Розбивка за секторами

04
Technology 3,2%
Communication Services 1,3%
Retail 0,8%
Financials 0,8%
Healthcare 0,7%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 92,3%

Повний портфель 145 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $36 828 905 10,83% 168 994 $3 726 905 Вгору ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $34 013 429 10,00% 394 862 $5 897 429 Вгору ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $23 764 280 6,99% 333 534 $2 981 280 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 263 138 3,31% 15 295 $2 466 138 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 382 415 3,05% 306 809 $1 608 415 Вгору ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10 210 385 3,00% 126 727 $1 121 385 Вгору ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9 632 457 2,83% 40 709 $868 457 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9 097 294 2,67% 13 246 $1 275 294 Вгору ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 293 531 2,14% 263 304 $899 531 Вгору ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 732 476 1,98% 78 752 $948 476 Вгору ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 594 722 1,94% 110 483 $779 722 Вгору ×6
QUAL iShares Trust $5 805 359 1,71% 26 457 $869 359 Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 674 648 1,67% 163 018 $828 648 Вгору ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 582 347 1,64% 18 416 $852 347 Вгору ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5 066 267 1,49% 53 572 $267 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 959 087 1,46% 17 138 $616 087 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4 811 183 1,41% 13 156 $881 183 Вгору ×4
IQLT iShares Trust $4 715 515 1,39% 95 167 $399 515 Вгору ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4 401 460 1,29% 18 114 $556 460 Вгору ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 901 128 1,15% 125 438 $546 128 Вгору ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 900 520 1,15% 72 757 $227 520 Вниз ×3
SPY SPY $3 831 624 1,13% 5 131 $489 624 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 808 801 1,12% 120 114 $143 801 Вгору ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $3 699 175 1,09% 78 372 $1 594 175 Вгору ×6
EFV iShares Trust $3 677 852 1,08% 48 045 $187 852 Вгору ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 674 500 1,08% 23 252 $233 500 Вгору ×2
FENI Fidelity Covington Trust $3 536 044 1,04% 88 115 $567 044 Вгору ×4
VXF Vanguard Extended Market ETF $3 458 269 1,02% 14 046 $440 269 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 366 554 0,99% 45 860 $212 554 Вгору ×6
IVV iShares Trust $3 336 032 0,98% 4 455 $159 032 Вниз ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3 299 350 0,97% 28 092 $54 350 Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 360 246 0,69% 24 438 $163 246 Вгору ×5
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2 346 194 0,69% 11 742 $678 194 Вгору ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 229 144 0,66% 26 617 $237 144 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 223 474 0,65% 9 329 $283 474 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 202 556 0,65% 59 738 $378 556 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 169 926 0,64% 7 716 $300 926 Вгору ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1 953 389 0,57% 16 010 $418 389 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 944 093 0,57% 5 440 $380 093
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $1 916 626 0,56% 30 403 $178 626 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 904 222 0,56% 5 389 $358 222
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 867 637 0,55% 35 399 $141 637 Вгору ×5
FELG Fidelity Covington Trust $1 697 575 0,50% 38 802 $1 378 575 Вгору ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1 694 617 0,50% 20 031 $292 617 Вгору ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 535 828 0,45% 5 014 $263 828 Вгору ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 467 646 0,43% 7 427 $176 646 Вгору ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1 422 540 0,42% 34 612 $175 540 Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1 393 401 0,41% 9 156 $57 401
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 352 046 0,40% 7 097 $409 046 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 348 159 0,40% 1 124 $315 159 Вгору ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $1 308 389 0,38% 35 573 $118 389 Вгору ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1 305 767 0,38% 5 386 $127 767
VHT Vanguard Health Care ETF $1 257 044 0,37% 4 204 $234 044 Вгору ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 253 338 0,37% 3 387 $183 338 Вгору ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 252 924 0,37% 12 993 $151 924 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 198 561 0,35% 3 213 $13 561 Вгору ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1 191 272 0,35% 23 892 $102 272 Вгору ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 173 615 0,35% 12 568 $96 615 Вгору ×3
