Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF (PGHY)
$19,03
▲ +0,01 (+0,05%)
Зміна за 1 день
$18,96 – $19,80
Діапазон за 52 тижні
+0,25%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$5.8M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів6,09%
Ефективна кількість позицій465,2
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$226.5M
Власність
609
Станом на
30 вересня 2026 р.
PGHY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,55% | ▼ -2,45% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$6.9M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$15.8M
Останні 12 місяців
+$45.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 609 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarco Mineracao SA | SAMMIN | 1,06 | ≈$2.4M | 2 398 391 | ZG6352899 | 0.2015 | OTHER | USD |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | BCULC | 0,64 | ≈$1.4M | 1 542 000 | ZO5145883 | 0.1296 | OTHER | USD |
| Genmab A/S/Genmab Finance LLC | GMABDC | 0,55 | ≈$1.2M | 1 200 000 | DA2923849 | 0.1008 | OTHER | USD |
| Nissan Motor Co Ltd | NSANY | 0,53 | ≈$1.2M | 1 326 000 | ZO4340337 | 0.1114 | OTHER | USD |
| Nissan Motor Co Ltd | NSANY | 0,53 | ≈$1.2M | 1 220 000 | ZO4339560 | 0.1025 | OTHER | USD |
| Rakuten Group Inc | RAKUTN | 0,49 | ≈$1.1M | 1 005 000 | ZB1404480 | 0.08445 | OTHER | USD |
| Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC | DIGDIF | 0,47 | ≈$1.1M | 1 040 000 | YM6568278 | 0.08739 | OTHER | USD |
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC | ISATLN | 0,46 | ≈$1.0M | 1 000 000 | YV6840552 | 0.08403 | OTHER | USD |
| Vodafone Group PLC | VOD | 0,46 | ≈$1.0M | 1 001 000 | 92857WBQ2 | 0.08412 | OTHER | USD |
| Ardagh Group SA | ARGID | 0,44 | ≈$996K | 945 000 | DA1101371 | 0.07941 | OTHER | USD |
| Altice France SA | SFRFP | 0,44 | ≈$987K | 1 026 401 | YK2686490 | 0.08625 | OTHER | USD |
| SoftBank Group Corp | SOFTBK | 0,42 | ≈$943K | 950 000 | AP1047038 | 0.07983 | OTHER | USD |
| Rakuten Group Inc | RAKUTN | 0,40 | ≈$896K | 870 000 | ZF5958961 | 0.07311 | OTHER | USD |
| Ecopetrol SA | ECOPET | 0,39 | ≈$882K | 830 000 | 279158AS8 | 0.06975 | OTHER | USD |
| Ardonagh Finco Ltd | ARDGRP | 0,39 | ≈$881K | 872 000 | ZF8261165 | 0.07328 | OTHER | USD |
| Grupo Nutresa SA | NUTRES | 0,39 | ≈$878K | 800 000 | YO2696830 | 0.06723 | OTHER | USD |
| Gol Finance Inc | GOLLBZ | 0,39 | ≈$874K | 1 050 000 | YO6289681 | 0.08824 | OTHER | USD |
| Latam Airlines Group SA | LTMCI | 0,38 | ≈$863K | 830 000 | YU2172903 | 0.06975 | OTHER | USD |
| Electricite de France SA | EDF | 0,38 | ≈$855K | 770 000 | ZK9266931 | 0.06471 | OTHER | USD |
| Grupo Nutresa SA | NUTRES | 0,37 | ≈$848K | 800 000 | YO2741032 | 0.06723 | OTHER | USD |
| TPAO Varlik Kiralama ASA | TPAOVK | 0,37 | ≈$842K | 900 000 | DF8691431 | 0.07563 | OTHER | USD |
| YPF SA | YPFDAR | 0,37 | ≈$840K | 830 000 | YS5016607 | 0.06975 | OTHER | USD |
| MC Brazil Downstream Trading SARL | MCBRAC | 0,35 | ≈$798K | 779 477 | BQ5328001 | 0.0655 | OTHER | USD |
| Petroleos Mexicanos | PEMEX | 0,35 | ≈$793K | 815 000 | 71643VAB1 | 0.06849 | OTHER | USD |
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc | AGKLN | 0,35 | ≈$792K | 780 000 | YO4788049 | 0.06555 | OTHER | USD |
| ZF North America Capital Inc | ZFFNGR | 0,35 | ≈$787K | 800 000 | YK1437408 | 0.06723 | OTHER | USD |
| Ardonagh Group Finance Ltd | ARDGRP | 0,35 | ≈$783K | 800 000 | ZF8261215 | 0.06723 | OTHER | USD |
| Wynn Macau Ltd | WYNMAC | 0,34 | ≈$761K | 770 000 | ZO0651638 | 0.06471 | OTHER | USD |
| Petroleos Mexicanos | PEMEX | 0,33 | ≈$751K | 890 000 | 71654QDD1 | 0.07479 | OTHER | USD |
| Altice France SA | SFRFP | 0,33 | ≈$737K | 777 433 | YK2687050 | 0.06533 | OTHER | USD |
| Petroleos del Peru SA | PETRPE | 0,32 | ≈$728K | 1 000 000 | AN9553354 | 0.08403 | OTHER | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,32 | ≈$718K | 716 885 | 825252885 | 0.06024 | OTHER | USD |
| First Quantum Minerals Ltd | FMCN | 0,32 | ≈$716K | 681 000 | ZK7185364 | 0.05723 | OTHER | USD |
| VZ Secured Financing BV | ZIGGO | 0,32 | ≈$714K | 871 000 | BT3408114 | 0.07319 | OTHER | USD |
| Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade | TELSER | 0,31 | ≈$694K | 700 000 | DK3630508 | 0.05882 | OTHER | USD |
| Yinson Bergenia Production BV | YPMQBR | 0,31 | ≈$691K | 663 564 | YN7849857 | 0.05576 | OTHER | USD |
| Nissan Motor Co Ltd | NSANY | 0,31 | ≈$691K | 680 000 | YM2362908 | 0.05714 | OTHER | USD |
| Petrobras Global Finance BV | PETBRA | 0,30 | ≈$686K | 753 000 | 71647NAN9 | 0.06328 | OTHER | USD |
