Stillwater Wealth Management Group
CIK 2063941 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $161.8M
- Позиції
- 77
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 145 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,83%
- Вага топ-25 активів
- 69,49%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 43,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,75% Оцін. купівлі $19 344 666 · продажі $2 704 830
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 82,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,2%
Retail
12,3%
Healthcare
9,9%
Industrials
7,4%
Communication Services
4,5%
Financials
4,2%
Energy
3,7%
Financial Services
3,2%
Consumer Staples
2,6%
Consumer Discretionary
2,2%
Telecommunication
0,7%
Utilities
0,6%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
34,8%
Повний портфель 77 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 710 474 | 4,15% | 26 441 | $-422 571 | Вгору ×1 | ||
| DIVO | $6 240 349 | 3,86% | 139 138 | $1 048 979 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $5 775 569 | 3,57% | 82 297 | $611 321 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $5 679 405 | 3,51% | 29 610 | $582 004 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 227 981 | 3,23% | 16 891 | $-200 912 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 174 709 | 3,20% | 5 193 | $933 568 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 123 136 | 3,17% | 8 876 | $250 406 | Вгору ×1 | ||
| QDPL | $5 048 658 | 3,12% | 125 780 | $-659 804 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 974 241 | 3,07% | 28 522 | $-56 042 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 772 971 | 2,95% | 5 189 | $-698 514 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 705 816 | 2,91% | 37 865 | $586 267 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 590 442 | 2,84% | 16 002 | $-366 454 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 573 172 | 2,83% | 15 547 | $-292 637 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 554 021 | 2,81% | 26 842 | $1 682 717 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $4 368 317 | 2,70% | 156 852 | $1 675 334 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 175 794 | 2,58% | 19 200 | $-51 355 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 131 595 | 2,55% | 11 161 | $-1 049 149 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 089 798 | 2,53% | 19 637 | $-163 291 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 849 951 | 2,38% | 16 754 | $270 470 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 789 968 | 2,34% | 23 732 | $237 963 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 598 678 | 2,22% | 11 579 | $257 954 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $2 924 832 | 1,81% | 46 752 | $822 246 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 877 062 | 1,78% | 4 760 | $761 903 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 731 895 | 1,69% | 49 206 | $162 956 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 723 730 | 1,68% | 9 012 | $-858 022 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 624 051 | 1,62% | 7 986 | $-91 999 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 565 829 | 1,59% | 7 292 | $364 884 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 428 938 | 1,50% | 31 939 | $280 205 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 262 600 | 1,40% | 3 194 | $708 637 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $2 250 068 | 1,39% | 3 765 | $414 639 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 192 081 | 1,36% | 2 591 | $862 981 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 185 035 | 1,35% | 6 704 | $393 154 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 181 782 | 1,35% | 11 310 | $699 661 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 152 481 | 1,33% | 6 545 | $-773 907 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 132 440 | 1,32% | 4 450 | $28 850 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 670 620 | 1,03% | 2 920 | $1 063 997 | Вгору ×2 | ||
| ISPY | $1 636 463 | 1,01% | 37 750 | $261 859 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 490 384 | 0,92% | 22 585 | $377 834 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $1 484 974 | 0,92% | 28 210 | $815 644 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 208 063 | 0,75% | 24 065 | $475 330 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $1 121 176 | 0,69% | 6 180 | $-46 952 | Вгору ×1 | ||
| KNG | $1 105 717 | 0,68% | 22 700 | $-6 302 | Вгору ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $960 159 | 0,59% | 10 351 | $32 268 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $950 484 | 0,59% | 3 305 | $179 657 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $914 589 | 0,57% | 9 847 | ||||
| SCHD | $796 566 | 0,49% | 25 964 | $459 914 | Вгору ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $765 112 | 0,47% | 15 290 | Вгору ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $764 109 | 0,47% | 1 120 | $125 474 | |||
| SPY SPY | $702 008 | 0,43% | 1 079 | $102 967 | Вгору ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $657 914 | 0,41% | 23 430 | $308 442 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $652 976 | 0,40% | 3 156 | $295 575 | Вгору ×2 | ||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $640 178 | 0,40% | 12 835 | $-3 220 | Вгору ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $634 864 | 0,39% | 14 488 | $211 727 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $567 264 | 0,35% | 1 783 | $-139 713 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $540 757 | 0,33% | 3 651 | $215 828 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $460 578 | 0,28% | 4 486 | $-101 473 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $448 303 | 0,28% | 1 834 | $67 635 | Вниз ×2 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $436 568 | 0,27% | 6 788 | $-66 695 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $423 050 | 0,26% | 1 780 | $25 685 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $393 868 | 0,24% | 2 112 | $102 069 | Вгору ×2 | ||
| VFH | $383 572 | 0,24% | 3 175 | $-40 259 | |||
| PHYS | $382 752 | 0,24% | 10 800 | $26 136 | |||
| SPIB | $375 111 | 0,23% | 11 184 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $352 118 | 0,22% | 2 438 | $17 802 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $334 890 | 0,21% | 1 557 | $55 054 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $314 307 | 0,19% | 2 024 | $16 790 | Вниз ×2 | ||
| VOX | $305 728 | 0,19% | 1 700 | $-23 443 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $296 940 | 0,18% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| XLY XLY | $283 348 | 0,18% | 2 600 | $-27 118 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $276 567 | 0,17% | 1 141 | $-39 193 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $270 200 | 0,17% | 14 000 | $22 850 | Вниз ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $239 694 | 0,15% | 4 200 | $-11 145 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $236 356 | 0,15% | 4 170 | $14 837 | Вгору ×2 | ||
| MOAT | $232 080 | 0,14% | 2 400 | $-15 946 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $231 635 | 0,14% | 1 926 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $227 845 | 0,14% | 456 | $-21 059 | Вгору ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $219 219 | 0,14% | 6 538 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XOM | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| FNDX | Куплено більше | +58K | +$1.7M |
| META | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| MSFT | Куплено більше | +449 | -$1.0M |
| DIVO | Куплено більше | +22K | +$1.0M |
| COST | Куплено більше | +275 | +$934K |
| GS | Куплено більше | +1K | +$863K |
| V | Скорочено | -1K | -$858K |
| COWZ | Куплено більше | +12K | +$822K |
| AMLP | Куплено більше | +14K | +$816K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 14 303 | $4 022 488 | -26,9% |
| GD | 31 березня 2025 р. | 6 107 | $1 609 214 | 43,7% |
| NOBL | 31 грудня 2025 р. | 12 745 | $1 313 591 | Більше не відстежується |
| VPU | 31 березня 2026 р. | 4 326 | $800 483 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 3 935 | $370 520 | Більше не відстежується |
| ARCC | 31 грудня 2025 р. | 14 975 | $305 640 | -1,7% |
| ZIM | 31 березня 2025 р. | 13 250 | $284 478 | 85,5% |
| CCI | 31 березня 2025 р. | 2 835 | $257 305 | -27,1% |
| COWG | 31 грудня 2025 р. | 6 138 | $222 801 | |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 463 | $222 059 | Більше не відстежується |
| EMX | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $17 300 | Більше не відстежується |