Stembrook Asset Management, LLC

CIK 2109734 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$115.8M
#8 109 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.9%
Позиції
51
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
83,57%
Вага топ-25 активів
93,20%
Позиції понад 1%
12
Ефективна кількість позицій
5,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,27% Оцін. купівлі $2 566 716 · продажі $1 382 935

Нові позиції
4
Збільшено
3
Зменшено
11
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
37,6%
Industrials
2,1%
Communication Services
1,8%
Healthcare
1,7%
Energy
1,3%
Financial Services
1,2%
Financials
1,2%
Retail
1,2%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
50,5%

Повний портфель 51 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40 395 525 34,88% 139 603 $4 940 300 Вниз ×1
SPY SPY $19 321 181 16,68% 25 873 $2 252 357 Вниз ×1
VEA $10 095 840 8,72% 141 696 $649 614 Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8 577 151 7,41% 116 839 $106 489 Вгору ×2
VTEB $6 924 402 5,98% 136 900 $-99 412 Вниз ×1
VXF $3 501 599 3,02% 14 222 $502 681 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 665 032 2,30% 3 619 $397 868 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 076 320 1,79% 5 810 $405 596
Невідомий емітент (CUSIP: 05686D200) $1 756 376 1,52% 49 811 Вгору ×1
VBR $1 469 361 1,27% 6 047 $89 606 Вниз ×2
BRKB $1 428 614 1,23% 2 855 $49 476 Вниз ×2
VWO $1 395 135 1,20% 23 373 $104 691 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $936 281 0,81% 2 510 $7 154
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $780 744 0,67% 1 344 $507 334
INTC Intel Corporation - Common Stock $731 522 0,63% 5 239 $500 324
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $702 170 0,61% 3 500 $63 665
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $653 493 0,56% 2 556 $29 368
SCHX $641 633 0,55% 21 802 $83 706 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $621 716 0,54% 5 293 $211 032
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $609 443 0,53% 4 269 $127 942
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $604 669 0,52% 2 537 $76 288
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $599 116 0,52% 2 359 $22 482
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $490 995 0,42% 1 500 $49 755
WMT Walmart Inc. - Common Stock $482 148 0,42% 4 257 $-46 912
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $480 972 0,42% 401 $112 144
GD General Dynamics Corporation Common Stock $436 778 0,38% 1 233 $13 587
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $433 950 0,37% 3 174 $-91 827 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $422 416 0,36% 1 553 $45 627
SCHF $419 018 0,36% 15 127 $42 768 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $359 562 0,31% 1 797 $46 165
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $356 574 0,31% 1 417 $48 390
ORCL Oracle Corporation Common Stock $352 307 0,30% 2 404 $-1 346
AXP American Express Company Common Stock $347 721 0,30% 1 028 $36 771
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $339 301 0,29% 666 $-63 223
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $322 780 0,28% 330 $27 350
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $318 388 0,27% 1 444 $-22 801
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $311 962 0,27% 766 $-13 849
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $306 570 0,26% 3 000 $37 800
SCHA $277 262 0,24% 7 674 $45 552 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $268 468 0,23% 1 415 $-4 486
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $262 140 0,23% 2 040 $16 748
PM Philip Morris International Inc Common Stock $257 978 0,22% 1 426 $22 203
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $248 768 0,21% 3 061 $15 978
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $246 864 0,21% 1 130 $22 839
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $245 400 0,21% 10 191 $-40 764
CMI Cummins Inc. Common Stock $242 492 0,21% 340 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $226 999 0,20% 1 548 $3 405
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $226 862 0,20% 1 013 $21 040
CVX Chevron Corporation Common Stock $220 793 0,19% 1 332 $-54 798
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $217 664 0,19% 160 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $205 748 0,18% 790 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 05686D200) $1 756 376 49 811 1,52%
CMI $242 492 340 0,21%
GWW $217 664 160 0,19%
VLO $205 748 790 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Скорочено -100 +$4.9M
SPY Скорочено -373 +$2.3M
VEA Скорочено -6K +$650K
AMD Тільки зміна ціни +0 +$507K
VXF Скорочено -350 +$503K
INTC Тільки зміна ціни +0 +$500K
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$406K
QQQ Скорочено -309 +$398K
CSCO Тільки зміна ціни +0 +$211K
UMBF Тільки зміна ціни +0 +$128K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CRM 31 березня 2026 р. 1 000 $264 910 8,1%
BITW 31 березня 2026 р. 3 456 $203 075 Більше не відстежується
GERN 30 червня 2026 р. 20 000 $29 800 23,0%