Stonebridge Financial Planning Group, LLC
CIK 1802494 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $313.9M
- Позиції
- 183
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 061 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 28,71%
- Вага топ-25 активів
- 49,46%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 65,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,77% Оцін. купівлі $29 401 989 · продажі $11 059 457
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 86
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,3%
Retail
2,8%
Financial Services
1,8%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
86,6%
Повний портфель 183 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWY | $17 594 431 | 5,60% | 60 541 | $2 689 920 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $13 711 685 | 4,37% | 54 362 | $3 750 861 | Вниз ×6 | ||
| SPHQ | $10 790 121 | 3,44% | 119 757 | $1 612 654 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $9 585 945 | 3,05% | 126 480 | $849 431 | Вгору ×6 | ||
| FGD | $7 854 292 | 2,50% | 245 523 | $795 772 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $6 519 734 | 2,08% | 91 505 | $841 863 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $6 196 961 | 1,97% | 8 275 | $664 247 | Вниз ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6 073 892 | 1,93% | 74 931 | $1 295 575 | Вгору ×6 | ||
| SPHY | $5 923 834 | 1,89% | 252 723 | $89 313 | Вгору ×6 | ||
| BUFR | $5 872 380 | 1,87% | 160 755 | $936 455 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 746 806 | 1,83% | 24 112 | $888 325 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 436 355 | 1,73% | 27 170 | $540 756 | Вниз ×2 | ||
| RDVI | $5 337 359 | 1,70% | 181 543 | $668 653 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5 295 848 | 1,69% | 28 156 | $881 519 | Вниз ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 185 355 | 1,65% | 62 739 | $-63 473 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $4 482 590 | 1,43% | 6 996 | $2 108 801 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $4 462 581 | 1,42% | 51 806 | $826 338 | Вгору ×4 | ||
| IWF | $4 101 747 | 1,31% | 33 033 | $316 474 | Вгору ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $3 865 852 | 1,23% | 58 922 | $1 122 837 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $3 845 719 | 1,23% | 145 012 | $2 364 411 | Вгору ×2 | ||
| MOAT | $3 709 126 | 1,18% | 35 678 | $-157 462 | Вниз ×3 | ||
| VGT | $3 540 784 | 1,13% | 29 625 | $932 823 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $3 507 179 | 1,12% | 34 790 | $153 807 | Вгору ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $3 363 860 | 1,07% | 43 555 | $258 993 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 269 529 | 1,04% | 11 299 | $413 654 | Вгору ×1 | ||
| DSTL | $3 202 417 | 1,02% | 53 463 | $-566 931 | Вниз ×5 | ||
| VOO | $2 873 281 | 0,92% | 4 184 | $310 953 | Вниз ×1 | ||
| MGV | $2 684 246 | 0,86% | 16 422 | $367 737 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $2 638 962 | 0,84% | 83 222 | $-91 022 | Вниз ×1 | ||
| UCON | $2 607 833 | 0,83% | 104 816 | $-214 293 | Вниз ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 595 036 | 0,83% | 60 154 | $281 977 | Вгору ×2 | ||
| VDC | $2 582 810 | 0,82% | 11 454 | $-160 969 | Вниз ×4 | ||
| TECB | $2 523 473 | 0,80% | 35 170 | $514 862 | Вниз ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $2 512 293 | 0,80% | 32 385 | $466 547 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2 509 212 | 0,80% | 7 314 | $162 916 | Вниз ×6 | ||
| VO | $2 508 437 | 0,80% | 31 134 | $319 003 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $2 471 069 | 0,79% | 15 637 | $165 639 | Вгору ×1 | ||
| SDVD | $2 384 728 | 0,76% | 103 280 | $283 753 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $2 283 736 | 0,73% | 45 231 | $273 477 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 253 085 | 0,72% | 6 377 | $370 561 | Вниз ×1 | ||
| NLR | $2 140 434 | 0,68% | 18 455 | $-497 421 | Вниз ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2 137 040 | 0,68% | 16 038 | $492 863 | Вгору ×5 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $2 075 348 | 0,66% | 10 378 | $402 187 | Вниз ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $2 010 069 | 0,64% | 12 154 | $920 060 | Вгору ×6 | ||
