Weitzel Financial Services, Inc.

CIK 1846789 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів76,66%

Вага топ-25 активів96,50%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій10,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,59% Оцін. купівлі $8 860 097 · продажі $1 638 930

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 89,5% все ще утримуються

Нові позиції4

Збільшено27

Зменшено13

Закриті3

Вартість портфеля $294.1M #5 293 з 9 337 за вартістю 13F · топ 56.7%

Позиції 51

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 3,7%

Financials 0,5%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,2%

Інше/Невідоме 95,2%

Повний портфель 51 позиції

					Серія
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$61 750 418	21,00%	684 063	$7 750 172	Вгору ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$43 368 427	14,75%	614 381	$3 740 233	Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22 823 736	7,76%	709 142	$1 868 537	Вгору ×5
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$18 872 333	6,42%	743 151	$713 776	Вгору ×6
AOM iShares Trust	$15 572 014	5,29%	315 749	$725 856	Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13 310 686	4,53%	18 714	$2 576 606	Вгору ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$13 287 042	4,52%	267 156	$250 748	Вгору ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$12 925 269	4,39%	267 894	$367 776	Вгору ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$12 220 260	4,15%	152 954	$2 015 423	Вгору ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$11 340 434	3,86%	30 853	$1 885 895	Вгору ×6
MUB iShares Trust	$10 191 064	3,47%	94 866	$260 873	Вгору ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$8 799 947	2,99%	38 249	$187 222	Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock	$5 819 022	1,98%	9 310	$545 302	Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$5 433 546	1,85%	24 895	$1 206 809	Вгору ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$5 426 631	1,85%	108 695	$1 059 610	Вгору ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4 918 503	1,67%	50 790	$870 898	Вниз ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$4 091 410	1,39%	80 334	$12 282	Вниз ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 654 750	0,90%	9 065	$1 169 213	Вгору ×6
AOR iShares Trust	$2 418 891	0,82%	35 230	$643 049	Вгору ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$1 899 175	0,65%	30 901	$-536	Вниз ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1 897 919	0,65%	36 910	$33 872	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 488 809	0,51%	6 144	$46 235	Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1 415 203	0,48%	22 909	$205 837
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$967 975	0,33%	16 195	$-116 131	Вниз ×3
SPY SPY	$936 982	0,32%	1 261	$112 415	Вгору ×3
AOA iShares Trust	$928 261	0,32%	9 611	$151 052	Вгору ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$704 654	0,24%	9 103	$57 388	Вгору ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$672 096	0,23%	27 911	$39 588	Вгору ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$634 383	0,22%	28 327	$265 910	Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$608 624	0,21%	8 327	$-13 639	Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$524 132	0,18%	3 301	$33 175	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$495 357	0,17%	5 808	$65 874	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$491 284	0,17%	1 256	$17 842
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$491 238	0,17%	1 641	$58 933
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock	$441 624	0,15%	5 990	$110 719	Вниз ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$417 936	0,14%	8 186	$33 808
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$416 612	0,14%	2 961	$48 275	Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$382 890	0,13%	1 610	$41 826	Вгору ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$375 036	0,13%	7 632	$7 968	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78464a284)	$364 105	0,12%	14 349	$6 803	Вниз ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$350 719	0,12%	4 372	$35 280	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$342 535	0,12%	459		Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$298 751	0,10%	5 069	$28 065	Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$285 581	0,10%	8 397	$39 132
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$250 987	0,09%	929	$32 835
GLD SPDR Gold Shares	$236 172	0,08%	627	$-105 283	Вниз ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$200 986	0,07%	1 291		Вгору ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$161 491	0,05%	14 843	$-594
F Ford Motor Company Common Stock	$134 284	0,05%	10 107	$17 726	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 808515613)	$70 000	0,02%	70 000		Вгору ×1
MJNA CUSIP: 58463A105	$2	0,00%	20 000
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPTM	$61 750 418	21,00%	зростання ×5
SCHD	$22 823 736	7,76%	зростання ×5
SPAB	$18 872 333	6,42%	зростання ×6
AOM	$15 572 014	5,29%	зростання ×4
QQQ	$13 310 686	4,53%	зростання ×6
LMBS	$13 287 042	4,52%	зростання ×4
BNDX	$12 925 269	4,39%	зростання ×5
RDVY	$12 220 260	4,15%	зростання ×5
VTI	$11 340 434	3,86%	зростання ×6
DE	$5 819 022	1,98%	зростання ×6
VTV	$5 433 546	1,85%	зростання ×4
SPDW	$5 426 631	1,85%	зростання ×6
QQQM	$2 654 750	0,90%	зростання ×6
AOR	$2 418 891	0,82%	зростання ×4
SPY	$936 982	0,32%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IVV	$342 535	459	0,12%
VT	$200 986	1 291	0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 808515613)	$70 000	70 000	0,02%
MJNA	$2	20 000	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPTM	Куплено більше	+5K	+$7.8M
VEA	Куплено більше	+5K	+$3.7M
QQQ	Куплено більше	+247	+$2.6M
RDVY	Куплено більше	+5K	+$2.0M
VTI	Куплено більше	+2K	+$1.9M
SCHD	Куплено більше	+26K	+$1.9M
VTV	Куплено більше	+3K	+$1.2M
QQQM	Куплено більше	+3K	+$1.2M
SPDW	Куплено більше	+14K	+$1.1M
ETN	Скорочено	-271	+$871K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HYMB	30 червня 2025 р.	19 491	$494 876	-4,4%
SLV	30 червня 2026 р.	7 261	$493 711	2,4%
NVDA	30 червня 2026 р.	1 439	$252 075	16,9%
BP	30 червня 2026 р.	5 216	$246 588	21,2%
MSFT	31 березня 2026 р.	497	$235 051	39,8%
PGX	31 грудня 2025 р.	14 843	$171 362
PSLV	30 червня 2025 р.	10 955	$119 299
MJNA	30 вересня 2025 р.	60 000	$12	Більше не відстежується