Weitzel Financial Services, Inc.
CIK 1846789 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $294.1M
- Позиції
- 51
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 237 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,66%
- Вага топ-25 активів
- 96,50%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 10,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,59% Оцін. купівлі $8 860 097 · продажі $1 638 930
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
3,7%
Financials
0,5%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
95,2%
Повний портфель 51 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $61 750 418 | 21,00% | 684 063 | $7 750 172 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $43 368 427 | 14,75% | 614 381 | $3 740 233 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $22 823 736 | 7,76% | 709 142 | $1 868 537 | Вгору ×5 | ||
| SPAB | $18 872 333 | 6,42% | 743 151 | $713 776 | Вгору ×6 | ||
| AOM | $15 572 014 | 5,29% | 315 749 | $725 856 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13 310 686 | 4,53% | 18 714 | $2 576 606 | Вгору ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13 287 042 | 4,52% | 267 156 | $250 748 | Вгору ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12 925 269 | 4,39% | 267 894 | $367 776 | Вгору ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $12 220 260 | 4,15% | 152 954 | $2 015 423 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $11 340 434 | 3,86% | 30 853 | $1 885 895 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $10 191 064 | 3,47% | 94 866 | $260 873 | Вгору ×2 | ||
| VDC | $8 799 947 | 2,99% | 38 249 | $187 222 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 819 022 | 1,98% | 9 310 | $545 302 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $5 433 546 | 1,85% | 24 895 | $1 206 809 | Вгору ×4 | ||
| SPDW | $5 426 631 | 1,85% | 108 695 | $1 059 610 | Вгору ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 918 503 | 1,67% | 50 790 | $870 898 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $4 091 410 | 1,39% | 80 334 | $12 282 | Вниз ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 654 750 | 0,90% | 9 065 | $1 169 213 | Вгору ×6 | ||
| AOR | $2 418 891 | 0,82% | 35 230 | $643 049 | Вгору ×4 | ||
| SPYV | $1 899 175 | 0,65% | 30 901 | $-536 | Вниз ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 897 919 | 0,65% | 36 910 | $33 872 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $1 488 809 | 0,51% | 6 144 | $46 235 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 415 203 | 0,48% | 22 909 | $205 837 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $967 975 | 0,33% | 16 195 | $-116 131 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $936 982 | 0,32% | 1 261 | $112 415 | Вгору ×3 | ||
| AOA | $928 261 | 0,32% | 9 611 | $151 052 | Вгору ×6 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $704 654 | 0,24% | 9 103 | $57 388 | Вгору ×2 | ||
| SCHO | $672 096 | 0,23% | 27 911 | $39 588 | Вгору ×1 | ||
| SHYM | $634 383 | 0,22% | 28 327 | $265 910 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $608 624 | 0,21% | 8 327 | $-13 639 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $524 132 | 0,18% | 3 301 | $33 175 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $495 357 | 0,17% | 5 808 | $65 874 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $491 284 | 0,17% | 1 256 | $17 842 | |||
| VB | $491 238 | 0,17% | 1 641 | $58 933 | |||
| FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock | $441 624 | 0,15% | 5 990 | $110 719 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $417 936 | 0,14% | 8 186 | $33 808 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $416 612 | 0,14% | 2 961 | $48 275 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $382 890 | 0,13% | 1 610 | $41 826 | Вгору ×5 | ||
| FVD | $375 036 | 0,13% | 7 632 | $7 968 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78464a284) | $364 105 | 0,12% | 14 349 | $6 803 | Вниз ×3 | ||
| VO | $350 719 | 0,12% | 4 372 | $35 280 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $342 535 | 0,12% | 459 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $298 751 | 0,10% | 5 069 | $28 065 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $285 581 | 0,10% | 8 397 | $39 132 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $250 987 | 0,09% | 929 | $32 835 | |||
| GLD | $236 172 | 0,08% | 627 | $-105 283 | Вниз ×1 | ||
| VT | $200 986 | 0,07% | 1 291 | Вгору ×1 | |||
| PGX | $161 491 | 0,05% | 14 843 | $-594 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $134 284 | 0,05% | 10 107 | $17 726 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515613) | $70 000 | 0,02% | 70 000 | Вгору ×1 | |||
| MJNA | $2 | 0,00% | 20 000 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPTM | $61 750 418 | 21,00% | зростання ×5 |
| SCHD | $22 823 736 | 7,76% | зростання ×5 |
| SPAB | $18 872 333 | 6,42% | зростання ×6 |
| AOM | $15 572 014 | 5,29% | зростання ×4 |
| QQQ | $13 310 686 | 4,53% | зростання ×6 |
| LMBS | $13 287 042 | 4,52% | зростання ×4 |
| BNDX | $12 925 269 | 4,39% | зростання ×5 |
| RDVY | $12 220 260 | 4,15% | зростання ×5 |
| VTI | $11 340 434 | 3,86% | зростання ×6 |
| DE | $5 819 022 | 1,98% | зростання ×6 |
| VTV | $5 433 546 | 1,85% | зростання ×4 |
| SPDW | $5 426 631 | 1,85% | зростання ×6 |
| QQQM | $2 654 750 | 0,90% | зростання ×6 |
| AOR | $2 418 891 | 0,82% | зростання ×4 |
| SPY | $936 982 | 0,32% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IVV | $342 535 | 459 | 0,12% |
| VT | $200 986 | 1 291 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515613) | $70 000 | 70 000 | 0,02% |
| MJNA | $2 | 20 000 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPTM | Куплено більше | +5K | +$7.8M |
| VEA | Куплено більше | +5K | +$3.7M |
| QQQ | Куплено більше | +247 | +$2.6M |
| RDVY | Куплено більше | +5K | +$2.0M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| SCHD | Куплено більше | +26K | +$1.9M |
| VTV | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| QQQM | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| SPDW | Куплено більше | +14K | +$1.1M |
| ETN | Скорочено | -271 | +$871K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AOR | 31 березня 2025 р. | 13 137 | $755 556 | Більше не відстежується |
| HYMB | 30 червня 2025 р. | 19 491 | $494 876 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 7 261 | $493 711 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 748 | $252 243 | 53,3% |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 1 439 | $252 075 | 9,5% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 5 216 | $246 588 | 22,2% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 497 | $235 051 | 30,5% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 497 | $211 354 | 28,7% |
| PGX | 31 грудня 2025 р. | 14 843 | $171 362 | Більше не відстежується |
| PSLV | 30 червня 2025 р. | 10 955 | $119 299 | Більше не відстежується |
| MJNA | 30 вересня 2025 р. | 60 000 | $12 | Більше не відстежується |