| FCOM | $2 000 239 | 0,64% | 28 789 | $189 405 | Вгору ×6 | ||
| VOOV | $1 974 974 | 0,63% | 9 010 | $101 340 | Вниз ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 973 786 | 0,63% | 10 294 | $403 733 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $1 936 776 | 0,62% | 32 447 | $246 788 | Вгору ×4 | ||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $1 909 305 | 0,61% | 7 324 | $553 517 | Вгору ×1 | ||
| FIW | $1 869 174 | 0,60% | 17 067 | $37 040 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $1 852 275 | 0,59% | 8 158 | $136 819 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $1 832 639 | 0,58% | 15 626 | $-71 144 | Вниз ×2 | ||
| IAK | $1 813 100 | 0,58% | 12 899 | $-695 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 805 872 | 0,58% | 4 841 | $-144 311 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 791 399 | 0,57% | 1 494 | $329 448 | Вниз ×6 | ||
| IYC IYC | $1 704 160 | 0,54% | 16 856 | $-220 600 | Вниз ×6 | ||
| EWJ | $1 690 380 | 0,54% | 18 124 | $224 831 | Вгору ×4 | ||
| CLOI | $1 677 567 | 0,53% | 31 682 | $255 998 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $1 677 422 | 0,53% | 14 097 | $211 744 | Вниз ×3 | ||
| SMH SMH | $1 647 915 | 0,52% | 2 512 | $612 548 | Вниз ×1 | ||
| FIDU | $1 607 870 | 0,51% | 16 142 | $137 775 | Вниз ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 597 414 | 0,51% | 15 026 | $188 877 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 595 764 | 0,51% | 23 960 | $96 288 | Вгору ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 564 081 | 0,50% | 3 045 | $-2 780 | Вниз ×6 | ||
| KNG | $1 497 527 | 0,48% | 29 654 | $-794 933 | Вниз ×4 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $1 460 910 | 0,47% | 30 128 | $621 143 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 435 588 | 0,46% | 18 165 | $838 027 | Вгору ×2 | ||
| SDY | $1 380 764 | 0,44% | 9 073 | $20 180 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 309 036 | 0,42% | 3 663 | $255 722 | |||
| IWD | $1 291 711 | 0,41% | 5 328 | $153 895 | Вгору ×6 | ||
| IXN | $1 274 314 | 0,41% | 8 820 | $374 384 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 209 550 | 0,39% | 6 375 | $-48 561 | Вниз ×3 | ||
| DXJ | $1 187 125 | 0,38% | 6 841 | $127 071 | Вгору ×2 | ||
| FTEC | $1 184 986 | 0,38% | 4 149 | $276 973 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $1 162 573 | 0,37% | 2 951 | $133 020 | Вниз ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 156 036 | 0,37% | 11 772 | $546 494 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 152 730 | 0,37% | 1 232 | $-174 680 | Вниз ×6 | ||
| FDRR | $1 137 509 | 0,36% | 17 533 | $97 042 | Вниз ×3 | ||
| VBK | $1 119 737 | 0,36% | 3 062 | $206 398 | Вгору ×3 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $1 115 590 | 0,36% | 7 275 | $301 486 | Вгору ×2 | ||
| XAR | $1 092 926 | 0,35% | 3 851 | $101 861 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $1 091 094 | 0,35% | 24 065 | $27 080 | Вгору ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 087 707 | 0,35% | 9 604 | $-96 151 | Вгору ×6 | ||
| IHI | $1 086 684 | 0,35% | 21 993 | $-322 937 | Вниз ×5 | ||
| LQD | $1 085 327 | 0,35% | 9 951 | $-292 799 | Вниз ×1 | ||
| SMOT | $1 081 890 | 0,34% | 27 841 | $-3 676 | Вниз ×2 | ||
| IYK | $1 068 778 | 0,34% | 14 709 | $-41 815 | Вниз ×3 | ||
| XLV XLV | $1 054 258 | 0,34% | 6 645 | $-27 702 | Вниз ×6 | ||
| VOX | $1 045 059 | 0,33% | 5 681 | $646 667 | Вгору ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 040 447 | 0,33% | 11 078 | $-158 749 | Вниз ×5 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1 030 547 | 0,33% | 33 933 | $221 344 | Вгору ×3 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $1 009 348 | 0,32% | 5 209 | $167 729 | Вниз ×6 | ||
| VCR | $997 510 | 0,32% | 2 515 | $36 424 | Вниз ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $980 642 | 0,31% | 2 930 | $346 957 | Вниз ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $973 685 | 0,31% | 1 009 | $578 399 | |||
| IWP | $968 571 | 0,31% | 6 615 | $151 261 | Вгору ×3 | ||
| JEPI | $967 760 | 0,31% | 17 135 | Вгору ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $933 666 | 0,30% | 3 213 | $-183 930 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $908 908 | 0,29% | 854 | $316 450 | Вгору ×1 | ||
| VIS | $908 158 | 0,29% | 2 520 | $121 364 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DGRO | $9 585 945 | 3,05% | зростання ×6 |
| FGD | $7 854 292 | 2,50% | зростання ×4 |
| VEA | $6 519 734 | 2,08% | зростання ×6 |
| RDVY | $6 073 892 | 1,93% | зростання ×6 |
| SPHY | $5 923 834 | 1,89% | зростання ×6 |
| BUFR | $5 872 380 | 1,87% | зростання ×3 |
| VUG | $4 462 581 | 1,42% | зростання ×4 |
| MINT | $3 507 179 | 1,12% | зростання ×3 |
| VCRB | $3 363 860 | 1,07% | зростання ×3 |
| VPLS | $2 512 293 | 0,80% | зростання ×3 |
| VO | $2 508 437 | 0,80% | зростання ×6 |
| JAAA | $2 283 736 | 0,73% | зростання ×3 |
| AIRR | $2 137 040 | 0,68% | зростання ×5 |
| QTUM | $2 010 069 | 0,64% | зростання ×6 |
| FCOM | $2 000 239 | 0,64% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JEPI | $967 760 | 17 135 | 0,31% |
| SPMD | $588 364 | 8 709 | 0,19% |
| VFLO | $534 851 | 11 691 | 0,17% |
| AMD | $494 935 | 852 | 0,16% |
| FTHF | $435 191 | 8 742 | 0,14% |
| MMT | $422 391 | 95 998 | 0,13% |
| HYMB | $357 457 | 14 051 | 0,11% |
| CRWD | $267 099 | 350 | 0,09% |
| EMBX | $240 695 | 4 691 | 0,08% |
| IJS | $237 354 | 1 737 | 0,08% |
| MS | $234 125 | 1 120 | 0,07% |
| TRFK | $231 752 | 2 172 | 0,07% |
| QAI | $226 847 | 6 198 | 0,07% |
| IGLD | $215 044 | 10 211 | 0,07% |
| VEU | $211 050 | 2 520 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IYW | Скорочено | -543 | +$3.8M |
| IWY | Куплено більше | +645 | +$2.7M |
| PYLD | Куплено більше | +88K | +$2.4M |
| SOXX | Скорочено | -227 | +$2.1M |
| SPHQ | Скорочено | -2K | +$1.6M |
| RDVY | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| AIQ | Куплено більше | +147 | +$1.1M |
| BUFR | Куплено більше | +15K | +$936K |
| VGT | Куплено більше | +26K | +$933K |
| QTUM | Куплено більше | +2K | +$920K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PBDC | 31 березня 2026 р. | 74 649 | $2 284 265 | Більше не відстежується |
| BIZD | 31 березня 2026 р. | 108 435 | $1 537 615 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 9 126 | $572 657 | 15,8% |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 3 253 | $526 303 | 119,8% |
| ITB | 31 грудня 2025 р. | 3 745 | $401 651 | Більше не відстежується |
| VSS | 31 березня 2025 р. | 3 074 | $351 956 | Більше не відстежується |
| MCR | 30 червня 2026 р. | 51 149 | $309 960 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 779 | $276 261 | 35,5% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 010 | $267 559 | 10,1% |
| XJAN | 31 грудня 2025 р. | 7 314 | $263 556 | Більше не відстежується |
| FPE | 30 червня 2026 р. | 14 213 | $252 281 | Більше не відстежується |
| FXZ | 31 березня 2025 р. | 4 315 | $245 135 | Більше не відстежується |
| BSV | 31 березня 2026 р. | 3 108 | $244 961 | Більше не відстежується |
| XMAR | 31 березня 2025 р. | 6 450 | $233 490 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 745 | $232 418 | 12,2% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 686 | $226 778 | -4,0% |
| XRT | 31 березня 2026 р. | 2 650 | $226 019 | Більше не відстежується |
| XMAY | 30 вересня 2025 р. | 6 740 | $224 536 | Більше не відстежується |
| BIL | 31 березня 2026 р. | 2 451 | $223 995 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 630 | $222 374 | Більше не відстежується |
| FXO | 31 березня 2025 р. | 4 100 | $221 933 | Більше не відстежується |
| EDOW | 30 червня 2025 р. | 6 123 | $221 812 | Більше не відстежується |
| IJS | 30 вересня 2025 р. | 2 189 | $217 819 | Більше не відстежується |
| VONG | 30 червня 2025 р. | 2 324 | $215 667 | |
| FMAY | 31 березня 2025 р. | 4 545 | $215 569 | Більше не відстежується |
| SIGI | 31 березня 2025 р. | 2 240 | $209 485 | -0,3% |
| FDL | 30 червня 2026 р. | 4 080 | $207 264 | Більше не відстежується |
| IJS | 31 березня 2026 р. | 1 799 | $204 638 | Більше не відстежується |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 944 | $203 744 | -1,2% |
| AWK | 31 грудня 2025 р. | 1 454 | $202 417 | 5,0% |
| SGOV | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $201 380 | -0,1% |
| PANW | 30 червня 2025 р. | 1 180 | $201 355 | 68,1% |
| ANET | 31 грудня 2025 р. | 1 379 | $200 934 | 43,8% |
| CMCT | 31 березня 2025 р. | 81 848 | $18 416 | -17,4% |