Strategic Financial Partners, Ltd.
CIK 2027921 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $265.1M
- Позиції
- 88
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 550 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,75%
- Вага топ-25 активів
- 79,87%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 17,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,23% Оцін. купівлі $62 658 176 · продажі $42 785 521
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
97,1%
Повний портфель 88 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $47 167 168 | 17,79% | 536 722 | $1 906 703 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $25 143 707 | 9,48% | 413 615 | $4 327 894 | Вгору ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $14 581 544 | 5,50% | 114 087 | $-1 168 136 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $12 018 416 | 4,53% | 238 507 | $-4 660 722 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 539 895 | 4,35% | 15 670 | $10 857 849 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $10 248 628 | 3,87% | 103 542 | $-4 532 279 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $7 645 214 | 2,88% | 51 548 | $1 104 590 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $7 293 550 | 2,75% | 66 112 | $-1 083 802 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $6 179 217 | 2,33% | 71 734 | $1 009 606 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 974 769 | 2,25% | 72 289 | $2 582 139 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $5 470 613 | 2,06% | 28 714 | $2 396 686 | Вгору ×1 | ||
| IJK | $5 312 150 | 2,00% | 45 209 | Вгору ×1 | |||
| IWN | $5 269 546 | 1,99% | 23 822 | Вгору ×1 | |||
| XLI XLI | $5 043 434 | 1,90% | 27 227 | $1 787 538 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $5 023 254 | 1,89% | 57 140 | $710 659 | Вгору ×1 | ||
| EWC | $4 695 532 | 1,77% | 81 463 | $3 039 211 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $4 272 470 | 1,61% | 39 881 | $1 187 554 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $4 240 009 | 1,60% | 79 834 | $200 544 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $4 154 351 | 1,57% | 69 598 | $-537 825 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $3 633 403 | 1,37% | 16 672 | $529 900 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 512 606 | 1,32% | 9 492 | $574 605 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3 498 470 | 1,32% | 22 287 | $2 658 841 | Вгору ×1 | ||
| CWB | $3 387 574 | 1,28% | 31 418 | $1 623 035 | Вгору ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3 368 412 | 1,27% | 71 959 | $2 521 878 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $3 074 078 | 1,16% | 18 807 | $292 797 | Вниз ×3 | ||
| BKLN | $3 006 706 | 1,13% | 147 604 | $1 378 969 | Вгору ×4 | ||
| EWT | $2 872 738 | 1,08% | 26 450 | Вгору ×1 | |||
| EWJ | $2 454 168 | 0,93% | 26 312 | $884 395 | Вгору ×1 | ||
| EWI | $2 433 179 | 0,92% | 41 073 | $873 874 | Вгору ×1 | ||
| SPTI | $2 386 866 | 0,90% | 84 074 | $153 294 | Вгору ×3 | ||
| EWU | $2 295 353 | 0,87% | 49 747 | ||||
| EWZ | $2 056 937 | 0,78% | 59 620 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $1 839 963 | 0,69% | 2 679 | $233 149 | Вниз ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1 802 229 | 0,68% | 44 335 | $199 223 | Вгору ×2 | ||
| DEED | $1 790 803 | 0,68% | 83 760 | $91 036 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 590 810 | 0,60% | 4 264 | $12 154 | |||
| VB | $1 480 156 | 0,56% | 4 883 | $201 185 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 348 760 | 0,51% | 4 661 | $-28 274 | Вниз ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 316 411 | 0,50% | 27 283 | $-9 069 765 | Вниз ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 290 918 | 0,49% | 25 131 | $-33 736 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $1 266 241 | 0,48% | 5 211 | $136 755 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $1 257 476 | 0,47% | 3 438 | $209 184 | Вниз ×3 | ||
| QUS | $1 256 129 | 0,47% | 6 722 | $-2 402 918 | Вниз ×1 | ||
| PTLC | $1 246 883 | 0,47% | 21 401 | $126 755 | Вгору ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 005 789 | 0,38% | 10 429 | $-627 577 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $922 377 | 0,35% | 3 011 | $188 439 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $818 211 | 0,31% | 9 570 | $90 218 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $816 711 | 0,31% | 4 133 | $83 768 | Вгору ×1 | ||
| GHYG | $678 189 | 0,26% | 14 974 | $-922 714 | Вниз ×1 | ||
| RWR | $623 318 | 0,24% | 5 517 | $85 413 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $620 427 | 0,23% | 8 046 | $77 080 | |||
| SPY SPY | $610 858 | 0,23% | 818 | $213 501 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $609 893 | 0,23% | 20 003 | $-33 891 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $594 033 | 0,22% | 1 662 | $44 726 | Вниз ×1 | ||
| IFRA | $591 655 | 0,22% | 9 385 | $122 218 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $560 446 | 0,21% | 7 865 | $49 607 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $558 851 | 0,21% | 524 | $223 188 | Вгору ×1 | ||
