STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC

CIK 2056402 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$137.1M
#7 666 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.2%
Позиції
55
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
71,03%
Вага топ-25 активів
90,51%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
13,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,27% Оцін. купівлі $26 142 356 · продажі $1 664 536

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
15
Зменшено
21
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,8%
Utilities
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Інше/Невідоме
96,1%

Повний портфель 55 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VUG $25 769 176 18,80% 299 155 $3 151 753 Вгору ×1
IAU $12 121 545 8,84% 160 529 $-1 993 576 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10 733 301 7,83% 146 210 $439 989 Вгору ×3
VOO $10 674 401 7,79% 15 542 $1 161 405 Вниз ×4
BIV $8 622 027 6,29% 112 412 $356 721 Вгору ×3
VTV $7 223 566 5,27% 33 146 $922 554 Вгору ×3
SPY SPY $6 319 168 4,61% 8 462 $647 553 Вниз ×3
VBK $5 596 307 4,08% 15 303 $934 705 Вниз ×5
IVOG $5 443 530 3,97% 37 208 $793 664 Вгору ×2
IVV $4 864 501 3,55% 6 496 $343 033 Вниз ×6
IWO $4 147 177 3,03% 10 527 $859 451 Вгору ×2
XLI XLI $2 651 382 1,93% 14 314 $665 499 Вгору ×1
ARTY $2 598 122 1,90% 34 114 $977 529 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 035 778 1,49% 24 793 $105 638 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 030 834 1,48% 25 697 $-87 023 Вниз ×6
ITA ITA $1 949 542 1,42% 8 042 $223 167 Вгору ×4
BAI $1 622 722 1,18% 30 780 $566 510 Вниз ×1
XBI XBI $1 458 274 1,06% 9 215 $596 735 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 424 252 1,04% 4 922 $124 716 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 377 068 1,00% 1 870 $297 741
MUB $1 363 653 0,99% 12 671 $-12 157 Вниз ×5
VO $1 263 821 0,92% 15 686 $125 439 Вгору ×1
VTEI $941 545 0,69% 9 325 $-35 369 Вниз ×6
USMV $920 711 0,67% 9 545 $35 508
IVW $920 076 0,67% 6 690 $163 370
SLV $771 305 0,56% 14 425 $-290 316 Вниз ×1
BRKB $771 101 0,56% 1 541 $-218 926 Вниз ×4
IWF $702 802 0,51% 5 660 $99 446 Вгору ×1
PAVE $700 559 0,51% 11 890 $96 428
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $667 714 0,49% 3 337 $62 370 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) $655 692 0,48% 21 583 Вгору ×1
IJK $635 675 0,46% 5 410 $76 228 Вниз ×2
VAW $614 378 0,45% 2 685 $9 372
VB $612 606 0,45% 2 021 $78 027 Вниз ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $603 155 0,44% 5 452 $-13 902
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $570 348 0,42% 2 393 $71 958
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502 725 0,37% 1 407 $98 239
GBTC $460 480 0,34% 10 116 $-73 240
NLR $382 734 0,28% 3 300 $-65 450 Вниз ×1
IJR $377 597 0,28% 2 546 $61 104
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $365 870 0,27% 981 $8 348 Вгору ×1
EFG $359 574 0,26% 2 890 $37 715
DIA $317 613 0,23% 608 $35 993
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $305 462 0,22% 302 $50 491 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $302 969 0,22% 1 185 $13 616
IWP $283 596 0,21% 1 937 $3 398 Вниз ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $272 130 0,20% 5 640 $-1 184
NYF $256 588 0,19% 4 760 $3 737
SUB $246 691 0,18% 2 317 $-16 045 Вниз ×2
VFH $244 776 0,18% 1 860 $-24 026 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210 721 0,15% 501
BA Boeing Company (The) Common Stock $208 098 0,15% 961 $-3 138 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $205 891 0,15% 629 Вгору ×1
IJH $203 570 0,15% 2 640 Вгору ×1
SPLV $202 010 0,15% 2 697 $-2 399 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BND $10 733 301 7,83% зростання ×3
BIV $8 622 027 6,29% зростання ×3
VTV $7 223 566 5,27% зростання ×3
ITA $1 949 542 1,42% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) $655 692 21 583 0,48%
TSLA $210 721 501 0,15%
JPM $205 891 629 0,15%
IJH $203 570 2 640 0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VUG Куплено більше +247K +$3.2M
IAU Куплено більше +421 -$2.0M
VOO Скорочено -378 +$1.2M
ARTY Скорочено -715 +$978K
VBK Скорочено -120 +$935K
VTV Куплено більше +1K +$923K
IWO Куплено більше +50 +$859K
IVOG Куплено більше +18 +$794K
XLI Куплено більше +2K +$665K
SPY Скорочено -259 +$648K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VDE 30 червня 2025 р. 3 594 $466 144 Більше не відстежується
OVM 30 вересня 2025 р. 12 700 $267 847 Більше не відстежується
HD 31 грудня 2025 р. 658 $266 615 -2,5%
ETHE 31 березня 2026 р. 10 219 $249 037 Більше не відстежується
TSLA 31 березня 2026 р. 512 $230 162 -6,2%
BTC 31 грудня 2025 р. 4 529 $229 303 Більше не відстежується
MPC 31 грудня 2025 р. 1 185 $228 397 123,1%
BA 31 березня 2025 р. 1 161 $205 555 25,8%
SPLV 31 грудня 2025 р. 2 790 $204 998 Більше не відстежується
ANIX 31 березня 2026 р. 10 080 $31 450 42,6%