Invesco International Corporate Bond ETF (PICB)
$22,23
▲ +0,05 (+0,20%)
Зміна за 1 день
$22,06 – $23,47
Діапазон за 52 тижні
+0,04%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів6,02%
Ефективна кількість позицій369,9
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$342.6M
Власність
527
Станом на
30 вересня 2026 р.
PICB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,45% | ▼ -3,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,12% | ▼ -3,56% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$6.9M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$4.5M
Останні 12 місяців
+$175.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 527 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 1,53 | ≈$5.2M | 5 270 955 | 825252885 | 0.3434 | OTHER | USD |
| NTT Finance Corp | NTT | 0,84 | ≈$2.9M | 500 000 000 | BM6012231 | 32.57 | OTHER | USD |
| Toronto-Dominion Bank/The | TD | 0,69 | ≈$2.4M | 3 285 000 | 89117GRJ8 | 0.214 | OTHER | USD |
| Royal Bank of Canada | RY | 0,68 | ≈$2.3M | 3 250 000 | 780086XL3 | 0.2117 | OTHER | USD |
| ENEL Finance International NV | ENELIM | 0,65 | ≈$2.2M | 1 850 000 | EH9717404 | 0.1205 | OTHER | USD |
| Bank of Montreal | BMO | 0,55 | ≈$1.9M | 2 650 000 | 06368LB88 | 0.1726 | OTHER | USD |
| Bank of Montreal | BMO | 0,55 | ≈$1.9M | 2 600 000 | 06368LNK8 | 0.1694 | OTHER | USD |
| Bank of Nova Scotia/The | BNS | 0,54 | ≈$1.9M | 2 600 000 | 064164QM1 | 0.1694 | OTHER | USD |
| Norway Government Bond | NGB | 0,54 | ≈$1.9M | 18 570 000 | AS2564498 | 1.21 | OTHER | USD |
| Bank of Montreal | BMO | 0,54 | ≈$1.9M | 2 600 000 | 06368L5G7 | 0.1694 | OTHER | USD |
| NTT Finance Corp | NTT | 0,54 | ≈$1.9M | 300 000 000 | BM6012215 | 19.54 | OTHER | USD |
| E.ON International Finance BV | EOANGR | 0,51 | ≈$1.8M | 1 282 000 | EC5705628 | 0.08352 | OTHER | USD |
| Cooperatieve Rabobank UA | RABOBK | 0,49 | ≈$1.7M | 1 300 000 | EK2758630 | 0.08469 | OTHER | USD |
| Sweden Government Bond | SGB | 0,49 | ≈$1.7M | 17 900 000 | AS7837154 | 1.166 | OTHER | USD |
| National Bank of Canada | NACN | 0,49 | ≈$1.7M | 2 300 000 | 63306AHP4 | 0.1498 | OTHER | USD |
| E.ON International Finance BV | EOANGR | 0,48 | ≈$1.6M | 1 300 000 | EH8827261 | 0.08469 | OTHER | USD |
| THFC Funding No 3 PLC | HOUSFN | 0,47 | ≈$1.6M | 1 400 000 | EI8353019 | 0.09121 | OTHER | USD |
| Heathrow Funding Ltd | HTHROW | 0,46 | ≈$1.6M | 1 150 000 | EH5177629 | 0.07492 | OTHER | USD |
| Sweden Government Bond | SGB | 0,45 | ≈$1.5M | 16 000 000 | AM2163666 | 1.042 | OTHER | USD |
| Lloyds Bank PLC | LLOYDS | 0,45 | ≈$1.5M | 1 160 000 | EI4077158 | 0.07557 | OTHER | USD |
| Rogers Communications Inc | RCICN | 0,45 | ≈$1.5M | 1 920 000 | 775109CT6 | 0.1251 | OTHER | USD |
| E.ON International Finance BV | EOANGR | 0,44 | ≈$1.5M | 1 150 000 | EG9493362 | 0.07492 | OTHER | USD |
| BNP Paribas SA | BNP | 0,42 | ≈$1.4M | 1 100 000 | ZM3222670 | 0.07166 | OTHER | USD |
| National Bank of Canada | NACN | 0,41 | ≈$1.4M | 1 950 000 | 63306AHT6 | 0.127 | OTHER | USD |
| Engie SA | ENGIFP | 0,41 | ≈$1.4M | 1 450 000 | EI4151326 | 0.09446 | OTHER | USD |
| Toronto-Dominion Bank/The | TD | 0,41 | ≈$1.4M | 1 941 000 | 89117GX51 | 0.1264 | OTHER | USD |
| BNP Paribas SA | BNP | 0,41 | ≈$1.4M | 1 300 000 | BN3635164 | 0.08469 | OTHER | USD |
| Credit Agricole SA/London | ACAFP | 0,41 | ≈$1.4M | 1 300 000 | AX3944086 | 0.08469 | OTHER | USD |
| Intesa Sanpaolo SpA | ISPIM | 0,40 | ≈$1.4M | 1 000 000 | ZK7619123 | 0.06515 | OTHER | USD |
| HSBC Holdings PLC | HSBC | 0,39 | ≈$1.3M | 1 000 000 | EH2905378 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | CCDJ | 0,39 | ≈$1.3M | 1 950 000 | 31430XMW9 | 0.127 | OTHER | USD |
| BHP Billiton Finance Ltd | BHP | 0,39 | ≈$1.3M | 1 300 000 | EJ3722414 | 0.08469 | OTHER | USD |
| Westpac Banking Corp | WSTP | 0,39 | ≈$1.3M | 1 950 000 | YI7312212 | 0.127 | OTHER | USD |
| Vattenfall AB | VATFAL | 0,38 | ≈$1.3M | 950 000 | EH7785197 | 0.06189 | OTHER | USD |
| Credit Agricole SA | ACAFP | 0,38 | ≈$1.3M | 1 400 000 | ZP3171193 | 0.09121 | OTHER | USD |
| BPCE SA | BPCEGP | 0,38 | ≈$1.3M | 1 000 000 | EK1705079 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Westpac Banking Corp | WSTP | 0,38 | ≈$1.3M | 1 900 000 | ZB9054022 | 0.1238 | OTHER | USD |
| Norway Government Bond | NGB | 0,38 | ≈$1.3M | 13 800 000 | AX3516264 | 0.899 | OTHER | USD |
| Commonwealth Bank of Australia | CBAAU | 0,38 | ≈$1.3M | 1 930 000 | DC6930614 | 0.1257 | OTHER | USD |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | BFCM | 0,38 | ≈$1.3M | 1 000 000 | YI0679922 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | BCECN | 0,38 | ≈$1.3M | 1 700 000 | 07813ZCK8 | 0.1107 | OTHER | USD |
| ABN AMRO Bank NV | ABNANV | 0,37 | ≈$1.3M | 1 000 000 | DC0409458 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Orsted AS | ORSTED | 0,37 | ≈$1.3M | 1 000 000 | EI9440732 | 0.06515 | OTHER | USD |
| E.ON International Finance BV | EOANGR | 0,36 | ≈$1.2M | 900 000 | EH6872624 | 0.05863 | OTHER | USD |
| National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC | NGGLN | 0,36 | ≈$1.2M | 925 000 | EI6738104 | 0.06026 | OTHER | USD |
| Royal Bank of Canada | RY | 0,35 | ≈$1.2M | 1 650 000 | 780086ZH0 | 0.1075 | OTHER | USD |
