Talon Private Wealth, LLC

CIK 1990467 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів37,53%

Вага топ-25 активів60,76%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій48,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 23,8% Оцін. купівлі $242 251 462 · продажі $191 359 935

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 61,9% все ще утримуються

Нові позиції67

Збільшено100

Зменшено57

Закриті23

Вартість портфеля $854.9M #2 787 з 9 337 за вартістю 13F · топ 29.8%

Позиції 231

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 7,4%

Financials 3,5%

Industrials 2,6%

Healthcare 2,5%

Energy 2,0%

Retail 1,6%

Communication Services 1,4%

Materials 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,0%

Інше/Невідоме 78,1%

Повний портфель 231 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
BKAG BNY Mellon ETF Trust	$51 406 607	6,01%	1 225 426	$730 061	Вгору ×1
DRSK ETF Series Solutions	$39 330 297	4,60%	1 368 011	$2 139 978	Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$34 654 220	4,05%	595 433	$1 123 235	Вгору ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$29 452 887	3,45%	583 341	$641 243	Вгору ×1
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	$28 536 394	3,34%	629 495	$-7 385 066	Вниз ×1
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	$28 389 778	3,32%	734 535	$-7 370 804	Вниз ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$28 320 742	3,31%	670 388
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May	$28 091 526	3,29%	739 204		Вгору ×1
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June	$28 057 159	3,28%	728 001		Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF	$24 643 198	2,88%	260 720	$193 253	Вгору ×1
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF	$23 822 691	2,79%	936 059	$8 098 735	Вгору ×1
SGOV iShares Trust	$22 851 690	2,67%	226 996	$206 875	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$21 571 666	2,52%	18 688	$14 400 019	Вниз ×1
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF	$18 139 339	2,12%	825 265	$228 996	Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$11 948 613	1,40%	167 699	$3 036 381	Вгору ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$11 490 702	1,34%	112 479	$62 387	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10 828 216	1,27%	14 704	$10 015 592	Вгору ×1
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February	$10 125 708	1,18%	192 350		Вгору ×1
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March	$10 124 904	1,18%	175 696		Вгору ×1
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$10 110 334	1,18%	171 740		Вгору ×1
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May	$10 098 098	1,18%	213 265		Вгору ×1
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June	$10 067 073	1,18%	206 801		Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$9 322 599	1,09%	12 895	$3 710 992	Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$9 269 056	1,08%	105 474	$1 082 616	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 821 018	1,03%	44 085	$2 566 740	Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 789 266	0,91%	49 094	$1 958 035	Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$7 577 274	0,89%	20 720	$4 219 624	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$7 532 738	0,88%	126 199	$1 315 294	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$7 170 751	0,84%	63 312	$-1 196 111	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 107 098	0,83%	24 561	$1 519 177	Вгору ×1
XLRE XLRE	$6 956 739	0,81%	158 000	$2 330 594	Вгору ×1
XLY XLY	$6 931 988	0,81%	59 106	$3 141 882	Вгору ×1
DGRO iShares Trust	$6 801 345	0,80%	89 739	$186 363	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$6 760 587	0,79%	31 021	$2 524 339	Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 641 770	0,78%	61 998	$1 240 103	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6 522 605	0,76%	75 722	$-496 531	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 051 371	0,71%	16 020	$1 612 845	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$5 802 535	0,68%	23 880	$1 438 518	Вгору ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$5 640 870	0,66%	113 980	$-577 638	Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$5 511 676	0,64%	97 586	$5 210 308	Вгору ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$5 376 738	0,63%	115 853	$-839 508	Вниз ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$5 338 047	0,62%	126 494	$128 665	Вниз ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$5 323 316	0,62%	109 062	$236 368	Вниз ×1
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF	$5 149 206	0,60%	222 469	$1 396 634	Вгору ×1
V Visa Inc.	$4 967 850	0,58%	14 479	$2 787 373	Вгору ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$4 919 039	0,58%	24 895	$2 489 669	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 494 845	0,53%	18 859	$1 220 849	Вгору ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$4 321 101	0,51%	23 097	$1 102 923	Вгору ×1
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF	$4 263 744	0,50%	73 982	$91 543	Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$4 223 759	0,49%	30 179	$827 846	Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$4 036 258	0,47%	19 309	$1 389 839	Вгору ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$3 967 510	0,46%	41 170	$804 915	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 725 783	0,44%	10 426	$960 141	Вгору ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$3 659 054	0,43%	6 753	$621 189	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 653 886	0,43%	3 613	$662 214	Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$3 629 824	0,42%	4 374	$319 263	Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 405 130	0,40%	41 199	$600 302	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3 377 209	0,40%	40 866	$871 266	Вгору ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$3 233 021	0,38%	29 986	$1 044 572	Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$3 186 314	0,37%	57 411	$195 338	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 171 213	0,37%	23 194	$159 075	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 158 555	0,37%	2 633
