SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 2055275 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $121.4M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#8 002 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,63%
- Вага топ-25 активів
- 85,75%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 23,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 0,32% Оцін. купівлі $4 190 269 · продажі $379 111
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,7%
Retail
1,0%
Financials
0,8%
Financial Services
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
94,3%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | $11 363 054 | 9,36% | 492 654 | $338 373 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $8 661 261 | 7,14% | 20 053 | $1 287 228 | Вгору ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $8 512 987 | 7,01% | 432 241 | $298 412 | Вгору ×2 | ||
| IBHF | $7 043 251 | 5,80% | 304 244 | $324 988 | Вгору ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $6 573 557 | 5,42% | 282 006 | $298 881 | Вгору ×1 | ||
| IBDS | $6 357 412 | 5,24% | 262 378 | $270 393 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $6 257 994 | 5,16% | 18 322 | $735 870 | Вгору ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4 936 188 | 4,07% | 252 749 | $213 554 | Вгору ×2 | ||
| IBDR | $4 514 980 | 3,72% | 186 724 | $206 691 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 506 617 | 3,71% | 8 136 | $611 925 | Вгору ×2 | ||
| FLBL | $4 287 998 | 3,53% | 177 999 | $154 691 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $3 768 198 | 3,11% | 19 549 | $243 256 | Вгору ×2 | ||
| EDOW | $3 002 056 | 2,47% | 79 091 | $261 235 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $2 971 422 | 2,45% | 16 366 | $237 339 | Вгору ×2 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $2 661 560 | 2,19% | 121 173 | $285 208 | Вгору ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $2 595 747 | 2,14% | 114 478 | $195 314 | Вгору ×2 | ||
| IBHH | $2 373 271 | 1,96% | 100 648 | $200 324 | Вгору ×1 | ||
| IBHG | $2 185 487 | 1,80% | 97 610 | $178 143 | Вгору ×2 | ||
| IBHI | $1 919 192 | 1,58% | 81 772 | $210 878 | Вгору ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1 866 555 | 1,54% | 87 324 | $220 406 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $1 713 473 | 1,41% | 17 708 | $232 481 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $1 693 156 | 1,40% | 32 486 | $101 879 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $1 484 427 | 1,22% | 16 067 | $130 882 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 449 744 | 1,19% | 4 742 | $152 725 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 364 112 | 1,12% | 6 740 | $38 581 | Вгору ×1 | ||
| IBHE | $1 299 352 | 1,07% | 54 449 | $44 878 | Вгору ×1 | ||
| HYGH | $1 253 193 | 1,03% | 14 548 | $91 858 | Вгору ×2 | ||
| BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $1 029 607 | 0,85% | 49 764 | $-1 870 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $979 880 | 0,81% | 1 870 | $169 621 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $918 353 | 0,76% | 6 282 | $13 275 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $915 515 | 0,75% | 5 270 | $328 695 | Вгору ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $912 441 | 0,75% | 19 870 | $103 896 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $889 387 | 0,73% | 4 142 | $-11 057 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $771 842 | 0,64% | 15 263 | $7 449 | Вгору ×2 | ||
| BKLN | $674 948 | 0,56% | 32 310 | $82 200 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $625 798 | 0,52% | 2 744 | $100 572 | Вгору ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $600 921 | 0,50% | 29 270 | $94 326 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $556 859 | 0,46% | 6 816 | $18 721 | Вгору ×1 | ||
| IBDQ | $515 910 | 0,43% | 20 554 | $-10 010 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $496 562 | 0,41% | 869 | $50 557 | Вгору ×1 | ||
| SHYG | $464 015 | 0,38% | 10 852 | $14 693 | Вгору ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $449 873 | 0,37% | 23 980 | $26 375 | Вгору ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $424 379 | 0,35% | 1 147 | $44 502 | |||
| HYDB | $379 790 | 0,31% | 8 065 | $14 749 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $348 572 | 0,29% | 366 | $-19 408 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $347 775 | 0,29% | 559 | $63 322 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $327 826 | 0,27% | 437 | $74 654 | Вгору ×2 | ||
| IFRA | $325 389 | 0,27% | 6 504 | $25 857 | Вгору ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $298 468 | 0,25% | 1 956 | $40 612 | Вгору ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $288 568 | 0,24% | 2 800 | $36 120 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $261 829 | 0,22% | 1 955 | $12 503 | Вгору ×2 | ||
| IWP | $236 918 | 0,20% | 1 702 | $27 595 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $234 838 | 0,19% | 528 | $32 562 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $231 206 | 0,19% | 1 222 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $231 106 | 0,19% | 1 534 | $-9 637 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $231 206 | 1 222 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Куплено більше | +189 | +$1.3M |
| IWB | Куплено більше | +341 | +$736K |
| QQQ | Куплено більше | +46 | +$612K |
| BSJP | Куплено більше | +15K | +$338K |
| NVDA | Куплено більше | +102 | +$329K |
| IBHF | Куплено більше | +13K | +$325K |
| BSJQ | Куплено більше | +12K | +$299K |
| BSCR | Куплено більше | +13K | +$298K |
| BSJS | Куплено більше | +11K | +$285K |
| IBDS | Куплено більше | +10K | +$270K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.