Steffes Financial, Ltd.

CIK 2110878 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$231.6M
#5 971 з 9 443 за вартістю 13F · топ 63.2%
Позиції
36
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
92,76%
Вага топ-25 активів
98,82%
Позиції понад 1%
11
Ефективна кількість позицій
5,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,03% Оцін. купівлі $34 953 909 · продажі $62 036

Нові позиції
4
Збільшено
22
Зменшено
4
Закриті
0
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,2%
Communication Services
1,6%
Retail
0,9%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
94,6%

Повний портфель 36 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ITOT $66 077 020 28,53% 402 246 $10 125 399 Вгору ×1
VOO $51 105 220 22,06% 74 410 $8 108 030 Вгору ×2
SCHG $28 177 654 12,17% 832 673 $4 367 922 Вгору ×2
VOOG $26 052 160 11,25% 315 325 $5 091 895 Вгору ×2
VEA $22 772 692 9,83% 319 617 $4 456 176 Вгору ×2
CGDV $7 233 646 3,12% 146 787 $1 494 215 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 845 023 1,66% 13 288 $773 397 Вгору ×1
VYM $3 583 804 1,55% 22 678 $766 202 Вгору ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3 372 211 1,46% 43 663 $2 353 426 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 641 476 1,14% 30 898 $987 620 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 329 379 1,01% 6 518 $452 158 Вниз ×2
VB $2 297 043 0,99% 7 578 $568 109 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 623 334 0,70% 6 811 $249 377 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 482 219 0,64% 4 195 $332 771 Вгору ×1
IJH $851 907 0,37% 11 048 $69 197 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $735 131 0,32% 3 674 $140 950 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $708 476 0,31% 8 572 $186 489 Вгору ×1
SCHD $661 534 0,29% 20 862 $18 328 Вниз ×2
VTI $617 040 0,27% 1 667 $70 738 Вниз ×1
AVGE $556 447 0,24% 5 615 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $471 124 0,20% 1 263 $53 942 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $451 094 0,19% 18 733 $-66 471 Вгору ×2
SCHB $446 619 0,19% 15 422 $62 743 Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $445 769 0,19% 859 $19 911
IVV $360 965 0,16% 482 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $347 416 0,15% 826 $50 388 Вгору ×1
MGK $279 114 0,12% 3 175 $45 790 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260 996 0,11% 279 $-17 008
IJR $251 089 0,11% 1 693 $46 350 Вгору ×1
AVEM $243 734 0,11% 2 526 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243 605 0,11% 2 151 $-22 628 Вгору ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $237 514 0,10% 4 081 $-1 388
XLG $234 194 0,10% 3 825 $25 563
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $214 916 0,09% 2 472 $-8 528
GLD $208 503 0,09% 566 $-35 041
VOT $205 527 0,09% 671 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AVGE $556 447 5 615 0,24%
IVV $360 965 482 0,16%
AVEM $243 734 2 526 0,11%
VOT $205 527 671 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ITOT Куплено більше +9K +$10.1M
VOO Куплено більше +2K +$8.1M
VOOG Куплено більше +264K +$5.1M
VEA Куплено більше +34K +$4.5M
SCHG Куплено більше +15K +$4.4M
VCRB Куплено більше +30K +$2.4M
CGDV Куплено більше +12K +$1.5M
VXUS Куплено більше +9K +$988K
AAPL Куплено більше +1K +$773K
VYM Куплено більше +4K +$766K