Sound Stewardship, LLC

CIK 1998101 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$242.4M
#5 827 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.7%
Позиції
73
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
57,35%
Вага топ-25 активів
89,03%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
19,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,38% Оцін. купівлі $16 130 055 · продажі $871 181

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% все ще утримуються

Нові позиції
10
Збільшено
38
Зменшено
18
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,4%
Utilities
0,6%
Industrials
0,5%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
96,5%

Повний портфель 73 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BND Vanguard Total Bond Market ETF $33 665 882 13,89% 458 601 $1 159 850 Вгору ×6
FNDB $19 785 239 8,16% 649 548 $2 365 350 Вгору ×5
IVV $15 993 234 6,60% 21 356 $2 378 294 Вгору ×2
FNDA $12 232 710 5,05% 321 406 $2 081 520 Вгору ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $11 283 884 4,65% 137 157 $939 216 Вгору ×3
VEA $9 808 507 4,05% 137 663 $1 337 408 Вгору ×1
FNDF $9 760 240 4,03% 184 993 $894 176 Вгору ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $8 908 712 3,67% 437 452 $271 279 Вгору ×6
GLTR $8 854 212 3,65% 48 878 $-1 764 380 Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8 743 160 3,61% 445 738 $266 358 Вгору ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $8 512 393 3,51% 458 271 $876 926 Вгору ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $8 442 547 3,48% 432 397 $21 672 Вгору ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8 376 805 3,46% 81 885 $1 676 926 Вниз ×2
IJR $7 930 820 3,27% 53 475 $1 297 457 Вгору ×1
IJH $7 788 954 3,21% 101 011 $1 086 916 Вгору ×5
VGT $7 591 700 3,13% 63 518 $1 946 214 Вгору ×2
TIP $6 649 322 2,74% 60 763 $188 013 Вгору ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $4 193 930 1,73% 75 200 $726 090 Вниз ×4
VTI $3 376 611 1,39% 9 125 $395 044 Вниз ×4
VWO $2 686 332 1,11% 45 005 $400 505 Вгору ×1
SPHY $2 449 537 1,01% 104 502 $169 374 Вгору ×6
DGS $2 400 567 0,99% 37 097 $315 757 Вгору ×1
IDV $2 256 651 0,93% 54 469 $-84 116 Вниз ×4
TPIF $2 067 356 0,85% 55 410 $24 482 Вниз ×1
DGRO $2 062 114 0,85% 27 208 $152 639
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $1 422 005 0,59% 65 395 $55 441 Вгору ×5
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1 381 599 0,57% 61 829 $47 637 Вгору ×4
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1 351 250 0,56% 58 865 $6 584 Вгору ×6
TPSC $1 331 439 0,55% 27 749 $112 982 Вниз ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1 291 355 0,53% 61 115 $153 623 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 215 163 0,50% 4 199 $431 562 Вгору ×2
ESML $1 109 522 0,46% 19 838 $180 008 Вгору ×1
ITOT $928 455 0,38% 5 652 $114 538 Вниз ×2
XVV $912 858 0,38% 16 074 $123 287 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $904 071 0,37% 2 424 $171 635 Вгору ×1
TPLC $878 413 0,36% 17 446 $-3 529 Вниз ×1
NUDM $802 635 0,33% 20 056 $67 513 Вниз ×1
EPR EPR Properties Common Stock $783 135 0,32% 13 500 $26 790 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $677 091 0,28% 3 384 $214 740 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $624 162 0,26% 6 540 $47 760 Вниз ×4
DLS $618 025 0,25% 7 376 $17 358 Вгору ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $525 962 0,22% 6 070 $30 800 Вниз ×4
SUSA $497 709 0,21% 3 226 $71 610
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $495 199 0,20% 6 491 $29 404
