Step Capital Management Pte. Ltd.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +85.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 45,18% Оцін. купівлі $160 869 305 · продажі $189 010 881
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $152 943 425 | 33,03% | 132 500 | $98 720 105 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 595112903) | $92 343 200 | 19,94% | 80 000 | Опціон кол | |||
| MRNA | $48 670 850 | 10,51% | 695 000 | $15 904 850 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 007903907) | $29 045 500 | 6,27% | 50 000 | Опціон кол | |||
| INTC | $27 926 000 | 6,03% | 200 000 | $12 480 500 | Вниз ×1 | ||
| AVGO | $18 887 500 | 4,08% | 50 000 | $3 412 000 | |||
| BILI | $17 030 000 | 3,68% | 1 000 000 | $-5 530 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 458140900) | $13 963 000 | 3,02% | 100 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| SATS | $13 195 000 | 2,85% | 130 000 | $12 024 300 | Вгору ×1 | ||
| AMD | $11 618 200 | 2,51% | 20 000 | $-27 542 075 | Вниз ×1 | ||
| PDD | $5 721 000 | 1,24% | 75 000 | $-1 942 500 | |||
| ORCL | $5 598 210 | 1,21% | 38 200 | $2 729 565 | Вгору ×2 | ||
| PYPL | $4 533 900 | 0,98% | 105 000 | $-215 250 | |||
| CMCSA | $4 296 250 | 0,93% | 175 000 | $2 286 550 | Вгору ×1 | ||
| VIPS | $3 343 390 | 0,72% | 252 141 | $1 266 133 | Вгору ×1 | ||
| CROX | $2 412 800 | 0,52% | 20 000 | $-127 612 | Вниз ×1 | ||
| MOS | $2 119 000 | 0,46% | 100 000 | $-431 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 773121908) | $2 033 000 | 0,44% | 20 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| COIN | $1 461 900 | 0,32% | 10 000 | $-14 392 688 | Вниз ×1 | ||
| XPEV | $1 390 200 | 0,30% | 105 000 | $-406 350 | |||
| DOCU | $1 332 600 | 0,29% | 30 000 | $-89 700 | |||
| TEM | $1 158 600 | 0,25% | 20 000 | $254 200 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 573874904) | $893 670 | 0,19% | 3 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| PBR | $878 400 | 0,19% | 60 000 | $-246 600 | |||
| TSLA | $220 815 | 0,05% | 525 | $25 646 | |||
| BNC | $68 000 | 0,01% | 25 000 | $-5 000 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 595112903) | $92 343 200 | 80 000 | 19,94% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 007903907) | $29 045 500 | 50 000 | 6,27% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 458140900) | $13 963 000 | 100 000 | 3,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 773121908) | $2 033 000 | 20 000 | 0,44% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 573874904) | $893 670 | 3 000 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -28K | +$98.7M |
| AMD | Скорочено | -172K | -$27.5M |
| MRNA | Куплено більше | +50K | +$15.9M |
| INTC | Скорочено | -150K | +$12.5M |
| BILI | Тільки зміна ціни | +0 | -$5.5M |
| AVGO | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.4M |
| ORCL | Куплено більше | +19K | +$2.7M |
| CMCSA | Куплено більше | +105K | +$2.3M |
| PDD | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.9M |
| VIPS | Куплено більше | +120K | +$1.3M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 80 000 | $13 952 000 | 16,9% |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $4 836 700 | -16,4% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 75 000 | $2 881 500 | |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $2 868 600 | -3,7% |
| DUOL | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $1 971 400 | 25,4% |
| CRCL | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $477 050 | 29,7% |
| DEO | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $297 800 | 5,4% |