Розбивка за секторами

04
Technology 2,7%
Retail 0,7%
Financials 0,3%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 96,2%

Повний портфель 32 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DUHP Dimensional ETF Trust $31 857 803 19,89% 763 427 $3 268 020 Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20 877 698 13,03% 167 343 $2 403 722 Вгору ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $20 737 333 12,94% 380 781 $5 562 339 Вгору ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $15 694 912 9,80% 459 924 $1 190 179 Вгору ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12 330 840 7,70% 111 743 $605 785 Вгору ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $12 092 474 7,55% 300 733 $1 889 447 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11 586 538 7,23% 140 188 $721 613 Вгору ×2
GOVT iShares Trust $11 405 969 7,12% 500 701 $763 698 Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 627 071 5,39% 83 717 $208 752 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2 380 402 1,49% 53 661 $147 793 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 307 907 1,44% 11 534 $20 200
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December $1 068 841 0,67% 40 039 $-38 784 Вниз ×1
CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April $1 025 080 0,64% 37 060 $14 824
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $996 394 0,62% 38 590 $7 329 Вгору ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $882 638 0,55% 33 740 $59 551 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $828 438 0,52% 2 863 $307 696 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686 730 0,43% 1 841 $25 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $660 442 0,41% 706 $85 886 Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $481 821 0,30% 6 893 $33 293
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $466 670 0,29% 1 958 $176 019 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $449 350 0,28% 898 Вгору ×1
FAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $332 701 0,21% 5 888 $12 864
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF February $308 197 0,19% 11 761 $3 528
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March $296 053 0,18% 11 455 $3 091
IWM iShares Trust $273 410 0,17% 910 $7 509 Вниз ×2
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October $268 508 0,17% 9 530 $5 440
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $239 871 0,15% 635 $1 984 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236 222 0,15% 661 $27 218 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $233 054 0,15% 488 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $217 954 0,14% 2 647 Вгору ×1
DISV Dimensional ETF Trust $217 103 0,14% 5 410 $-7 953
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $131 798 0,08% 15 397 $-770

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BRK-B (задекларовано як BRKB) $449 350 898 0,28%
TSM $233 054 488 0,15%
DFAS $217 954 2 647 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFGP Куплено більше +102K +$5.6M
DUHP Куплено більше +28K +$3.3M
AVUV Куплено більше +8K +$2.4M
DFAE Куплено більше +26K +$1.9M
DIHP Куплено більше +33K +$1.2M
GOVT Куплено більше +36K +$764K
VCIT Куплено більше +9K +$722K
SHV Куплено більше +5K +$606K
AAPL Куплено більше +886 +$308K
AVDV Куплено більше +5K +$209K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AGG 30 червня 2026 р. 14 889 $1 481 158
SBUX 31 березня 2026 р. 8 652 $728 623 5,7%
TSLA 31 березня 2026 р. 734 $330 094 -0,3%
GOOG 31 березня 2026 р. 890 $279 282 18,6%
META 31 березня 2026 р. 350 $231 032 27,3%