Vericrest Private Wealth
CIK 1912300 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $110.8M
- Позиції
- 44
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 193 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,06%
- Вага топ-25 активів
- 95,20%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,77% Оцін. купівлі $7 528 125 · продажі $18 636 818
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,2%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
93,8%
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $25 130 194 | 22,68% | 33 557 | $1 649 464 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $8 930 537 | 8,06% | 90 226 | $878 558 | Вгору ×2 | ||
| QGRW | $8 426 143 | 7,60% | 127 611 | $2 548 372 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $7 870 817 | 7,10% | 81 495 | $427 038 | Вниз ×1 | ||
| MTGP | $6 578 180 | 5,94% | 148 948 | $516 001 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $4 946 628 | 4,46% | 30 113 | $821 647 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $4 837 420 | 4,37% | 58 395 | $-298 548 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $4 523 338 | 4,08% | 30 499 | $299 570 | Вниз ×1 | ||
| WTV | $4 409 530 | 3,98% | 43 350 | $1 067 171 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $4 191 120 | 3,78% | 54 352 | $275 553 | Вниз ×1 | ||
| DDWM | $4 124 457 | 3,72% | 89 313 | $439 635 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $3 578 056 | 3,23% | 32 805 | $661 654 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $3 331 036 | 3,01% | 4 461 | $11 316 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 984 092 | 1,79% | 9 916 | $-457 857 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $1 658 417 | 1,50% | 15 410 | $96 988 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $1 453 197 | 1,31% | 28 839 | $-183 995 | Вниз ×2 | ||
| USFR | $1 379 892 | 1,25% | 27 406 | $148 374 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 358 494 | 1,23% | 4 695 | $-4 800 907 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $1 174 152 | 1,06% | 9 456 | $166 142 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 122 822 | 1,01% | 3 048 | $-192 144 | Вниз ×2 | ||
| HYG | $1 058 254 | 0,96% | 13 233 | $-46 359 | Вниз ×2 | ||
| FLOT | $1 037 073 | 0,94% | 20 315 | $-111 707 | Вниз ×2 | ||
| QHY | $1 014 288 | 0,92% | 22 141 | $173 802 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $695 216 | 0,63% | 13 426 | $-292 240 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $666 439 | 0,60% | 3 498 | $201 555 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $591 090 | 0,53% | 1 654 | $115 466 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $409 750 | 0,37% | 2 997 | $-98 721 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $370 873 | 0,33% | 1 245 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $369 883 | 0,33% | 1 130 | $-926 480 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $364 899 | 0,33% | 1 531 | $46 038 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $347 282 | 0,31% | 931 | $-1 329 218 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $323 904 | 0,29% | 448 | Вгору ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $311 829 | 0,28% | 3 233 | $8 348 | Вгору ×1 | ||
| DSI | $278 230 | 0,25% | 1 954 | $41 425 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $265 348 | 0,24% | 615 | Вгору ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $262 636 | 0,24% | 2 374 | $-6 053 | |||
| SHYG | $251 891 | 0,23% | 5 939 | $1 041 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $242 260 | 0,22% | 1 533 | $15 223 | |||
| SUSA | $223 272 | 0,20% | 1 447 | ||||
| XLF XLF | $212 832 | 0,19% | 3 970 | ||||
| DGRO | $210 337 | 0,19% | 2 775 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $126 421 | 0,11% | 125 | ||||
| VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock | $113 532 | 0,10% | 11 308 | $5 880 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $44 183 | 0,04% | 411 | $-1 372 194 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -20K | -$4.8M |
| QGRW | Куплено більше | +18K | +$2.5M |
| IVV | Скорочено | -2K | +$1.6M |
| MSFT | Скорочено | -4K | -$1.3M |
| WTV | Куплено більше | +8K | +$1.1M |
| JPM | Скорочено | -3K | -$926K |
| AGG | Куплено більше | +9K | +$879K |
| ITOT | Куплено більше | +1K | +$822K |
| LQD | Куплено більше | +6K | +$662K |
| MTGP | Куплено більше | +12K | +$516K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| META | 30 червня 2026 р. | 4 317 | $2 469 885 | -2,9% |
| QXO | 30 червня 2026 р. | 23 165 | $449 871 | -21,9% |
| GSK | 31 березня 2026 р. | 9 094 | $445 970 | -5,0% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 831 | $246 151 | -2,6% |
| DCI | 31 березня 2026 р. | 2 666 | $236 368 | 8,6% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 3 970 | $217 437 | Більше не відстежується |
| BA | 31 березня 2026 р. | 982 | $213 212 | 10,2% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 241 | $211 839 | 20,2% |
| SUSA | 31 березня 2026 р. | 1 447 | $201 632 | Більше не відстежується |
| NVG | 31 березня 2026 р. | 13 697 | $173 404 | -0,3% |