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 009 652	0,35%	52 819	$511 026	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$2 981 360	0,35%	3 982	$492 534	Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 980 857	0,35%	5 852	$-762 423	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 947 112	0,34%	9 004	$192 520	Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2 882 849	0,34%	8 138	$296 729	Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$2 835 547	0,33%	2 503	$1 062 857	Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$2 818 616	0,33%	9 700	$-246 081	Вгору ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock	$2 767 884	0,32%	150 347	$194 621	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 767 036	0,32%	37 694	$1 128 615	Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$2 754 316	0,32%	11 525	$312 598	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 689 234	0,31%	10 588	$1 323 822	Вгору ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$2 683 699	0,31%	11 263	$708 172	Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 679 210	0,31%	14 498	$1 046 453	Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2 625 468	0,31%	27 226	$557 505	Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2 563 006	0,30%	84 060	$794 250	Вгору ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock	$2 524 034	0,30%	48 390	$-140 162	Вгору ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$2 477 509	0,29%	54 212		Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$2 269 626	0,27%	4 457	$-556 481	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 257 536	0,26%	4 008	$1 289 095	Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2 185 319	0,26%	25 136	$406 345	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 159 086	0,25%	3 145	$751 655	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 158 386	0,25%	10 145	$293 166	Вгору ×1
ACIO ETF Series Solutions	$2 135 043	0,25%	46 274	$122 293	Вниз ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$2 122 460	0,25%	12 075	$128 226	Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$2 107 318	0,25%	12 563	$291 386	Вгору ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$2 014 564	0,24%	39 340	$-4 751 634	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 010 027	0,24%	5 389	$-644 608	Вниз ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$1 972 487	0,23%	54 837	$78 330	Вниз ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$1 953 109	0,23%	52 801	$70 083	Вниз ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$1 944 322	0,23%	51 059	$61 063	Вниз ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$1 941 789	0,23%	58 470	$5 295	Вниз ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$1 803 784	0,21%	50 109	$87 164	Вниз ×1
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$1 784 851	0,21%	57 137	$58 421	Вниз ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$1 529 336	0,18%	30 235	$895 419	Вгору ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1 515 132	0,18%	4 946	$-3 346 099	Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 502 273	0,18%	44 393		Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 493 581	0,17%	4 927
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 352 359	0,16%	2 328
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
UMAR	$28 320 742	670 388	3,31%
UMAY	$28 091 526	739 204	3,29%
UJUN	$28 057 159	728 001	3,28%
BFEB	$10 125 708	192 350	1,18%
BMAR	$10 124 904	175 696	1,18%
BJAN	$10 110 334	171 740	1,18%
BMAY	$10 098 098	213 265	1,18%
BJUN	$10 067 073	206 801	1,18%
LLY	$3 158 555	2 633	0,37%
DIVO	$2 477 509	54 212	0,29%
SCHG	$1 502 273	44 393	0,18%
VB	$1 493 581	4 927	0,17%
AMD	$1 352 359	2 328	0,16%
HYD	$1 081 438	20 995	0,13%
LRCX	$1 080 725	2 494	0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
MU	Скорочено	-3K	+$14.4M
ACII	Куплено більше	+309K	+$8.1M
UJAN	Скорочено	-216K	-$7.4M
UFEB	Скорочено	-251K	-$7.4M
JSI	Скорочено	-92K	-$4.8M
VBK	Куплено більше	+10K	+$4.2M
AMAT	Скорочено	-4K	+$3.7M
VOT	Скорочено	-14K	-$3.3M
XLY	Куплено більше	+24K	+$3.1M
VEA	Куплено більше	+29K	+$3.0M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SCO	30 червня 2026 р.	1 023 723	$8 517 378	-44,4%
PNOV	30 червня 2025 р.	53 964	$2 008 540
POCT	30 червня 2025 р.	50 912	$1 977 931
XLB	30 червня 2025 р.	19 728	$1 696 249	Більше не відстежується
PANW	30 червня 2026 р.	8 955	$1 435 666	18,2%
PNOV	30 червня 2026 р.	28 730	$1 173 908
PDEC	30 червня 2026 р.	27 560	$1 171 300
MCD	30 червня 2026 р.	3 214	$998 946	-14,2%
LVS	30 червня 2026 р.	17 869	$962 780	-21,6%
AXP	30 червня 2026 р.	3 051	$922 888	-10,5%
UBER	30 червня 2026 р.	10 747	$773 032	-5,6%
TRU	30 червня 2026 р.	10 660	$737 578	-12,1%
NKE	30 червня 2026 р.	13 280	$701 429	-17,5%
DECK	30 червня 2026 р.	6 226	$623 160	-20,3%
DHI	30 червня 2026 р.	4 495	$616 804	-17,1%
ABT	30 червня 2026 р.	5 998	$615 831	7,4%
PHM	30 червня 2026 р.	5 156	$606 403	-15,7%
CNC	30 червня 2026 р.	18 306	$599 338	-1,9%
CHTR	30 червня 2026 р.	2 752	$594 102	-23,1%
GAP	30 червня 2026 р.	24 391	$590 262	20,5%
OPCH	30 червня 2026 р.	21 925	$590 221	8,0%
LAD	30 червня 2026 р.	2 290	$571 859	5,9%
WSM	30 червня 2026 р.	3 054	$556 836	-0,3%
JBL	30 червня 2026 р.	2 089	$554 901	-21,0%
TTD	30 червня 2026 р.	16 613	$376 949	-33,9%
VB	30 червня 2025 р.	1 578	$363 959
UPSD	30 червня 2025 р.	12 917	$299 172
MDLZ	30 червня 2025 р.	4 044	$274 398	-13,7%
SLV	30 червня 2026 р.	3 038	$207 009	2,4%
BXSL	30 червня 2025 р.	6 058	$203 791	-23,2%