Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +23.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +14.6%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 40,0%
Communication Services 5,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,2%
Інше/Невідоме 53,6%

Повний портфель 20 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29 730 786 23,01% 148 587 $4 471 649 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19 638 724 15,20% 30 747 $11 964 923 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15 883 030 12,29% 23 126 $3 219 323 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 581 193 7,41% 50 290 $2 696 371 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 205 225 7,12% 12 500 $1 377 310 Вниз ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7 299 903 5,65% 75 584 $1 926 223 Вгору ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $7 066 426 5,47% 104 595 $2 742 771 Вгору ×2
EEM iShares, Inc. $6 947 788 5,38% 101 561 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6 941 467 5,37% 40 861 $2 277 914 Вгору ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6 439 432 4,98% 111 660 $2 869 937 Вгору ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $5 720 312 4,43% 59 358 $-729 936 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 664 493 1,29% 5 752 $197 310 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $660 254 0,51% 572 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $525 991 0,41% 1 419 $62 685 Вгору ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $524 507 0,41% 1 587 $34 171 Вниз ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $326 828 0,25% 2 747 $58 202 Вгору ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $313 553 0,24% 3 827 $42 875 Вгору ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $282 035 0,22% 4 639 $20 532 Вгору ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $244 304 0,19% 938 $12 533
SLVP iShares, Inc. $232 828 0,18% 7 552

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EEM $6 947 788 101 561 5,38%
MU $660 254 572 0,51%
SLVP $232 828 7 552 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
WDC Куплено більше +2K +$12.0M
NVDA Куплено більше +4K +$4.5M
VOO Куплено більше +2K +$3.2M
SPSM Куплено більше +38K +$2.9M
SPMD Куплено більше +32K +$2.7M
XLK Скорочено -2K +$2.7M
ANET Куплено більше +3K +$2.3M
IEFA Куплено більше +16K +$1.9M
QQQ Скорочено -1K +$1.4M
JNK Скорочено -8K -$730K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GFI 31 березня 2026 р. 127 584 $5 570 317 -20,2%
KGC 31 березня 2026 р. 193 252 $5 441 976 -22,0%
USAU 31 березня 2026 р. 265 663 $5 156 519 -5,7%
AU 31 березня 2026 р. 49 582 $4 228 353 -3,5%
PLTR 30 червня 2026 р. 6 870 $1 004 944 64,8%
HL 31 березня 2026 р. 29 546 $566 995 -9,7%
EXK 31 березня 2026 р. 42 808 $402 395 -6,4%
AEM 31 березня 2026 р. 2 016 $341 772 -8,4%
SLVP 31 березня 2026 р. 9 702 $332 483
GDXJ 31 березня 2026 р. 2 330 $265 091 -5,1%
CDE 31 березня 2026 р. 12 766 $227 618 -7,9%