Unison Asset Management LLC
CIK 1840755 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $246.2M
- Позиції
- 32
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,49%
- Вага топ-25 активів
- 98,97%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,93% Оцін. купівлі $19 097 908 · продажі $9 139 347
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +18.9% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 32 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 693 474 | 10,43% | 71 896 | $1 619 526 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $24 113 294 | 9,79% | 48 189 | $2 276 150 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22 174 474 | 9,01% | 39 366 | $201 249 | Вгору ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $20 719 303 | 8,41% | 1 550 846 | $403 744 | Вгору ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $16 500 512 | 6,70% | 48 782 | $2 167 497 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 230 351 | 5,37% | 40 419 | $459 100 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 212 741 | 5,37% | 35 421 | $3 020 850 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12 979 875 | 5,27% | 27 179 | $4 051 236 | Вгору ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $11 282 848 | 4,58% | 29 175 | $2 974 603 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $11 211 152 | 4,55% | 32 677 | $2 840 011 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8 903 210 | 3,62% | 21 421 | $3 257 891 | Вгору ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7 601 017 | 3,09% | 82 539 | $183 816 | Вгору ×3 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $7 137 621 | 2,90% | 50 751 | $1 170 125 | Вгору ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7 112 125 | 2,89% | 32 256 | $-310 139 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 519 860 | 2,65% | 22 532 | $947 393 | Вгору ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $5 642 365 | 2,29% | 31 656 | $1 091 009 | Вгору ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $5 255 159 | 2,13% | 148 367 | $1 319 419 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 687 699 | 1,90% | 7 390 | $636 445 | Вгору ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 556 191 | 1,85% | 55 133 | $-838 819 | Вниз ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4 354 830 | 1,77% | 21 241 | $249 452 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 887 233 | 1,58% | 68 221 | $-1 907 241 | Вниз ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3 130 807 | 1,27% | 6 819 | $889 068 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 762 314 | 0,72% | 4 190 | $204 681 | |||
| SPY SPY | $1 320 289 | 0,54% | 1 768 | $170 488 | |||
| DXJ | $728 784 | 0,30% | 4 200 | $62 748 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $645 329 | 0,26% | 606 | $216 002 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $606 822 | 0,25% | 600 | $99 228 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $552 024 | 0,22% | 7 650 | $1 759 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $464 048 | 0,19% | 1 947 | $58 546 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $153 089 | 0,06% | 1 668 | $-1 201 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $101 352 | 0,04% | 2 469 | $-29 061 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 767 | 0,00% | 5 | $-2 823 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BRKB | $24 113 294 | 9,79% | зростання ×3 |
| NU | $20 719 303 | 8,41% | зростання ×6 |
| AXP | $16 500 512 | 6,70% | зростання ×3 |
| MSFT | $13 212 741 | 5,37% | зростання ×3 |
| TSM | $12 979 875 | 5,27% | зростання ×3 |
| ELV | $11 282 848 | 4,58% | зростання ×3 |
| V | $11 211 152 | 4,55% | зростання ×3 |
| UNH | $8 903 210 | 3,62% | зростання ×3 |
| ORLY | $7 601 017 | 3,09% | зростання ×3 |
| CDW | $7 137 621 | 2,90% | зростання ×3 |
| AAPL | $6 519 860 | 2,65% | зростання ×3 |
| DE | $4 687 699 | 1,90% | зростання ×3 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Куплено більше | +759 | +$4.1M |
| UNH | Куплено більше | +558 | +$3.3M |
| MSFT | Куплено більше | +8K | +$3.0M |
| ELV | Куплено більше | +795 | +$3.0M |
| V | Куплено більше | +5K | +$2.8M |
| BRKB | Куплено більше | +3K | +$2.3M |
| AXP | Куплено більше | +1K | +$2.2M |
| BAC | Скорочено | -51K | -$1.9M |
| GOOGL | Скорочено | -12K | +$1.6M |
| ONON | Куплено більше | +33K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 31 грудня 2025 р. | 35 629 | $7 294 681 | 92,2% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 10 836 | $5 265 646 | 30,6% |
| NOC | 31 березня 2025 р. | 8 375 | $3 930 304 | 13,0% |
| NTNX | 31 березня 2026 р. | 21 813 | $1 127 514 | 74,6% |
| DV | 31 березня 2025 р. | 23 366 | $448 861 | -0,5% |
| KKR | 31 березня 2025 р. | 1 668 | $246 714 | -5,3% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 606 | $219 833 | 145,2% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 465 | $178 341 | -29,2% |