Smith & Howard Wealth Management, LLC
CIK 1543991 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $492.8M
- Позиції
- 98
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 809 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,11%
- Вага топ-25 активів
- 90,09%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 14,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,47% Оцін. купівлі $56 863 299 · продажі $6 912 120
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Staples
1,3%
Technology
1,1%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
95,3%
Повний портфель 98 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $87 929 903 | 17,84% | 1 138 506 | $3 676 718 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $58 872 438 | 11,95% | 159 097 | $7 675 580 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $40 722 323 | 8,26% | 421 643 | $3 327 407 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $33 279 703 | 6,75% | 152 708 | $3 627 196 | Вгору ×2 | ||
| JMUB | $21 933 210 | 4,45% | 432 992 | $-508 651 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $20 320 381 | 4,12% | 235 899 | $3 238 658 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $18 364 043 | 3,73% | 257 741 | $1 686 457 | Вниз ×1 | ||
| VO | $17 994 330 | 3,65% | 223 338 | $2 697 158 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $15 967 850 | 3,24% | 161 324 | $2 996 636 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $15 376 626 | 3,12% | 185 618 | $2 039 724 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $11 150 330 | 2,26% | 14 931 | $1 442 437 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $10 725 002 | 2,18% | 44 240 | $1 381 302 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $10 453 603 | 2,12% | 175 132 | $814 295 | Вниз ×1 | ||
| VB | $10 230 166 | 2,08% | 33 750 | $664 218 | Вниз ×4 | ||
| IWF | $9 792 938 | 1,99% | 78 867 | $1 330 600 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $9 712 382 | 1,97% | 90 247 | $-320 067 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 944 862 | 1,82% | 121 848 | $-774 145 | Вниз ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6 394 229 | 1,30% | 84 013 | $576 539 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 183 700 | 1,25% | 76 088 | $380 146 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $6 071 794 | 1,23% | 20 209 | $1 045 578 | Вниз ×4 | ||
| IWR | $5 876 664 | 1,19% | 53 269 | $753 688 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $5 530 675 | 1,12% | 53 241 | $238 547 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 232 353 | 0,86% | 49 507 | $443 168 | Вгору ×3 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $3 982 424 | 0,81% | 94 978 | $-2 039 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $3 961 087 | 0,80% | 7 916 | $155 760 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $3 780 000 | 0,77% | 6 000 | Опціон пут | |||
| SPSM | $3 496 532 | 0,71% | 60 630 | $617 820 | Вгору ×2 | ||
| AHLT | $2 482 949 | 0,50% | 85 903 | $57 342 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 370 824 | 0,48% | 8 193 | $48 866 | Вниз ×4 | ||
| MMIT | $2 067 705 | 0,42% | 84 916 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $2 041 830 | 0,41% | 2 973 | $265 362 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 738 399 | 0,35% | 8 688 | $97 282 | Вниз ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $1 371 640 | 0,28% | 65 223 | $329 763 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $1 276 702 | 0,26% | 44 085 | $134 953 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 270 949 | 0,26% | 3 604 | $12 636 | Вниз ×4 | ||
| SUB | $1 264 544 | 0,26% | 11 877 | $-134 866 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 263 581 | 0,26% | 4 975 | $-101 938 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $1 213 538 | 0,25% | 14 490 | $111 896 | Вниз ×6 | ||
| VHT | $957 430 | 0,19% | 3 202 | $85 429 | |||
| GLD | $890 006 | 0,18% | 2 416 | $-203 791 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $820 951 | 0,17% | 4 309 | $247 620 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $768 493 | 0,16% | 2 175 | $98 380 | Вниз ×4 | ||
| IWS | $759 958 | 0,15% | 4 617 | $87 076 | |||
| IJK | $756 955 | 0,15% | 6 442 | $108 750 | |||
| VUG | $756 000 | 0,15% | 1 800 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $687 104 | 0,14% | 1 842 | $3 732 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $640 995 | 0,13% | 685 | $-78 660 | Вниз ×1 | ||
| DMAX | $640 353 | 0,13% | 23 422 | $18 012 | |||
| IVV | $640 301 | 0,13% | 855 | $81 806 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $580 045 | 0,12% | 1 623 | $126 824 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $536 781 | 0,11% | 1 640 | $68 220 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $500 000 | 0,10% | 10 000 | Опціон пут | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $488 088 | 0,10% | 3 328 | $4 336 | Вниз ×2 | ||
| EEM | $477 589 | 0,10% | 6 981 | $72 717 | Вниз ×3 | ||
| SDY | $467 649 | 0,09% | 3 073 | $9 251 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $462 288 | 0,09% | 968 | $132 787 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $412 224 | 0,08% | 1 103 | $99 226 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $400 028 | 0,08% | 2 926 | $-96 378 | |||
| AVUS | $392 693 | 0,08% | 3 066 | $51 815 | |||
