Von Berge Wealth Management Group, LLC

CIK 1908070 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$178.1M
#6 852 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.6%
Позиції
64
Станом на
30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
64,60%
Вага топ-25 активів
88,27%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
19,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 0,82% Оцін. купівлі $3 857 867 · продажі $1 372 045

Нові позиції
4
Збільшено
35
Зменшено
16
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,6%
Communication Services
2,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
1,2%
Industrials
0,8%
Energy
0,6%
Materials
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
88,8%

Повний портфель 64 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VO $18 203 630 10,22% 63 667 $2 273 606 Вгору ×1
MGK $16 430 993 9,23% 43 967 $2 867 885 Вгору ×2
MGV $15 913 455 8,94% 120 420 $1 551 336 Вгору ×2
VB $11 836 780 6,65% 48 351 $1 674 205 Вгору ×2
FNDF $10 958 072 6,15% 269 770 $1 035 711 Вгору ×1
VTV $10 592 147 5,95% 59 217 $948 366 Вгору ×2
VEA $10 410 680 5,85% 181 751 $1 102 904 Вгору ×2
VUG $10 345 157 5,81% 23 129 $1 739 929 Вниз ×2
SCHG $5 324 889 2,99% 179 350 $743 161 Вниз ×1
VTI $5 012 338 2,81% 16 179 $724 229 Вгору ×2
VIG $4 697 279 2,64% 22 697 $819 491 Вгору ×2
VWO $4 404 198 2,47% 86 765 $432 911 Вниз ×2
SCHV $4 318 081 2,42% 153 341 $392 750 Вгору ×2
SCHF $3 849 639 2,16% 173 485 $321 586 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 838 699 2,16% 5 446 $775 053 Вниз ×1
SCHM $3 376 049 1,90% 116 818 $415 411 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 255 691 1,27% 6 792 $505 296 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 243 172 1,26% 32 128 $413 209 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 215 977 1,24% 10 336 $-26 779 Вниз ×2
VOO $2 095 242 1,18% 3 625 $332 475 Вгору ×2
SCHA $2 040 336 1,15% 77 875 $266 942 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 927 134 1,08% 3 814 $450 180 Вгору ×1
CGMS $1 755 809 0,99% 63 478 $565 616 Вгору ×2
VOOG $1 576 459 0,89% 3 903 $328 901 Вгору ×1
SCHE $1 559 394 0,88% 50 336 $178 553 Вгору ×1
SPY SPY $1 449 642 0,81% 2 305 $189 642
VTEB $1 360 545 0,76% 27 995 $-1 562 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 331 229 0,75% 7 970 $482 982
VOOV $1 249 621 0,70% 6 508 $135 038 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 104 920 0,62% 10 180 $-217 657 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 008 231 0,57% 6 382 $66 227 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $933 667 0,52% 6 494 $184 954
BRKB $880 237 0,49% 1 841 $-100 107 Вниз ×1
IWF $822 016 0,46% 1 900 $113 698 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $790 329 0,44% 839 $-27 962
FNDE $750 524 0,42% 22 055 $99 846 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $687 168 0,39% 1 224 $70 573 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $663 450 0,37% 1 788 $-24 175 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $618 718 0,35% 2 720 $107 785 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $504 046 0,28% 1 730 $82 935 Вгору ×2
VOT $428 001 0,24% 1 489 $54 772 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $419 146 0,24% 7 759 $78 925 Вгору ×2
MGC $403 409 0,23% 1 765 $56 457 Вгору ×2
DFAC $355 125 0,20% 9 687 $63 312 Вгору ×2
VOE $315 535 0,18% 1 865 $22 486 Вниз ×1
IWR $313 467 0,18% 3 317 $36 979 Вгору ×2
VYM $289 968 0,16% 2 141 $27 334 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $281 507 0,16% 1 228 $16 934
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $274 936 0,15% 175 $35 532
BA Boeing Company (The) Common Stock $267 570 0,15% 1 171 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $261 783 0,15% 1 654 $-1 581 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $260 889 0,15% 467 $11 166 Вгору ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $260 120 0,15% 3 260 $17 616 Вгору ×2
IWM $257 970 0,14% 1 155 $33 869
VBK $255 507 0,14% 902 $33 361 Вгору ×1
IWP $252 000 0,14% 1 800 $37 296
BAC Bank of America Corporation Common Stock $238 515 0,13% 4 993
IJH $237 023 0,13% 3 710 $26 711 Вгору ×2
EFA $236 877 0,13% 2 652 $14 745
PCEF $234 920 0,13% 12 035 $19 519 Вгору ×1
VBR $233 611 0,13% 1 153 $26 753 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $228 766 0,13% 1 191
VNQ $214 799 0,12% 2 338 $11 779 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208 595 0,12% 500 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
BA $267 570 1 171 0,15%
BAC $238 515 4 993 0,13%
GOOG $228 766 1 191 0,13%
CAT $208 595 500 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MGK Куплено більше +28 +$2.9M
VO Куплено більше +963 +$2.3M
VUG Скорочено -71 +$1.7M
VB Куплено більше +1K +$1.7M
MGV Куплено більше +3K +$1.6M
VEA Куплено більше +4K +$1.1M
FNDF Куплено більше +944 +$1.0M
VTV Куплено більше +798 +$948K
VIG Куплено більше +2K +$819K
META Скорочено -300 +$775K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
GOOG 31 березня 2025 р. 1 188 $240 809 117,0%
BAC 31 березня 2025 р. 4 967 $232 075 49,6%
UNH 30 червня 2025 р. 526 $222 962 24,2%
USA 30 червня 2025 р. 22 532 $141 274 -12,3%
EVM 30 червня 2025 р. 10 352 $92 754 Більше не відстежується