Talon Private Wealth, LLC

CIK 1990467 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$406.2M
#4 323 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.8%
Позиції
187
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: -44.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
56,24%
Вага топ-25 активів
74,05%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
22,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 28,59% Оцін. купівлі $161 824 809 · продажі $429 216 469

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 47,9% все ще утримуються

Нові позиції
32
Збільшено
44
Зменшено
107
Закриті
7
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,5%
Industrials
2,1%
Health Care
1,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,0%
Communication Services
1,0%
Retail
0,8%
Consumer products
0,6%
Financials
0,6%
Financial Services
0,5%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
87,8%

Повний портфель 187 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
UOCT $36 019 212 8,87% 941 925 $35 552 020
UDEC $35 987 785 8,86% 926 565 $1 069 956
UNOV $35 983 560 8,86% 965 491 $35 515 941
UJAN $35 921 460 8,84% 845 012 $1 202 020
UFEB $35 760 582 8,80% 985 140 $1 011 116
ACII $15 723 956 3,87% 626 952 Вгору ×1
BKAG $9 189 588 2,26% 217 763 $-48 228 307
SCO $8 514 854 2,10% 1 023 420 Вгору ×1
SPYM $7 718 523 1,90% 100 843 $-18 536 109
DRSK $7 616 318 1,88% 278 680 $-36 212 435
JAAA $6 734 784 1,66% 133 706 $-31 778 744
DGRO $6 614 982 1,63% 94 257 $5 776 640
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6 229 476 1,53% 106 414 $-31 160 378
PAPR $5 209 382 1,28% 130 889 $3 283 913
PJUL $5 086 948 1,25% 110 664 Вгору ×1
PJAN $5 048 190 1,24% 109 434 $3 085 895
POCT $5 036 972 1,24% 116 840
XLRE XLRE $4 626 145 1,14% 113 303 $2 368 525
MBB iShares MBS ETF $4 526 472 1,11% 47 672 $-22 713 087
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4 221 297 1,04% 41 936 $-21 762 650
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $4 172 201 1,03% 83 649 Вгору ×1
VEA $3 908 527 0,96% 60 994 $-7 910 037
XLY XLY $3 790 106 0,93% 34 778 $1 392 288
ACEI $3 751 898 0,92% 162 139 Вгору ×1
JUCY $3 381 133 0,83% 152 647 $-15 896 359
IVV $2 485 014 0,61% 3 804 $178 370
STIP $2 089 670 0,51% 20 204 $-11 126 642
ACIO $2 008 140 0,49% 47 858 $-4 901 428
VWO $1 995 814 0,49% 36 925 $-3 928 626
IAPR $1 936 494 0,48% 61 146 Вгору ×1
IJUL $1 894 157 0,47% 56 123 Вгору ×1
IJAN $1 883 259 0,46% 51 909 Вгору ×1
IOCT $1 883 026 0,46% 53 724 Вгору ×1
JSI $1 731 751 0,43% 33 594 Вгору ×1
EJUL $1 726 430 0,43% 57 767 Вгору ×1
EJAN $1 716 620 0,42% 50 593 Вгору ×1
RSP $1 629 648 0,40% 8 491 $-4 253 148
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 624 879 0,40% 2 294 $643 117
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 435 666 0,35% 8 955 $154 594
VOO $1 396 084 0,34% 2 336 $-1 135 140
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 365 412 0,34% 5 586 $309 778
VSEC VSE Corporation - Common Stock $1 275 495 0,31% 6 917 $161 248
PNOV $1 173 908 0,29% 28 730
PDEC $1 171 300 0,29% 27 560 $-766 584
PFEB $1 167 832 0,29% 29 123 $-765 889
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 158 373 0,29% 3 116 $133 284
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 085 912 0,27% 3 086 $338 181
OSCV $1 059 948 0,26% 26 875 $-3 460 027
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 058 919 0,26% 12 424 $-53 989
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 042 072 0,26% 3 085 $-1 645 750
