TL Private Wealth
CIK 1802868 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $272.7M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 462 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 91,50%
- Вага топ-25 активів
- 96,82%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 8,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,18% Оцін. купівлі $81 247 775 · продажі $3 109 616
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,2%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,6%
Retail
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
96,0%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $53 274 531 | 19,54% | 620 337 | $4 296 067 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $49 621 046 | 18,20% | 225 992 | $3 618 825 | Вниз ×2 | ||
| VO | $39 355 214 | 14,43% | 488 218 | $3 253 605 | Вгору ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $25 974 148 | 9,53% | 579 910 | $1 758 429 | Вгору ×5 | ||
| VEU | $20 925 861 | 7,67% | 252 301 | $-213 557 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17 992 723 | 6,60% | 228 711 | $1 004 080 | Вгору ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $17 411 534 | 6,39% | 351 110 | $559 593 | Вгору ×4 | ||
| HYDB | $11 223 644 | 4,12% | 241 161 | $604 757 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $7 673 614 | 2,81% | 10 263 | $539 798 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $6 063 057 | 2,22% | 38 961 | $136 002 | Вниз ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 912 662 | 0,70% | 17 105 | $68 333 | Вниз ×5 | ||
| IEFA | $1 350 977 | 0,50% | 13 926 | $35 297 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 346 912 | 0,49% | 7 232 | $152 499 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $1 119 478 | 0,41% | 8 228 | $109 980 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 079 600 | 0,40% | 3 475 | $174 514 | |||
| IJH | $1 028 308 | 0,38% | 13 625 | $61 929 | Вниз ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $921 661 | 0,34% | 17 973 | $207 686 | Вгору ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $888 731 | 0,33% | 1 660 | $-191 416 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $863 251 | 0,32% | 5 937 | $-25 042 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $707 910 | 0,26% | 573 | $169 643 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $678 436 | 0,25% | 956 | $94 063 | |||
| IVV | $671 781 | 0,25% | 894 | $212 193 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $669 669 | 0,25% | 9 461 | $32 084 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $650 140 | 0,24% | 1 672 | $30 045 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $626 104 | 0,23% | 1 706 | $85 033 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $602 122 | 0,22% | 2 253 | $65 773 | Вгору ×6 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $478 755 | 0,18% | 500 | $-13 360 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $448 655 | 0,16% | 1 824 | $13 862 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $402 213 | 0,15% | 3 606 | $-54 920 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $391 000 | 0,14% | 5 000 | $42 350 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $376 048 | 0,14% | 400 | $59 784 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $356 112 | 0,13% | 900 | $-6 588 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $356 081 | 0,13% | 1 214 | $95 388 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $346 050 | 0,13% | 1 500 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $313 666 | 0,12% | 5 240 | $38 398 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $303 402 | 0,11% | 2 200 | $-12 892 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $300 400 | 0,11% | 2 500 | $71 675 | |||
| IVE | $298 485 | 0,11% | 1 293 | $25 858 | Вгору ×3 | ||
| VV | $298 228 | 0,11% | 866 | Вгору ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $288 915 | 0,11% | 2 052 | $33 618 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $270 593 | 0,10% | 2 103 | $44 499 | |||
| AGG | $247 958 | 0,09% | 2 525 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $245 258 | 0,09% | 442 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $230 688 | 0,08% | 1 629 | $5 885 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $223 580 | 0,08% | 2 000 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $220 780 | 0,08% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| AOA | $216 024 | 0,08% | 2 231 | $-25 430 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $214 326 | 0,08% | 900 | Вгору ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $212 901 | 0,08% | 2 540 | $-7 492 | Вгору ×5 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $206 993 | 0,08% | 1 310 | ||||
| BRKB | $206 640 | 0,08% | 410 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $202 545 | 0,07% | 900 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $202 224 | 0,07% | 600 | Вгору ×1 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $200 200 | 0,07% | 2 055 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FTSL | $25 974 148 | 9,53% | зростання ×5 |
| VCSH | $17 992 723 | 6,60% | зростання ×4 |
| LMBS | $17 411 534 | 6,39% | зростання ×4 |
| HYDB | $11 223 644 | 4,12% | зростання ×5 |
| FMB | $921 661 | 0,34% | зростання ×5 |
| IVV | $671 781 | 0,25% | зростання ×4 |
| VEA | $669 669 | 0,25% | зростання ×6 |
| JNJ | $602 122 | 0,22% | зростання ×6 |
| IVE | $298 485 | 0,11% | зростання ×3 |
| MDT | $212 901 | 0,08% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MRVL | $346 050 | 1 500 | 0,13% |
| VV | $298 228 | 866 | 0,11% |
| AGG | $247 958 | 2 525 | 0,09% |
| AMAT | $245 258 | 442 | 0,09% |
| CSCO | $223 580 | 2 000 | 0,08% |
| INTC | $220 780 | 2 000 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $214 326 | 900 | 0,08% |
| MMM | $206 993 | 1 310 | 0,08% |
| BRKB | $206 640 | 410 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $202 545 | 900 | 0,07% |
| PANW | $202 224 | 600 | 0,07% |
| HSBC | $200 200 | 2 055 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +514K | +$4.3M |
| VTV | Скорочено | -3K | +$3.6M |
| VO | Куплено більше | +367K | +$3.3M |
| FTSL | Куплено більше | +42K | +$1.8M |
| VCSH | Куплено більше | +14K | +$1.0M |
| HYDB | Куплено більше | +14K | +$605K |
| LMBS | Куплено більше | +14K | +$560K |
| SPY | Скорочено | -236 | +$540K |
| VEU | Скорочено | -15K | -$214K |
| IVV | Куплено більше | +221 | +$212K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 802 | $423 437 | 0,8% |
| FTCS | 30 вересня 2025 р. | 4 301 | $394 271 | |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 1 214 | $239 787 | 50,1% |
| MSTR | 30 червня 2026 р. | 1 860 | $239 270 | 11,8% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 456 | $232 916 | 29,5% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 310 | $216 464 | 26,2% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 3 110 | $214 363 | 62,4% |
| AOA | 31 березня 2025 р. | 2 682 | $206 661 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 410 | $204 631 | Більше не відстежується |