Розбивка за секторами

04
Technology 2,0%
Industrials 1,3%
Retail 0,8%
Financials 0,6%
Health Care 0,6%
Materials 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 93,5%

Повний портфель 144 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24 347 6,98% 33 063 $6 065 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 556 5,32% 548 358 $1 008 Вниз ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 009 5,16% 517 375 $-3 838 Вниз ×1
FENI Fidelity Covington Trust $12 047 3,45% 300 213 $7 500 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $11 347 3,25% 249 460 $-76 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 204 3,21% 89 810 $333 Вниз ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 362 2,97% 110 675 $2 415 Вгору ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $9 898 2,84% 67 608 $4 277 Вгору ×1
SPY SPY $8 253 2,37% 11 052 $1 827 Вгору ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7 867 2,26% 85 318 $400 Вгору ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 812 2,24% 69 211 $589 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 552 2,17% 238 181 $397 Вгору ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $7 447 2,14% 123 531 $2 725 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 991 2,00% 23 075 $5 094 Вгору ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $6 725 1,93% 248 626 Вгору ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF $6 295 1,80% 134 326 $217 Вгору ×1
WTV WisdomTree Trust $6 154 1,76% 60 504 $-605 Вниз ×1
IQLT iShares Trust $6 099 1,75% 123 090 $-1 640 Вниз ×1
RECS Columbia ETF Trust I $5 759 1,65% 133 069 $456 Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5 592 1,60% 210 862 $-122 Вниз ×1
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF $5 252 1,51% 22 049 $489 Вниз ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $5 147 1,48% 130 426 $1 630 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5 010 1,44% 42 112 $797 Вниз ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $4 941 1,42% 18 058 $313 Вниз ×1
IJH iShares Trust $4 935 1,41% 64 008 $502 Вниз ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $4 720 1,35% 92 647 $287 Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4 671 1,34% 29 763 $479 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $4 289 1,23% 26 495 $609 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $3 990 1,14% 89 953 $334 Вниз ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 832 1,10% 56 717 $-3 948 Вниз ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3 816 1,09% 75 583 $-196 Вниз ×1
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF $3 658 1,05% 389 250 $-190 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 419 0,98% 38 911 $500 Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3 384 0,97% 66 925 $239 Вгору ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $3 026 0,87% 36 914 $320 Вниз ×1
FWD AB Active ETFs, Inc. $2 990 0,86% 20 190 $1 165 Вгору ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $2 425 0,70% 62 842 $-435 Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust $2 261 0,65% 36 355 $-1 608 Вниз ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $2 142 0,61% 40 045 $-106 Вниз ×1
DGRO iShares Trust $1 990 0,57% 26 269 $204 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 950 0,56% 3 357 $1 132 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 930 0,55% 6 368 $366 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $1 834 0,53% 8 358 $267 Вниз ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $1 810 0,52% 42 895 $107 Вгору ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 790 0,51% 43 710 $62 Вниз ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1 789 0,51% 70 127 $-3 Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1 749 0,50% 21 246 $384 Вгору ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1 742 0,50% 10 788 $579
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 718 0,49% 34 113 $196 Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1 638 0,47% 39 722 $189 Вгору ×1
IVLU iShares Trust $1 622 0,47% 38 790 $1 319 Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 616 0,46% 18 118 $150 Вгору ×1
XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 598 0,46% 22 543 $1 228 Вгору ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1 586 0,45% 42 571 $64 Вниз ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 561 0,45% 17 124 $223 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 538 0,44% 5 520 $90