ET Energy Transfer LP Common Units $1 012 388 0,25% 52 455 $112 958
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 009 308 0,25% 10 472 $-373 719
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 005 799 0,25% 5 767 $-6 014 926
MCD McDonald's Corporation Common Stock $998 946 0,25% 3 214 $133 533
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $968 441 0,24% 1 693 $-210 289
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $962 780 0,24% 17 869 $120 682
AXP American Express Company Common Stock $922 888 0,23% 3 051 $-82 859
XLP XLP $909 563 0,22% 11 095 $7 310
XLV XLV $875 786 0,22% 5 974 $-1 864 365
IJH $874 468 0,22% 12 949 $14 418
XLB XLB $859 293 0,21% 17 196
IEFA $853 011 0,21% 9 422 $14 797
IJR $849 343 0,21% 6 832 $97 050
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $828 768 0,20% 7 927 $-660 920
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $812 624 0,20% 1 408 $-3 805 583
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $795 224 0,20% 4 260 $-154 011
XLC XLC $785 653 0,19% 7 087 $-1 780 802
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $773 032 0,19% 10 747 $-290 868
IDUB $771 716 0,19% 31 282 $-2 142 725
VTI $761 662 0,19% 2 374 $-47 971
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $745 306 0,18% 4 393 $-1 709 588
VUG $744 908 0,18% 1 705 $-3 405 912
AAPL Apple Inc. - Common Stock $744 201 0,18% 2 932 $-4 468 148
TRU TransUnion Common Stock $737 578 0,18% 10 660 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $701 429 0,17% 13 280 $-193 604
VTV $697 531 0,17% 3 555 $-1 831 487
VBK $694 456 0,17% 2 298 $-455 612
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $693 547 0,17% 8 381 $-1 372 379
JBBB $676 832 0,17% 14 523 $-7 583 051
SPY SPY $663 051 0,16% 1 020 $-513 687
VBR $658 861 0,16% 3 033 $-1 382 248
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $641 432 0,16% 7 979 $581 231
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $639 616 0,16% 585 $608 898
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $639 413 0,16% 9 768 $604 070
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $638 889 0,16% 14 896 Вгору ×1
ICSH $633 917 0,16% 12 523 $-1 128 638
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $631 935 0,16% 23 405 $604 914
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $630 903 0,16% 4 789 $600 486
ORCL Oracle Corporation Common Stock $625 822 0,15% 4 254 $-445 688
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $623 160 0,15% 6 226 $580 077
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $616 804 0,15% 4 495 $583 539
ABT Abbott Laboratories Common Stock $615 831 0,15% 5 998 $585 093
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $606 403 0,15% 5 156 $574 132
AGG $604 245 0,15% 6 087 $295 604
CNC Centene Corporation Common Stock $599 338 0,15% 18 306 $569 593
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $597 051 0,15% 12 717 $34 470
VOE $595 672 0,15% 3 232 $-515 881
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $594 102 0,15% 2 752 $535 233
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $593 841 0,15% 1 919 $-3 437 996
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $592 591 0,15% 8 597 $546 412

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ACII $15 723 956 626 952 3,87%
SCO $8 514 854 1 023 420 2,10%
PJUL $5 086 948 110 664 1,25%
POCT $5 036 972 116 840 1,24%
QQA $4 172 201 83 649 1,03%
ACEI $3 751 898 162 139 0,92%
IAPR $1 936 494 61 146 0,48%
