Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +43.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +6.3%

Річна: +33.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 29,7%
Technology 20,5%
Health Care 15,6%
Financials 12,0%
Communication Services 8,5%
Materials 5,6%
Consumer Discretionary 5,2%
Retail 1,4%
Інше/Невідоме 1,6%

Повний портфель 37 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $56 249 400 7,46% 77 800 $22 480 548 Вниз ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $53 468 745 7,09% 159 694 $5 683 139 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $49 449 740 6,56% 166 000 $31 323 590 Вниз ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $31 822 184 4,22% 133 600 $6 804 248
VSTS Vestis Corporation Common Stock $29 636 874 3,93% 2 041 107 $14 379 773 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $28 161 292 3,73% 72 819 $11 029 855 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $27 182 460 3,60% 89 800 $11 330 130 Вниз ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $26 591 613 3,53% 79 790 $3 373 521
CNC Centene Corporation Common Stock $26 300 055 3,49% 409 722 $15 668 657 Вгору ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $26 005 084 3,45% 101 630 $2 539 733
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24 587 056 3,26% 68 800 $4 802 928
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $24 347 194 3,23% 140 160 $13 281 194 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23 601 851 3,13% 41 900 $-370 396
ORCL Oracle Corporation Common Stock $23 418 690 3,10% 159 800 $-89 488
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $22 163 373 2,94% 261 700 $256 466
MCK McKesson Corporation Common Stock $21 761 280 2,88% 28 800 $-3 161 088
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19 894 400 2,64% 10 000 $6 686 100
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $19 092 283 2,53% 667 329 $-530 114 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18 327 161 2,43% 321 642 $2 647 113
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $16 887 428 2,24% 87 400 $5 393 032 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $16 516 748 2,19% 48 830 $1 746 650
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $15 782 400 2,09% 192 000 $2 179 200
VNT Vontier Corporation Common Stock $15 544 000 2,06% 536 000 $-3 467 920
RHI Robert Half Inc. Common Stock $14 751 135 1,96% 480 493 $8 388 613 Вгору ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $13 323 800 1,77% 62 000 Вгору ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $12 936 150 1,72% 855 000 $2 401 900 Вгору ×4
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $12 441 850 1,65% 349 000 $3 919 270
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $11 976 872 1,59% 609 200 Вгору ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $11 174 779 1,48% 113 300 Вгору ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10 701 755 1,42% 23 730 $-1 702 153
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 819 117 1,17% 24 960 $1 659 091
ACM AECOM Common Stock $8 124 720 1,08% 116 400 $-1 748 328
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $7 412 052 0,98% 216 600 $1 412 232
MCO Moody's Corporation Common Stock $7 137 113 0,95% 15 758 $262 685
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $7 061 041 0,94% 950 342 $1 083 390
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 158 669 0,82% 125 559 $-847 523
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 481 529 0,73% 14 695 $41 881

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CMCO $12 936 150 1,72% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
POOL $13 323 800 62 000 1,77%
EQPT $11 976 872 609 200 1,59%
ESAB $11 174 779 113 300 1,48%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MRVL Скорочено -17K +$31.3M
AMAT Скорочено -21K +$22.5M
CNC Куплено більше +85K +$15.7M
VSTS Куплено більше +100K +$14.4M
ICLR Куплено більше +40K +$13.3M
BE Скорочено -27K +$11.3M
ELV Куплено більше +14K +$11.0M
RHI Куплено більше +230K +$8.4M
RRX Тільки зміна ціни +0 +$6.8M
ASML Тільки зміна ціни +0 +$6.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BRSL 30 червня 2026 р. 857 000 $10 918 180 -4,8%
ARMK 30 червня 2026 р. 234 600 $9 510 684 -2,5%
GPN 30 червня 2026 р. 136 608 $9 193 718 13,5%
INTU 30 червня 2026 р. 19 300 $8 344 934 11,0%
AVTR 30 червня 2026 р. 918 500 $7 201 040 58,3%
FANG 31 грудня 2025 р. 44 000 $6 296 400 22,7%
ALIT 31 березня 2026 р. 3 130 835 $6 105 128 1454,0%
OVV 30 червня 2025 р. 137 000 $5 863 600 61,6%
QDEL 30 червня 2026 р. 252 000 $4 140 360 -28,3%