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 496 0,43% 29 347 $-33 Вниз ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $1 440 0,41% 14 614 $424 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 411 0,40% 11 017 $235 Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 251 0,36% 11 341 $165 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 241 0,36% 5 210 $111 Вниз ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1 236 0,35% 23 912 $104 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 184 0,34% 10 455 $-141 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 107 0,32% 2 970 $-47 Вниз ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $1 068 0,31% 22 674 $-25 Вниз ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc. $1 056 0,30% 20 995 $31 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 051 0,30% 1 531 $359 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 043 0,30% 1 393 $196 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $979 0,28% 3 384 $144 Вниз ×1
SMMD iShares Trust $977 0,28% 10 666 $133 Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $967 0,28% 8 780 $57 Вниз ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $929 0,27% 19 796 $36 Вгору ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $914 0,26% 17 656 $112 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $889 0,25% 9 219 $197 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $873 0,25% 18 302 $-8 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $832 0,24% 4 161 $262 Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $781 0,22% 19 218 $126 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 00391J202) $720 0,21% 28 551 $-157 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $672 0,19% 2 258 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $669 0,19% 1 337 $-4 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $667 0,19% 1 868 $95 Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $666 0,19% 2 742 $-717 Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $604 0,17% 15 043 $90 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $583 0,17% 7 455 $-55 Вгору ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $577 0,17% 10 782 $36 Вгору ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $512 0,15% 6 195 $312 Вгору ×1
SHYL DBX ETF Trust $496 0,14% 11 181 $33 Вгору ×1
HTAB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $481 0,14% 25 082 $40 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $473 0,14% 6 454 $3 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $462 0,13% 1 099 $66 Вниз ×1
NULG Nushares ETF Trust $458 0,13% 3 916 $114 Вниз ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $449 0,13% 10 301 $-8 Вниз ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $443 0,13% 3 474 $144 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $442 0,13% 1 200 $-28 Вгору ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $440 0,13% 5 716 $89 Вгору ×1
FITE SPDR SERIES TRUST $436 0,12% 3 881 $130 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $434 0,12% 1 267 $142 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $425 0,12% 2 901 $9 Вгору ×1
NLR VanEck ETF Trust $425 0,12% 3 668 $-49 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $412 0,12% 4 154 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FTGC $6 725 248 626 1,93%
MRVL $672 2 258 0,19%
NOW $412 4 154 0,12%
LLY $367 6 370 0,11%
CSCO $284 2 442 0,08%
ELF $255 3 450 0,07%
PLTR $233 2 000 0,07%
CVS $227 2 198 0,07%
LMBS $226 4 551 0,06%
HIMS $225 6 500 0,06%
DFAT $215 3 085 0,06%
XLK $207 1 089 0,06%
IWF $202 1 629 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FENI Куплено більше +174K +$8K
QQQ Куплено більше +315 +$6K
QQQM Куплено більше +15K +$5K
IWP Куплено більше +22K +$4K
HELO Скорочено -66K -$4K
SCHV Скорочено -213K -$4K
IDMO Куплено більше +34K +$3K
XSMO Куплено більше +3K +$2K
SPY Куплено більше +884 +$2K
IQLT Скорочено -50K -$2K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IOO 30 червня 2025 р. 32 427 $3 122 35,0%
MGK 30 червня 2025 р. 4 257 $1 315 27,5%
VBK 30 червня 2025 р. 4 572 $1 151
VIS 30 червня 2025 р. 3 823 $946
ET 30 червня 2026 р. 18 067 $353 Більше не відстежується
ROBO 30 червня 2025 р. 6 402 $329
AMLP 30 червня 2026 р. 5 450 $290
SO 30 червня 2026 р. 2 825 $273 -12,5%
GLDM 30 червня 2025 р. 4 100 $253 25,0%
IUSG 30 червня 2025 р. 1 979 $251
FISV 30 вересня 2025 р. 1 428 $246 -64,2%
IWF 30 вересня 2025 р. 571 $242 9,6%
TSM 30 червня 2025 р. 1 455 $241 114,5%
XLK 30 вересня 2025 р. 943 $238 42,6%
WM 30 червня 2025 р. 1 010 $233 -9,7%
UNH 30 червня 2025 р. 427 $223 21,4%
BAC 30 червня 2025 р. 5 280 $220 14,1%
CVX 30 червня 2025 р. 1 279 $214 44,2%
PULS 30 червня 2026 р. 4 320 $214
MA 30 червня 2025 р. 387 $212 0,5%
CRM 30 вересня 2025 р. 765 $208 -3,0%
GE 30 вересня 2025 р. 811 $208 1,8%
IWM 30 вересня 2025 р. 948 $204 17,1%
CERY 30 червня 2026 р. 5 749 $203
ABRPRA 30 вересня 2025 р. 14 000 $149 Більше не відстежується
SOUN 30 червня 2026 р. 13 250 $79 -9,1%
AQST 30 вересня 2025 р. 10 000 $33 -18,2%
DRTS 30 червня 2025 р. 10 687 $26 377,2%
INVU 30 червня 2025 р. 112 434 $2 Більше не відстежується