| Heathrow Funding Ltd | HTHROW | 0,35 | ≈$1.2M | 1 000 000 | EI6661454 | 0.06515 | OTHER | USD |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | CCDJ | 0,35 | ≈$1.2M | 1 650 000 | 31430WF90 | 0.1075 | OTHER | USD |
| TransCanada PipeLines Ltd | TRPCN | 0,35 | ≈$1.2M | 1 650 000 | 89353ZCN6 | 0.1075 | OTHER | USD |
| BG Energy Capital PLC | BGGRP | 0,35 | ≈$1.2M | 950 000 | EI8604791 | 0.06189 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ABESM — Abertis Infraestructuras SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Одиниць/акцію: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ABNANV | Позиція ліквідована — було 0.01954 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ABNANV | Позиція ліквідована — було 0.01954 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ABNANV | Позиція ліквідована — було 0.03257 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ABNANV | Позиція ліквідована — було 0.02606 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ABNANV — ABN AMRO Bank NV | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACAFP — Credit Agricole SA/London | Одиниць/акцію: 0.05212 → 0.08469 (62,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACAFP — Credit Agricole Assurances SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ACAFP | Позиція ліквідована — було 0.07166 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ACAFP | Позиція ліквідована — було 0.03909 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACAFP — Credit Agricole SA | Одиниць/акцію: 0.03909 → 0.07166 (83,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACAFP — Credit Agricole SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACAFP — Credit Agricole SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACAFP — Credit Agricole SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03909 (50,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACAFP — Credit Agricole SA | Одиниць/акцію: 0.03909 → 0.05212 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACAFP — Credit Agricole SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACAFP — Credit Agricole SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ACAFP | Позиція ліквідована — було 0.06515 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACAFP — Credit Agricole SA | Одиниць/акцію: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ACAFP — Credit Agricole SA | Одиниць/акцію: 0.05863 → 0.09121 (55,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05702 → 0.3434 (502,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AIRFP — Airbus SE | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AIRFP — Airbus SE | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ALSFR — Action Logement Services | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ALSFR — Action Logement Services | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ALSFR — Action Logement Services | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ALVGR — Allianz Finance II BV | Одиниць/акцію: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AMPRIO — Amprion GmbH | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AMPRIO — Amprion GmbH | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ANZ — Australia & New Zealand Banking Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.07492 → 0.08795 (17,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | APAAU — APA Infrastructure Ltd | Одиниць/акцію: 0.04228 → 0.05205 (23,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ASBBNK — ASB Bank Ltd | Одиниць/акцію: 0.09121 → 0.1042 (14,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ATIM — ASTM SpA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AWLN — Anglian Water Services Financing PLC | Одиниць/акцію: 0.05212 → 0.05863 (12,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AWLN — Anglian Water Services Financing PLC | Одиниць/акцію: 0.03909 → 0.04886 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AWLN — Anglian Water Services Financing PLC | Одиниць/акцію: 0.03928 → 0.0458 (16,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | AYVFP | Позиція ліквідована — було 0.01954 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AYVFP — Ayvens SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | BASGR | Позиція ліквідована — було 0.01954 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BATSLN — BAT International Finance PLC | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BATSLN — BAT International Finance PLC | Одиниць/акцію: 0.03746 → 0.04397 (17,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BAYNGR — Bayer Capital Corp BV | Одиниць/акцію: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BAYNGR — Bayer AG | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BAYNGR — Bayer AG | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03909 (50,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | BBVASM | Позиція ліквідована — було 0.02606 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.05863 → 0.06515 (11,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | BFCM | Позиція ліквідована — було 0.03257 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | BFCM | Позиція ліквідована — було 0.01954 