Розбивка за секторами

04
Technology 1,2%
Industrials 1,0%
Healthcare 0,6%
Financials 0,5%
Communication Services 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 95,9%

Повний портфель 54 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $53 274 531 19,54% 620 337 $4 296 067 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $49 621 046 18,20% 225 992 $3 618 825 Вниз ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $39 355 214 14,43% 488 218 $3 253 605 Вгору ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $25 974 148 9,53% 579 910 $1 758 429 Вгору ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $20 925 861 7,67% 252 301 $-213 557 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17 992 723 6,60% 228 711 $1 004 080 Вгору ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $17 411 534 6,39% 351 110 $559 593 Вгору ×4
HYDB iShares Trust $11 223 644 4,12% 241 161 $604 757 Вгору ×5
SPY SPY $7 673 614 2,81% 10 263 $539 798 Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $6 063 057 2,22% 38 961 $136 002 Вниз ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 912 662 0,70% 17 105 $68 333 Вниз ×5
IEFA iShares Trust $1 350 977 0,50% 13 926 $35 297 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 346 912 0,49% 7 232 $152 499 Вгору ×2
IVW iShares Trust $1 119 478 0,41% 8 228 $109 980 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 079 600 0,40% 3 475 $174 514
IJH iShares Trust $1 028 308 0,38% 13 625 $61 929 Вниз ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $921 661 0,34% 17 973 $207 686 Вгору ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $888 731 0,33% 1 660 $-191 416 Вниз ×2
IJR iShares Trust $863 251 0,32% 5 937 $-25 042 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $707 910 0,26% 573 $169 643
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $678 436 0,25% 956 $94 063
IVV iShares Trust $671 781 0,25% 894 $212 193 Вгору ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $669 669 0,25% 9 461 $32 084 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $650 140 0,24% 1 672 $30 045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626 104 0,23% 1 706 $85 033
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $602 122 0,22% 2 253 $65 773 Вгору ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $478 755 0,18% 500 $-13 360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $448 655 0,16% 1 824 $13 862
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402 213 0,15% 3 606 $-54 920
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $391 000 0,14% 5 000 $42 350
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $376 048 0,14% 400 $59 784
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $356 112 0,13% 900 $-6 588
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $356 081 0,13% 1 214 $95 388
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $346 050 0,13% 1 500 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $313 666 0,12% 5 240 $38 398 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $303 402 0,11% 2 200 $-12 892
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $300 400 0,11% 2 500 $71 675
IVE iShares Trust $298 485 0,11% 1 293 $25 858 Вгору ×3
VV VANGUARD INDEX FUNDS $298 228 0,11% 866 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $288 915 0,11% 2 052 $33 618
GPC Genuine Parts Company Common Stock $270 593 0,10% 2 103 $44 499
AGG iShares Trust $247 958 0,09% 2 525 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $245 258 0,09% 442 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $230 688 0,08% 1 629 $5 885 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $223 580 0,08% 2 000
INTC Intel Corporation - Common Stock $220 780 0,08% 2 000 Вгору ×1
AOA iShares Trust $216 024 0,08% 2 231 $-25 430 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $214 326 0,08% 900 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $212 901 0,08% 2 540 $-7 492 Вгору ×5
MMM 3M Company Common Stock $206 993 0,08% 1 310
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $206 640 0,08% 410
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $202 545 0,07% 900 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $202 224 0,07% 600 Вгору ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $200 200 0,07% 2 055 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FTSL $25 974 148 9,53% зростання ×5
VCSH $17 992 723 6,60% зростання ×4
LMBS $17 411 534 6,39% зростання ×4
HYDB $11 223 644 4,12% зростання ×5
FMB $921 661 0,34% зростання ×5
IVV $671 781 0,25% зростання ×4
VEA $669 669 0,25% зростання ×6
JNJ $602 122 0,22% зростання ×6
IVE $298 485 0,11% зростання ×3
MDT $212 901 0,08% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MRVL $346 050 1 500 0,13%
VV $298 228 866 0,11%
AGG $247 958 2 525 0,09%
AMAT $245 258 442 0,09%
CSCO $223 580 2 000 0,08%
INTC $220 780 2 000 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $214 326 900 0,08%
MMM $206 993 1 310 0,08%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $206 640 410 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $202 545 900 0,07%
PANW $202 224 600 0,07%
HSBC $200 200 2 055 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +514K +$4.3M
VTV Скорочено -3K +$3.6M
VO Куплено більше +367K +$3.3M
FTSL Куплено більше +42K +$1.8M
VCSH Куплено більше +14K +$1.0M
HYDB Куплено більше +14K +$605K
LMBS Куплено більше +14K +$560K
SPY Скорочено -236 +$540K
VEU Скорочено -15K -$214K
IVV Куплено більше +221 +$212K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 1 802 $423 437 -4,4%
FTCS 30 вересня 2025 р. 4 301 $394 271
MSTR 30 червня 2026 р. 1 860 $239 270 84,1%
DE 30 вересня 2025 р. 456 $232 916 50,2%
MMM 31 березня 2026 р. 1 310 $216 464 11,5%
CSCO 30 вересня 2025 р. 3 110 $214 363 64,0%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 березня 2026 р. 410 $204 631 Більше не відстежується