Sovereign's Capital Management, LLC

CIK 1911637 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$149.8M
#7 393 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.3%
Позиції
70
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
39,93%
Вага топ-25 активів
73,84%
Позиції понад 1%
31
Ефективна кількість позицій
37,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,99% Оцін. купівлі $9 981 403 · продажі $11 754 414

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,3% все ще утримуються

Нові позиції
0
Збільшено
7
Зменшено
62
Закриті
6
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+3.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-24.4%

Річна: +2.5% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Financial Services
19,0%
Industrials
18,3%
Health Care
11,4%
Financials
10,9%
Technology
10,6%
Utilities
4,8%
Communications
4,5%
Real Estate
4,0%
Diversified Consumer Services
3,7%
Logistics & Transportation
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Retail
1,8%
Packaging
1,3%
Інше/Невідоме
2,0%

Повний портфель 70 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $9 382 393 6,26% 41 014 $3 832 840 Вниз ×2
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $7 112 136 4,75% 1 692 881 $5 087 356 Вгору ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $6 732 669 4,49% 162 788 $2 261 733 Вниз ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6 007 007 4,01% 37 896 $222 207 Вниз ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $5 833 780 3,89% 321 766 $710 017 Вниз ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $5 401 754 3,61% 42 938 $102 464 Вниз ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5 056 416 3,37% 102 982 $-770 360 Вниз ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $4 944 335 3,30% 67 518 $396 968 Вниз ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $4 742 843 3,17% 33 116 $-975 313 Вниз ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $4 610 129 3,08% 16 214 $501 984 Вниз ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $4 290 139 2,86% 204 566 $1 979 931 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 206 986 2,81% 19 250 $1 362 686 Вгору ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3 957 955 2,64% 69 184 $54 799 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 853 772 2,57% 35 834 $284 595 Вниз ×3
LCII LCI Industries $3 737 117 2,49% 35 310 $376 848 Вгору ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3 632 592 2,42% 15 809 $167 007 Вниз ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $3 488 897 2,33% 24 925 $-278 146 Вниз ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 488 583 2,33% 20 538 $943 033 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 325 912 2,22% 28 320 $1 103 773 Вниз ×3
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock $3 058 330 2,04% 44 514 $-320 971 Вниз ×3
TFIN TFIN $2 997 017 2,00% 39 250 $625 022 Вниз ×3
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $2 861 047 1,91% 27 345 $-130 907 Вниз ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2 734 702 1,83% 17 976 $100 992 Вниз ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2 690 416 1,80% 19 964 $-49 107 Вниз ×3
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $2 485 062 1,66% 138 896 $441 662
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2 399 711 1,60% 262 185 $851 585 Вниз ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2 308 739 1,54% 59 333 $-511 500 Вниз ×1
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $2 031 316 1,36% 18 561 $736 151 Вниз ×5
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $1 988 417 1,33% 17 382 $923 537 Вгору ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $1 962 532 1,31% 26 343 $167 879 Вниз ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 720 174 1,15% 9 308 $837 387 Вгору ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1 487 950 0,99% 5 278 $-120 865 Вниз ×1
AZZ AZZ Inc. $1 468 324 0,98% 9 470 $257 066 Вниз ×4
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1 356 936 0,91% 7 103 $-22 925 Вниз ×4
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $1 251 860 0,84% 154 500 $587 849 Вниз ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1 218 982 0,81% 7 873 $404 394 Вниз ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 186 650 0,79% 13 520 $-97 044 Вниз ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1 154 263 0,77% 13 647 $78 454 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 074 361 0,72% 10 812 $-72 201 Вниз ×1
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $1 070 961 0,71% 19 851 $-2 323 167 Вниз ×3
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 011 710 0,68% 17 666 $-130 074 Вниз ×3
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $940 654 0,63% 3 380 $39 829 Вниз ×3
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $882 441 0,59% 35 930 $-77 973 Вниз ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $878 134 0,59% 9 517 $-36 009 Вниз ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $844 250 0,56% 2 073 $-58 321 Вниз ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $808 781 0,54% 21 239 $119 769 Вниз ×3
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $708 274 0,47% 13 847 $-608 759 Вниз ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $677 266 0,45% 2 340 $171 037 Вниз ×3
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $617 702 0,41% 13 165 $219 140 Вниз ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $612 171 0,41% 5 987 $47 846 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $601 978 0,40% 2 688 $245 397 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $599 462 0,40% 12 481 $7 676 Вниз ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $590 058 0,39% 2 672 $-215 657 Вниз ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $535 319 0,36% 5 813 $-12 910 Вниз ×3
APG APi Group Corporation Common Stock $500 111 0,33% 11 809 $11 116 Вниз ×4
CPT Camden Property Trust Common Stock $487 956 0,33% 4 262 $62 842 Вниз ×3
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $466 554 0,31% 1 946 $-33 050 Вниз ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $463 232 0,31% 2 779 $1 578 Вниз ×3
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $415 387 0,28% 2 354 $1 807 Вниз ×3
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $410 836 0,27% 3 721 $49 665 Вниз ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $361 320 0,24% 4 197 $-1 267 511 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $338 308 0,23% 2 987 $-435 335 Вниз ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $272 413 0,18% 1 026 $11 626 Вниз ×4
ITT ITT Inc. Common Stock $263 219 0,18% 1 331 $4 289 Вниз ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $255 603 0,17% 308 $23 035 Вниз ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $254 133 0,17% 9 015 $-51 905 Вниз ×3
IEX IDEX Corporation Common Stock $237 617 0,16% 1 047 $35 178 Вниз ×3
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $235 848 0,16% 3 211 $-24 237 Вниз ×3
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $192 767 0,13% 45 357 $-469 689 Вниз ×4
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $46 978 0,03% 16 600 $-28 034 Вниз ×4

