Waterford Advisors, LLC
CIK 1960657 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $366.5M
- Позиції
- 64
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 595 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,06%
- Вага топ-25 активів
- 95,13%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 12,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,1% Оцін. купівлі $39 479 307 · продажі $3 751 966
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
2,1%
Industrials
1,8%
Technology
1,5%
Healthcare
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
93,3%
Повний портфель 64 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69 711 974 | 19,02% | 93 087 | $11 640 014 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $35 285 789 | 9,63% | 161 913 | $5 105 211 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $33 224 235 | 9,07% | 385 700 | $6 965 344 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $28 839 234 | 7,87% | 404 761 | $4 196 784 | Вгору ×2 | ||
| DFNM | $28 772 062 | 7,85% | 545 339 | $3 280 051 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $25 378 221 | 6,93% | 702 414 | $6 152 252 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $20 418 151 | 5,57% | 421 601 | $1 489 377 | Вгору ×1 | ||
| BLV | $16 342 556 | 4,46% | 209 762 | $1 267 529 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $12 646 350 | 3,45% | 211 867 | $1 797 285 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 774 021 | 3,21% | 170 811 | $806 462 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $11 448 963 | 3,12% | 288 532 | $838 579 | Вгору ×2 | ||
| SCHH | $9 926 530 | 2,71% | 429 163 | $604 393 | Вгору ×1 | ||
| REET | $9 847 251 | 2,69% | 356 526 | $1 356 502 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $5 851 107 | 1,60% | 211 231 | $787 893 | |||
| VOT | $5 718 161 | 1,56% | 20 897 | $475 591 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $5 139 442 | 1,40% | 147 643 | $724 926 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $3 011 205 | 0,82% | 44 863 | $424 404 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 894 331 | 0,79% | 15 255 | $67 430 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $2 771 179 | 0,76% | 13 024 | $227 297 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 511 212 | 0,69% | 8 679 | $443 102 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $1 614 600 | 0,44% | 16 744 | $152 391 | Вгору ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $1 609 641 | 0,44% | 69 833 | $254 889 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 481 091 | 0,40% | 6 780 | $60 083 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 231 647 | 0,34% | 6 155 | $207 191 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $1 185 823 | 0,32% | 32 703 | $75 121 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 120 902 | 0,31% | 1 501 | $51 609 | Вниз ×1 | ||
| VB | $1 101 538 | 0,30% | 3 634 | $174 007 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 050 691 | 0,29% | 5 959 | $340 676 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 026 722 | 0,28% | 2 752 | $42 373 | Вгору ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $981 496 | 0,27% | 13 381 | $254 105 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $942 437 | 0,26% | 885 | $351 761 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $774 790 | 0,21% | 2 367 | $146 807 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $726 641 | 0,20% | 6 995 | $-96 095 | Вниз ×3 | ||
| EWZ | $686 544 | 0,19% | 3 388 | $93 847 | |||
| SCHB | $629 706 | 0,17% | 21 744 | $99 370 | |||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $498 511 | 0,14% | 36 124 | Вгору ×1 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $479 004 | 0,13% | 6 690 | $-31 644 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $463 069 | 0,13% | 1 313 | $38 313 | |||
| V Visa Inc. | $448 076 | 0,12% | 1 306 | $61 070 | Вгору ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $423 182 | 0,12% | 1 778 | Вгору ×1 | |||
| SCHE | $398 635 | 0,11% | 11 780 | $67 617 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $362 120 | 0,10% | 1 000 | $13 120 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $356 973 | 0,10% | 2 778 | $28 891 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $341 575 | 0,09% | 588 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $339 792 | 0,09% | 4 967 | $67 849 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $336 906 | 0,09% | 598 | $16 637 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $328 465 | 0,09% | 2 402 | $-83 485 | |||
| SCHX | $316 688 | 0,09% | 9 987 | $12 284 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $307 935 | 0,08% | 1 292 | $58 556 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $300 591 | 0,08% | 873 | $24 810 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $287 240 | 0,08% | 1 131 | $12 984 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $276 334 | 0,08% | 657 | $20 888 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $255 641 | 0,07% | 2 671 | $-3 259 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $252 334 | 0,07% | 333 | $41 858 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $248 143 | 0,07% | 1 497 | $-52 962 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $235 384 | 0,06% | 4 131 | Вгору ×1 | |||
| IBDU | $229 151 | 0,06% | 9 894 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $224 631 | 0,06% | 327 | $-219 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $222 632 | 0,06% | 589 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $219 933 | 0,06% | 874 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215 731 | 0,06% | 604 | Вгору ×1 | |||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $205 414 | 0,06% | 8 481 | $-94 814 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $203 323 | 0,06% | 1 731 | Вгору ×1 | |||
| ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock | $12 519 | 0,00% | 18 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $35 285 789 | 9,63% | зростання ×4 |
| META | $336 906 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +2K | +$11.6M |
| VUG | Куплено більше | +323K | +$7.0M |
| SCHA | Куплено більше | +18K | +$6.2M |
| VTV | Куплено більше | +6K | +$5.1M |
| VEA | Куплено більше | +7K | +$4.2M |
| DFNM | Куплено більше | +9K | +$3.3M |
| VWO | Куплено більше | +5K | +$1.8M |
| BSV | Куплено більше | +26K | +$1.5M |
| REET | Куплено більше | +14K | +$1.4M |
| BLV | Куплено більше | +17K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 356 207 | $17 617 995 | |
| BSV | 31 грудня 2025 р. | 180 361 | $14 232 302 | Більше не відстежується |
| BLV | 31 грудня 2025 р. | 148 409 | $10 514 782 | Більше не відстежується |
| FNDE | 31 грудня 2025 р. | 284 343 | $10 281 848 | Більше не відстежується |
| SCHZ | 31 грудня 2025 р. | 384 326 | $9 020 127 | Більше не відстежується |
| REET | 31 грудня 2025 р. | 313 620 | $8 016 127 | Більше не відстежується |
| MGC | 31 грудня 2025 р. | 23 949 | $5 845 788 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 грудня 2025 р. | 33 098 | $3 524 606 | Більше не відстежується |
| CBU | 31 березня 2025 р. | 44 863 | $2 767 150 | 10,0% |
| CBU | 30 вересня 2025 р. | 64 107 | $2 551 359 | 6,7% |
| BRKA | 30 червня 2026 р. | 3 | $2 138 100 | Більше не відстежується |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 199 090 | $1 882 964 | -11,0% |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 17 832 | $1 630 192 | Більше не відстежується |
| APH | 31 березня 2025 р. | 10 284 | $714 224 | 134,3% |
| URTH | 31 грудня 2025 р. | 3 688 | $669 593 | Більше не відстежується |
| APH | 30 вересня 2025 р. | 144 576 | $620 545 | 24,2% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 17 172 | $432 565 | Більше не відстежується |
| TECB | 30 червня 2026 р. | 12 548 | $304 048 | Більше не відстежується |
| TOTL | 30 червня 2025 р. | 7 271 | $292 949 | Більше не відстежується |
| NFG | 31 грудня 2025 р. | 3 131 | $289 210 | 5,9% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 688 | $277 842 | 33,2% |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 9 987 | $272 645 | Більше не відстежується |
| IBDT | 31 грудня 2025 р. | 9 656 | $246 431 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 131 | $227 205 | 29,0% |
| ABBV | 31 грудня 2025 р. | 919 | $212 785 | 16,1% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 6 284 | $202 018 | -6,1% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 959 | $200 930 | 42,9% |
| VUZI | 30 червня 2026 р. | 12 741 | $26 374 | 4,3% |