Trellis Wealth Advisors LLC
CIK 1989031 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $291.3M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 271 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,66%
- Вага топ-25 активів
- 96,52%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 9,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,75% Оцін. купівлі $5 132 798 · продажі $2 091 107
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
1,7%
Technology
1,3%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
96,2%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $58 812 320 | 20,19% | 1 596 426 | $3 737 709 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $43 197 865 | 14,83% | 973 802 | $5 010 142 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $31 326 987 | 10,75% | 84 658 | $4 152 377 | Вниз ×6 | ||
| AVUS | $26 342 411 | 9,04% | 205 672 | $3 467 518 | Вниз ×6 | ||
| BSV | $22 385 703 | 7,68% | 287 328 | $1 365 402 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $22 300 571 | 7,66% | 250 006 | $1 261 030 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14 891 174 | 5,11% | 202 849 | $467 328 | Вгору ×6 | ||
| EBI Longview Advantage ETF | $10 873 081 | 3,73% | 167 405 | $1 174 296 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9 853 490 | 3,38% | 115 259 | $887 118 | Вниз ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 570 022 | 3,29% | 121 094 | $1 428 592 | Вгору ×4 | ||
| AVEM | $7 770 986 | 2,67% | 80 537 | $1 316 305 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 941 980 | 1,70% | 20 735 | $623 501 | |||
| AVSU | $2 824 887 | 0,97% | 31 912 | $466 014 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $2 100 511 | 0,72% | 3 058 | $273 398 | |||
| AVSD | $1 993 809 | 0,68% | 24 959 | $156 657 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $1 817 636 | 0,62% | 38 980 | $213 861 | Вниз ×2 | ||
| DFSI | $1 763 097 | 0,61% | 39 093 | $112 302 | Вгору ×1 | ||
| VT | $1 640 724 | 0,56% | 10 454 | $198 486 | Вгору ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1 338 334 | 0,46% | 17 329 | $62 612 | Вгору ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 253 464 | 0,43% | 25 882 | $9 835 | |||
| SCHX | $1 004 389 | 0,34% | 34 128 | $129 346 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $985 802 | 0,34% | 2 643 | $7 632 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $783 624 | 0,27% | 2 708 | $96 412 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $706 069 | 0,24% | 3 529 | $91 125 | Вгору ×2 | ||
| AVSE | $699 863 | 0,24% | 8 552 | $130 716 | Вгору ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $659 494 | 0,23% | 2 388 | $277 345 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $652 628 | 0,22% | 4 820 | $-95 870 | |||
| DFSE | $630 000 | 0,22% | 12 889 | $84 641 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $629 251 | 0,22% | 17 416 | $122 785 | |||
| VEA | $620 944 | 0,21% | 8 715 | $62 486 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $615 721 | 0,21% | 5 071 | $107 758 | |||
| BRKB | $557 935 | 0,19% | 1 115 | $23 627 | |||
| VTEB | $526 492 | 0,18% | 10 409 | $28 244 | Вгору ×3 | ||
| JPLD | $513 602 | 0,18% | 9 841 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $511 626 | 0,18% | 3 238 | $35 103 | Вгору ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $495 265 | 0,17% | 4 245 | $-125 694 | |||
| AVUV | $490 197 | 0,17% | 3 929 | $57 902 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $480 638 | 0,16% | 1 360 | $90 460 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $421 697 | 0,14% | 1 180 | $82 376 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $341 525 | 0,12% | 2 329 | $5 124 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $319 720 | 0,11% | 2 000 | $8 760 | |||
| VTES | $302 313 | 0,10% | 2 984 | $507 | |||
| IEMG | $238 165 | 0,08% | 2 875 | $37 633 | |||
| VO | $236 232 | 0,08% | 2 932 | $25 729 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $227 822 | 0,08% | 2 211 | $9 716 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $226 915 | 0,08% | 1 775 | ||||
| IJR | $215 662 | 0,07% | 1 454 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $203 571 | 0,07% | 484 | Вгору ×1 | |||
| BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock | $18 694 | 0,01% | 10 932 | $109 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BSV | $22 385 703 | 7,68% | зростання ×6 |
| BND | $14 891 174 | 5,11% | зростання ×6 |
| VCSH | $9 570 022 | 3,29% | зростання ×4 |
| VT | $1 640 724 | 0,56% | зростання ×6 |
| VCRB | $1 338 334 | 0,46% | зростання ×4 |
| VTEB | $526 492 | 0,18% | зростання ×3 |
| VYM | $511 626 | 0,18% | зростання ×6 |
| AVUV | $490 197 | 0,17% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -9K | +$5.0M |
| VTI | Скорочено | -48 | +$4.2M |
| DFAX | Скорочено | -25K | +$3.7M |
| AVUS | Скорочено | -74 | +$3.5M |
| VCSH | Куплено більше | +18K | +$1.4M |
| BSV | Куплено більше | +19K | +$1.4M |
| AVEM | Куплено більше | +434 | +$1.3M |
| AVDE | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| EBI | Скорочено | -217 | +$1.2M |
| VXUS | Скорочено | -1K | +$887K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 березня 2026 р. | 1 603 | $1 093 118 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2026 р. | 3 800 | $364 914 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 534 | $260 259 | 22,5% |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 4 600 | $247 296 | Більше не відстежується |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 8 500 | $222 530 | 15,8% |
| VONG | 31 березня 2026 р. | 1 771 | $215 599 | |
| AZULQ | 31 березня 2025 р. | 19 442 | $32 469 | Більше не відстежується |
| BIRD | 30 червня 2026 р. | 10 687 | $32 168 | -40,0% |