WealthCare Investment Partners, LLC
CIK 1908462 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $411.7M
- Позиції
- 206
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 286 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,91%
- Вага топ-25 активів
- 53,46%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 53,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,01% Оцін. купівлі $33 736 918 · продажі $15 490 019
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 120
- Зменшено
- 60
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,9%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,7%
Retail
0,6%
Healthcare
0,6%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,4%
Financials
0,4%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
90,7%
Повний портфель 206 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33 104 405 | 8,04% | 44 954 | $7 102 605 | Вгору ×1 | ||
| FVD | $15 413 776 | 3,74% | 319 921 | $954 659 | Вгору ×6 | ||
| CGGR | $14 058 122 | 3,41% | 297 842 | $2 099 978 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $12 567 177 | 3,05% | 51 841 | $787 936 | Вниз ×1 | ||
| CGDV | $12 316 794 | 2,99% | 249 935 | $1 669 699 | Вгору ×6 | ||
| SPMO | $11 773 939 | 2,86% | 72 886 | $3 861 251 | Вгору ×6 | ||
| BUFR | $9 975 284 | 2,42% | 273 071 | $381 999 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $9 276 068 | 2,25% | 13 506 | $2 266 132 | Вгору ×4 | ||
| RECS | $8 564 301 | 2,08% | 197 881 | $1 725 408 | Вгору ×6 | ||
| FNDF | $8 449 792 | 2,05% | 160 155 | $1 691 777 | Вгору ×1 | ||
| IDMO | $7 916 319 | 1,92% | 131 304 | $476 436 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $7 237 031 | 1,76% | 159 091 | $-356 999 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $7 139 621 | 1,73% | 94 552 | $-1 788 830 | Вниз ×6 | ||
| GRPM | $5 992 800 | 1,46% | 46 040 | $641 633 | Вгору ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 825 477 | 1,41% | 71 866 | $865 523 | Вгору ×5 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $5 789 657 | 1,41% | 64 437 | $1 292 911 | Вниз ×2 | ||
| CGBL | $5 513 431 | 1,34% | 145 243 | $442 732 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $5 481 501 | 1,33% | 240 628 | $539 852 | Вгору ×6 | ||
| XLE XLE | $5 346 393 | 1,30% | 100 666 | $-700 466 | Вгору ×1 | ||
| CGDG | $5 237 771 | 1,27% | 139 637 | $258 635 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $4 843 119 | 1,18% | 32 655 | $938 655 | Вгору ×6 | ||
| FNDE | $4 832 493 | 1,17% | 121 786 | $1 092 268 | Вгору ×5 | ||
| XLC XLC | $4 650 068 | 1,13% | 43 406 | $-1 119 175 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $4 401 929 | 1,07% | 38 997 | $-208 421 | Вниз ×5 | ||
| XLI XLI | $4 396 614 | 1,07% | 23 736 | $1 029 583 | Вгору ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 201 944 | 1,02% | 86 763 | $389 182 | Вгору ×6 | ||
| RSPU | $4 076 711 | 0,99% | 50 249 | $174 457 | Вгору ×4 | ||
| IBB IBB | $4 040 147 | 0,98% | 21 243 | $1 004 463 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 974 893 | 0,97% | 13 737 | $1 253 638 | Вгору ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3 698 921 | 0,90% | 19 290 | $1 296 667 | Вгору ×5 | ||
| JMUB | $3 697 514 | 0,90% | 72 994 | $-1 817 460 | Вниз ×1 | ||
| FLJH | $3 549 396 | 0,86% | 77 787 | $945 293 | Вгору ×1 | ||
| LVHI | $3 442 702 | 0,84% | 84 827 | $312 028 | Вгору ×5 | ||
| MLPX | $3 437 339 | 0,83% | 46 665 | $761 005 | Вгору ×1 | ||
| JCPB | $3 352 496 | 0,81% | 71 421 | $3 136 193 | Вгору ×1 | ||
| TIPZ | $3 182 091 | 0,77% | 60 818 | $278 196 | Вгору ×6 | ||
| USHY | $3 151 773 | 0,77% | 85 137 | $354 704 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $3 105 589 | 0,75% | 97 937 | $-55 121 | Вниз ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $3 066 329 | 0,74% | 42 618 | $668 433 | Вгору ×6 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $3 030 662 | 0,74% | 59 000 | $66 267 | Вгору ×6 | ||
| FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | $2 981 625 | 0,72% | 35 606 | $776 241 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $2 931 818 | 0,71% | 35 391 | $544 399 | Вгору ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $2 900 272 | 0,70% | 208 653 | $772 176 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 793 438 | 0,68% | 7 488 | $-92 703 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $2 780 905 | 0,68% | 17 528 | $-113 373 | Вниз ×1 | ||
| IYF | $2 739 489 | 0,67% | 21 485 | $134 038 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $2 693 552 | 0,65% | 50 375 | $-354 820 | Вгору ×5 | ||
| SCHR | $2 690 189 | 0,65% | 109 091 | $-1 023 430 | Вниз ×1 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $2 546 276 | 0,62% | 16 606 | $629 354 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $2 495 889 | 0,61% | 9 895 | $604 011 | Вниз ×5 | ||
| PAVE | $2 429 527 | 0,59% | 41 234 | $329 397 | Вгору ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $2 330 750 | 0,57% | 33 237 | $701 151 | Вгору ×3 | ||
| FNDX | $2 265 123 | 0,55% | 72 834 | $284 954 | Вгору ×1 | ||
| XCEM | $2 199 912 | 0,53% | 41 602 | $378 617 | Вниз ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2 084 879 | 0,51% | 31 777 | $1 191 455 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $1 945 285 | 0,47% | 22 582 | $245 148 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $1 942 993 | 0,47% | 20 118 | $267 778 | Вгору ×4 | ||
| CGUS | $1 940 623 | 0,47% | 43 629 | $290 301 | Вгору ×1 | ||
| IYK | $1 915 368 | 0,47% | 26 361 | $-235 608 | Вниз ×6 | ||
| PVAL | $1 880 692 | 0,46% | 36 912 | $153 353 | Вниз ×2 | ||
| KOMP | $1 870 996 | 0,45% | 26 168 | $355 613 | Вгору ×6 | ||
| SOXX SOXX | $1 851 441 | 0,45% | 2 889 | $823 920 | Вниз ×5 | ||
| MADE | $1 813 619 | 0,44% | 45 961 | $813 188 | Вгору ×3 | ||
| IDU | $1 771 270 | 0,43% | 15 455 | $215 249 | Вгору ×1 | ||
| SJNK | $1 766 880 | 0,43% | 70 590 | $149 017 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 755 256 | 0,43% | 23 911 | $59 396 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 747 381 | 0,42% | 8 733 | $92 152 | Вниз ×1 | ||
| DLN | $1 681 474 | 0,41% | 17 457 | $173 443 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $1 626 446 | 0,40% | 13 608 | $325 567 | Вгору ×1 | ||
| DBEF | $1 512 369 | 0,37% | 27 684 | $131 903 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 473 280 | 0,36% | 12 542 | $541 934 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 453 541 | 0,35% | 34 331 | $136 725 | Вгору ×4 | ||
| VBR | $1 444 412 | 0,35% | 5 944 | $-3 014 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 418 623 | 0,34% | 3 970 | $331 341 | Вгору ×4 | ||
| EMLP | $1 414 889 | 0,34% | 32 526 | $-43 876 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $1 333 638 | 0,32% | 5 637 | $122 931 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 297 999 | 0,32% | 5 446 | $291 318 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $1 270 895 | 0,31% | 14 462 | $134 036 | Вниз ×3 | ||
| SPDW | $1 250 243 | 0,30% | 24 811 | $132 604 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 211 224 | 0,29% | 10 695 | $835 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $1 204 845 | 0,29% | 3 295 | $185 709 | Вниз ×3 | ||
| VFMO | $1 171 497 | 0,28% | 4 695 | $732 418 | Вгору ×1 | ||
| CGCP | $1 142 580 | 0,28% | 51 260 | $-12 244 | Вниз ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1 104 357 | 0,27% | 24 304 | $222 524 | Вгору ×4 | ||
| FDVV | $1 071 904 | 0,26% | 17 779 | $60 530 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $1 001 875 | 0,24% | 13 219 | $88 479 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $975 539 | 0,24% | 5 142 | $-23 058 | Вгору ×2 | ||
| SMH SMH | $954 773 | 0,23% | 1 455 | $236 235 | Вниз ×1 | ||
| COPX | $924 330 | 0,22% | 12 009 | $289 108 | Вгору ×1 | ||
