VERITY Wealth Advisors

CIK 1763138 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів68,93%

Вага топ-25 активів82,35%

Позиції понад 1%14

Ефективна кількість позицій8,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,19% Оцін. купівлі $3 459 835 · продажі $5 485 863

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 89,0% все ще утримуються

Нові позиції5

Збільшено25

Зменшено11

Закриті5

Вартість портфеля $165.6M #7 123 з 9 337 за вартістю 13F · топ 76.3%

Позиції 81

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,6%

Healthcare 2,0%

Financials 0,9%

Industrials 0,9%

Retail 0,8%

Utilities 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Communication Services 0,6%

Energy 0,1%

Інше/Невідоме 90,0%

Повний портфель 81 позиції

					Серія
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$46 052 196	27,81%	124 452	$5 521 254	Вниз ×5
IVV iShares Trust	$28 289 980	17,09%	37 776	$3 614 397
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$13 826 088	8,35%	165 088	$1 698 697	Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 069 830	3,06%	84 936	$479 039
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4 489 605	2,71%	63 012	$451 796
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$4 300 844	2,60%	56 508	$443 051	Вгору ×1
SUSA iShares Trust	$3 589 481	2,17%	23 263	$477 998	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 530 171	2,13%	127 443	$887 638	Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 589 811	1,56%	87 999	$278 083	Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 399 265	1,45%	6 432	$74 968	Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 219 860	1,34%	23 020	$193 234	Вгору ×1
HEFA iShares Trust	$1 877 016	1,13%	40 000	$177 202
USXF iShares Trust	$1 838 133	1,11%	26 467	$389 906	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 768 647	1,07%	6 964	$66 367
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 610 608	0,97%	43 719	$125 474
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 542 667	0,93%	18 045	$151 217
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 474 264	0,89%	25 331	$-88 871	Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 440 438	0,87%	7 795	$436 598
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 363 318	0,82%	1 985	$177 181
IEMG iShares, Inc.	$1 318 140	0,80%	15 912	$212 431	Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 212 687	0,73%	8 685	$839 877	Вгору ×1
USMV iShares Trust	$1 167 356	0,71%	12 102	$45 020
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 147 952	0,69%	12 028	$182 436	Вгору ×2
DMXF iShares Trust	$1 136 009	0,69%	13 428	$129 808	Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 102 760	0,67%	15 022	$-41 476	Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 080 828	0,65%	13 676	$-434	Вгору ×6
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$1 035 802	0,63%	25 245	$288 428	Вгору ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$973 278	0,59%	13 109	$217 267	Вгору ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$932 645	0,56%	12 225	$55 379
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$910 700	0,55%	6 726	$-133 781
DSI iShares Trust	$904 888	0,55%	6 355	$134 726
ICF iShares Trust	$901 062	0,54%	13 323	$78 976	Вгору ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$862 853	0,52%	37 305	$66 256	Вгору ×1
STT State Street Corporation Common Stock	$841 894	0,51%	4 964	$213 650
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$828 896	0,50%	35 790	$79 740	Вгору ×2
EFV iShares Trust	$812 272	0,49%	10 611	$23 344
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$797 675	0,48%	4 690	$-153 568	Вниз ×1
IVE iShares Trust	$782 903	0,47%	3 448	$54 858
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$764 033	0,46%	7 432	$62 660	Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$760 947	0,46%	9 767	$-4 883
IBB iShares Trust	$734 183	0,44%	3 860	$-100 486	Вниз ×2
IWV iShares Trust	$703 986	0,43%	1 651	$91 993
ITOT iShares Trust	$684 185	0,41%	4 165	$90 964
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$674 403	0,41%	5 338	$-69 554
STIP iShares Trust	$672 519	0,41%	6 583	$-759 056	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$670 736	0,41%	2 318	$82 451
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$657 787	0,40%	26 322	$-1 974
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$614 427	0,37%	3 225	$195 792	Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$588 271	0,36%	12 147	$4 616
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$492 884	0,30%	985	$-386 448	Вниз ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$478 097	0,29%	5 786	$83 785
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$467 735	0,28%	500	$-30 480
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$459 002	0,28%	26 425	$-39 902
IEFA iShares Trust	$438 377	0,26%	4 539	$-623 449	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$424 245	0,26%	1 780	$53 524
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$406 316	0,25%	5 043	$-4 889	Вгору ×4
USRT iShares Trust	$398 434	0,24%	5 996	$43 531
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$354 462	0,21%	707	$-85 949	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$348 690	0,21%	933	$83 933
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$341 614	0,21%	6 801	$129 876	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$314 862	0,19%	268	$111 476	Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$313 729	0,19%	1 035	$47 880	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$310 901	0,19%	2 274		Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$307 555	0,19%	10 620	$40 993
EPP iShares, Inc.	$305 712	0,18%	5 740	$688
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$300 191	0,18%	840	$58 641
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$289 731	0,17%	820	$54 506
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$279 770	0,17%	13 654	$30 349	Вгору ×1
SUB iShares Trust	$273 415	0,17%	2 568	$-77
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$271 196	0,16%	5 383	$216
USFR WisdomTree Trust	$265 193	0,16%	5 267	$52
IJR iShares Trust	$243 228	0,15%	1 640	$39 360
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$242 439	0,15%	5 726	$-45 006
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$234 127	0,14%	1 822		Вгору ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$222 173	0,13%	4 062		Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$219 430	0,13%	872
T AT&T Inc.	$215 446	0,13%	10 408	$-73 352	Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$213 900	0,13%	4 601	$-22 545
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock	$205 566	0,12%	8 815		Вгору ×1
MUB iShares Trust	$205 337	0,12%	1 908	$4 409	Вгору ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock	$180 900	0,11%	10 000	$-30 500
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IEMG	$1 318 140	0,80%	зростання ×3
VCSH	$1 080 828	0,65%	зростання ×6
ICF	$901 062	0,54%	зростання ×6
VO	$406 316	0,25%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$310 901	2 274	0,19%
MRK	$234 127	1 822	0,14%
ESGE	$222 173	4 062	0,13%
ABBV	$219 430	872	0,13%
OSBC	$205 566	8 815	0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Скорочено	-2K	+$5.5M
IVV	Тільки зміна ціни	+0	+$3.6M
VEU	Куплено більше	+4K	+$1.7M
SCHF	Куплено більше	+21K	+$888K
INTC	Куплено більше	+237	+$840K
STIP	Скорочено	-7K	-$759K
IEFA	Скорочено	-7K	-$623K
VWO	Тільки зміна ціни	+0	+$479K
SUSA	Скорочено	-291	+$478K
VEA	Тільки зміна ціни	+0	+$452K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
OEF	31 березня 2026 р.	3 114	$1 068 152
CMF	31 березня 2026 р.	10 915	$627 176
DFUV	30 червня 2026 р.	12 775	$619 077
PFF	31 березня 2026 р.	17 878	$553 503
VGT	30 червня 2026 р.	790	$551 199
IGF	30 вересня 2025 р.	9 069	$536 885
XOM	30 червня 2026 р.	2 274	$385 807	20,0%
DFIV	30 червня 2026 р.	6 771	$357 373
SPY	30 червня 2026 р.	503	$327 121	Більше не відстежується
ABBV	31 грудня 2025 р.	872	$201 903	15,0%