IJUL $1 894 157 56 123 0,47%
IJAN $1 883 259 51 909 0,46%
IOCT $1 883 026 53 724 0,46%
JSI $1 731 751 33 594 0,43%
EJUL $1 726 430 57 767 0,43%
EJAN $1 716 620 50 593 0,42%
PNOV $1 173 908 28 730 0,29%
XLB $859 293 17 196 0,21%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPYM Скорочено -260K -$18.5M
VEA Скорочено -146K -$7.9M
ACIO Скорочено -119K -$4.9M
RSP Скорочено -24K -$4.3M
VWO Скорочено -83K -$3.9M
OSCV Скорочено -98K -$3.5M
PAPR Куплено більше +79K +$3.3M
PJAN Куплено більше +65K +$3.1M
XLRE Куплено більше +59K +$2.4M

31 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XLF 31 березня 2025 р. 45 740 $2 210 601 Більше не відстежується
PNOV 30 червня 2025 р. 53 964 $2 008 540 Більше не відстежується
POCT 30 червня 2025 р. 50 912 $1 977 931 Більше не відстежується
XLB 30 червня 2025 р. 19 728 $1 696 249 Більше не відстежується
PAUG 31 березня 2025 р. 42 937 $1 653 075 Більше не відстежується
PSEP 31 березня 2025 р. 42 126 $1 646 507 Більше не відстежується
BMY 31 березня 2025 р. 13 956 $789 351 9,5%
CMCSA 31 березня 2025 р. 11 534 $432 871 -27,8%
VB 30 червня 2025 р. 1 578 $363 959 Більше не відстежується
VLO 31 березня 2025 р. 2 705 $331 619 163,8%
UPSD 30 червня 2025 р. 12 917 $299 172 Більше не відстежується
MDLZ 30 червня 2025 р. 4 044 $274 398 -4,3%
SPYG 31 березня 2025 р. 2 728 $239 791 Більше не відстежується
VCSH 31 березня 2025 р. 2 867 $223 665
FLOT 31 березня 2025 р. 4 090 $208 111 Більше не відстежується
LOW 31 березня 2025 р. 840 $207 360 -6,2%
VYM 31 березня 2025 р. 1 624 $207 184 Більше не відстежується
BXSL 30 червня 2025 р. 6 058 $203 791 -19,7%
MUB 31 березня 2025 р. 1 885 $200 847 Більше не відстежується
MAGS 31 березня 2025 р. 1 227 $66 773 Більше не відстежується
RPG 31 березня 2025 р. 1 560 $64 366 Більше не відстежується
ULXXXX 31 березня 2025 р. 972 $55 112 Більше не відстежується
RMD 31 березня 2025 р. 201 $45 967 2,9%
OEF 31 березня 2025 р. 158 $45 638 Більше не відстежується
CEG 31 березня 2025 р. 183 $40 939 36,5%
ZTS 31 березня 2025 р. 232 $37 800 -54,0%
HD 31 березня 2025 р. 95 $36 954 -7,8%
TMO 31 березня 2025 р. 71 $36 936 24,5%
SPIB 31 березня 2025 р. 1 082 $35 446 Більше не відстежується
MAIN 31 березня 2025 р. 600 $35 148 3,7%
KKR 31 березня 2025 р. 231 $34 167 -5,3%
SYY 31 березня 2025 р. 400 $30 584 12,2%
ABT 31 березня 2025 р. 267 $30 200 -13,4%
IWP 31 березня 2025 р. 238 $30 166 Більше не відстежується
AIG 31 березня 2025 р. 379 $27 591 -13,2%
ADBE 31 березня 2025 р. 60 $26 681 -28,6%
VGT 31 березня 2025 р. 41 $25 494 Більше не відстежується
NFLX 31 березня 2025 р. 28 $24 957 -91,3%
TXN 31 березня 2025 р. 131 $24 564 48,0%
NVR 31 березня 2025 р. 3 $24 537 -12,4%
PH 31 березня 2025 р. 36 $22 897 67,7%
SPSB 31 березня 2025 р. 725 $21 648 Більше не відстежується
SPLB 31 березня 2025 р. 954 $21 207 Більше не відстежується
IWO 31 березня 2025 р. 72 $20 723 Більше не відстежується
MA 31 березня 2025 р. 38 $20 010 5,2%
BKNG 31 березня 2025 р. 4 $19 874 -95,4%
ACN 31 березня 2025 р. 49 $17 238 -40,7%
CLF 31 березня 2025 р. 1 829 $17 191 29,6%
ZM 31 березня 2025 р. 206 $16 812 46,1%
IWS 31 березня 2025 р. 129 $16 685 Більше не відстежується
IT 31 березня 2025 р. 33 $15 988 -53,6%
VXUS 31 березня 2025 р. 270 $15 911
CRWD 31 березня 2025 р. 46 $15 673 -43,9%
JBL 31 березня 2025 р. 104 $14 986 135,5%
GM 31 березня 2025 р. 277 $14 756 79,1%
WSM 31 березня 2025 р. 78 $14 366 50,4%
ISRG 31 березня 2025 р. 27 $14 093 -20,3%
DECK 31 березня 2025 р. 67 $13 607 -19,8%