| BKUI | $924 215 | 0,22% | 18 571 | $594 531 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $894 969 | 0,22% | 3 524 | $353 435 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $863 736 | 0,21% | 8 700 | $-24 641 | Вгору ×1 | ||
| CNRG | $854 494 | 0,21% | 7 555 | $153 275 | Вгору ×1 | ||
| BKGI | $852 283 | 0,21% | 18 952 | $67 005 | Вгору ×2 | ||
| VB | $829 791 | 0,20% | 2 737 | $266 274 | Вгору ×2 | ||
| VRP | $811 594 | 0,20% | 33 385 | $121 781 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $802 458 | 0,19% | 2 169 | $172 955 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $773 198 | 0,19% | 10 081 | $25 490 | Вгору ×1 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $759 633 | 0,18% | 13 502 | $117 122 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $752 448 | 0,18% | 13 206 | $115 493 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FVD | $15 413 776 | 3,74% | зростання ×6 |
| CGDV | $12 316 794 | 2,99% | зростання ×6 |
| SPMO | $11 773 939 | 2,86% | зростання ×6 |
| VOO | $9 276 068 | 2,25% | зростання ×4 |
| RECS | $8 564 301 | 2,08% | зростання ×6 |
| RDVY | $5 825 477 | 1,41% | зростання ×5 |
| GOVT | $5 481 501 | 1,33% | зростання ×6 |
| IJR | $4 843 119 | 1,18% | зростання ×6 |
| FNDE | $4 832 493 | 1,17% | зростання ×5 |
| XLI | $4 396 614 | 1,07% | зростання ×5 |
| BNDX | $4 201 944 | 1,02% | зростання ×6 |
| RSPU | $4 076 711 | 0,99% | зростання ×4 |
| IBB | $4 040 147 | 0,98% | зростання ×6 |
| GRID | $3 698 921 | 0,90% | зростання ×5 |
| LVHI | $3 442 702 | 0,84% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FMTL | $607 865 | 18 655 | 0,15% |
| ALAB | $386 416 | 800 | 0,09% |
| IWR | $325 205 | 2 948 | 0,08% |
| GS | $317 689 | 36 | 0,08% |
| FTXL | $290 622 | 1 020 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 19761L748) | $271 847 | 9 068 | 0,07% |
| CAT | $265 242 | 249 | 0,06% |
| RSP | $262 289 | 1 232 | 0,06% |
| SANM | $251 562 | 994 | 0,06% |
| TXN | $246 110 | 826 | 0,06% |
| GE | $235 506 | 630 | 0,06% |
| CVS | $227 689 | 2 201 | 0,06% |
| ET | $226 022 | 11 821 | 0,05% |
| QQQM | $218 664 | 722 | 0,05% |
| XLY | $211 724 | 1 806 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +720 | +$7.1M |
| SPMO | Куплено більше | +4K | +$3.9M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$2.3M |
| CGGR | Куплено більше | +6K | +$2.1M |
| JMUB | Скорочено | -37K | -$1.8M |
| IAU | Скорочено | -10K | -$1.8M |
| RECS | Куплено більше | +23K | +$1.7M |
| FNDF | Куплено більше | +21K | +$1.7M |
| CGDV | Куплено більше | +4K | +$1.7M |
| GRID | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FIXD | 30 червня 2026 р. | 65 641 | $2 874 989 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 5 808 | $948 212 | 21,7% |
| USO | 30 червня 2026 р. | 6 634 | $752 229 | Більше не відстежується |
| TPYPXXXX | 30 червня 2025 р. | 14 001 | $477 729 | Більше не відстежується |
| JHMM | 30 червня 2025 р. | 7 131 | $374 879 | Більше не відстежується |
| GTO | 31 березня 2026 р. | 5 662 | $268 430 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 043 | $242 004 | 122,6% |
| ENFR | 31 березня 2025 р. | 7 336 | $232 412 | Більше не відстежується |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 074 | $232 110 | 44,3% |
| DSMC | 31 березня 2025 р. | 6 383 | $222 773 | 38,8% |
| LPLA | 31 березня 2025 р. | 677 | $221 936 | 9,6% |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 1 182 | $220 970 | 47,5% |
| FIW | 30 вересня 2025 р. | 1 995 | $220 339 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 1 001 | $217 232 | 7,2% |
| FTCS | 31 березня 2026 р. | 2 279 | $210 857 | |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 2 348 | $207 875 | Більше не відстежується |
| VGIT | 31 березня 2026 р. | 3 453 | $206 879 | |
| LPLA | 30 червня 2026 р. | 680 | $204 334 | 27,3% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 643 | $203 570 | -6,1% |
| BUG | 31 грудня 2025 р. | 5 771 | $203 468 | |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 839 | $202 379 | Більше не відстежується |