Sterling Financial Planning, Inc.
CIK 1844278 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $367.7M
- Позиції
- 123
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 583 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,87%
- Вага топ-25 активів
- 74,40%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 32,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,26% Оцін. купівлі $8 143 545 · продажі $4 456 734
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Healthcare
1,2%
Industrials
1,2%
Energy
0,6%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
92,3%
Повний портфель 123 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJJ | $23 124 138 | 6,29% | 156 530 | $2 734 315 | Вгору ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $22 863 020 | 6,22% | 128 012 | $4 071 599 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $21 461 713 | 5,84% | 182 653 | $2 799 976 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $20 385 919 | 5,54% | 148 229 | $3 565 810 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $17 645 010 | 4,80% | 233 678 | $-3 098 080 | Вниз ×6 | ||
| DFIV | $16 762 172 | 4,56% | 310 296 | $499 177 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $13 121 580 | 3,57% | 83 032 | $1 063 380 | Вгору ×6 | ||
| FNDX | $13 010 357 | 3,54% | 418 339 | $1 194 974 | Вниз ×2 | ||
| DISV | $12 156 408 | 3,31% | 302 926 | $467 633 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $11 805 125 | 3,21% | 153 913 | $739 291 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $11 326 720 | 3,08% | 292 001 | $1 169 444 | Вгору ×6 | ||
| IJS | $10 024 475 | 2,73% | 73 343 | $938 557 | Вниз ×4 | ||
| XBJA | $9 757 817 | 2,65% | 288 650 | $844 662 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $9 198 200 | 2,50% | 12 282 | $1 097 658 | Вниз ×3 | ||
| DFIP | $7 413 956 | 2,02% | 179 710 | $290 335 | Вгору ×6 | ||
| DFEV | $7 391 412 | 2,01% | 173 234 | $1 059 071 | Вниз ×2 | ||
| DFGR | $7 163 223 | 1,95% | 247 263 | $910 058 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $5 148 695 | 1,40% | 66 771 | $491 343 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 983 806 | 1,36% | 6 768 | $961 556 | Вниз ×3 | ||
| EFG | $4 973 705 | 1,35% | 39 975 | $441 605 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $4 922 331 | 1,34% | 21 679 | $95 860 | Вниз ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 898 579 | 1,33% | 61 984 | $491 115 | Вгору ×6 | ||
| BSV | $4 814 725 | 1,31% | 61 799 | $217 585 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 665 576 | 1,27% | 16 124 | $687 491 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $4 515 694 | 1,23% | 198 231 | $112 151 | Вгору ×5 | ||
| VOE | $4 265 347 | 1,16% | 21 586 | $249 780 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $3 994 651 | 1,09% | 78 977 | $131 214 | Вгору ×5 | ||
| GLD | $3 790 013 | 1,03% | 10 288 | $-797 448 | Вниз ×6 | ||
| VOT | $3 526 625 | 0,96% | 11 514 | $617 999 | Вгору ×3 | ||
| VTES | $3 510 160 | 0,95% | 34 648 | $174 962 | Вгору ×6 | ||
| VBK | $3 101 257 | 0,84% | 8 480 | $532 514 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 069 595 | 0,83% | 61 111 | $268 780 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $3 011 343 | 0,82% | 31 228 | $180 385 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 997 647 | 0,82% | 61 896 | $142 543 | Вгору ×5 | ||
| IDV | $2 967 823 | 0,81% | 71 635 | $-241 562 | Вниз ×6 | ||
| DGS | $2 542 693 | 0,69% | 39 294 | $161 746 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $2 523 409 | 0,69% | 10 385 | $261 370 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 451 572 | 0,67% | 9 653 | $74 637 | Вниз ×5 | ||
| FNDC | $2 378 255 | 0,65% | 48 976 | $-85 149 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $2 033 135 | 0,55% | 28 535 | $184 829 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $1 940 181 | 0,53% | 2 598 | $251 721 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $1 839 705 | 0,50% | 17 094 | $104 237 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 587 869 | 0,43% | 10 706 | $204 760 | Вниз ×5 | ||
| TIP | $1 587 264 | 0,43% | 14 505 | $11 805 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $1 583 929 | 0,43% | 29 316 | $135 282 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 564 559 | 0,43% | 11 444 | $-635 887 | Вниз ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 316 050 | 0,36% | 15 997 | $17 656 | Вниз ×6 | ||
| DFAR | $1 304 771 | 0,35% | 49 877 | $117 819 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 221 830 | 0,33% | 3 276 | $9 706 | Вгору ×1 | ||
| DFLV | $1 149 032 | 0,31% | 29 060 | $135 761 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $1 076 339 | 0,29% | 2 151 | $-17 195 | Вниз ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $1 053 723 | 0,29% | 10 862 | $234 837 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $994 565 | 0,27% | 5 242 | $-16 617 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $932 292 | 0,25% | 777 | $217 374 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $924 874 | 0,25% | 2 588 | $160 827 | Вниз ×5 | ||
| VUG | $902 027 | 0,25% | 10 472 | $125 739 | Вгору ×3 | ||
| DFUS | $848 477 | 0,23% | 10 355 | $109 534 | Вниз ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $795 611 | 0,22% | 12 841 | $11 015 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $766 934 | 0,21% | 2 343 | $182 732 | Вгору ×1 | ||
| PJAN | $740 467 | 0,20% | 14 962 | $50 272 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $707 279 | 0,19% | 4 368 | $72 864 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $672 223 | 0,18% | 12 053 | $116 168 | Вниз ×6 | ||
