Squire Investment Management Company, LLC
CIK 2031291 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $415.3M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 267 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,26%
- Вага топ-25 активів
- 87,62%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 16,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,21% Оцін. купівлі $19 175 536 · продажі $829 031
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 51
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
1,4%
Technology
1,3%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
96,5%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $50 545 856 | 12,17% | 1 139 447 | $6 824 311 | Вгору ×6 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $50 104 990 | 12,06% | 1 716 530 | $6 793 103 | Вгору ×6 | ||
| ITOT | $39 801 462 | 9,58% | 242 293 | $6 729 047 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $30 205 157 | 7,27% | 432 120 | $3 158 175 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $22 287 926 | 5,37% | 412 587 | $1 324 342 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $21 256 588 | 5,12% | 206 275 | $1 346 772 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $19 857 250 | 4,78% | 488 613 | $3 251 214 | Вгору ×6 | ||
| IDEV | $17 926 573 | 4,32% | 201 400 | $1 951 089 | Вгору ×6 | ||
| DFUV | $16 387 260 | 3,95% | 297 896 | $1 946 071 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15 117 229 | 3,64% | 256 311 | $836 915 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $14 677 206 | 3,53% | 39 664 | $2 006 558 | Вгору ×6 | ||
| DISV | $10 243 667 | 2,47% | 255 262 | $566 211 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $7 856 624 | 1,89% | 164 537 | $422 554 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $5 678 557 | 1,37% | 79 699 | $687 878 | Вгору ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5 215 048 | 1,26% | 103 823 | $291 915 | Вгору ×6 | ||
| NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock | $4 752 944 | 1,14% | 106 976 | $563 764 | |||
| DFUS | $4 613 585 | 1,11% | 56 304 | $710 131 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $4 458 931 | 1,07% | 114 951 | $454 175 | Вгору ×5 | ||
| VB | $4 392 372 | 1,06% | 14 491 | $608 059 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $3 981 573 | 0,96% | 106 859 | $421 470 | Вгору ×6 | ||
| DFAR | $3 581 721 | 0,86% | 136 916 | $360 793 | Вгору ×5 | ||
| DFAX | $2 844 719 | 0,68% | 77 218 | $208 155 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $2 780 277 | 0,67% | 22 285 | $208 646 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $2 761 966 | 0,67% | 12 674 | $792 485 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 569 978 | 0,62% | 8 882 | $482 583 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 267 776 | 0,55% | 30 892 | $15 684 | Вгору ×5 | ||
| SHYG | $2 265 642 | 0,55% | 53 422 | $452 733 | Вгору ×3 | ||
| IWN | $2 253 770 | 0,54% | 10 189 | $329 064 | Вгору ×3 | ||
| DFEV | $2 236 713 | 0,54% | 52 422 | Вгору ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 108 571 | 0,51% | 39 657 | $23 747 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $1 726 493 | 0,42% | 20 841 | $251 324 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $1 681 804 | 0,40% | 28 176 | $365 543 | Вгору ×5 | ||
| VOE | $1 515 197 | 0,36% | 7 668 | $296 185 | Вгору ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 510 796 | 0,36% | 9 666 | $175 511 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $1 470 477 | 0,35% | 28 448 | $35 526 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $1 421 007 | 0,34% | 38 541 | $250 688 | Вгору ×1 | ||
| IVLU | $1 382 611 | 0,33% | 33 061 | $70 751 | |||
| DFAI | $1 361 506 | 0,33% | 33 006 | $120 499 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $1 359 894 | 0,33% | 42 885 | $44 331 | Вгору ×5 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 343 963 | 0,32% | 16 336 | $97 558 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $1 334 133 | 0,32% | 9 761 | $177 943 | |||
| DFAS | $1 296 725 | 0,31% | 15 748 | $162 315 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 223 562 | 0,29% | 6 115 | $291 548 | Вгору ×6 | ||
| SPTM | $1 135 420 | 0,27% | 12 506 | $146 696 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 044 885 | 0,25% | 3 064 | $553 665 | |||
| MGK | $1 021 954 | 0,25% | 11 625 | $167 656 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $953 923 | 0,23% | 9 995 | $87 956 | |||
| VLUE | $922 323 | 0,22% | 4 616 | $149 378 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $918 471 | 0,22% | 7 685 | $248 199 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $871 241 | 0,21% | 1 269 | $52 482 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $851 697 | 0,21% | 18 265 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $757 114 | 0,18% | 2 313 | $84 958 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $729 808 | 0,18% | 991 | $156 017 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $665 690 | 0,16% | 7 728 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $639 228 | 0,15% | 2 682 | $138 339 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $547 870 | 0,13% | 5 678 | $90 337 | |||
