TLW Wealth Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,25% Оцін. купівлі $437 172 · продажі $6 137 641
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 87,0% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +21.8% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 20 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $28 776 259 | 16,28% | 81 443 | $4 143 301 | Вниз ×4 | ||
| BRK-B | $19 091 880 | 10,80% | 38 154 | $365 702 | Вниз ×4 | ||
| DE | $18 154 525 | 10,27% | 28 620 | $1 635 189 | Вниз ×1 | ||
| WMT | $15 930 475 | 9,01% | 140 654 | $-2 629 379 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $13 858 962 | 7,84% | 47 895 | $1 408 983 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $13 256 947 | 7,50% | 55 622 | $1 415 340 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $13 022 138 | 7,37% | 34 910 | $-176 283 | Вниз ×1 | ||
| WM | $11 803 502 | 6,68% | 52 959 | $-674 095 | Вниз ×1 | ||
| TJX | $10 842 704 | 6,14% | 71 569 | $-835 039 | Вниз ×1 | ||
| COST | $10 383 717 | 5,88% | 11 100 | $-1 376 150 | Вниз ×1 | ||
| CROX | $7 454 346 | 4,22% | 61 790 | $2 215 037 | Вниз ×1 | ||
| HD | $6 199 762 | 3,51% | 17 579 | $317 235 | Вниз ×1 | ||
| META | $4 402 675 | 2,49% | 7 816 | $-386 625 | Вниз ×1 | ||
| FAST | $2 997 937 | 1,70% | 62 418 | $125 127 | Вгору ×3 | ||
| JPM | $366 610 | 0,21% | 1 120 | Вгору ×1 | |||
| MAR | $80 789 | 0,05% | 218 | $9 488 | |||
| TSLA | $46 687 | 0,03% | 111 | $5 423 | |||
| SCHB | $33 772 | 0,02% | 1 166 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) | $7 481 | 0,00% | 100 | Вгору ×1 | |||
| CTAS | $5 102 | 0,00% | 30 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FAST | $2 997 937 | 1,70% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.