Wheelhouse Advisory Group LLC
CIK 1998946 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $354.4M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 694 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,46%
- Вага топ-25 активів
- 96,72%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 14,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,21% Оцін. купівлі $94 828 941 · продажі $686 069
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
94,2%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSD | $36 826 906 | 10,39% | 771 244 | $7 259 583 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $36 504 521 | 10,30% | 362 616 | $1 230 408 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $31 684 535 | 8,94% | 383 497 | $6 147 119 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $30 859 942 | 8,71% | 44 932 | $4 872 746 | Вгору ×6 | ||
| VHT | $26 860 046 | 7,58% | 89 830 | $3 643 928 | Вгору ×6 | ||
| VV | $23 732 892 | 6,70% | 69 009 | $3 611 564 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $22 767 982 | 6,43% | 96 222 | $2 811 506 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $22 568 717 | 6,37% | 188 828 | $5 829 012 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $22 380 223 | 6,32% | 254 581 | $4 132 935 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $20 312 510 | 5,73% | 162 813 | $2 214 397 | Вниз ×1 | ||
| DFNM | $15 387 874 | 4,34% | 318 359 | $2 113 993 | Вгору ×6 | ||
| VO | $15 269 736 | 4,31% | 189 521 | $2 060 122 | Вгору ×6 | ||
| VFH | $11 583 780 | 3,27% | 88 023 | $1 472 989 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $6 670 249 | 1,88% | 72 788 | $214 068 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 772 998 | 0,78% | 9 583 | $416 401 | Вгору ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 470 137 | 0,70% | 33 649 | $311 226 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $2 447 818 | 0,69% | 48 395 | $66 563 | Вгору ×3 | ||
| BIV | $2 236 070 | 0,63% | 29 153 | $390 576 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 218 622 | 0,63% | 11 088 | $342 813 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 816 151 | 0,51% | 4 318 | $213 165 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 534 951 | 0,43% | 4 115 | $47 552 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 101 352 | 0,31% | 918 | $57 202 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 048 458 | 0,30% | 4 399 | $249 534 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $916 197 | 0,26% | 3 608 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $779 310 | 0,22% | 1 517 | $106 313 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $719 928 | 0,20% | 1 969 | $122 478 | Вниз ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $705 255 | 0,20% | 6 239 | $16 447 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $662 948 | 0,19% | 5 853 | $-18 299 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $660 708 | 0,19% | 4 506 | $29 050 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $657 160 | 0,19% | 1 860 | $163 062 | Вгору ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $530 707 | 0,15% | 2 452 | $102 863 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $496 464 | 0,14% | 2 744 | $27 909 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $482 528 | 0,14% | 3 529 | $30 153 | Вгору ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $478 385 | 0,13% | 1 237 | $116 253 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $408 625 | 0,12% | 1 159 | $60 581 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $402 701 | 0,11% | 1 088 | $52 554 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $386 214 | 0,11% | 18 658 | $-130 492 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $349 337 | 0,10% | 4 055 | $81 180 | Вгору ×1 | ||
| NHC | $333 372 | 0,09% | 1 577 | $131 583 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $330 585 | 0,09% | 925 | $64 592 | |||
| VYM | $330 374 | 0,09% | 2 091 | $21 586 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $326 657 | 0,09% | 452 | Вгору ×1 | |||
| BDEC | $320 279 | 0,09% | 6 020 | $31 314 | |||
| SMH SMH | $313 763 | 0,09% | 478 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $296 364 | 0,08% | 4 119 | $38 576 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273 356 | 0,08% | 485 | $-4 189 | |||
| V Visa Inc. | $266 683 | 0,08% | 777 | $32 063 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $266 349 | 0,08% | 4 410 | $37 107 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260 205 | 0,07% | 2 965 | $3 437 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $253 815 | 0,07% | 345 | Вгору ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $251 303 | 0,07% | 1 756 | $22 093 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $217 985 | 0,06% | 344 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216 928 | 0,06% | 803 | $-32 486 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $207 758 | 0,06% | 4 045 | $-41 604 | Вниз ×6 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $200 728 | 0,06% | 17 304 | $-7 110 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFSD | $36 826 906 | 10,39% | зростання ×6 |
| VOOG | $31 684 535 | 8,94% | зростання ×6 |
| VOO | $30 859 942 | 8,71% | зростання ×6 |
| VHT | $26 860 046 | 7,58% | зростання ×6 |
| VV | $23 732 892 | 6,70% | зростання ×6 |
| VIG | $22 767 982 | 6,43% | зростання ×6 |
| MGK | $22 380 223 | 6,32% | зростання ×6 |
| DFNM | $15 387 874 | 4,34% | зростання ×6 |
| VO | $15 269 736 | 4,31% | зростання ×6 |
| VFH | $11 583 780 | 3,27% | зростання ×6 |
| AAPL | $2 772 998 | 0,78% | зростання ×5 |
| BND | $2 470 137 | 0,70% | зростання ×6 |
| VTEB | $2 447 818 | 0,69% | зростання ×3 |
| BIV | $2 236 070 | 0,63% | зростання ×3 |
| GOOG | $657 160 | 0,19% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFSD | Куплено більше | +154K | +$7.3M |
| VOOG | Куплено більше | +321K | +$6.1M |
| VGT | Куплено більше | +165K | +$5.8M |
| VOO | Куплено більше | +1K | +$4.9M |
| MGK | Куплено більше | +205K | +$4.1M |
| VHT | Куплено більше | +5K | +$3.6M |
| VV | Куплено більше | +2K | +$3.6M |
| VIG | Куплено більше | +3K | +$2.8M |
| AVUV | Скорочено | -1K | +$2.2M |
| DFNM | Куплено більше | +41K | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AVSC | 31 березня 2026 р. | 160 205 | $16 486 744 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 3 777 | $1 062 306 | -26,9% |
| EALT | 31 березня 2026 р. | 6 020 | $299 873 | Більше не відстежується |
| FBND | 31 грудня 2025 р. | 5 992 | $277 077 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2025 р. | 766 | $242 188 | 4,9% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 259 | $239 871 | 8,7% |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 1 996 | $211 831 | Більше не відстежується |
| LQD | 30 червня 2025 р. | 1 945 | $211 473 | Більше не відстежується |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 2 361 | $208 712 | Більше не відстежується |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 2 890 | $207 254 | 20,9% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 581 | $206 301 | 7,7% |
| MYD | 31 березня 2026 р. | 10 194 | $115 302 | Більше не відстежується |
| AMLIF | 31 березня 2025 р. | 10 596 | $3 959 | Більше не відстежується |