Whitcomb & Hess, Inc.

CIK 1813577 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів68,67%

Вага топ-25 активів95,20%

Позиції понад 1%19

Ефективна кількість позицій15,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,43% Оцін. купівлі $9 792 001 · продажі $1 900 495

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 93,0% все ще утримуються

Нові позиції4

Збільшено34

Зменшено18

Закриті2

Вартість портфеля $463.0M #4 042 з 9 337 за вартістю 13F · топ 43.3%

Позиції 66

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Healthcare 0,7%

Technology 0,4%

Industrials 0,4%

Financials 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Communication Services 0,1%

Materials 0,0%

Інше/Невідоме 98,1%

Повний портфель 66 позиції

					Серія
SPYV SPDR SERIES TRUST	$60 283 363	13,02%	991 666	$5 740 920	Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$56 438 529	12,19%	792 120	$6 510 340	Вгору ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST	$42 899 218	9,27%	360 528	$8 381 267	Вгору ×2
BOXX EA Series Trust	$31 971 016	6,91%	273 047	$-657 808	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$26 369 220	5,70%	177 798	$4 663 996	Вгору ×6
IJH iShares Trust	$26 035 946	5,62%	337 647	$3 758 320	Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$22 012 358	4,75%	368 778	$2 429 921	Вгору ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$19 694 612	4,25%	420 735	$589 907	Вгору ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST	$16 240 123	3,51%	526 422	$437 362	Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$15 993 795	3,45%	274 807	$382 529	Вгору ×6
PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$14 531 926	3,14%	737 661	$636 997	Вгору ×6
LIT Global X Funds	$13 905 690	3,00%	177 640	$560 133	Вниз ×3
EWP iShares, Inc.	$13 135 240	2,84%	221 169	$1 362 972	Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$11 968 487	2,59%	225 353	$-1 608 195	Вгору ×1
GDX VanEck ETF Trust	$11 759 217	2,54%	155 854	$-2 321 460	Вгору ×1
ECH iShares, Inc.	$11 683 746	2,52%	294 301	$199 373	Вгору ×1
EMLC VanEck ETF Trust	$10 882 793	2,35%	425 774	$475 425	Вгору ×6
EWM iShares, Inc.	$10 361 534	2,24%	384 472	$-133 708	Вгору ×6
EWZ iShares, Inc.	$9 918 790	2,14%	287 501	$-847 988	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 139 490	0,68%	113 339	$330 822	Вниз ×1
IVW iShares Trust	$2 573 322	0,56%	18 711	$482 479	Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$2 530 655	0,55%	42 907	$-2 959	Вгору ×6
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock	$2 294 390	0,50%	28 777	$1 164 266	Вниз ×1
ITOT iShares Trust	$2 146 603	0,46%	13 068	$355 342	Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 986 194	0,43%	24 189	$-2 445	Вгору ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST	$1 814 994	0,39%	60 480	$-4 281	Вниз ×2
FLBR Franklin Templeton ETF Trust	$1 773 733	0,38%	82 846	$-208 086	Вниз ×2
IVE iShares Trust	$1 632 065	0,35%	7 188	$138 322	Вгору ×5
HYEM VanEck ETF Trust	$1 542 759	0,33%	76 716	$15 144	Вниз ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 154 406	0,25%	31 837	$103 692	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 064 239	0,23%	3 678	$131 227	Вгору ×1
AKRE Akre Focus ETF	$856 678	0,19%	16 106	$-62 014	Вниз ×2
SPY SPY	$753 479	0,16%	1 009	$96 291	Вниз ×1
HYLB DBX ETF Trust	$736 491	0,16%	20 167	$21 190	Вгору ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$711 005	0,15%	4 192	$215 175
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$686 866	0,15%	1 841	$6 891	Вгору ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$671 293	0,14%	1 814	$89 308
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond	$660 168	0,14%	15 559	$25 361