| EAGG | $381 224 | 0,08% | 8 041 | $-1 126 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $373 481 | 0,08% | 663 | $-12 728 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $354 240 | 0,07% | 1 000 | $11 020 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $350 007 | 0,07% | 2 100 | $-14 238 | |||
| VO | $348 000 | 0,07% | 1 200 | Опціон пут | |||
| VIG | $342 491 | 0,07% | 1 447 | $-38 258 | Вниз ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $329 211 | 0,07% | 6 165 | $32 254 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $319 614 | 0,06% | 1 341 | $31 160 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $308 988 | 0,06% | 263 | $79 415 | |||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $308 481 | 0,06% | 9 616 | $50 291 | |||
| VYM | $301 521 | 0,06% | 1 908 | $-35 851 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $297 500 | 0,06% | 3 500 | Опціон пут | |||
| IAU | $291 695 | 0,06% | 3 863 | $-48 867 | |||
| STIP | $279 305 | 0,06% | 2 734 | $-3 473 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $277 801 | 0,06% | 545 | $-51 764 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $275 900 | 0,06% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $275 000 | 0,06% | 5 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $273 990 | 0,06% | 1 653 | $-68 001 | |||
| DSI | $264 988 | 0,05% | 1 861 | $28 667 | Вниз ×3 | ||
| CWI | $260 735 | 0,05% | 6 411 | $26 157 | |||
| BAI | $257 063 | 0,05% | 4 876 | Вгору ×1 | |||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $255 548 | 0,05% | 7 283 | $26 218 | |||
| EFA | $255 000 | 0,05% | 3 000 | Опціон пут | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $248 946 | 0,05% | 4 369 | $35 957 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $248 404 | 0,05% | 8 225 | $33 560 | |||
| VNQ | $244 643 | 0,05% | 2 537 | $18 635 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $235 772 | 0,05% | 937 | $31 996 | |||
| XLF XLF | $226 556 | 0,05% | 4 226 | $17 918 | |||
| IWP | $222 543 | 0,05% | 1 520 | ||||
| AVDE | $218 986 | 0,04% | 2 455 | $10 704 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $217 870 | 0,04% | 806 | $-43 815 | Вниз ×1 | ||
| VOOG | $217 538 | 0,04% | 2 633 | $-17 291 | Вгору ×1 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $214 453 | 0,04% | 3 835 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $209 300 | 0,04% | 2 300 | Опціон пут | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $206 056 | 0,04% | 655 | Вгору ×1 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $203 194 | 0,04% | 557 | ||||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $162 500 | 0,03% | 1 300 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| IWD | $59 400 | 0,01% | 300 | Опціон пут | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $31 000 | 0,01% | 200 | Опціон кол | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $3 780 000 | 6 000 | 0,77% |
| MMIT | $2 067 705 | 84 916 | 0,42% |
| VUG | $756 000 | 1 800 | 0,15% |
| EEM | $500 000 | 10 000 | 0,10% |
| VO | $348 000 | 1 200 | 0,07% |
| TLT | $297 500 | 3 500 | 0,06% |
| VGLT | $275 900 | 5 000 | 0,06% |
| VGLT | $275 000 | 5 000 | 0,06% |
| BAI | $257 063 | 4 876 | 0,05% |
| EFA | $255 000 | 3 000 | 0,05% |
| IWP | $222 543 | 1 520 | 0,05% |
| TCAI | $214 453 | 3 835 | 0,04% |
| IWR | $209 300 | 2 300 | 0,04% |
| NSC | $206 056 | 655 | 0,04% |
| CLS | $203 194 | 557 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -489 | +$7.7M |
| VCRB | Куплено більше | +50K | +$3.7M |
| VTV | Куплено більше | +2K | +$3.6M |
| IEFA | Куплено більше | +9K | +$3.3M |
| VUG | Куплено більше | +197K | +$3.2M |
| AGG | Куплено більше | +31K | +$3.0M |
| VO | Куплено більше | +170K | +$2.7M |
| IEMG | Скорочено | -6K | +$2.0M |
| VEA | Скорочено | -3K | +$1.7M |
| SPY | Куплено більше | +4 | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 30 вересня 2025 р. | 105 829 | $3 781 267 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 8 145 | $3 691 966 | Більше не відстежується |
| AFL | 30 вересня 2025 р. | 13 685 | $1 443 182 | 3,8% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 1 226 | $435 291 | 7,7% |
| AVDE | 30 червня 2025 р. | 5 283 | $350 104 | Більше не відстежується |
| SO | 30 червня 2026 р. | 3 601 | $347 569 | -3,4% |
| TT | 30 вересня 2025 р. | 750 | $328 058 | 7,6% |
| TSM | 30 вересня 2025 р. | 1 335 | $302 364 | 47,8% |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 1 238 | $284 839 | 27,6% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 3 040 | $283 308 | 7,0% |
| DFAS | 30 червня 2026 р. | 3 903 | $277 620 | Більше не відстежується |
| DFAI | 30 червня 2026 р. | 7 101 | $276 655 | Більше не відстежується |
| AXP | 30 вересня 2025 р. | 861 | $274 507 | 0,7% |
| ISTB | 30 вересня 2025 р. | 5 543 | $269 667 | |
| CLS | 31 березня 2026 р. | 900 | $266 049 | 7,0% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 963 | $259 068 | 29,7% |
| TFC | 30 вересня 2025 р. | 5 582 | $239 975 | 10,8% |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 1 679 | $230 980 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 493 | $227 268 | -0,7% |
| SPYM | 30 червня 2026 р. | 2 885 | $220 818 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 536 | $216 458 | 33,2% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 043 | $214 517 | 50,3% |
| IWP | 31 березня 2026 р. | 1 529 | $209 415 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 419 | $208 569 | 52,8% |
| UCB | 31 березня 2025 р. | 6 267 | $202 475 | 26,8% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 246 | $201 601 | 90,0% |