EFA $490 273 0,20% 4 720 $32 881 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $486 807 0,20% 5 546 $-34 995 Вниз ×6
VOO $423 097 0,17% 616 $57 745 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421 367 0,17% 1 179 $204 007 Вгору ×1
IAU $374 908 0,15% 4 965 $-52 668 Вгору ×1
SPY SPY $373 146 0,15% 500 $48 626 Вгору ×1
SCHX $369 729 0,15% 12 563 $72 459 Вгору ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $365 772 0,15% 4 232 $19 086
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $341 382 0,14% 2 570 $-6 846 Вниз ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $336 979 0,14% 468 $87 174 Вгору ×1
EWX $333 638 0,14% 4 490 $27 959 Вниз ×2
PRXG $331 028 0,14% 8 484 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $309 966 0,13% 947
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285 630 0,12% 756 Вгору ×1
NUEM $284 411 0,12% 6 702 $38 185
VO $281 882 0,12% 3 499 $45 926 Вгору ×4
BRKB $280 719 0,12% 561 $11 887
XBI XBI $268 533 0,11% 1 697 $45 298 Вниз ×1
XJH $268 360 0,11% 5 146 $32 871 Вниз ×3
SCHP $244 984 0,10% 9 245 $3 045 Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $238 263 0,10% 550 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $232 583 0,10% 218 Вгору ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $226 323 0,09% 3 919
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $225 163 0,09% 948
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $220 088 0,09% 4 561 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212 584 0,09% 505 $9 076 Вниз ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $208 509 0,09% 4 285 $3 000
VV $205 354 0,08% 597 Вгору ×1
DOL $204 763 0,08% 2 753 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BND $33 665 882 13,89% зростання ×6
FNDB $19 785 239 8,16% зростання ×5
FNDA $12 232 710 5,05% зростання ×3
SCZ $11 283 884 4,65% зростання ×3
BSCS $8 908 712 3,67% зростання ×6
BSCR $8 743 160 3,61% зростання ×6
BSCT $8 512 393 3,51% зростання ×3
BSCQ $8 442 547 3,48% зростання ×6
IJH $7 788 954 3,21% зростання ×5
TIP $6 649 322 2,74% зростання ×6
SPHY $2 449 537 1,01% зростання ×6
BSJS $1 422 005 0,59% зростання ×5
BSJR $1 381 599 0,57% зростання ×4
BSJQ $1 351 250 0,56% зростання ×6
VO $281 882 0,12% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
PRXG $331 028 8 484 0,14%
JPM $309 966 947 0,13%
AVGO $285 630 756 0,12%
LRCX $238 263 550 0,10%
CAT $232 583 218 0,10%
CBSH $226 323 3 919 0,09%
GRMN $225 163 948 0,09%
ISTB $220 088 4 561 0,09%
VV $205 354 597 0,08%
DOL $204 763 2 753 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +513 +$2.4M
FNDB Куплено більше +9K +$2.4M
FNDA Куплено більше +8K +$2.1M
VGT Куплено більше +55K +$1.9M
GLTR Куплено більше +329 -$1.8M
EMXC Скорочено -3K +$1.7M
VEA Куплено більше +5K +$1.3M
IJR Куплено більше +114 +$1.3M
BND Куплено більше +17K +$1.2M
IJH Куплено більше +2K +$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BSCP 31 грудня 2025 р. 344 976 $7 137 549 Більше не відстежується
BSJP 31 грудня 2025 р. 51 349 $1 184 104 Більше не відстежується
NUSC 30 червня 2025 р. 11 377 $436 198 Більше не відстежується
TSLA 31 березня 2025 р. 787 $317 956 33,2%
WMT 31 грудня 2025 р. 3 060 $315 373 -6,4%
AMZN 31 грудня 2025 р. 1 206 $264 880 13,9%
TMUS 30 червня 2025 р. 930 $248 038 -23,4%
PG 31 березня 2025 р. 1 439 $241 289 -15,3%
GRMN 31 грудня 2025 р. 905 $222 926 44,9%
XBI 31 березня 2025 р. 2 398 $215 963 Більше не відстежується
DSI 31 грудня 2025 р. 1 710 $215 375 Більше не відстежується
NUMG 31 березня 2025 р. 4 500 $213 194 Більше не відстежується
JPM 31 березня 2026 р. 655 $211 038 20,7%
CBSH 31 березня 2026 р. 3 919 $205 121 19,6%