Sunesis Advisors, LLC

CIK 1748269 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$221.3M
#6 118 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.8%
Позиції
59
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
79,36%
Вага топ-25 активів
92,94%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
5,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 1,77% Оцін. купівлі $9 776 953 · продажі $3 922 232

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 90,8% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
10
Зменшено
15
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Financial Services
2,3%
Financials
2,1%
Technology
1,6%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,3%
Retail
0,3%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
91,9%

Повний портфель 59 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $85 547 922 38,66% 266 662 $-3 514 189 Вгору ×1
AGG $20 345 790 9,20% 204 954 $2 097 372 Вгору ×2
BRKA $19 389 780 8,76% 27 $2 784 180 Вгору ×1
VEA $15 434 374 6,98% 240 861 $619 225 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10 904 516 4,93% 141 415 $167 287 Вниз ×1
BSV $5 987 146 2,71% 76 357 $-669 306 Вниз ×1
BIV $5 973 377 2,70% 77 395 $-687 380 Вниз ×1
SPY SPY $4 251 273 1,92% 6 537 $-220 076 Вниз ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $3 963 903 1,79% 156 862 $232 156
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 790 324 1,71% 51 471 $53 048 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 465 348 1,57% 75 024 $92 247 Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF $3 257 499 1,47% 34 308 $-721 484 Вниз ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $2 920 829 1,32% 298 959 $-723 481
SPYV $2 440 465 1,10% 43 133 $-9 921
VTEB $2 424 604 1,10% 48 599 $-112 325 Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 187 063 0,99% 18 436 $46 828
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 169 536 0,98% 12 440 $-371 900 Вниз ×2
IAU $1 836 196 0,83% 20 828 $-453 042 Вниз ×1
VOO $1 798 028 0,81% 3 009 $-97 786 Вниз ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 620 951 0,73% 16 182 $-49 990 Вниз ×1
VWO $1 361 806 0,62% 25 195 $5 962 Вниз ×1
XLK XLK $1 233 844 0,56% 9 284 $-102 773
SPYG $1 196 558 0,54% 12 221 $-107 423
VTES $1 079 568 0,49% 10 674 $-4 644
HDV $1 066 623 0,48% 7 859 $110 890
SCHD $920 676 0,42% 30 009 $97 529
BRKB $886 999 0,40% 1 851 $-281 662 Вниз ×2
DFIV $861 053 0,39% 16 314 $-269 332 Вниз ×1
FBTC $812 312 0,37% 13 761 $344 793 Вгору ×1
VGK $801 055 0,36% 9 718 $-11 467
SPHY $755 451 0,34% 32 395 $-11 339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $753 797 0,34% 1 306 $-48 492
CB Chubb Limited Common Stock $746 917 0,34% 2 292 $-28 077 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $638 536 0,29% 2 516 $-45 464
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $557 846 0,25% 1 507 $34 569 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $517 293 0,23% 3 049 $150 376
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $510 472 0,23% 555 $-85 975
IEFA $507 059 0,23% 5 601 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $448 594 0,20% 1 560 $-39 686
VSS $434 746 0,20% 2 982 $7 336
SCHE $418 399 0,19% 12 698 $2 539
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406 543 0,18% 408 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $378 277 0,17% 1 961 $18 630
FETH $367 404 0,17% 17 596 $142 960 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $365 808 0,17% 2 792 $-4 746
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $351 746 0,16% 1 606 Вгору ×1
SUB $348 788 0,16% 3 275 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $306 766 0,14% 957 Вгору ×1
IJJ $261 953 0,12% 1 977 $1 800
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $251 614 0,11% 729 $37 601
EWJ $250 280 0,11% 2 964 $10 967
GD General Dynamics Corporation Common Stock $250 207 0,11% 729 $4 782
HEDJ $230 120 0,10% 4 400 $-3 344
IEMG $224 525 0,10% 3 219 $8 144
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $222 636 0,10% 919 $-51 654 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $217 063 0,10% 888 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $212 365 0,10% 1 067 $-19 302
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202 596 0,09% 616 Вгору ×1
FSOL $201 952 0,09% 20 713 $-5 401 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IEFA $507 059 5 601 0,23%
COST $406 543 408 0,18%
RSG $351 746 1 606 0,16%
SUB $348 788 3 275 0,16%
SHW $306 766 957 0,14%
JNJ $217 063 888 0,10%
HD $202 596 616 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +1K -$3.5M
BRKA Куплено більше +5 +$2.8M
AGG Куплено більше +22K +$2.1M
PSBD Тільки зміна ціни +0 -$723K
MBB Скорочено -7K -$721K
BIV Скорочено -8K -$687K
BSV Скорочено -8K -$669K
VEA Куплено більше +4K +$619K
IAU Скорочено -7K -$453K
NVDA Скорочено -1K -$372K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
EMB 31 грудня 2025 р. 4 840 $460 720
MUNI 31 грудня 2025 р. 6 638 $347 035 Більше не відстежується
VUG 31 березня 2026 р. 451 $220 025 Більше не відстежується