 145 Вниз ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7 252 500 1,44% 83 500 Опціон пут
SPY SPY $6 529 000 1,30% 10 200 Опціон пут
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6 394 229 1,27% 84 013 $576 539 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 183 700 1,23% 76 088 $380 146 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 071 794 1,21% 20 209 $930 578 Вниз ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5 876 664 1,17% 53 269 $544 388 Вниз ×1
EFA iShares Trust $5 530 675 1,10% 53 241 $-530 953 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 232 353 0,84% 49 507 $443 168 Вгору ×3
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $3 982 424 0,79% 94 978 $-2 039 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 961 087 0,79% 7 916 $155 760 Вниз ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3 496 532 0,70% 60 630 $599 820 Вгору ×2
AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS $2 482 949 0,49% 85 903 $57 342 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 370 824 0,47% 8 193 $48 866 Вниз ×4
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $2 067 705 0,41% 84 916 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 041 830 0,41% 2 973 $265 362
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 738 399 0,35% 8 688 $97 282 Вниз ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1 371 640 0,27% 65 223 $329 763 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 276 702 0,25% 44 085 $134 953 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 270 949 0,25% 3 604 $12 636 Вниз ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 264 544 0,25% 11 877 $-134 866 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 263 581 0,25% 4 975 $-101 938 Вниз ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 213 538 0,24% 14 490 $111 896 Вниз ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $957 430 0,19% 3 202 $85 429
GLD SPDR Gold Shares $890 006 0,18% 2 416 $-308 791 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $820 951 0,16% 4 309 $247 620 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $768 493 0,15% 2 175 $98 380 Вниз ×4
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $759 958 0,15% 4 617 $87 076
IJK iShares Trust $756 955 0,15% 6 442 $108 750
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $756 000 0,15% 1 800 Опціон пут Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $687 104 0,14% 1 842 $3 732 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $640 995 0,13% 685 $-78 660 Вниз ×1
DMAX iShares Trust $640 353 0,13% 23 422 $18 012
IVV iShares Trust $640 301 0,13% 855 $81 806
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $580 045 0,12% 1 623 $126 824 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $536 781 0,11% 1 640 $68 220 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $500 000 0,10% 10 000 Опціон пут
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488 088 0,10% 3 328 $4 336 Вниз ×2
EEM iShares, Inc. $477 589 0,09% 6 981 $-364 783 Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $467 649 0,09% 3 073 $9 251 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $462 288 0,09% 968 $132 787 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $412 224 0,08% 1 103 $99 226
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $400 028 0,08% 2 926 $-96 378
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $392 693 0,08% 3 066 $51 815
EAGG iShares Trust $381 224 0,08% 8 041 $-1 126
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373 481 0,07% 663 $-12 728 Вниз ×1
EFA iShares Trust $372 000 0,07% 4 300 Опціон пут
GD General Dynamics Corporation Common Stock $354 240 0,07% 1 000 $11 020
MRSH Marsh Common Stock $350 007 0,07% 2 100 $-14 238
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $348 000 0,07% 1 200 Опціон пут
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $342 491 0,07% 1 447 $-38 258 Вниз ×1
FEOE RBB Fund Trust $329 211 0,07% 6 165 $32 254 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $319 614 0,06% 1 341 $31 160 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $308 988 0,06% 263 $79 415
