ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC

CIK 2054680 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$114.7M
#8 124 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.0%
Позиції
36
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
61,57%
Вага топ-25 активів
94,76%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
18,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,54% Оцін. купівлі $7 794 428 · продажі $2 815 474

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
10
Зменшено
14
Закриті
2
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+12.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-15.7%

Річна: +8.1% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
22,7%
Retail
15,4%
Industrials
13,3%
Healthcare
10,0%
Financial Services
7,5%
Communication Services
7,2%
Consumer Discretionary
5,7%
Financials
3,6%
Utilities
2,0%
Telecommunication
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,5%
Materials
1,0%
Інше/Невідоме
6,6%

Повний портфель 36 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 313 221 13,35% 52 921 $1 767 180 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 556 515 7,46% 34 003 $1 137 279 Вниз ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 030 650 7,00% 15 636 $162 004 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 504 126 5,67% 32 506 $749 798 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 426 942 5,60% 17 984 $1 113 983 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 181 110 5,39% 25 934 $782 543 Вгору ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $5 473 699 4,77% 25 271 $426 517 Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 423 160 4,73% 15 377 $489 152 Вгору ×2
VGT $4 523 115 3,94% 37 844 $1 169 873 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 201 969 3,66% 15 545 $-647 909 Вниз ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $4 140 157 3,61% 70 089 $-1 153 212 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 648 136 3,18% 9 780 $237 390 Вгору ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 211 964 2,80% 10 210 $281 694
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3 200 404 2,79% 34 753 $143 743 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 876 570 2,51% 3 075 $-67 881 Вгору ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2 723 005 2,37% 14 352 $-45 496
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 463 509 2,15% 9 700 $92 441
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 311 773 2,02% 12 970 $88 724 Вгору ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2 288 474 1,99% 6 625 $433 878 Вниз ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2 244 074 1,96% 27 650 $5 806
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 214 975 1,93% 52 314 $-411 188
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 855 775 1,62% 10 258 $77 047 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 843 648 1,61% 3 273 $123 253 Вгору ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 759 680 1,53% 12 000 $26 400
XLU XLU $1 289 470 1,12% 28 440 $-15 642
SCHX $1 269 581 1,11% 43 139 $156 061 Вниз ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 110 776 0,97% 3 226 $178 296 Вгору ×2
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $806 555 0,70% 4 689 $94 998 Вниз ×6
V Visa Inc. $584 625 0,51% 1 704 $69 608
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575 949 0,50% 1 206 $217 722 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $468 254 0,41% 3 644 $13 077 Вниз ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $284 890 0,25% 494 $-5 918
GE GE Aerospace Common Stock $256 005 0,22% 685
BRKB $232 681 0,20% 465 Вгору ×1
BIV $217 368 0,19% 2 834 $-23 742 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $200 901 0,18% 171 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
COST $2 876 570 2,51% зростання ×5
META $1 843 648 1,61% зростання ×5
TSM $575 949 0,50% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
GE $256 005 685 0,22%
BRKB $232 681 465 0,20%
GEV $200 901 171 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Скорочено -454 +$1.8M
VGT Куплено більше +33K +$1.2M
RLI Скорочено -23K -$1.2M
ABBV Скорочено -110 +$1.1M
GOOGL Скорочено -492 +$1.1M
AMZN Куплено більше +13 +$783K
NVDA Скорочено -489 +$750K
MCD Скорочено -60 -$648K
HD Куплено більше +375 +$489K
WCC Скорочено -153 +$434K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SAIA 30 червня 2025 р. 3 525 $1 231 741 33,3%
DEO 30 червня 2025 р. 6 065 $635 551 -7,5%
SCHW 30 червня 2026 р. 3 080 $289 458 20,5%
COP 31 грудня 2025 р. 2 835 $268 163 44,7%
HON 30 червня 2026 р. 1 098 $248 181 -1,9%
GOOG 31 грудня 2025 р. 891 $217 003 8,1%
GE 31 березня 2026 р. 685 $211 001 22,8%
MDLZ 30 вересня 2025 р. 3 114 $210 008 2,6%
CLF 31 березня 2025 р. 10 700 $100 580 40,9%