Teilinger Capital Ltd.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -43.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,01% Оцін. купівлі $9 961 800 · продажі $856 350 675
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 34,4% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 65,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.9% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 11 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | $218 050 706 | 30,53% | 95 900 | Опціон пут | $46 508 897 | Вниз ×1 | |
| BABA | $147 271 717 | 20,62% | 1 534 400 | Опціон пут | $-150 444 861 | Вниз ×1 | |
| BE | $101 101 804 | 14,16% | 334 000 | Опціон пут | $5 879 429 | Вниз ×1 | |
| BABA | $94 549 901 | 13,24% | 985 100 | Опціон кол | $-136 233 769 | Вниз ×1 | |
| XEL | $53 801 000 | 7,53% | 670 000 | $1 370 600 | Вгору ×3 | ||
| DTE | $51 805 800 | 7,25% | 340 000 | $3 553 200 | Вгору ×2 | ||
| PCG | $29 435 000 | 4,12% | 1 750 000 | $1 323 000 | Вгору ×1 | ||
| NRG | $10 224 200 | 1,43% | 70 000 | $5 109 300 | Вгору ×1 | ||
| BABA | $6 171 514 | 0,86% | 64 300 | $-8 670 906 | Вниз ×1 | ||
| BE | $1 816 200 | 0,25% | 6 000 | Опціон кол | $-23 940 450 | Вниз ×1 | |
| NPWRWS | $7 250 | 0,00% | 25 000 | $500 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XEL | $53 801 000 | 7,53% | зростання ×3 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BABA | Скорочено | -839K | -$150.4M |
| BABA | Скорочено | -854K | -$136.2M |
| SNDK | Скорочено | -174K | +$46.5M |
| BABA | Скорочено | -54K | -$8.7M |
| BE | Скорочено | -369K | +$5.9M |
| NRG | Куплено більше | +35K | +$5.1M |
| DTE | Куплено більше | +10K | +$3.6M |
| XEL | Куплено більше | +10K | +$1.4M |
| PCG | Куплено більше | +150K | +$1.3M |
| NPWRWS | Тільки зміна ціни | +0 | +$500 |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 6 796 000 | $736 550 462 | 48,1% |
| MU | 30 червня 2025 р. | 6 928 600 | $602 026 052 | 772,1% |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 2 221 100 | $371 878 757 | 28,8% |
| MU | 31 березня 2026 р. | 871 600 | $248 763 358 | 218,2% |
| MSTR | 30 червня 2025 р. | 475 701 | $137 130 324 | -60,4% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 320 000 | $118 960 000 | -11,9% |
| SMCI | 30 червня 2025 р. | 2 336 700 | $80 008 613 | -10,9% |
| EVRG | 31 березня 2026 р. | 430 000 | $31 170 700 | -3,4% |
| ETR | 31 грудня 2025 р. | 190 000 | $17 706 100 | 9,2% |
| PPL | 30 червня 2026 р. | 170 000 | $6 494 000 | -9,8% |
| NEE | 31 грудня 2025 р. | 80 000 | $6 039 200 | -4,3% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 12 200 | $4 719 936 | -32,6% |
| PCG | 31 грудня 2025 р. | 300 000 | $4 524 000 | -23,3% |
| D | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $1 682 100 | 8,5% |