Whitcomb & Hess, Inc.
CIK 1813577 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $463.0M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 975 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,67%
- Вага топ-25 активів
- 95,20%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 15,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,43% Оцін. купівлі $9 792 001 · продажі $1 900 495
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
0,7%
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
98,1%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $60 283 363 | 13,02% | 991 666 | $5 740 920 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $56 438 529 | 12,19% | 792 120 | $6 510 340 | Вгору ×6 | ||
| SPYG | $42 899 218 | 9,27% | 360 528 | $8 381 267 | Вгору ×2 | ||
| BOXX | $31 971 016 | 6,91% | 273 047 | $-657 808 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $26 369 220 | 5,70% | 177 798 | $4 663 996 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $26 035 946 | 5,62% | 337 647 | $3 758 320 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $22 012 358 | 4,75% | 368 778 | $2 429 921 | Вгору ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $19 694 612 | 4,25% | 420 735 | $589 907 | Вгору ×6 | ||
| FLRN | $16 240 123 | 3,51% | 526 422 | $437 362 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15 993 795 | 3,45% | 274 807 | $382 529 | Вгору ×6 | ||
| PGHY | $14 531 926 | 3,14% | 737 661 | $636 997 | Вгору ×6 | ||
| LIT | $13 905 690 | 3,00% | 177 640 | $560 133 | Вниз ×3 | ||
| EWP | $13 135 240 | 2,84% | 221 169 | $1 362 972 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $11 968 487 | 2,59% | 225 353 | $-1 608 195 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $11 759 217 | 2,54% | 155 854 | $-2 321 460 | Вгору ×1 | ||
| ECH | $11 683 746 | 2,52% | 294 301 | $199 373 | Вгору ×1 | ||
| EMLC | $10 882 793 | 2,35% | 425 774 | $475 425 | Вгору ×6 | ||
| EWM | $10 361 534 | 2,24% | 384 472 | $-133 708 | Вгору ×6 | ||
| EWZ | $9 918 790 | 2,14% | 287 501 | $-847 988 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $3 139 490 | 0,68% | 113 339 | $330 822 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $2 573 322 | 0,56% | 18 711 | $482 479 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 530 655 | 0,55% | 42 907 | $-2 959 | Вгору ×6 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $2 294 390 | 0,50% | 28 777 | $1 164 266 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $2 146 603 | 0,46% | 13 068 | $355 342 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 986 194 | 0,43% | 24 189 | $-2 445 | Вгору ×2 | ||
| SPSB | $1 814 994 | 0,39% | 60 480 | $-4 281 | Вниз ×2 | ||
| FLBR | $1 773 733 | 0,38% | 82 846 | $-208 086 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $1 632 065 | 0,35% | 7 188 | $138 322 | Вгору ×5 | ||
| HYEM | $1 542 759 | 0,33% | 76 716 | $15 144 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $1 154 406 | 0,25% | 31 837 | $103 692 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 064 239 | 0,23% | 3 678 | $131 227 | Вгору ×1 | ||
| AKRE | $856 678 | 0,19% | 16 106 | $-62 014 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $753 479 | 0,16% | 1 009 | $96 291 | Вниз ×1 | ||
| HYLB | $736 491 | 0,16% | 20 167 | $21 190 | Вгору ×6 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $711 005 | 0,15% | 4 192 | $215 175 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $686 866 | 0,15% | 1 841 | $6 891 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $671 293 | 0,14% | 1 814 | $89 308 | |||
| LEMB | $660 168 | 0,14% | 15 559 | $25 361 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $638 874 | 0,14% | 7 473 | $62 625 | |||
| VIOO | $573 817 | 0,12% | 4 172 | $94 746 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $478 391 | 0,10% | 1 901 | $63 952 | Вниз ×1 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $410 782 | 0,09% | 4 478 | $132 623 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $378 418 | 0,08% | 5 155 | $-1 186 | |||