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Одиниць/акцію: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BGGRP — BG Energy Capital PLC | Одиниць/акцію: 0.05537 → 0.06189 (11,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BHP — BHP Billiton Finance Ltd | Одиниць/акцію: 0.07492 → 0.08469 (13,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BLNFND — Blend Funding PLC | Одиниць/акцію: 0.03909 → 0.05212 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BLNFND — Blend Funding PLC | Одиниць/акцію: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | BMW | Позиція ліквідована — було 0.03257 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BMW — BMW Finance NV | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | BMW | Позиція ліквідована — було 0.02606 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BMW — BMW International Investment BV | Одиниць/акцію: 0.01629 → 0.02606 (60,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | BNFP | Позиція ліквідована — було 0.03257 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BNP — BNP Paribas SA | Одиниць/акцію: 0.03909 → 0.05212 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BNP — BNP Paribas SA | Одиниць/акцію: 0.07166 → 0.08469 (18,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BNP — BNP Paribas SA | Одиниць/акцію: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BNP — BNP Paribas SA | Одиниць/акцію: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BNP — BNP Paribas SA | Одиниць/акцію: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BNP — BNP Paribas SA | Одиниць/акцію: 0.01303 → 0.02606 (100,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BNP — BNP Paribas SA | Одиниць/акцію: 0.03257 → 0.03909 (20,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BNP — BNP Paribas SA | Одиниць/акцію: 0.06515 → 0.07166 (10,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BNP — BNP Paribas SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03909 (50,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BPCEGP — BPCE SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BPCEGP — BPCE SA | Одиниць/акцію: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | BPCEGP | Позиція ліквідована — було 0.01954 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BPCEGP — BPCE SA | Одиниць/акцію: 0.01303 → 0.02606 (100,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BPCEGP — BPCE SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BPCEGP — BPCE SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BPCEGP — BPCE SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BPLN — BP Capital Markets PLC | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | BRITEL | Позиція ліквідована — було 0.03583 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BRITEL — British Telecommunications Ltd | Одиниць/акцію: 0.03583 → 0.04235 (18,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BZLNZ — Bank of New Zealand | Одиниць/акцію: 0.0684 → 0.08469 (23,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CABKSM | Позиція ліквідована — було 0.01954 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CABKSM — CaixaBank SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CABKSM — CaixaBank SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CADEPO | Позиція ліквідована — було 0.09121 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CADEPO | Позиція ліквідована — було 0.1303 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CADEPO | Позиція ліквідована — було 0.03257 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CADEPO | Позиція ліквідована — було 0.02606 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CAPFP — Capgemini SE | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CAPFP — Capgemini SE | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CAPFP — Capgemini SE | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CARLB — Carlsberg Breweries A/S | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CARLB — Carlsberg Breweries A/S | Одиниць/акцію: 0.0228 → 0.02932 (28,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CARLB — Carlsberg Breweries A/S | Одиниць/акцію: 0.03257 → 0.04235 (30,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CBAAU — Commonwealth Bank of Australia | Одиниць/акцію: 0.1127 → 0.1257 (11,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CBAAU | Позиція ліквідована — було 0.07166 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CCEP — CCEP Finance Ireland DAC | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CDTFIN — Cadent Finance PLC | Одиниць/акцію: 0.05212 → 0.05863 (12,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CDTFIN — Cadent Finance PLC | Одиниць/акцію: 0.05863 → 0.0684 (16,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CFRVX | Позиція ліквідована — було 0.02606 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CFRVX — Richemont International Holding SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CLNXSM — Cellnex Finance Co SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CLNXSM | Позиція ліквідована — було 0.02606 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CLNXSM — Cellnex Telecom SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CNALN — Centrica PLC | Одиниць/акцію: 0.03909 → 