| FVD | $508 772 | 0,19% | 10 559 | $12 373 | Вгору ×2 | ||
| HYMB | $465 233 | 0,18% | 18 287 | $-45 423 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $450 083 | 0,17% | 375 | $104 941 | |||
| PTMC | $440 757 | 0,17% | 10 536 | $62 920 | Вгору ×1 | ||
| KNG | $427 496 | 0,16% | 8 465 | $16 063 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $374 049 | 0,14% | 4 466 | $40 593 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $357 841 | 0,13% | 616 | Вгору ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $351 688 | 0,13% | 3 187 | $1 530 | Вгору ×1 | ||
| MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | $327 662 | 0,12% | 28 320 | $-218 319 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $322 381 | 0,12% | 2 040 | $20 258 | |||
| IWD | $322 190 | 0,12% | 1 329 | $33 736 | Вниз ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $317 234 | 0,12% | 732 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $316 976 | 0,12% | 1 396 | ||||
| QEMM | $316 011 | 0,12% | 3 954 | $42 668 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $312 766 | 0,12% | 3 243 | $26 037 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $283 166 | 0,11% | 1 415 | $-59 564 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $274 831 | 0,10% | 138 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $270 039 | 0,10% | 1 133 | $6 994 | Вниз ×1 | ||
| VO | $265 397 | 0,10% | 3 294 | $32 495 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $261 750 | 0,10% | 2 517 | $-70 599 | |||
| FDD | $258 328 | 0,10% | 13 925 | $10 985 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $252 568 | 0,10% | 1 523 | $-62 686 | |||
| IWF | $246 725 | 0,09% | 1 987 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $239 752 | 0,09% | 237 | $39 204 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $231 766 | 0,09% | 46 446 | $-5 109 | |||
| VGT | $228 060 | 0,09% | 1 908 | $22 849 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $227 081 | 0,09% | 693 | $23 011 | |||
| FPE | $209 847 | 0,08% | 11 736 | $1 886 | Вгору ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $209 127 | 0,08% | 2 185 | $-3 410 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $204 611 | 0,08% | 541 | $-12 558 | Вниз ×1 | ||
| PHK Pimco High Income Fund | $92 792 | 0,04% | 19 912 | $26 745 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYV | $25 143 707 | 9,48% | зростання ×3 |
| VCIT | $5 974 769 | 2,25% | зростання ×3 |
| CWB | $3 387 574 | 1,28% | зростання ×3 |
| BKLN | $3 006 706 | 1,13% | зростання ×4 |
| SPTI | $2 386 866 | 0,90% | зростання ×3 |
| FPE | $209 847 | 0,08% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPDW | Скорочено | -127K | -$4.7M |
| AGG | Скорочено | -45K | -$4.5M |
| SPYV | Куплено більше | +46K | +$4.3M |
| EWC | Куплено більше | +51K | +$3.0M |
| ACWI | Куплено більше | +16K | +$2.7M |
| VCIT | Куплено більше | +31K | +$2.6M |
| VMBS | Куплено більше | +54K | +$2.5M |
| QUS | Скорочено | -15K | -$2.4M |
| XLK | Куплено більше | +6K | +$2.4M |
| SPYM | Скорочено | -55K | +$1.9M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 31 березня 2026 р. | 33 806 | $4 036 869 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 79 630 | $3 984 723 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 70 701 | $3 808 705 | Більше не відстежується |
| XLY | 30 вересня 2025 р. | 16 586 | $3 604 815 | Більше не відстежується |
| XLP | 31 березня 2025 р. | 44 613 | $3 507 031 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 25 515 | $3 361 964 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 33 189 | $2 616 996 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 12 420 | $2 564 621 | Більше не відстежується |
| EWU | 31 березня 2026 р. | 46 149 | $2 029 652 | Більше не відстежується |
| EWJ | 31 грудня 2025 р. | 23 662 | $1 897 936 | Більше не відстежується |
| EWQ | 31 грудня 2025 р. | 42 242 | $1 855 727 | Більше не відстежується |
| EWI | 30 вересня 2025 р. | 37 040 | $1 783 149 | Більше не відстежується |
| EWU | 31 березня 2025 р. | 49 946 | $1 693 196 | Більше не відстежується |
| EWG | 30 червня 2026 р. | 37 708 | $1 495 904 | Більше не відстежується |
| EWG | 30 червня 2025 р. | 33 368 | $1 237 302 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 4 675 | $643 209 | Більше не відстежується |
| ISTB | 30 червня 2025 р. | 7 406 | $358 109 | |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 752 | $355 922 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 березня 2026 р. | 10 283 | $282 077 | Більше не відстежується |
| BLV | 30 вересня 2025 р. | 3 684 | $256 205 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 березня 2026 р. | 1 143 | $242 397 | Більше не відстежується |
| PAB | 31 березня 2026 р. | 5 358 | $229 056 | Більше не відстежується |
| COP | 31 грудня 2025 р. | 2 336 | $221 038 | 44,1% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 065 | $207 770 | -3,1% |
| FSSL | 30 червня 2026 р. | 12 752 | $159 526 | 4,2% |