| VOOG | $515 549 | 0,12% | 6 240 | $91 551 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $476 865 | 0,11% | 1 278 | $168 042 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $476 294 | 0,11% | 6 222 | $13 688 | |||
| DFSI | $448 159 | 0,11% | 9 937 | Вгору ×1 | |||
| DFIS | $444 916 | 0,11% | 12 701 | $23 805 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $433 551 | 0,10% | 1 697 | $181 752 | Вниз ×1 | ||
| DIV | $384 810 | 0,09% | 20 200 | $3 030 | |||
| XLK XLK | $384 591 | 0,09% | 2 019 | $55 379 | Вниз ×1 | ||
| DFNM | $384 215 | 0,09% | 7 949 | $86 138 | Вгору ×2 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $356 813 | 0,09% | 5 157 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $349 773 | 0,08% | 699 | $30 626 | Вгору ×3 | ||
| DFLV | $347 557 | 0,08% | 8 790 | Вгору ×1 | |||
| SCHB | $347 520 | 0,08% | 12 000 | $46 320 | |||
| DFGR | $344 569 | 0,08% | 11 894 | $60 482 | Вгору ×2 | ||
| DUHP | $331 002 | 0,08% | 7 932 | $39 422 | |||
| DGRO | $329 897 | 0,08% | 4 353 | $24 419 | |||
| BSV | $321 691 | 0,08% | 4 129 | $49 884 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $304 122 | 0,07% | 851 | $28 352 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $288 293 | 0,07% | 1 739 | $-53 450 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $280 544 | 0,07% | 794 | $64 252 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $266 089 | 0,06% | 1 057 | $41 151 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $261 943 | 0,06% | 7 250 | $60 244 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $258 709 | 0,06% | 3 373 | Вгору ×1 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $252 966 | 0,06% | 2 709 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $251 253 | 0,06% | 989 | $15 261 | Вгору ×1 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $238 332 | 0,06% | 8 759 | Вгору ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $238 254 | 0,06% | 1 472 | $33 050 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $233 123 | 0,06% | 8 416 | Вгору ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $219 849 | 0,05% | 2 398 | $17 428 | Вгору ×1 | ||
| SECT | $209 334 | 0,05% | 2 905 | Вгору ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $206 749 | 0,05% | 2 214 | $-28 336 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $204 910 | 0,05% | 5 096 | Вгору ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $193 330 | 0,05% | 10 111 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $50 545 856 | 12,17% | зростання ×6 |
| BSVO | $50 104 990 | 12,06% | зростання ×6 |
| ITOT | $39 801 462 | 9,58% | зростання ×6 |
| AVDV | $21 256 588 | 5,12% | зростання ×6 |
| DFEM | $19 857 250 | 4,78% | зростання ×6 |
| IDEV | $17 926 573 | 4,32% | зростання ×6 |
| VGIT | $15 117 229 | 3,64% | зростання ×6 |
| VTI | $14 677 206 | 3,53% | зростання ×6 |
| DISV | $10 243 667 | 2,47% | зростання ×6 |
| DFSD | $7 856 624 | 1,89% | зростання ×4 |
| VEA | $5 678 557 | 1,37% | зростання ×5 |
| VTIP | $5 215 048 | 1,26% | зростання ×6 |
| DFUS | $4 613 585 | 1,11% | зростання ×6 |
| DFSV | $4 458 931 | 1,07% | зростання ×5 |
| VB | $4 392 372 | 1,06% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFEV | $2 236 713 | 52 422 | 0,54% |
| DFSU | $851 697 | 18 265 | 0,21% |
| VUG | $665 690 | 7 728 | 0,16% |
| DFSI | $448 159 | 9 937 | 0,11% |
| ZION | $356 813 | 5 157 | 0,09% |
| DFLV | $347 557 | 8 790 | 0,08% |
| BIV | $258 709 | 3 373 | 0,06% |
| VIGI | $252 966 | 2 709 | 0,06% |
| UMC | $238 332 | 8 759 | 0,06% |
| SCHF | $233 123 | 8 416 | 0,06% |
| SECT | $209 334 | 2 905 | 0,05% |
| DFAE | $204 910 | 5 096 | 0,05% |
| ET | $193 330 | 10 111 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +14K | +$6.8M |
| BSVO | Куплено більше | +9K | +$6.8M |
| ITOT | Куплено більше | +10K | +$6.7M |
| DFEM | Куплено більше | +8K | +$3.3M |
| DFAT | Скорочено | -978 | +$3.2M |
| VTI | Куплено більше | +168 | +$2.0M |
| IDEV | Куплено більше | +10K | +$2.0M |
| DFUV | Скорочено | -106 | +$1.9M |
| AVDV | Куплено більше | +7K | +$1.3M |
| DFIV | Куплено більше | +15K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| USTB | 31 березня 2025 р. | 12 303 | $617 589 | |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 1 055 | $568 579 | Більше не відстежується |
| AVUS | 30 вересня 2025 р. | 5 603 | $564 894 | Більше не відстежується |
| BSJP | 31 березня 2025 р. | 17 344 | $400 123 | Більше не відстежується |
| JEPI | 31 березня 2025 р. | 5 649 | $324 987 | Більше не відстежується |
| IQLT | 31 березня 2025 р. | 7 942 | $294 821 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 408 | $208 802 | |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 693 | $205 175 | -3,6% |
| COOK | 31 березня 2026 р. | 11 434 | $12 349 | 87,6% |