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $308 481 0,06% 9 616 $50 291
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $301 521 0,06% 1 908 $-35 851 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $299 400 0,06% 1 500 Опціон пут
IAU iShares Gold Trust Shares $291 695 0,06% 3 863 $-48 867
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $281 900 0,06% 2 200 Опціон пут Вгору ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $279 305 0,06% 2 734 $-3 473
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $277 801 0,06% 545 $-51 764
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $275 900 0,05% 5 000 Вгору ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $275 000 0,05% 5 000 Опціон кол Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $273 990 0,05% 1 653 $-68 001
DSI iShares Trust $264 988 0,05% 1 861 $28 667 Вниз ×3
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $260 735 0,05% 6 411 $26 157
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $257 063 0,05% 4 876 Вгору ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $255 548 0,05% 7 283 $26 218
BAC Bank of America Corporation Common Stock $248 946 0,05% 4 369 $35 957
RF Regions Financial Corporation Common Stock $248 404 0,05% 8 225 $33 560
VNQ Vanguard Real Estate ETF $244 643 0,05% 2 537 $18 635 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $235 772 0,05% 937 $31 996
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $226 556 0,05% 4 226 $17 918
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $222 543 0,04% 1 520
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $218 986 0,04% 2 455 $10 704
MCD McDonald's Corporation Common Stock $217 870 0,04% 806 $-43 815 Вниз ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $217 538 0,04% 2 633 $-17 291 Вгору ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $214 453 0,04% 3 835 Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $209 300 0,04% 2 300 Опціон пут
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $206 056 0,04% 655 Вгору ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $203 194 0,04% 557
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $31 000 0,01% 200 Опціон кол

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VCRB $87 929 903 17,48% зростання ×4
IEFA $40 722 323 8,10% зростання ×6
VO $17 994 330 3,58% зростання ×6
VXUS $4 232 353 0,84% зростання ×3
GOOGL $580 045 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TLT $7 252 500 83 500 1,44%
SPY $6 529 000 10 200 1,30%
MMIT $2 067 705 84 916 0,41%
VUG $756 000 1 800 0,15%
EEM $500 000 10 000 0,10%
EFA $372 000 4 300 0,07%
VO $348 000 1 200 0,07%
IWD $299 400 1 500 0,06%
ACWI $281 900 2 200 0,06%
VGLT $275 900 5 000 0,05%
VGLT $275 000 5 000 0,05%
BAI $257 063 4 876 0,05%
IWP $222 543 1 520 0,04%
TCAI $214 453 3 835 0,04%
IWR $209 300 2 300 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Скорочено -689 +$7.6M
SPY Скорочено -14K -$7.3M
VCRB Куплено більше +50K +$3.7M
VTV Куплено більше +674 +$3.4M
IEFA Куплено більше +7K +$3.2M
AGG Куплено більше +31K +$3.0M
VUG Куплено більше +196K +$3.0M
VO Куплено більше +169K +$2.5M
IEMG Скорочено -6K +$2.0M
VEA Скорочено -3K +$1.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TPYP (задекларовано як TPYPXXXX) 30 вересня 2025 р. 105 829 $3 781 267 12,4%
AFL 30 вересня 2025 р. 13 685 $1 443 182 0,6%
V 30 вересня 2025 р. 1 226 $435 291 8,3%
AVDE 30 червня 2025 р. 5 283 $350 104
SO 30 червня 2026 р. 3 601 $347 569 -12,5%
TT 30 вересня 2025 р. 750 $328 058 11,6%
TSM 30 вересня 2025 р. 1 335 $302 364 73,9%
UNP 30 вересня 2025 р. 1 238 $284 839 17,2%
WFC 31 березня 2026 р. 3 040 $283 308 2,3%
DFAS 30 червня 2026 р. 3 903 $277 620
DFAI 30 червня 2026 р. 7 101 $276 655
AXP 30 вересня 2025 р. 861 $274 507 -8,5%
ISTB 30 вересня 2025 р. 5 543 $269 667
CLS 31 березня 2026 р. 900 $266 049 35,9%
COP 30 червня 2026 р. 1 963 $259 068 23,5%
TFC 30 вересня 2025 р. 5 582 $239 975 1,3%
ISRG 30 червня 2026 р. 493 $227 268 2,2%
SPYM 30 червня 2026 р. 2 885 $220 818 3,8%
COP 30 червня 2025 р. 2 043 $214 517 43,1%
IWP 31 березня 2026 р. 1 529 $209 415 10,9%
TMO 30 червня 2025 р. 419 $208 569 66,9%
MRK 30 червня 2025 р. 2 246 $201 601 76,3%