0.0456 (16,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | COMFIN — Community Finance Co 1 PLC | Одиниць/акцію: 0.03257 → 0.05212 (60,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CONPLS — Connect Plus M25 Issuer PLC | Нова позиція — 0.05873 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | DBHNGR | Позиція ліквідована — було 0.01954 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DBHNGR — Deutsche Bahn AG | Одиниць/акцію: 0.01961 → 0.02612 (33,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DBOERS — Deutsche Boerse AG | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DBSSP — DBS Bank Ltd/Australia | Одиниць/акцію: 0.07166 → 0.08795 (22,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DGELN — Diageo Finance PLC | Одиниць/акцію: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DGELN — Diageo Finance PLC | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | DGFP | Позиція ліквідована — було 0.03257 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | DSVDC | Позиція ліквідована — було 0.02606 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DSVDC — DSV Finance BV | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DSYFP — Dassault Systemes SE | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | DSYFP | Позиція ліквідована — було 0.02606 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | DT | Позиція ліквідована — було 0.01954 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | DT | Позиція ліквідована — було 0.01954 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EDPPL — EDP Finance BV | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | EFFP | Позиція ліквідована — було 0.02606 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EFFP — EssilorLuxottica SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EJRAIL — East Japan Railway Co | Одиниць/акцію: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENBW — EnBW International Finance BV | Одиниць/акцію: 0.01993 → 0.02645 (32,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENELIM — ENEL Finance International NV | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ENELIM | Позиція ліквідована — було 0.01954 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENELIM — Enel SpA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENELIM — Enel SpA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENELIM — Enel SpA | Одиниць/акцію: 0.03707 → 0.04684 (26,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENELIM — ENEL Finance International NV | Одиниць/акцію: 0.101 → 0.1205 (19,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENELIM — ENEL Finance International NV | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ENFP | Позиція ліквідована — було 0.01954 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENFP — Bouygues SA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENFP — Bouygues SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENGIFP — Engie SA | Одиниць/акцію: 0.08143 → 0.09446 (16,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENGIFP — Engie SA | Одиниць/акцію: 0.0456 → 0.05863 (28,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENGIFP — Engie SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENIIM — Eni SpA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ENIIM | Позиція ліквідована — було 0.02117 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENIIM — Eni SpA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENIIM — Eni SpA | Одиниць/акцію: 0.02606 → 0.03257 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ENIIM — Eni SpA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | EOANGR | Позиція ліквідована — було 0.0228 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | EOANGR | Позиція ліквідована — було 0.05212 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EOANGR — E.ON International Finance BV | Одиниць/акцію: 0.06723 → 0.08352 (24,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EOANGR — E.ON International Finance BV | Одиниць/акцію: 0.0684 → 0.07492 (9,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EOANGR — E.ON International Finance BV | Одиниць/акцію: 0.04886 → 0.05863 (20,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EOANGR — E.ON International Finance BV | Одиниць/акцію: 0.07492 → 0.08469 (13,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EOANGR — E.ON International Finance BV | Одиниць/акцію: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EOANGR — E.ON SE | Одиниць/акцію: 0.02248 → 0.02899 (29,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EQNR — Equinor ASA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | EQNR | Позиція ліквідована — було 0.05863 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EQNR — Equinor ASA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ESBIRE — NIE Finance PLC | Одиниць/акцію: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001402 → 0.0003438 (-75,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | EZJLN | Позиція ліквідована — було 0.02606 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | FRLBP — La Banque Postale SA | Одиниць/акцію: 0.01303 → 0.02606 (100,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0004507 → 0.002487 (451,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GLCCUK — DWR Cymru Financing UK PLC | Одиниць/акцію: 0.03909 → 0.05212 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC | Одиниць/акцію: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | GSK | Позиція ліквідована — було 0.0456 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC | Одиниць/акцію: 0.0456 → 0.05212 (14,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GYCGR — Grand City Properties SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HBRLN — Wintershall Dea Finance BV | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HBRLN — Wintershall Dea Finance BV | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HESLAN — Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HITTFP — Abertis France SAS | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HNDA — Honda Motor Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.03257 (66,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HOLNSW — Holcim Finance Luxembourg SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HOUSFN — THFC Funding No 3 PLC | Одиниць/акцію: 0.07166 → 0.09121 (27,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HSBC — HSBC Holdings PLC | Одиниць/акцію: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HSRF — High Speed Rail Finance 1 PLC | Одиниць/акцію: 0.04235 → 0.05212 (23,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HTHROW — Heathrow Funding Ltd | Одиниць/акцію: 0.0684 → 0.07492 (9,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HTHROW — Heathrow Funding Ltd | Одиниць/акцію: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | HTHROW — Heathrow Funding Ltd | Одиниць/акцію: 0.05212 → 0.06515 (25,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | IBESM — Iberdrola Finanzas SA | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.02606 (33,3%) |
Відображення останніх 200 зі 613 змін
Дивіденди 195 платежів
3,60%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,80Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0670 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,0670 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0670 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0680 |
| 18 травня 2026 р. | $0,0660 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,0630 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0600 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,0630 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0630 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0790 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,0710 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,0660 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0630 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,0650 |
| 21 липня 2025 р. | $0,0620 |
| 23 червня 2025 р. | $0,0630 |
| 19 травня 2025 р. | $0,0600 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,0580 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0580 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,0560 |
| 21 січня 2025 р. | $0,0580 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0580 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,0580 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,0600 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0600 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,0590 |
| 22 липня 2024 р. | $0,0580 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0570 |
| 20 травня 2024 р. | $0,0560 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,0550 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0560 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,0550 |
| 22 січня 2024 р. | $0,0550 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,0530 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,0430 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,0430 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0430 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,0430 |
| 24 липня 2023 р. | $0,0460 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0440 |
| 22 травня 2023 р. | $0,0430 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,0410 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0410 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,0400 |
| 23 січня 2023 р. | $0,0380 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0330 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,0330 |
| 24 жовтня 2022 р. | $0,0320 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0310 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,0310 |
| 18 липня 2022 р. | $0,0300 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0290 |
| 23 травня 2022 р. | $0,0280 |
| 18 квітня 2022 р. | $0,0270 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0260 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0250 |
| 24 січня 2022 р. | $0,0230 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1140 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,0210 |
| 18 жовтня 2021 р. | $0,0200 |
| 23 серпня 2021 р. | $0,0210 |
| 19 липня 2021 р. | $0,0220 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0240 |
| 24 травня 2021 р. | $0,0240 |