| RSP | $642 135 | 0,17% | 3 018 | $53 713 | Вниз ×4 | ||
| CPSY | $641 729 | 0,17% | 24 970 | $16 907 | |||
| MDYV | $627 507 | 0,17% | 6 616 | $74 528 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $621 829 | 0,17% | 1 435 | $315 227 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $610 389 | 0,17% | 2 561 | $51 601 | Вниз ×1 | ||
| VO | $603 491 | 0,16% | 7 490 | $54 401 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $592 797 | 0,16% | 2 505 | $-27 924 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $592 248 | 0,16% | 1 676 | $97 073 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $580 560 | 0,16% | 1 031 | $-18 120 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $580 386 | 0,16% | 620 | $-58 744 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $521 419 | 0,14% | 822 | $35 854 | Вниз ×2 | ||
| CSRE | $513 479 | 0,14% | 18 093 | $94 733 | Вгору ×3 | ||
| SCHE | $485 185 | 0,13% | 13 381 | $-9 729 | Вниз ×6 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $476 393 | 0,13% | 20 152 | $17 454 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $468 678 | 0,13% | 1 667 | $64 700 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $431 615 | 0,12% | 2 157 | $99 646 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $430 330 | 0,12% | 3 178 | $-62 864 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $417 133 | 0,11% | 3 246 | $54 579 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $406 644 | 0,11% | 2 602 | $115 681 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $400 671 | 0,11% | 1 072 | $138 159 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $399 472 | 0,11% | 1 128 | $13 864 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $381 227 | 0,10% | 6 387 | $37 955 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $377 010 | 0,10% | 10 763 | $13 781 | Вниз ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $368 841 | 0,10% | 3 825 | $10 738 | Вгору ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $368 730 | 0,10% | 5 027 | $85 660 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $362 201 | 0,10% | 2 470 | $-43 675 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $355 792 | 0,10% | 3 921 | $-93 287 | Вниз ×1 | ||
| IDHQ | $354 426 | 0,10% | 8 109 | $73 886 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $349 528 | 0,10% | 1 389 | $69 183 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $348 222 | 0,09% | 327 | $99 553 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $347 357 | 0,09% | 1 583 | $43 768 | |||
| UAUG | $328 640 | 0,09% | 7 809 | $24 313 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $324 241 | 0,09% | 876 | $44 430 | Вгору ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $321 270 | 0,09% | 1 938 | $-90 701 | Вниз ×2 | ||
| XBAP | $320 219 | 0,09% | 7 634 | $17 560 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $311 340 | 0,08% | 265 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $308 333 | 0,08% | 2 625 | $98 452 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $304 050 | 0,08% | 862 | $21 351 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJJ | $23 124 138 | 6,29% | зростання ×6 |
| VYM | $13 121 580 | 3,57% | зростання ×6 |
| BIV | $11 805 125 | 3,21% | зростання ×6 |
| DFSV | $11 326 720 | 3,08% | зростання ×6 |
| XBJA | $9 757 817 | 2,65% | зростання ×6 |
| DFIP | $7 413 956 | 2,02% | зростання ×6 |
| DFGR | $7 163 223 | 1,95% | зростання ×6 |
| VCSH | $4 898 579 | 1,33% | зростання ×6 |
| BSV | $4 814 725 | 1,31% | зростання ×4 |
| GOVT | $4 515 694 | 1,23% | зростання ×5 |
| VTEB | $3 994 651 | 1,09% | зростання ×5 |
| VOT | $3 526 625 | 0,96% | зростання ×3 |
| VTES | $3 510 160 | 0,95% | зростання ×6 |
| VTIP | $3 069 595 | 0,83% | зростання ×6 |
| BNDX | $2 997 647 | 0,82% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IJT | Скорочено | -2K | +$4.1M |
| IVW | Скорочено | -477 | +$3.6M |
| IAU | Скорочено | -2K | -$3.1M |
| IJK | Скорочено | -3K | +$2.8M |
| IJJ | Куплено більше | +3K | +$2.7M |
| FNDX | Скорочено | -6K | +$1.2M |
| DFSV | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| IVV | Скорочено | -119 | +$1.1M |
| VYM | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| DFEV | Скорочено | -4K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RCL | 30 вересня 2025 р. | 900 | $281 826 | -9,6% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 994 | $279 553 | -24,9% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 2 203 | $277 857 | -6,1% |
| DIVS | 31 березня 2026 р. | 8 876 | $274 498 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 623 | $251 592 | 34,6% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 7 356 | $251 151 | 24,1% |
| BIL | 31 березня 2025 р. | 2 666 | $243 752 | Більше не відстежується |
| VDE | 30 червня 2026 р. | 1 304 | $225 644 | Більше не відстежується |
| IHI | 31 березня 2026 р. | 3 630 | $225 614 | Більше не відстежується |
| OTIS | 31 березня 2026 р. | 2 513 | $219 511 | -6,7% |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 1 116 | $216 643 | 20,1% |
| LRCX | 30 вересня 2025 р. | 2 220 | $216 095 | 134,5% |
| RCL | 31 березня 2025 р. | 935 | $215 695 | 42,4% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 266 | $210 966 | 4,8% |
| RCL | 31 березня 2026 р. | 750 | $209 190 | 6,3% |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 1 832 | $206 810 | 25,3% |
| UFEB | 30 червня 2026 р. | 5 653 | $205 204 | Більше не відстежується |