SwitchPoint Financial Planning, LLC

CIK 2055526 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів63,19%

Вага топ-25 активів85,65%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій11,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,47% Оцін. купівлі $13 361 508 · продажі $747 766

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 89,9% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено26

Зменшено17

Закриті1

Вартість портфеля $173.2M #6 982 з 9 337 за вартістю 13F · топ 74.8%

Позиції 71

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 5,4%

Communication Services 3,2%

Retail 0,8%

Financials 0,8%

Energy 0,8%

Healthcare 0,6%

Materials 0,2%

Utilities 0,1%

Інше/Невідоме 88,1%

Повний портфель 71 позиції

					Серія
DFAC Dimensional ETF Trust	$36 118 358	20,85%	814 210	$7 409 995	Вгору ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$28 535 074	16,48%	765 837	$3 555 334	Вгору ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$10 988 776	6,34%	270 393	$2 102 309	Вгору ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$6 456 539	3,73%	92 368	$696 208	Вгору ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$5 698 959	3,29%	119 350	$333 322	Вгору ×5
DFUV Dimensional ETF Trust	$5 349 691	3,09%	97 249	$644 972	Вгору ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$4 344 910	2,51%	117 940	$338 488
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 214 274	2,43%	11 927	$744 989	Вниз ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$3 886 063	2,24%	10 354	$1 010 108	Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 851 549	2,22%	17 673	$382 079	Вниз ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$3 726 901	2,15%	72 101	$473 704
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 673 017	2,12%	9 926	$728 944	Вгору ×2
SGOV iShares Trust	$3 359 234	1,94%	33 369	$407 084	Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3 102 498	1,79%	36 017	$480 480	Вгору ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$3 043 301	1,76%	73 777	$337 139	Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 965 863	1,71%	54 903	$96 251	Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 959 148	1,71%	34 614	$813 410	Вгору ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$2 361 851	1,36%	55 955	$134 701	Вгору ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 305 849	1,33%	28 004	$313 924
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 241 016	1,29%	17 497	$242 333	Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 135 030	1,23%	53 097	$280 823	Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 954 462	1,13%	38 641	$113 521	Вгору ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 768 674	1,02%	36 592	$-193 101	Вниз ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 757 732	1,01%	21 451	$236 610
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 549 905	0,89%	5 356	$189 509	Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 528 028	0,88%	5 041	$193 546	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 383 622	0,80%	6 915	$295 017	Вгору ×6
IVV iShares Trust	$1 336 769	0,77%	1 785	$170 789
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$1 250 773	0,72%	12 346	$-8 218	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 139 961	0,66%	3 056	$89 822	Вгору ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$1 132 761	0,65%	17 034	$195 090	Вгору ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 095 462	0,63%	1 595	$115 480	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 005 536	0,58%	2 814	$196 425
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$798 570	0,46%	11 208	$80 361
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$765 071	0,44%	3 210	$181 916	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$763 235	0,44%	3 587	$74 792
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,43%	1	$30 710
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$680 319	0,39%	4 976	$-169 338	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$662 628	0,38%	1 324	$40 520	Вгору ×5
IVW iShares Trust	$640 340	0,37%	4 656	$113 700
DFEV Dimensional ETF Trust	$584 411	0,34%	13 697	$94 332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$578 443	0,33%	7 791	$474
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$572 825	0,33%	2 037	$76 894	Вниз ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$497 595	0,29%	1 137	$-51 943	Вниз ×1
EFV iShares Trust	$491 068	0,28%	6 415	$14 113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$483 823	0,28%	8 884	$222 619	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$419 628	0,24%	3 705	$-41 451	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$417 535	0,24%	348	$103 791	Вгору ×4
FRDM EA Series Trust	$409 624	0,24%	5 619	$66 543	Вниз ×2
ITOT iShares Trust	$369 608	0,21%	2 250	$49 140
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$337 052	0,19%	292		Вгору ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$299 089	0,17%	7 453	$5 143
IWM iShares Trust	$289 634	0,17%	964	$50 562
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$285 235	0,16%	738	$70 770	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$283 119	0,16%	1 115	$3 045	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$276 012	0,16%	490	$817	Вгору ×1
IWV iShares Trust	$270 338	0,16%	634	$35 327
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$269 246	0,16%	2 792	$23 042	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$266 735	0,15%	285	$-19 374	Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$257 284	0,15%	4 362	$35	Вгору ×6
EDV VANGUARD WORLD FUND	$226 088	0,13%	3 474	$452
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$222 684	0,13%	308		Вгору ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$220 274	0,13%	6 492	$-30 841	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$220 160	0,13%	461		Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$219 301	0,13%	3 674		Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$218 072	0,13%	979		Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$212 765	0,12%	3 500		Вгору ×1
DON WisdomTree Trust	$212 402	0,12%	3 758		Вгору ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares	$209 716	0,12%	7 109	$-25 734
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$201 102	0,12%	7 260		Вгору ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$92 371	0,05%	10 880	$-41 671
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFAC	$36 118 358	20,85%	зростання ×4
DFEM	$10 988 776	6,34%	зростання ×4
DFSD	$5 698 959	3,29%	зростання ×5
DFCF	$2 361 851	1,36%	зростання ×6
VTEB	$1 954 462	1,13%	зростання ×4
NVDA	$1 383 622	0,80%	зростання ×6
DXUV	$1 132 761	0,65%	зростання ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$662 628	0,38%	зростання ×5
LLY	$417 535	0,24%	зростання ×4
ELV	$285 235	0,16%	зростання ×3
VGIT	$257 284	0,15%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MU	$337 052	292	0,19%
AMAT	$222 684	308	0,13%
TSM	$220 160	461	0,13%
VWO	$219 301	3 674	0,13%
NUE	$218 072	979	0,13%
SPYV	$212 765	3 500	0,12%
DON	$212 402	3 758	0,12%
SCHF	$201 102	7 260	0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFAC	Куплено більше	+75K	+$7.4M
DFIC	Куплено більше	+63K	+$3.6M
DFEM	Куплено більше	+13K	+$2.1M
CDNS	Куплено більше	+4	+$1.0M
VXUS	Куплено більше	+7K	+$813K
GOOG	Скорочено	-167	+$745K
VTI	Куплено більше	+749	+$729K
DFAT	Куплено більше	+129	+$696K
DFUV	Куплено більше	+164	+$645K
VUG	Куплено більше	+30K	+$480K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DCOR	30 червня 2025 р.	24 402	$1 496 575
WFC	31 грудня 2025 р.	6 281	$526 473	-13,7%
SPDN	30 червня 2025 р.	19 354	$224 311
CVX	30 червня 2026 р.	1 037	$214 555	24,7%
ORCL	31 березня 2026 р.	1 078	$210 101	-3,3%
DFAR	30 червня 2025 р.	8 660	$205 848
ABNB	30 червня 2025 р.	1 690	$201 887	22,7%
VGSR	30 червня 2025 р.	18 261	$185 167