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$638 874	0,14%	7 473	$62 625
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$573 817	0,12%	4 172	$94 746
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$478 391	0,10%	1 901	$63 952	Вниз ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock	$410 782	0,09%	4 478	$132 623	Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$378 418	0,08%	5 155	$-1 186
REMX VanEck ETF Trust	$372 408	0,08%	4 208	$-54 568	Вниз ×1
GVAL Cambria ETF Trust	$368 305	0,08%	10 225	$15 608	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$365 254	0,08%	496	$79 550	Вгору ×1
AIRG Airgain, Inc. - Common Stock	$357 248	0,08%	56 706	$127 986	Вгору ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share	$321 426	0,07%	4 193	$-43 815
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$308 887	0,07%	944	$32 510	Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$275 727	0,06%	528	$-713	Вниз ×1
MUB iShares Trust	$266 790	0,06%	2 479	$-13 977	Вниз ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$259 829	0,06%	1 023	$10 643	Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$253 651	0,05%	902	$35 015
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$252 923	0,05%	1 968	$17 851	Вгору ×1
IGV iShares Trust	$251 416	0,05%	2 775	$-7 786	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$233 648	0,05%	1 410	$-55 627	Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$222 761	0,05%	2 741	$14 308
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$214 921	0,05%	1 188
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$212 304	0,05%	2 011	$-79 436	Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$211 301	0,05%	2 453
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$209 879	0,05%	499	$2 814	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$207 632	0,04%	581		Вгору ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock	$180 908	0,04%	19 266	$18 110
EIDO iShares Trust	$174 349	0,04%	15 415	$15 028	Вгору ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock	$106 057	0,02%	12 793	$18 862	Вгору ×6
ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock	$49 086	0,01%	13 375		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPYV	$60 283 363	13,02%	зростання ×6
VEA	$56 438 529	12,19%	зростання ×6
IJR	$26 369 220	5,70%	зростання ×6
IJH	$26 035 946	5,62%	зростання ×6
VWO	$22 012 358	4,75%	зростання ×6
VMBS	$19 694 612	4,25%	зростання ×6
FLRN	$16 240 123	3,51%	зростання ×6
VGSH	$15 993 795	3,45%	зростання ×6
PGHY	$14 531 926	3,14%	зростання ×6
EMLC	$10 882 793	2,35%	зростання ×6
EWM	$10 361 534	2,24%	зростання ×6
VGIT	$2 530 655	0,55%	зростання ×6
IVE	$1 632 065	0,35%	зростання ×5
HYLB	$736 491	0,16%	зростання ×6
MSFT	$686 866	0,15%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
PM	$214 921	1 188	0,05%
VUG	$211 301	2 453	0,05%
GOOGL	$207 632	581	0,04%
ANGX	$49 086	13 375	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPYG	Куплено більше	+8K	+$8.4M
VEA	Куплено більше	+13K	+$6.5M
SPYV	Куплено більше	+28K	+$5.7M
IJR	Куплено більше	+3K	+$4.7M
IJH	Куплено більше	+8K	+$3.8M
VWO	Куплено більше	+6K	+$2.4M
GDX	Куплено більше	+2K	-$2.3M
XLE	Куплено більше	+4K	-$1.6M
EWP	Куплено більше	+4K	+$1.4M
LQDA	Скорочено	-1K	+$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VONG	31 грудня 2025 р.	3 119	$375 840
CVX	30 червня 2025 р.	1 346	$225 238	44,3%
TSLA	30 червня 2025 р.	867	$224 692	16,7%
SPLV	31 березня 2026 р.	3 067	$221 157
STK	30 червня 2025 р.	7 775	$217 545	81,0%
PM	30 вересня 2025 р.	1 188	$216 370	15,6%
XOM	30 червня 2026 р.	1 236	$209 698	20,0%
PLTR	30 червня 2026 р.	1 401	$204 938	61,8%
VUG	31 березня 2026 р.	409	$200 914