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
RPAY Куплено більше +914K +$5.1M
MOH Скорочено -601 +$3.8M
PLOW Скорочено -61K -$2.3M
NSP Скорочено -3K +$2.3M
OPCH Куплено більше +119K +$2.0M
PGR Куплено більше +5K +$1.4M
ZBH Скорочено -14K -$1.3M
CSCO Скорочено -308 +$1.1M
LOPE Скорочено -509 -$975K
ANET Скорочено -182 +$943K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FOLD 31 березня 2026 р. 784 942 $11 177 574 Більше не відстежується
NHC 31 грудня 2025 р. 27 639 $3 358 415 Більше не відстежується
RPC 31 грудня 2025 р. 249 488 $2 714 429 -10,8%
GSHD 31 грудня 2025 р. 30 269 $2 252 619 -4,2%
CMRC 31 березня 2025 р. 300 423 $1 838 589 -61,7%
QCOM 30 червня 2025 р. 11 604 $1 782 490 1,1%
CSWC 31 березня 2026 р. 76 522 $1 694 963 11,9%
SMCI 31 березня 2026 р. 48 846 $1 429 723 63,5%
ARMK 30 червня 2025 р. 36 674 $1 265 986 42,5%
KFY 30 червня 2025 р. 16 353 $1 109 224 15,9%
INTC 30 червня 2025 р. 45 471 $1 032 646 310,4%
PPC 31 березня 2025 р. 18 687 $848 203 -42,8%
COLM 30 червня 2026 р. 14 203 $778 464 -1,9%
APA 30 червня 2026 р. 17 606 $747 199 36,0%
SITE 30 червня 2025 р. 5 909 $717 589 -20,7%
DVN 30 червня 2026 р. 12 377 $622 811 18,9%
FANG 30 червня 2026 р. 2 938 $581 107 20,4%
SPTN 31 березня 2025 р. 25 153 $460 803 Більше не відстежується
QRVO 30 червня 2026 р. 5 654 $437 620 3,3%
HUBS 31 березня 2026 р. 805 $323 047 -4,3%
NEO 31 грудня 2025 р. 40 974 $316 319 38,0%
FTHM 31 березня 2025 р. 185 444 $283 730 -19,3%
BDX 31 березня 2026 р. 1 459 $283 148 20,1%
RMD 30 червня 2026 р. 955 $214 378 18,0%
ADV 31 березня 2026 р. 223 629 $196 794 61,2%