Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +72.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +35.1%

Річна: +54.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 22,3%
Industrials 18,1%
Energy 13,8%
Real Estate 12,1%
Financials 7,9%
Retail 7,3%
Consumer Discretionary 4,5%
Materials 3,5%
Communication Services 1,8%
Healthcare 0,8%
Інше/Невідоме 7,7%

Повний портфель 38 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
INTC Intel Corporation - Common Stock $49 836 321 10,40% 356 917 $34 017 834 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $29 627 352 6,18% 25 667 $16 591 770 Вниз ×5
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $25 666 528 5,36% 1 689 699 $14 791 992 Вниз ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $23 189 485 4,84% 2 599 718 $3 521 632 Вгору ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $22 166 145 4,63% 468 134 $12 831 825 Вгору ×2
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock $22 007 355 4,59% 1 237 759 $3 580 369 Вгору ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $21 610 865 4,51% 1 245 583 $3 094 985 Вгору ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $19 796 706 4,13% 297 114 $-6 741 448 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 67623C307) $19 759 270 4,12% 1 162 310 Вгору ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $18 445 269 3,85% 369 053 $3 257 125 Вгору ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $17 795 664 3,71% 155 693 $-5 892 531 Вниз ×5
MSB Mesabi Trust Common Stock $16 944 253 3,54% 669 733 $-3 423 070 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $14 295 246 2,98% 66 038 $4 170 391 Вгору ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $14 155 766 2,95% 194 983 $-7 328 033 Вниз ×4
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $13 941 002 2,91% 397 633 $1 087 098 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 030 524 2,72% 54 672 $1 681 059 Вгору ×2
MBI MBIA Inc. Common Stock $12 826 327 2,68% 1 967 228 $1 408 857 Вгору ×1
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) $11 031 992 2,30% 503 514 $-791 833 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10 965 642 2,29% 59 341 $3 367 187 Вгору ×2
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $10 095 150 2,11% 195 000 Вгору ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $9 836 548 2,05% 673 275 Вгору ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $9 618 861 2,01% 267 116 $-195 918 Вгору ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $8 842 880 1,85% 354 140 $691 729 Вниз ×4
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $7 131 109 1,49% 147 795 Вгору ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $6 824 982 1,42% 720 695 $1 068 787 Вгору ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $5 610 486 1,17% 25 058 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $5 537 833 1,16% 25 049 Вгору ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $5 194 426 1,08% 93 207 $-6 582 759 Вниз ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $4 812 615 1,00% 490 083 $-1 803 506
NYT New York Times Company (The) Common Stock $4 754 555 0,99% 67 942 $-980 189 Вниз ×5
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $4 181 784 0,87% 478 465 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 005 186 0,84% 13 842 $375 442 Вниз ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 975 331 0,83% 10 978 $198 041 Вгору ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3 871 628 0,81% 103 797 $-1 787 615 Вниз ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 427 741 0,72% 139 623 $-486 916 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 29333R107) $2 083 227 0,43% 725 863 Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 723 639 0,36% 7 212 $-437 636 Вниз ×6
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $586 000 0,12% 200 000 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 67623C307) $19 759 270 1 162 310 4,12%
SLG $10 095 150 195 000 2,11%
LYFT $9 836 548 673 275 2,05%
WOLF $7 131 109 147 795 1,49%
HON $5 610 486 25 058 1,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $5 537 833 25 049 1,16%
HLX $4 181 784 478 465 0,87%
Невідомий емітент (CUSIP: 29333R107) $2 083 227 725 863 0,43%
GTM $586 000 200 000 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
INTC Скорочено -2K +$34.0M
MU Скорочено -13K +$16.6M
HPP Скорочено -150K +$14.8M
CART Куплено більше +219K +$12.8M
VAL Скорочено -24K -$7.3M
TDW Скорочено -21K -$6.7M
YOU Скорочено -150K -$6.6M
CHRD Скорочено -11K -$5.9M
BA Куплено більше +15K +$4.2M
MLP Куплено більше +40K +$3.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TDW 31 грудня 2025 р. 320 597 $17 097 438 63,2%
UNFI 30 червня 2026 р. 307 078 $13 836 935 -0,2%
AL 31 березня 2026 р. 159 231 $10 227 422 Більше не відстежується
SPR 31 грудня 2025 р. 230 548 $8 899 153 Більше не відстежується
VTLE 31 грудня 2025 р. 257 100 $4 342 419 Більше не відстежується
CBL 30 червня 2026 р. 104 136 $4 001 946 3,0%
AXP 30 червня 2025 р. 10 687 $2 875 448 -5,1%
GLW 30 червня 2026 р. 17 976 $2 444 187 -35,7%
IVZ 31 березня 2026 р. 90 614 $2 380 433 26,2%
EQT 30 червня 2026 р. 19 871 $1 264 594 -5,6%
GNK 31 грудня 2025 р. 55 000 $979 000 50,1%
CQP 30 червня 2026 р. 3 250 $210 048 0,6%
BACPRL 30 червня 2025 р. 168 $207 408 Більше не відстежується
TUSK 30 червня 2026 р. 10 720 $26 264 -13,8%