MOAT VanEck ETF Trust $1 168 283 0,34% 11 238 $75 283 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 158 838 0,34% 14 113 $51 838 Вгору ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 157 440 0,34% 23 487 $169 440 Вгору ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 087 910 0,32% 4 313 $305 910
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 079 068 0,32% 29 866 $240 068 Вгору ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1 069 561 0,31% 12 990 $336 561 Вгору ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 058 864 0,31% 1 505 $130 864
DGRO iShares Trust $1 027 106 0,30% 13 552 $76 106
IJH iShares Trust $996 312 0,29% 12 921 $130 312 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $977 762 0,29% 1 954 $42 762 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $966 595 0,28% 6 184 $31 595 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $931 512 0,27% 807 $659 512 Вгору ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $926 550 0,27% 6 005 $76 550 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $879 272 0,26% 3 627 $106 272 Вгору ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $872 866 0,26% 6 036 $156 866 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $854 683 0,25% 6 883 $121 683 Вгору ×1
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF $706 352 0,21% 11 308 Вгору ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $697 236 0,21% 18 319 $104 236 Вгору ×6
VOX Vanguard Communication Services ETF $648 445 0,19% 3 525 $54 445 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $635 485 0,19% 2 132 $221 485 Вгору ×1
PPH VanEck ETF Trust $628 213 0,18% 5 745 $36 213 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $621 098 0,18% 2 067 $109 098 Вгору ×3
FELV Fidelity Covington Trust $612 297 0,18% 15 273 $297 297 Вгору ×2
IHAK iShares Trust $598 004 0,18% 9 850 $369 004 Вгору ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $597 748 0,18% 11 544 $55 748
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $572 969 0,17% 3 713 $82 969 Вгору ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $570 552 0,17% 14 430 $57 552 Вгору ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $565 715 0,17% 1 083 $64 715 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $563 050 0,17% 2 217 $23 050 Вгору ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $551 119 0,16% 7 134 $51 119 Вгору ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $530 602 0,16% 5 501 $20 602
AGG iShares Trust $514 132 0,15% 5 194 $-868 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $507 546 0,15% 702 $268 546 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $506 548 0,15% 3 705 $-120 452 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $482 968 0,14% 948 $-90 032
XBI SPDR SERIES TRUST $478 404 0,14% 3 023 $95 404 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $474 834 0,14% 19 719 $-79 166
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $465 874 0,14% 5 262 $35 874 Вгору ×4
IBB iShares Trust $452 406 0,13% 2 379 $50 406
PM Philip Morris International Inc Common Stock $420 797 0,12% 2 326 $36 797 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $419 649 0,12% 4 082 $30 649 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $419 248 0,12% 3 170 $139 248 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTV $36 828 905 10,83% зростання ×5
VUG $34 013 429 10,00% зростання ×5
VEA $23 764 280 6,99% зростання ×6
SCHG $10 382 415 3,05% зростання ×5
VO $10 210 385 3,00% зростання ×5
VOO $9 097 294 2,67% зростання ×4
SCHF $7 293 531 2,14% зростання ×4
VXUS $6 732 476 1,98% зростання ×6
VWO $6 594 722 1,94% зростання ×6
SCHV $5 674 648 1,67% зростання ×6
VB $5 582 347 1,64% зростання ×5
IEF $5 066 267 1,49% зростання ×6
VBK $4 811 183 1,41% зростання ×4
IQLT $4 715 515 1,39% зростання ×6
VBR $4 401 460 1,29% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VDIG $706 352 11 308 0,21%
CGMS $384 921 14 084 0,11%
IGV $384 851 4 248 0,11%
XSW $329 871 1 920 0,10%
NUSC $247 466 4 748 0,07%
NULV $237 987 4 761 0,07%
IWY $235 216 809 0,07%
IJR $230 064 1 551 0,07%
IUSV $208 184 1 890 0,06%
MAR $208 129 562 0,06%
VV $200 614 583 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +330K +$5.9M
VTV Куплено більше +279 +$3.7M
VEA Куплено більше +9K +$3.0M
QQQ Куплено більше +53 +$2.5M
SCHG Куплено більше +6K +$1.6M
CGGR Куплено більше +26K +$1.6M
VOO Куплено більше +156 +$1.3M
VO Куплено більше +95K +$1.1M
VXUS Куплено більше +4K +$948K
SCHF Куплено більше +5K +$900K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 1 437 $325 000 -4,4%
D 31 березня 2026 р. 5 828 $341 -1,3%
PFF 30 червня 2025 р. 10 057 $309
MO 30 червня 2025 р. 4 630 $278 15,8%
PEP 31 грудня 2025 р. 1 651 $232 -12,5%
CVX 30 червня 2025 р. 1 327 $222 44,2%
MO 31 грудня 2025 р. 3 250 $215 17,7%
PFF 31 грудня 2025 р. 6 375 $202
VCSH 30 вересня 2025 р. 2 518 $200
FVCB 31 грудня 2025 р. 10 984 $142 27,2%