| 19 квітня 2021 р. | $0,0250 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0260 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,0260 |
| 19 січня 2021 р. | $0,0270 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0610 |
| 23 листопада 2020 р. | $0,0270 |
| 19 жовтня 2020 р. | $0,0240 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0260 |
| 24 серпня 2020 р. | $0,0270 |
| 20 липня 2020 р. | $0,0260 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0280 |
| 18 травня 2020 р. | $0,0290 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,0290 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0280 |
| 24 лютого 2020 р. | $0,0300 |
| 21 січня 2020 р. | $0,0320 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0310 |
| 18 листопада 2019 р. | $0,0310 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,0280 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0300 |
| 19 серпня 2019 р. | $0,0310 |
| 22 липня 2019 р. | $0,0330 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0330 |
| 20 травня 2019 р. | $0,0340 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,0340 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0340 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,0350 |
| 22 січня 2019 р. | $0,0340 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0320 |
| 19 листопада 2018 р. | $0,0340 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,0380 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0320 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,0340 |
| 23 липня 2018 р. | $0,0350 |
| 18 червня 2018 р. | $0,0360 |
| 21 травня 2018 р. | $0,0360 |
| 23 квітня 2018 р. | $0,0380 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0370 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,0390 |
| 22 січня 2018 р. | $0,0370 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,0340 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,0360 |
| 23 жовтня 2017 р. | $0,0340 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0330 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,0330 |
| 14 липня 2017 р. | $0,0320 |
| 15 червня 2017 р. | $0,0320 |
| 15 травня 2017 р. | $0,0330 |
| 13 квітня 2017 р. | $0,0330 |
| 15 березня 2017 р. | $0,0330 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,0340 |
| 13 січня 2017 р. | $0,0380 |
| 15 грудня 2016 р. | $0,0430 |
| 15 листопада 2016 р. | $0,0390 |
| 14 жовтня 2016 р. | $0,0400 |
| 15 вересня 2016 р. | $0,0410 |
| 15 серпня 2016 р. | $0,0430 |
| 15 липня 2016 р. | $0,0450 |
| 15 червня 2016 р. | $0,0470 |
| 13 травня 2016 р. | $0,0490 |
| 15 квітня 2016 р. | $0,0490 |
| 15 березня 2016 р. | $0,0470 |
| 12 лютого 2016 р. | $0,0470 |
| 15 січня 2016 р. | $0,0490 |
| 15 грудня 2015 р. | $0,0480 |
| 13 листопада 2015 р. | $0,0510 |
| 15 жовтня 2015 р. | $0,0430 |
| 15 вересня 2015 р. | $0,0470 |
| 14 серпня 2015 р. | $0,0500 |
| 15 липня 2015 р. | $0,0510 |
| 15 червня 2015 р. | $0,0490 |
| 15 травня 2015 р. | $0,0510 |
| 15 квітня 2015 р. | $0,0500 |
| 13 березня 2015 р. | $0,0520 |
| 13 лютого 2015 р. | $0,0520 |
| 15 січня 2015 р. | $0,0560 |
| 15 грудня 2014 р. | $0,0580 |
| 14 листопада 2014 р. | $0,0570 |
| 15 жовтня 2014 р. | $0,0570 |
| 15 вересня 2014 р. | $0,0570 |
| 15 серпня 2014 р. | $0,0610 |
| 15 липня 2014 р. | $0,0640 |
| 13 червня 2014 р. | $0,0640 |
| 15 травня 2014 р. | $0,0650 |
| 15 квітня 2014 р. | $0,0670 |
| 14 березня 2014 р. | $0,0680 |
| 14 лютого 2014 р. | $0,0670 |
| 15 січня 2014 р. | $0,0680 |
| 13 грудня 2013 р. | $0,0670 |
| 15 листопада 2013 р. | $0,0690 |
| 15 жовтня 2013 р. | $0,0570 |
| 13 вересня 2013 р. | $0,0610 |
| 15 серпня 2013 р. | $0,0590 |
| 15 липня 2013 р. | $0,0620 |
| 14 червня 2013 р. | $0,0670 |
| 15 травня 2013 р. | $0,0710 |
| 15 квітня 2013 р. | $0,0700 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0710 |
| 15 лютого 2013 р. | $0,0760 |
| 15 січня 2013 р. | $0,0760 |
| 14 грудня 2012 р. | $0,0730 |
| 15 листопада 2012 р. | $0,0770 |
| 15 жовтня 2012 р. | $0,0730 |
| 14 вересня 2012 р. | $0,0700 |
| 15 серпня 2012 р. | $0,0720 |
| 13 липня 2012 р. | $0,0750 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0730 |
| 15 травня 2012 р. | $0,0790 |
| 13 квітня 2012 р. | $0,0790 |
| 15 березня 2012 р. | $0,0810 |
| 15 лютого 2012 р. | $0,0810 |
| 13 січня 2012 р. | $0,0810 |
| 15 грудня 2011 р. | $0,0900 |
| 15 листопада 2011 р. | $0,0800 |
| 14 жовтня 2011 р. | $0,0830 |
| 15 вересня 2011 р. | $0,0950 |
| 15 серпня 2011 р. | $0,0960 |
| 15 липня 2011 р. | $0,0980 |
| 15 червня 2011 р. | $0,0890 |
| 13 травня 2011 р. | $0,0880 |
| 15 квітня 2011 р. | $0,0890 |
| 15 березня 2011 р. | $0,0820 |
| 15 лютого 2011 р. | $0,0800 |
| 14 січня 2011 р. | $0,0780 |
| 15 грудня 2010 р. | $0,0750 |
| 15 листопада 2010 р. | $0,0810 |
| 15 жовтня 2010 р. | $0,0780 |
| 15 вересня 2010 р. | $0,0760 |
| 13 серпня 2010 р. | $0,0750 |
| 15 липня 2010 р. | $0,0740 |
| 15 червня 2010 р. | $0,0700 |
