Strategic Equity Management
CIK 1843578 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $297.8M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 189 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,03%
- Вага топ-25 активів
- 92,09%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 19,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 21,51% Оцін. купівлі $61 173 573 · продажі $60 636 911
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,8%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
97,6%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24 193 290 | 8,12% | 32 397 | $629 318 | Вниз ×5 | ||
| PTL | $23 039 759 | 7,74% | 80 533 | $10 293 070 | Вгору ×1 | ||
| VV | $22 808 951 | 7,66% | 66 322 | $3 073 181 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $22 638 304 | 7,60% | 53 092 | $1 816 908 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $22 559 715 | 7,58% | 137 333 | $19 377 155 | Вгору ×1 | ||
| ESUM | $16 626 804 | 5,58% | 542 739 | $2 897 437 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $16 177 484 | 5,43% | 73 135 | $3 180 464 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $15 544 948 | 5,22% | 227 232 | $2 474 525 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $13 735 655 | 4,61% | 45 717 | $3 033 921 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $13 338 509 | 4,48% | 61 205 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $13 322 722 | 4,47% | 452 692 | $216 865 | Вниз ×6 | ||
| ESSC | $12 564 035 | 4,22% | 395 159 | $1 738 087 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $10 396 969 | 3,49% | 54 572 | ||||
| XLE XLE | $10 014 914 | 3,36% | 188 569 | $-276 248 | Вгору ×1 | ||
| FDLS | $6 916 911 | 2,32% | 163 636 | $1 880 785 | Вгору ×2 | ||
| IWL | $6 181 421 | 2,08% | 33 422 | $568 190 | Вниз ×6 | ||
| BIBL | $4 123 566 | 1,38% | 71 243 | $-5 617 864 | Вниз ×2 | ||
| VB | $3 256 904 | 1,09% | 10 745 | $306 265 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $3 253 251 | 1,09% | 37 767 | $2 781 831 | Вгору ×1 | ||
| MRSK | $2 859 629 | 0,96% | 74 066 | $21 138 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $2 710 759 | 0,91% | 3 620 | $327 322 | Вниз ×1 | ||
| ELCV | $2 707 833 | 0,91% | 82 380 | $561 417 | Вгору ×5 | ||
| WWJD | $2 115 812 | 0,71% | 55 489 | $115 506 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $1 775 326 | 0,60% | 18 382 | $-2 515 735 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 349 959 | 0,45% | 3 619 | $10 314 | |||
| PRAY | $1 343 594 | 0,45% | 37 903 | $127 868 | Вгору ×1 | ||
| BLES | $1 338 985 | 0,45% | 28 077 | $96 709 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 313 318 | 0,44% | 3 717 | $136 053 | Вниз ×2 | ||
| COWZ | $1 309 054 | 0,44% | 21 046 | $-7 577 | |||
| BINC | $1 308 912 | 0,44% | 25 008 | $-98 970 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 263 203 | 0,42% | 3 414 | $166 385 | Вниз ×4 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1 138 292 | 0,38% | 8 939 | $262 854 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $963 696 | 0,32% | 11 633 | $133 747 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $852 564 | 0,29% | 6 199 | $111 092 | Вниз ×1 | ||
| VO | $842 601 | 0,28% | 10 458 | $87 605 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $809 657 | 0,27% | 3 566 | $48 025 | Вниз ×1 | ||
| VLUE | $804 174 | 0,27% | 4 025 | $210 531 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $778 824 | 0,26% | 21 556 | $41 433 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $719 071 | 0,24% | 4 904 | $10 788 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $717 902 | 0,24% | 2 481 | $88 249 | |||
| IJH | $499 499 | 0,17% | 6 478 | $62 057 | |||
| FLQM | $474 715 | 0,16% | 8 201 | $13 523 | Вниз ×3 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $450 307 | 0,15% | 25 398 | $52 907 | Вгору ×6 | ||
| TPIF | $449 955 | 0,15% | 12 060 | $1 246 | Вниз ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $395 086 | 0,13% | 8 312 | $127 522 | Вгору ×1 | ||
| TPSC | $387 729 | 0,13% | 8 081 | $24 187 | Вниз ×2 | ||
| SCHM | $370 156 | 0,12% | 10 040 | $-309 447 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $359 482 | 0,12% | 10 623 | $50 034 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $354 538 | 0,12% | 1 772 | $107 064 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $352 690 | 0,12% | 1 289 | $11 294 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $342 235 | 0,11% | 1 436 | $109 389 | Вгору ×1 | ||
| XMLV | $327 272 | 0,11% | 4 934 | $-37 450 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $325 187 | 0,11% | 473 | $42 263 | |||
| GLD | $311 281 | 0,10% | 845 | $-52 314 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $292 868 | 0,10% | 6 346 | ||||
| SCHF | $279 600 | 0,09% | 10 094 | $22 419 | Вниз ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $272 444 | 0,09% | 1 259 | $-68 583 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $259 428 | 0,09% | 726 | Вгору ×1 | |||
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $254 277 | 0,09% | 2 920 | $14 515 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $244 531 | 0,08% | 1 289 | $-92 998 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $228 262 | 0,08% | 644 | $9 785 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $216 698 | 0,07% | 2 465 | ||||
| SCHB | $212 559 | 0,07% | 7 340 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $202 092 | 0,07% | 397 | $-30 317 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $202 088 | 0,07% | 695 | $-34 614 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ELCV | $2 707 833 | 0,91% | зростання ×5 |
| WWJD | $2 115 812 | 0,71% | зростання ×5 |
| HBAN | $450 307 | 0,15% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PTL | Куплено більше | +30K | +$10.3M |
| BIBL | Скорочено | -135K | -$5.6M |
| IWN | Куплено більше | +5K | +$3.2M |
| VV | Куплено більше | +283 | +$3.1M |
| IWM | Куплено більше | +3K | +$3.0M |
| ESUM | Куплено більше | +18K | +$2.9M |
| IEFA | Скорочено | -29K | -$2.5M |
| EEM | Скорочено | -3K | +$2.5M |
| FDLS | Куплено більше | +27K | +$1.9M |
| IWV | Скорочено | -3K | +$1.8M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 30 червня 2026 р. | 153 619 | $14 661 362 | |
| IWP | 31 грудня 2025 р. | 98 034 | $13 960 960 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 76 768 | $11 052 322 | Більше не відстежується |
| CGGR | 31 березня 2026 р. | 240 497 | $10 694 889 | Більше не відстежується |
| IWO | 30 червня 2026 р. | 33 296 | $10 448 636 | Більше не відстежується |
| XLB | 30 червня 2026 р. | 202 891 | $10 138 463 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 березня 2026 р. | 187 431 | $8 001 416 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 вересня 2025 р. | 79 021 | $7 956 619 | -0,1% |
| SHYM | 31 березня 2026 р. | 313 634 | $6 968 947 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 вересня 2025 р. | 46 194 | $6 814 550 | Більше не відстежується |
| DGRO | 30 червня 2025 р. | 109 135 | $6 742 336 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 74 691 | $3 911 579 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 39 081 | $3 581 386 | Більше не відстежується |
| IFRA | 30 червня 2025 р. | 56 379 | $2 540 995 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 червня 2025 р. | 16 774 | $2 355 726 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 червня 2026 р. | 1 542 | $1 092 445 | -24,1% |
| TPHD | 31 березня 2026 р. | 27 930 | $1 076 144 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 9 688 | $1 065 583 | 1,2% |
| IWY | 30 червня 2025 р. | 3 866 | $815 443 | Більше не відстежується |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 14 387 | $721 220 | Більше не відстежується |
| CALF | 30 червня 2025 р. | 17 884 | $670 647 | Більше не відстежується |
| SHYM | 30 вересня 2025 р. | 20 947 | $467 328 | Більше не відстежується |
| SHYD | 30 вересня 2025 р. | 19 401 | $438 253 | Більше не відстежується |
| FMUN | 30 вересня 2025 р. | 7 343 | $357 150 | |
| IUSB | 31 березня 2025 р. | 7 765 | $350 988 | |
| PSN | 31 березня 2025 р. | 3 534 | $326 012 | -22,2% |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 2 700 | $324 482 | Більше не відстежується |
| QGRO | 31 грудня 2025 р. | 2 763 | $316 087 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 1 043 | $308 936 | -2,6% |
| COF | 30 червня 2026 р. | 1 625 | $296 449 | 6,5% |
| FTCS | 31 грудня 2025 р. | 3 069 | $287 381 | |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 934 | $282 171 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 10 002 | $262 353 | Більше не відстежується |
| SPLV | 31 грудня 2025 р. | 3 387 | $248 877 | Більше не відстежується |
| HII | 30 червня 2026 р. | 616 | $233 978 | 10,0% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 102 | $230 983 | 42,9% |
| BUYW | 30 червня 2026 р. | 16 107 | $226 787 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 325 | $222 047 | 13,6% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 407 | $219 296 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 430 | $216 178 | Більше не відстежується |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 6 518 | $210 336 | 72,6% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 645 | $206 102 | 11,9% |
| AMTM | 30 червня 2026 р. | 7 844 | $204 574 | 0,3% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 205 | $204 268 | 0,2% |
| MGK | 31 березня 2026 р. | 493 | $203 496 | Більше не відстежується |
| QS | 31 грудня 2025 р. | 11 022 | $135 787 | -44,6% |