SwitchPoint Financial Planning, LLC

CIK 2055526 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$160.3M
#7 175 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.0%
Позиції
71
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
67,84%
Вага топ-25 активів
89,09%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
10,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,43% Оцін. купівлі $13 549 794 · продажі $631 446

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
33
Зменшено
11
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,8%
Communication Services
0,8%
Energy
0,6%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
95,8%

Повний портфель 71 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC $36 118 358 22,53% 814 210 $7 409 995 Вгору ×4
DFIC $28 535 074 17,80% 765 837 $3 555 334 Вгору ×2
DFEM $10 988 776 6,86% 270 393 $2 102 309 Вгору ×4
DFAT $6 456 539 4,03% 92 368 $696 208 Вгору ×2
DFSD $5 698 959 3,56% 119 350 $333 322 Вгору ×5
DFUV $5 349 691 3,34% 97 249 $644 972 Вгору ×1
DFAX $4 344 910 2,71% 117 940 $338 488
VTV $3 851 549 2,40% 17 673 $382 079 Вниз ×1
DFAU $3 726 901 2,33% 72 101 $473 704
VTI $3 673 017 2,29% 9 926 $728 944 Вгору ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3 359 234 2,10% 33 369 $407 084 Вгору ×1
VUG $3 102 498 1,94% 36 017 $480 480 Вгору ×2
DFAI $3 043 301 1,90% 73 777 $337 139 Вгору ×1
DFIV $2 965 863 1,85% 54 903 $96 251 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 959 148 1,85% 34 614 $813 410 Вгору ×2
DFCF $2 361 851 1,47% 55 955 $134 701 Вгору ×6
DFAS $2 305 849 1,44% 28 004 $313 924
AVUS $2 241 016 1,40% 17 497 $242 333 Вниз ×1
DFAE $2 135 030 1,33% 53 097 $280 823 Вниз ×1
VTEB $1 954 462 1,22% 38 641 $113 521 Вгору ×4
DFNM $1 768 674 1,10% 36 592 $-193 101 Вниз ×1
DFUS $1 757 732 1,10% 21 451 $236 610
VB $1 528 028 0,95% 5 041 $193 546 Вниз ×1
IVV $1 336 769 0,83% 1 785 $170 789
VTES $1 250 773 0,78% 12 346 $-8 218 Вниз ×1
DXUV $1 132 761 0,71% 17 034 $195 090 Вгору ×4
VOO $1 095 462 0,68% 1 595 $115 480 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $991 637 0,62% 3 427 $159 713 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $833 575 0,52% 4 166 $144 346 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $817 202 0,51% 2 287 $143 244 Вниз ×1
VEA $798 570 0,50% 11 208 $80 361
RSP $763 235 0,48% 3 587 $74 792
BRKA $748 850 0,47% 1 $30 710
IVW $640 340 0,40% 4 656 $113 700
DFEV $584 411 0,36% 13 697 $94 332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $578 443 0,36% 7 791 $474
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $493 656 0,31% 1 128 $482 267 Вгору ×1
EFV $491 068 0,31% 6 415 $14 113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $483 823 0,30% 8 884 $222 619 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $412 560 0,26% 1 106 $26 103 Вгору ×3
FRDM $409 624 0,26% 5 619 $66 543 Вниз ×2
ITOT $369 608 0,23% 2 250 $49 140
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $330 010 0,21% 934 $75 565 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $310 795 0,19% 1 304 $58 372 Вгору ×3
DISV $299 089 0,19% 7 453 $5 143
IWM $289 634 0,18% 964 $50 562
IWV $270 338 0,17% 634 $35 327
VNQ $269 246 0,17% 2 792 $23 042 Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $257 284 0,16% 4 362 $35 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $239 606 0,15% 256 $-13 621 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232 689 0,15% 194 $62 532 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $226 241 0,14% 196 Вгору ×1
EDV $226 088 0,14% 3 474 $452
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $220 160 0,14% 461 Вгору ×1
VWO $219 301 0,14% 3 674 Вгору ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $218 543 0,14% 6 441 $-30 683 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $214 050 0,13% 380 $-4 504 Вниз ×1
SPYV $212 765 0,13% 3 500 Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $212 726 0,13% 955 Вгору ×1
DON $212 402 0,13% 3 758 Вгору ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $209 716 0,13% 7 109 $-25 734
SCHF $201 102 0,13% 7 260 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $189 631 0,12% 1 387 $-39 071 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $183 642 0,11% 254 Вгору ×1
BRKB $175 637 0,11% 351 $32 356 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $159 493 0,10% 628 $11 607 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $114 279 0,07% 1 009 $-7 640 Вгору ×3
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $92 371 0,06% 10 880 $-41 671
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $19 336 0,01% 50 $5 577 Вгору ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $16 514 0,01% 44 $5 121 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14 061 0,01% 50 $3 153 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFAC $36 118 358 22,53% зростання ×4
DFEM $10 988 776 6,86% зростання ×4
DFSD $5 698 959 3,56% зростання ×5
DFCF $2 361 851 1,47% зростання ×6
VTEB $1 954 462 1,22% зростання ×4
DXUV $1 132 761 0,71% зростання ×4
NVDA $833 575 0,52% зростання ×3
MSFT $412 560 0,26% зростання ×3
AMZN $310 795 0,19% зростання ×3
VGIT $257 284 0,16% зростання ×6
BRKB $175 637 0,11% зростання ×3
JNJ $159 493 0,10% зростання ×3
WMT $114 279 0,07% зростання ×3
ELV $19 336 0,01% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MU $226 241 196 0,14%
TSM $220 160 461 0,14%
VWO $219 301 3 674 0,14%
SPYV $212 765 3 500 0,13%
NUE $212 726 955 0,13%
DON $212 402 3 758 0,13%
SCHF $201 102 7 260 0,13%
AMAT $183 642 254 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAC Куплено більше +75K +$7.4M
DFIC Куплено більше +63K +$3.6M
DFEM Куплено більше +13K +$2.1M
VXUS Куплено більше +7K +$813K
VTI Куплено більше +749 +$729K
DFAT Куплено більше +129 +$696K
DFUV Куплено більше +164 +$645K
VUG Куплено більше +30K +$480K
DFAU Тільки зміна ціни +0 +$474K
SGOV Куплено більше +4K +$407K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DCOR 30 червня 2025 р. 24 402 $1 496 575 Більше не відстежується
VGT 31 березня 2025 р. 508 $316 172 Більше не відстежується
VIG 31 березня 2025 р. 1 388 $271 731 Більше не відстежується
TTD 31 березня 2025 р. 2 006 $235 765 -75,6%
SPDN 30 червня 2025 р. 19 354 $224 311 Більше не відстежується
DFAR 30 червня 2025 р. 8 660 $205 848 Більше не відстежується
ABNB 30 червня 2025 р. 1 688 $201 648 41,3%
VGSR 30 червня 2025 р. 18 261 $185 167
CVX 30 червня 2026 р. 789 $163 244 24,9%
ORCL 31 березня 2026 р. 406 $79 165 -5,4%
WFC 31 грудня 2025 р. 603 $50 543 -6,5%