Інституційні власники (13F) 67 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanager Wealth Management LLP | $104 211 695 | 32,18% | 4 499 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $66 409 901 | 20,51% | 1 247 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dunhill Financial, LLC | $51 440 012 | 15,89% | 2 221 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $19 324 588 | 5,97% | 834 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 285 146 | 3,49% | 487 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $10 674 623 | 3,30% | 460 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Urban Financial Advisory Corp | $8 702 514 | 2,69% | 375 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $7 331 113 | 2,26% | 316 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $6 830 929 | 2,11% | 294 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $3 624 818 | 1,12% | 156 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 065 891 | 0,95% | 132 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $2 781 516 | 0,86% | 120 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rathbones Group PLC | $2 640 819 | 0,82% | 114 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bristlecone Value Partners, LLC | $2 336 045 | 0,72% | 100 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 755 519 | 0,54% | 75 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1 614 924 | 0,50% | 69 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1 524 368 | 0,47% | 65 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 408 175 | 0,43% | 61 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Climber Capital SA | $1 391 361 | 0,43% | 60 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $1 015 497 | 0,31% | 43 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Group Advisors, LLC | $947 401 | 0,29% | 40 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $926 600 | 0,29% | 40 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grey Fox Wealth Advisors, LLC | $830 207 | 0,26% | 35 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VERITY Wealth Advisors | $828 896 | 0,26% | 35 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millington Financial Advisors, LLC | $766 586 | 0,24% | 33 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $719 280 | 0,22% | 31 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vontobel Holding Ltd. | $708 696 | 0,22% | 30 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $650 704 | 0,20% | 28 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 17 CAPITAL PARTNERS, LLC | $593 614 | 0,18% | 25 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $541 895 | 0,17% | 23 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $539 489 | 0,17% | 23 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $526 185 | 0,16% | 22 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $520 289 | 0,16% | 22 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $472 000 | 0,15% | 20 359 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $464 806 | 0,14% | 20 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacifica Partners Inc. | $401 425 | 0,12% | 17 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $391 038 | 0,12% | 16 928 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $388 991 | 0,12% | 16 796 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $358 227 | 0,11% | 15 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $286 843 | 0,09% | 12 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $281 482 | 0,09% | 12 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $277 503 | 0,09% | 11 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Factor Wealth Management LTD | $267 445 | 0,08% | 11 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $262 380 | 0,08% | 11 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $246 029 | 0,08% | 10 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $223 341 | 0,07% | 9 643 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Addison Advisors LLC | $206 009 | 0,06% | 8 895 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Alpha, LLC | $205 568 | 0,06% | 8 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $139 747 | 0,04% | 6 034 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $105 586 | 0,03% | 4 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $94 678 | 0,03% | 4 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $75 918 | 0,02% | 3 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $45 232 | 0,01% | 1 953 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $43 425 | 0,01% | 1 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $25 014 | 0,01% | 1 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $23 160 | 0,01% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15 570 | 0,00% | 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archer Investment Corp | $11 511 | 0,00% | 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $11 047 | 0,00% | 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $973 | 0,00% | 42 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $477 | 0,00% | 20 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $450 | 0,00% | 19 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $244 | 0,00% | 10 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA | $239 | 0,00% | 10 330 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $116 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Forum Finance Group S.A. | $105 | 0,00% | 5 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $6 | 0,00% | 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |