Trevian Wealth Management LLC
CIK 1901929 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $234.6M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 928 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,13%
- Вага топ-25 активів
- 96,17%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 4,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,19% Оцін. купівлі $7 702 138 · продажі $4 795 119
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
8,2%
Communication Services
3,2%
Technology
2,9%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,5%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
83,2%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108 368 136 | 46,19% | 157 778 | $17 668 356 | Вгору ×4 | ||
| ITOT | $34 074 759 | 14,52% | 207 432 | $2 704 693 | Вниз ×1 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $18 615 169 | 7,93% | 140 459 | $2 817 244 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $9 394 313 | 4,00% | 38 153 | $2 612 748 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $7 075 515 | 3,02% | 99 305 | $884 034 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $6 576 481 | 2,80% | 110 175 | $753 142 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $4 476 053 | 1,91% | 12 096 | $-1 686 146 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 063 983 | 1,73% | 11 502 | $788 086 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $3 892 178 | 1,66% | 46 983 | $580 817 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $3 187 258 | 1,36% | 4 268 | $420 253 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 142 094 | 1,34% | 8 424 | $73 519 | Вгору ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $3 094 139 | 1,32% | 29 976 | $548 864 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 420 127 | 1,03% | 6 772 | $501 255 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $2 337 674 | 1,00% | 24 205 | $244 295 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 251 690 | 0,96% | 7 782 | $339 999 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 006 347 | 0,86% | 8 418 | $283 954 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 598 667 | 0,68% | 15 644 | $200 168 | Вгору ×2 | ||
| VB | $1 407 919 | 0,60% | 4 644 | $191 769 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $1 380 606 | 0,59% | 5 835 | $125 796 | |||
| VT | $1 339 386 | 0,57% | 8 534 | $159 111 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 110 683 | 0,47% | 5 551 | $213 008 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 065 493 | 0,45% | 12 722 | $110 094 | Вгору ×1 | ||
| SPYX | $958 370 | 0,41% | 15 686 | $126 580 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $908 587 | 0,39% | 1 613 | $5 194 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $857 647 | 0,37% | 35 528 | $-326 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $760 973 | 0,32% | 2 218 | $99 974 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $752 087 | 0,32% | 1 503 | $40 954 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $732 776 | 0,31% | 26 454 | $78 039 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $729 743 | 0,31% | 1 735 | $102 229 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $585 155 | 0,25% | 780 | $75 338 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $540 978 | 0,23% | 1 653 | $70 118 | Вгору ×5 | ||
| MGK | $514 283 | 0,22% | 5 850 | $84 401 | Вгору ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $486 210 | 0,21% | 17 477 | $22 895 | |||
| SCHB | $477 562 | 0,20% | 16 490 | $63 653 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $443 460 | 0,19% | 602 | $95 883 | |||
| VV | $409 253 | 0,17% | 1 190 | $53 621 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $399 247 | 0,17% | 3 399 | $142 113 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $389 698 | 0,17% | 4 524 | $60 358 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $326 018 | 0,14% | 2 728 | $88 158 | Вгору ×1 | ||
| GBTC | $278 369 | 0,12% | 6 115 | $-44 275 | |||
| SPTM | $265 743 | 0,11% | 2 927 | $34 334 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $263 610 | 0,11% | 1 010 | $-173 526 | Вниз ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $227 411 | 0,10% | 2 035 | Вгору ×1 | |||
| IAU | $207 653 | 0,09% | 2 750 | $-34 787 | |||
| IGM | $206 111 | 0,09% | 1 260 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $108 368 136 | 46,19% | зростання ×4 |
| VXF | $9 394 313 | 4,00% | зростання ×3 |
| VEA | $7 075 515 | 3,02% | зростання ×4 |
| VWO | $6 576 481 | 2,80% | зростання ×4 |
| SPY | $3 187 258 | 1,36% | зростання ×6 |
| IEFA | $2 337 674 | 1,00% | зростання ×4 |
| VB | $1 407 919 | 0,60% | зростання ×4 |
| VT | $1 339 386 | 0,57% | зростання ×6 |
| JPM | $540 978 | 0,23% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| EBAY | $227 411 | 2 035 | 0,10% |
| IGM | $206 111 | 1 260 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +6K | +$17.7M |
| NBN | Скорочено | -126 | +$2.8M |
| ITOT | Скорочено | -13K | +$2.7M |
| VXF | Куплено більше | +5K | +$2.6M |
| VTI | Скорочено | -7K | -$1.7M |
| VEA | Куплено більше | +3K | +$884K |
| GOOG | Куплено більше | +82 | +$788K |
| VWO | Куплено більше | +2K | +$753K |
| IEMG | Скорочено | -490 | +$581K |
| ONEQ | Тільки зміна ціни | +0 | +$549K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 31 березня 2026 р. | 9 527 | $1 049 399 | |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 11 046 | $914 830 | |
| GBIL | 31 березня 2026 р. | 9 085 | $907 955 | Більше не відстежується |
| SJNK | 31 березня 2026 р. | 33 296 | $843 055 | Більше не відстежується |
| SHYG | 31 березня 2026 р. | 10 885 | $466 640 | Більше не відстежується |
| FLTR | 31 березня 2026 р. | 16 850 | $429 338 | Більше не відстежується |
| HYLB | 31 березня 2026 р. | 11 097 | $408 703 | Більше не відстежується |
| FLRN | 31 березня 2026 р. | 9 422 | $289 538 | Більше не відстежується |
| CEF | 31 грудня 2025 р. | 5 500 | $201 795 | Більше не відстежується |
| GGN | 31 грудня 2025 р. | 22 131 | $114 085 | Більше не відстежується |
| RGEN | 30 вересня 2025 р. | 5 456 | $679 | 32,1% |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 341 | $212 | Більше не відстежується |
| SPTM | 31 березня 2025 р. | 2 927 | $209 | Більше не відстежується |