VERITY Wealth Advisors

CIK 1763138 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$165.6M
#7 071 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.9%
Позиції
81
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
68,93%
Вага топ-25 активів
82,35%
Позиції понад 1%
14
Ефективна кількість позицій
8,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,19% Оцін. купівлі $3 459 835 · продажі $5 485 863

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
25
Зменшено
11
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,6%
Healthcare
2,0%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
90,3%

Повний портфель 81 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $46 052 196 27,81% 124 452 $5 521 254 Вниз ×5
IVV $28 289 980 17,09% 37 776 $3 614 397
VEU $13 826 088 8,35% 165 088 $1 698 697 Вгору ×1
VWO $5 069 830 3,06% 84 936 $479 039
VEA $4 489 605 2,71% 63 012 $451 796
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4 300 844 2,60% 56 508 $443 051 Вгору ×1
SUSA $3 589 481 2,17% 23 263 $477 998 Вниз ×1
SCHF $3 530 171 2,13% 127 443 $887 638 Вгору ×1
SCHX $2 589 811 1,56% 87 999 $278 083 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 399 265 1,45% 6 432 $74 968 Вгору ×1
VNQ $2 219 860 1,34% 23 020 $193 234 Вгору ×1
HEFA $1 877 016 1,13% 40 000 $177 202
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1 838 133 1,11% 26 467 $389 906 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 768 647 1,07% 6 964 $66 367
DFAX $1 610 608 0,97% 43 719 $125 474
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 542 667 0,93% 18 045 $151 217
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 474 264 0,89% 25 331 $-88 871 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 440 438 0,87% 7 795 $436 598
VOO $1 363 318 0,82% 1 985 $177 181
IEMG $1 318 140 0,80% 15 912 $212 431 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 212 687 0,73% 8 685 $839 877 Вгору ×1
USMV $1 167 356 0,71% 12 102 $45 020
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 147 952 0,69% 12 028 $182 436 Вгору ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1 136 009 0,69% 13 428 $129 808 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 102 760 0,67% 15 022 $-41 476 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 080 828 0,65% 13 676 $-434 Вгору ×6
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1 035 802 0,63% 25 245 $288 428 Вгору ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $973 278 0,59% 13 109 $217 267 Вгору ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $932 645 0,56% 12 225 $55 379
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $910 700 0,55% 6 726 $-133 781
DSI $904 888 0,55% 6 355 $134 726
ICF $901 062 0,54% 13 323 $78 976 Вгору ×6
SCHZ $862 853 0,52% 37 305 $66 256 Вгору ×1
STT State Street Corporation Common Stock $841 894 0,51% 4 964 $213 650
PICB $828 896 0,50% 35 790 $79 740 Вгору ×2
EFV $812 272 0,49% 10 611 $23 344
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $797 675 0,48% 4 690 $-153 568 Вниз ×1
IVE $782 903 0,47% 3 448 $54 858
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $764 033 0,46% 7 432 $62 660 Вгору ×1
BSV $760 947 0,46% 9 767 $-4 883
IBB IBB $734 183 0,44% 3 860 $-100 486 Вниз ×2
IWV $703 986 0,43% 1 651 $91 993
ITOT $684 185 0,41% 4 165 $90 964
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $674 403 0,41% 5 338 $-69 554
STIP $672 519 0,41% 6 583 $-759 056 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $670 736 0,41% 2 318 $82 451
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $657 787 0,40% 26 322 $-1 974
XLK XLK $614 427 0,37% 3 225 $195 792 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $588 271 0,36% 12 147 $4 616
BRKB $492 884 0,30% 985 $-386 448 Вниз ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $478 097 0,29% 5 786 $83 785
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467 735 0,28% 500 $-30 480
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $459 002 0,28% 26 425 $-39 902
IEFA $438 377 0,26% 4 539 $-623 449 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $424 245 0,26% 1 780 $53 524
VO $406 316 0,25% 5 043 $-4 889 Вгору ×4
USRT $398 434 0,24% 5 996 $43 531
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $354 462 0,21% 707 $-85 949 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $348 690 0,21% 933 $83 933
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $341 614 0,21% 6 801 $129 876 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $314 862 0,19% 268 $111 476 Вгору ×1
VB $313 729 0,19% 1 035 $47 880 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $310 901 0,19% 2 274 Вгору ×1
SCHB $307 555 0,19% 10 620 $40 993
EPP $305 712 0,18% 5 740 $688
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $300 191 0,18% 840 $58 641
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $289 731 0,17% 820 $54 506
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $279 770 0,17% 13 654 $30 349 Вгору ×1
SUB $273 415 0,17% 2 568 $-77
MEAR $271 196 0,16% 5 383 $216
USFR $265 193 0,16% 5 267 $52
IJR $243 228 0,15% 1 640 $39 360
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $242 439 0,15% 5 726 $-45 006
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $234 127 0,14% 1 822 Вгору ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $222 173 0,13% 4 062 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $219 430 0,13% 872
T AT&T Inc. $215 446 0,13% 10 408 $-73 352 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $213 900 0,13% 4 601 $-22 545
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $205 566 0,12% 8 815 Вгору ×1
MUB $205 337 0,12% 1 908 $4 409 Вгору ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $180 900 0,11% 10 000 $-30 500

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IEMG $1 318 140 0,80% зростання ×3
VCSH $1 080 828 0,65% зростання ×6
ICF $901 062 0,54% зростання ×6
VO $406 316 0,25% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $310 901 2 274 0,19%
MRK $234 127 1 822 0,14%
ESGE $222 173 4 062 0,13%
ABBV $219 430 872 0,13%
OSBC $205 566 8 815 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Скорочено -2K +$5.5M
IVV Тільки зміна ціни +0 +$3.6M
VEU Куплено більше +4K +$1.7M
SCHF Куплено більше +21K +$888K
INTC Куплено більше +237 +$840K
STIP Скорочено -7K -$759K
IEFA Скорочено -7K -$623K
VWO Тільки зміна ціни +0 +$479K
SUSA Скорочено -291 +$478K
VEA Тільки зміна ціни +0 +$452K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
OEF 31 березня 2026 р. 3 114 $1 068 152 Більше не відстежується
CMF 31 березня 2026 р. 10 915 $627 176 Більше не відстежується
DFUV 30 червня 2026 р. 12 775 $619 077 Більше не відстежується
PFF 31 березня 2026 р. 17 878 $553 503
VGT 30 червня 2026 р. 790 $551 199 Більше не відстежується
IGF 30 вересня 2025 р. 9 069 $536 885
XOM 30 червня 2026 р. 2 274 $385 807 22,5%
DFIV 30 червня 2026 р. 6 771 $357 373 Більше не відстежується
SPY 30 червня 2026 р. 503 $327 121 Більше не відстежується
LAND 31 березня 2025 р. 20 000 $217 000 -17,6%
ABBV 31 грудня 2025 р. 872 $201 903 16,1%