STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC
CIK 1934721 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $173.1M
- Позиції
- 64
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 939 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,27%
- Вага топ-25 активів
- 89,77%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 14,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,22% Оцін. купівлі $33 430 608 · продажі $1 975 294
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,4%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
96,5%
Повний портфель 64 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFLV | $27 835 105 | 16,08% | 703 973 | $4 010 005 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $24 511 149 | 14,16% | 284 550 | $4 305 324 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $15 962 154 | 9,22% | 148 320 | $-42 194 | Вниз ×1 | ||
| NBSM | $7 310 345 | 4,22% | 254 627 | $1 328 579 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $7 088 964 | 4,10% | 92 606 | $201 397 | Вниз ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6 708 318 | 3,88% | 88 140 | $679 617 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $6 615 802 | 3,82% | 53 280 | $1 078 231 | Вгору ×3 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $6 312 080 | 3,65% | 124 474 | $1 216 434 | Вгору ×6 | ||
| VB | $6 237 922 | 3,60% | 20 579 | $845 762 | Вниз ×2 | ||
| DXUV | $6 123 268 | 3,54% | 92 079 | $1 610 181 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $5 714 073 | 3,30% | 112 971 | $-16 392 | Вниз ×2 | ||
| FNDX | $5 555 377 | 3,21% | 178 629 | $554 590 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $5 383 331 | 3,11% | 7 188 | $317 418 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $4 015 848 | 2,32% | 20 323 | $256 514 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $3 557 001 | 2,05% | 16 322 | $375 874 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $3 112 801 | 1,80% | 12 840 | $369 278 | |||
| FNDF | $2 149 047 | 1,24% | 40 732 | $-23 861 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 994 158 | 1,15% | 27 165 | $-32 979 | Вниз ×6 | ||
| EFG | $1 502 660 | 0,87% | 12 077 | $532 660 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $1 471 291 | 0,85% | 2 142 | $169 114 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $1 399 854 | 0,81% | 25 914 | $356 233 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 323 371 | 0,76% | 3 576 | $176 061 | |||
| IWP | $1 282 353 | 0,74% | 8 759 | $345 214 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $1 168 562 | 0,68% | 3 889 | $204 004 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 046 471 | 0,60% | 5 230 | $70 005 | Вниз ×3 | ||
| MTUM | $960 020 | 0,55% | 2 800 | $287 981 | |||
| EFA | $921 104 | 0,53% | 8 867 | $59 852 | |||
| SMMU | $800 425 | 0,46% | 15 850 | Вгору ×1 | |||
| DFAC | $770 001 | 0,44% | 17 358 | $50 042 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $766 876 | 0,44% | 3 156 | $49 082 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $664 620 | 0,38% | 9 328 | $66 882 | |||
| PRF | $640 027 | 0,37% | 11 846 | $76 998 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $586 528 | 0,34% | 1 660 | $122 389 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $572 016 | 0,33% | 2 400 | $94 869 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $570 721 | 0,33% | 1 530 | $98 754 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $560 217 | 0,32% | 21 124 | $6 759 | |||
| MINT | $535 906 | 0,31% | 5 316 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $521 992 | 0,30% | 699 | $53 097 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $516 789 | 0,30% | 2 276 | $-2 640 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $504 354 | 0,29% | 1 743 | $112 756 | Вгору ×1 | ||
| VSS | $438 801 | 0,25% | 2 844 | $24 174 | |||
| DFAT | $437 784 | 0,25% | 6 263 | $46 660 | |||
| MGC | $431 241 | 0,25% | 1 576 | $58 753 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $422 282 | 0,24% | 1 004 | $35 662 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $407 159 | 0,24% | 4 915 | $26 533 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $406 015 | 0,23% | 10 097 | $197 102 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $400 612 | 0,23% | 1 121 | $78 832 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $398 246 | 0,23% | 707 | $-11 971 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $390 147 | 0,23% | 1 778 | $49 109 | |||
| V Visa Inc. | $369 165 | 0,21% | 1 076 | $93 220 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $339 935 | 0,20% | 5 695 | $32 120 | |||
| IVOO | $324 696 | 0,19% | 2 490 | $5 629 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $310 894 | 0,18% | 1 015 | $49 684 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $301 924 | 0,17% | 410 | $65 280 | |||
| VGT | $286 848 | 0,17% | 2 400 | $77 532 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $280 601 | 0,16% | 2 040 | $49 825 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $270 804 | 0,16% | 1 251 | $21 817 | |||
| NUMV | $250 302 | 0,14% | 5 755 | $27 166 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $239 671 | 0,14% | 204 | Вгору ×1 | |||
| SCHF | $238 026 | 0,14% | 8 593 | $25 349 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $233 072 | 0,13% | 617 | ||||
| USMV | $226 295 | 0,13% | 2 346 | $8 727 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $213 129 | 0,12% | 2 985 | $-116 569 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $203 396 | 0,12% | 191 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFLV | $27 835 105 | 16,08% | зростання ×6 |
| VUG | $24 511 149 | 14,16% | зростання ×6 |
| IWF | $6 615 802 | 3,82% | зростання ×3 |
| EVTR | $6 312 080 | 3,65% | зростання ×6 |
| DXUV | $6 123 268 | 3,54% | зростання ×6 |
| EFG | $1 502 660 | 0,87% | зростання ×3 |
| IWP | $1 282 353 | 0,74% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +238K | +$4.3M |
| DFLV | Куплено більше | +37K | +$4.0M |
| DXUV | Куплено більше | +16K | +$1.6M |
| NBSM | Куплено більше | +17K | +$1.3M |
| EVTR | Куплено більше | +24K | +$1.2M |
| IWF | Куплено більше | +40K | +$1.1M |
| VB | Скорочено | -8 | +$846K |
| ACWX | Куплено більше | +91 | +$680K |
| FNDX | Скорочено | -932 | +$555K |
| EFG | Куплено більше | +3K | +$533K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 30 червня 2025 р. | 4 238 | $443 204 | Більше не відстежується |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 2 290 | $357 767 | 92,5% |
| DGRO | 30 червня 2026 р. | 4 809 | $337 496 | Більше не відстежується |
| MA | 30 червня 2025 р. | 576 | $315 717 | 3,5% |
| SUB | 30 вересня 2025 р. | 2 535 | $269 572 | Більше не відстежується |
| IUSG | 31 березня 2026 р. | 1 510 | $253 589 | |
| VIOO | 30 червня 2025 р. | 2 624 | $253 242 | Більше не відстежується |
| SHM | 30 вересня 2025 р. | 5 259 | $251 538 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 1 561 | $241 393 | 94,0% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 433 | $238 795 | -0,5% |
| BNDX | 30 вересня 2025 р. | 4 796 | $237 450 | |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 476 | $236 858 | 51,7% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 677 | $234 310 | 16,9% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 144 | $222 977 | -5,4% |
| DFNM | 30 червня 2025 р. | 4 611 | $219 345 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 425 | $217 273 | |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 2 040 | $207 146 | Більше не відстежується |
| SPGI | 30 червня 2025 р. | 407 | $206 797 | -19,0% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 192 | $202 235 | 22,8% |
| ABEV | 31 березня 2025 р. | 10 237 | $18 938 | 21,7% |