| REMX | $372 408 | 0,08% | 4 208 | $-54 568 | Вниз ×1 | ||
| GVAL | $368 305 | 0,08% | 10 225 | $15 608 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $365 254 | 0,08% | 496 | $79 550 | Вгору ×1 | ||
| AIRG Airgain, Inc. - Common Stock | $357 248 | 0,08% | 56 706 | $127 986 | Вгору ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $321 426 | 0,07% | 4 193 | $-43 815 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $308 887 | 0,07% | 944 | $32 510 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $275 727 | 0,06% | 528 | $-713 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $266 790 | 0,06% | 2 479 | $-13 977 | Вниз ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $259 829 | 0,06% | 1 023 | $10 643 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $253 651 | 0,05% | 902 | $35 015 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $252 923 | 0,05% | 1 968 | $17 851 | Вгору ×1 | ||
| IGV | $251 416 | 0,05% | 2 775 | $-7 786 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $233 648 | 0,05% | 1 410 | $-55 627 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $222 761 | 0,05% | 2 741 | $14 308 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $214 921 | 0,05% | 1 188 | ||||
| TBLL | $212 304 | 0,05% | 2 011 | $-79 436 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $211 301 | 0,05% | 2 453 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $209 879 | 0,05% | 499 | $2 814 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207 632 | 0,04% | 581 | Вгору ×1 | |||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $180 908 | 0,04% | 19 266 | $18 110 | |||
| EIDO | $174 349 | 0,04% | 15 415 | $15 028 | Вгору ×1 | ||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $106 057 | 0,02% | 12 793 | $18 862 | Вгору ×6 | ||
| ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock | $49 086 | 0,01% | 13 375 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYV | $60 283 363 | 13,02% | зростання ×6 |
| VEA | $56 438 529 | 12,19% | зростання ×6 |
| IJR | $26 369 220 | 5,70% | зростання ×6 |
| IJH | $26 035 946 | 5,62% | зростання ×6 |
| VWO | $22 012 358 | 4,75% | зростання ×6 |
| VMBS | $19 694 612 | 4,25% | зростання ×6 |
| FLRN | $16 240 123 | 3,51% | зростання ×6 |
| VGSH | $15 993 795 | 3,45% | зростання ×6 |
| PGHY | $14 531 926 | 3,14% | зростання ×6 |
| EMLC | $10 882 793 | 2,35% | зростання ×6 |
| EWM | $10 361 534 | 2,24% | зростання ×6 |
| VGIT | $2 530 655 | 0,55% | зростання ×6 |
| IVE | $1 632 065 | 0,35% | зростання ×5 |
| HYLB | $736 491 | 0,16% | зростання ×6 |
| MSFT | $686 866 | 0,15% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Куплено більше | +8K | +$8.4M |
| VEA | Куплено більше | +13K | +$6.5M |
| SPYV | Куплено більше | +28K | +$5.7M |
| IJR | Куплено більше | +3K | +$4.7M |
| IJH | Куплено більше | +8K | +$3.8M |
| VWO | Куплено більше | +6K | +$2.4M |
| GDX | Куплено більше | +2K | -$2.3M |
| XLE | Куплено більше | +4K | -$1.6M |
| EWP | Куплено більше | +4K | +$1.4M |
| LQDA | Скорочено | -1K | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VONG | 31 грудня 2025 р. | 3 119 | $375 840 | |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 346 | $225 238 | 44,6% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 867 | $224 692 | 6,5% |
| SPLV | 31 березня 2026 р. | 3 067 | $221 157 | Більше не відстежується |
| STK | 30 червня 2025 р. | 7 775 | $217 545 | 73,3% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 188 | $216 370 | 15,6% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 236 | $209 698 | 22,8% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 401 | $204 938 | 46,6% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 409 | $200 914 | Більше не відстежується |
| BTBT | 31 березня 2025 р. | 28 771 | $52 674 | -37,9% |
| BITF | 31 березня 2025 р. | 23 000 | $2 875 | Більше не відстежується |