REGN 31 березня 2025 р. 19 $13 534 31,7%
NDAQ 31 березня 2025 р. 168 $12 988 27,8%
LAD 31 березня 2025 р. 35 $12 550 26,6%
DKS 31 березня 2025 р. 55 $12 477 -8,3%
ABNB 31 березня 2025 р. 94 $12 353 55,9%
IWN 31 березня 2025 р. 75 $12 313 Більше не відстежується
FDN 31 березня 2025 р. 50 $12 158 Більше не відстежується
CHTR 31 березня 2025 р. 35 $11 997 -58,5%
RACE 31 березня 2025 р. 27 $11 471 -0,6%
LIN 31 березня 2025 р. 27 $11 304 4,7%
TOL 31 березня 2025 р. 89 $11 226 37,8%
ANGL 31 березня 2025 р. 384 $11 009 0,5%
PHM 31 березня 2025 р. 99 $10 796 24,8%
WM 31 березня 2025 р. 53 $10 695 -2,6%
HIG 31 березня 2025 р. 94 $10 284 10,9%
CARR 31 березня 2025 р. 148 $10 102 -4,4%
LLY 31 березня 2025 р. 13 $10 036 53,5%
ASML 31 березня 2025 р. 14 $9 703 164,6%
NVO 31 березня 2025 р. 112 $9 634 -33,0%
SILA 31 березня 2025 р. 388 $9 436 Більше не відстежується
MMSI 31 березня 2025 р. 91 $8 802 -13,2%
INTU 31 березня 2025 р. 14 $8 799 -41,0%
ABBV 31 березня 2025 р. 49 $8 707 26,6%
CP 31 березня 2025 р. 119 $8 612 34,9%
HON 31 березня 2025 р. 38 $8 584 10,9%
OGE 31 березня 2025 р. 200 $8 250 2,8%
AON 31 березня 2025 р. 22 $7 902 -12,1%
SHW 31 березня 2025 р. 23 $7 818 -1,6%
DE 31 березня 2025 р. 18 $7 627 28,2%
TSM 31 березня 2025 р. 35 $6 912 148,7%
LULU 31 березня 2025 р. 18 $6 883 -58,5%
CTSH 31 березня 2025 р. 89 $6 844 -19,9%
ALC 31 березня 2025 р. 78 $6 621 -21,4%
SPTL 31 березня 2025 р. 247 $6 469 Більше не відстежується
IBTF 31 березня 2025 р. 277 $6 460 Більше не відстежується
STLD 31 березня 2025 р. 56 $6 388 78,1%
DHR 31 березня 2025 р. 27 $6 198 4,7%
FDX 31 березня 2025 р. 21 $5 908 33,5%
TTWO 31 березня 2025 р. 31 $5 706 13,1%
EEM 31 березня 2025 р. 135 $5 646 Більше не відстежується
STE 31 березня 2025 р. 26 $5 345 5,1%
BSX 31 березня 2025 р. 57 $5 091 -49,0%
IBM 31 березня 2025 р. 23 $5 056 -5,1%
TGT 31 березня 2025 р. 36 $4 866 53,6%
EES 31 березня 2025 р. 84 $4 531 Більше не відстежується
COKE 31 березня 2025 р. 3 $3 780 39,9%
UPS 31 березня 2025 р. 25 $3 152 -7,1%
ARES 31 березня 2025 р. 17 $3 010 -2,1%
CI 31 березня 2025 р. 9 $2 485 -15,4%
HYT 31 березня 2025 р. 226 $2 217 -13,2%
AMP 31 березня 2025 р. 4 $2 130 15,1%
BR 31 березня 2025 р. 8 $1 809 -27,1%
ICE 31 березня 2025 р. 12 $1 788 -8,6%
WCN 31 березня 2025 р. 10 $1 716 -13,3%
MELI 31 березня 2025 р. 1 $1 700 -1,7%
DOV 31 березня 2025 р. 9 $1 688 14,2%
DRI 31 березня 2025 р. 9 $1 680 5,9%
CB 31 березня 2025 р. 6 $1 658 13,2%
WTW 31 березня 2025 р. 5 $1 566 0,6%
FFIV 31 березня 2025 р. 6 $1 509 42,2%
PHIN 31 березня 2025 р. 31 $1 493 68,9%
MCHP 31 березня 2025 р. 22 $1 262 57,5%
ORLY 31 березня 2025 р. 1 $1 186 -6,5%
SBUX 31 березня 2025 р. 13 $1 186 7,4%
MDT 31 березня 2025 р. 12 $959 4,8%
VLTO 31 березня 2025 р. 9 $917 2,6%
SAIA 31 березня 2025 р. 2 $911 2,1%
ASTS 31 березня 2025 р. 39 $823 187,8%
CLX 31 березня 2025 р. 5 $812 -26,5%
EXE 31 березня 2025 р. 8 $796 -12,8%
SHOP 31 березня 2025 р. 7 $744 52,9%
SNAP 31 березня 2025 р. 61 $657 -39,9%
LPLA 31 березня 2025 р. 2 $653 9,3%
CVS 31 березня 2025 р. 14 $628 38,8%
APP 31 березня 2025 р. 1 $324 19,4%
FIVE 31 березня 2025 р. 3 $315 221,8%
DHI 31 березня 2025 р. 2 $280 17,3%
OPCH 31 березня 2025 р. 12 $278 -32,3%
INCY 31 березня 2025 р. 4 $276 111,6%
NBIX 31 березня 2025 р. 2 $273 40,0%
LNTH 31 березня 2025 р. 3 $268 2,9%
AVT 31 березня 2025 р. 5 $262 83,7%
AN 31 березня 2025 р. 1 $170 23,1%
AB 31 березня 2025 р. 4 $148 -5,0%
ESS 31 березня 2025 р. 0 $16 -6,0%
PGR 31 березня 2025 р. 0 $2 -22,4%