Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +65.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність +43.5%

Річна: +65.2% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 49,1%
Materials 28,9%
Healthcare 9,1%
Consumer Staples 7,7%
Industrials 1,8%
Retail 1,5%
Real Estate 1,2%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%

Повний портфель 14 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $46 183 200 28,91% 280 000 $-11 292 400
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $43 520 000 27,24% 500 000 $9 985 000
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $31 088 988 19,46% 627 300 $6 580 377
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $13 572 500 8,50% 50 000 $3 573 000
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $12 331 000 7,72% 1 100 000 $-1 661 000
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $2 862 500 1,79% 250 000 $90 000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 407 234 1,51% 10 100
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $2 251 350 1,41% 45 000 $149 400
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1 849 403 1,16% 119 780 $-92 231
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1 451 200 0,91% 20 000 $105 200
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $930 500 0,58% 10 000 $41 700
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $743 250 0,47% 25 000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420 600 0,26% 1 000 $-29 120
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133 600 0,08% 10 000 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AMZN $2 407 234 10 100 1,51%
TGS $743 250 25 000 0,47%
NU $133 600 10 000 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMR Тільки зміна ціни +0 -$11.3M
IBKR Тільки зміна ціни +0 +$10.0M
UBS Тільки зміна ціни +0 +$6.6M
NTRA Тільки зміна ціни +0 +$3.6M
CRESY Тільки зміна ціни +0 -$1.7M
GGAL Тільки зміна ціни +0 +$149K
GPN Тільки зміна ціни +0 +$105K
IRS Тільки зміна ціни +0 -$92K
LOMA Тільки зміна ціни +0 +$90K
BNTX Тільки зміна ціни +0 +$42K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
B 31 грудня 2025 р. 1 900 000 $62 263 000 -7,6%
GOLD 30 червня 2025 р. 2 000 300 $38 885 832 90,7%
AMZN 31 березня 2026 р. 33 900 $7 824 798 20,8%
AMZN 30 вересня 2025 р. 30 484 $6 687 885 14,6%
NEM 30 вересня 2025 р. 101 000 $5 884 260 37,1%
VAL 31 грудня 2025 р. 40 000 $1 950 800 55,5%
YPF 31 березня 2026 р. 50 000 $1 808 000 7,5%
TGS 31 березня 2026 р. 25 000 $777 250 -27,7%
BRK-A (задекларовано як BRKA) 31 березня 2026 р. 1 $754 800 Більше не відстежується
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 грудня 2025 р. 1 $754 200 Більше не відстежується
VIST 30 червня 2025 р. 12 166 $566 448 34,4%
BMA 30 червня 2025 р. 6 300 $475 713 -8,1%
BBAR 31 грудня 2025 р. 30 000 $249 600 -31,5%