| Nissan Motor Co Ltd | NSANY | 0,30 | ≈$674K | 670 000 | YM2362882 | 0.0563 | OTHER | USD |
| Altice France SA | SFRFP | 0,30 | ≈$670K | 657 221 | YK2675212 | 0.05523 | OTHER | USD |
| Azule Energy Finance Plc | AZURGY | 0,29 | ≈$660K | 650 000 | YS6033510 | 0.05462 | OTHER | USD |
| First Quantum Minerals Ltd | FMCN | 0,29 | ≈$655K | 700 000 | YH2986483 | 0.05882 | OTHER | USD |
| Ecopetrol SA | ECOPET | 0,28 | ≈$645K | 631 000 | 279158AN9 | 0.05303 | OTHER | USD |
| Tullow Holdco 2 Ltd | TLWLN | 0,28 | ≈$635K | 644 198 | DJ7634293 | 0.05413 | OTHER | USD |
| Cemex SAB de CV | CEMEX | 0,28 | ≈$631K | 620 000 | YN1351876 | 0.0521 | OTHER | USD |
| Grupo Nutresa SA | NUTRES | 0,28 | ≈$626K | 650 000 | DI7970699 | 0.05462 | OTHER | USD |
| Saavi Energia Sarl | SAAVIE | 0,28 | ≈$623K | 590 000 | YR2537391 | 0.04958 | OTHER | USD |
| OCP SA | OCPMR | 0,27 | ≈$620K | 650 000 | DI7503706 | 0.05462 | OTHER | USD |
| AES Panama Generation Holdings SRL | AES | 0,27 | ≈$619K | 667 423 | BK8770863 | 0.05609 | OTHER | USD |
| First Quantum Minerals Ltd | FMCN | 0,27 | ≈$613K | 620 000 | YL0629177 | 0.0521 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1763 → 0.06024 (-65,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AZURGY — Azule Energy Finance Plc | Одиниць/акцію: 0.02941 → 0.04622 (57,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | BIOLIN — Biocon Biologics Global PLC | Одиниць/акцію: 0.03109 → 0.0437 (40,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | CWCLN — Sable International Finance Ltd | Одиниць/акцію: 0.03958 → 0.04798 (21,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EBIDCO — Efesto Bidco SpA Efesto US LLC | Одиниць/акцію: 0.03277 → 0.04538 (38,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | GLNG — Golar LNG Ltd | Нова позиція — 0.02202 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | LILAPR — LCPR Senior Secured Financing DAC | Одиниць/акцію: 0.03109 → 0.0395 (27,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MEDCIJ — Medco Cypress Tree Pte Ltd | Одиниць/акцію: 0.02353 → 0.03193 (35,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MGMCHI — MGM China Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.01681 → 0.02941 (75,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | MINSUR — Minsur SA | Одиниць/акцію: 0.01681 → 0.02941 (75,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | RAKUTN — Rakuten Group Inc | Одиниць/акцію: 0.03613 → 0.04454 (23,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.06053 → 0.03208 (-47,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | VAKBN | Позиція ліквідована — було 0.01975 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | AES — AES Espana BV | Нова позиція — 0.02521 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.4712 → 0.1763 (-62,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ARDGRP — Ardonagh Finco Ltd | Одиниць/акцію: 0.05647 → 0.07328 (29,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | BANBRA | Позиція ліквідована — було 0.03025 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | BCULC | Позиція ліквідована — було 0.03252 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | BCULC | Позиція ліквідована — було 0.01891 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | BCULC | Позиція ліквідована — було 0.0479 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | BCULC | Позиція ліквідована — було 0.06328 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA | Одиниць/акцію: 0.0395 → 0.0479 (21,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | CIACN — Champion Iron Canada Inc | Одиниць/акцію: 0.01765 → 0.02605 (47,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | CMPCCI — Inversiones CMPC SA | Одиниць/акцію: 0.02101 → 0.03025 (44,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | COSHSA — Constellation Oil Services Holding SA | Нова позиція — 0.02748 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | COSICE — Instituto Costarricense de Electricidad | Одиниць/акцію: 0.01849 → 0.02269 (22,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | FMCN — First Quantum Minerals Ltd | Одиниць/акцію: 0.03529 → 0.0521 (47,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | FMGAU — Fortescue Treasury Pty Ltd | Одиниць/акцію: 0.03866 → 0.04706 (21,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ILIADH — Iliad Holding SAS | Одиниць/акцію: 0.02941 → 0.03782 (28,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | ISCTR — Turkiye Is Bankasi AS | Нова позиція — 0.02689 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ITAU — Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island | Одиниць/акцію: 0.03361 → 0.05042 (50,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | JFSABZ — J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL | Нова позиція — 0.04387 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | MATHOM — Mattamy Group Corp | Одиниць/акцію: 0.02269 → 0.03109 (37,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | NESFIR — NES Fircroft Bondco AS | Нова позиція — 0.03151 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | OMNYAT — Omniyat Sukuk 1 Ltd | Одиниць/акцію: 0.01681 → 0.03361 (100,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | OPALBD — Opal Bidco SAS | Одиниць/акцію: 0.04387 → 0.05227 (19,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PEMEX — Petroleos Mexicanos | Одиниць/акцію: 0.05504 → 0.06849 (24,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Одиниць/акцію: 0.02672 → 0.03118 (16,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Одиниць/акцію: 0.02546 → 0.03042 (19,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Одиниць/акцію: 0.03244 → 0.03706 (14,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Одиниць/акцію: 0.05521 → 0.06328 (14,6%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Одиниць/акцію: 0.03168 → 0.03588 (13,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Одиниць/акцію: 0.02109 → 0.02454 (16,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Одиниць/акцію: 0.03697 → 0.04353 (17,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Одиниць/акцію: 0.03697 → 0.04353 (17,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | PETBRA — Petrobras Global Finance BV | Одиниць/акцію: 0.03782 → 0.04353 (15,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | RCICN — Rogers Communications Inc | Одиниць/акцію: 0.0395 → 0.0479 (21,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | RCICN — Rogers Communications Inc | Нова позиція — 0.02202 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | RCICN — Rogers Communications Inc | Нова позиція — 0.02202 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | SAMMIN — Samarco Mineracao SA | Одиниць/акцію: 0.1993 → 0.2015 (1,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | SESGFP — SES AMERICOM Inc | Одиниць/акцію: 0.01866 → 0.02706 (45,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | SFRFP — Altice France SA | Одиниць/акцію: 0.07785 → 0.08625 (10,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | SIMHBZ — Simpar Europe SA | Одиниць/акцію: 0.01933 → 0.02286 (18,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | SOILCN — Saturn Oil & Gas Inc | Нова позиція — 0.02538 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | TECPET — Tecpetrol SA | Нова позиція — 0.03739 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | TELVIS — Grupo Televisa SAB | Одиниць/акцію: 0.03151 → 0.03992 (26,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | TELVIS — Grupo Televisa SAB | Одиниць/акцію: 0.03513 → 0.04353 (23,9%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001578 → 0.06053 (3736,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ZFFNGR — ZF North America Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.03067 → 0.04328 (41,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ZIGGO — VZ Secured Financing BV | Одиниць/акцію: 0.06479 → 0.07319 (13,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ZIGGO — Ziggo Bond Co BV | Одиниць/акцію: 0.01756 → 0.02597 (47,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.002342 → 0.002362 (0,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | ODLNO — Odfjell Rig III Ltd | Одиниць/акцію: 0.02387 → 0.02304 (-3,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0007516 → 0.001578 (109,9%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.4684 → 0.4712 (0,6%) |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00197 → 0.0007516 (-61,8%) |
| 25 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2687 → 0.4684 (74,3%) |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | PETBRA | Позиція ліквідована — було 0.04605 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.2652 → 0.00197 (-99,3%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.261 → 0.2687 (2,9%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | ICBCAS | Позиція ліквідована — було 0.2632 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.001908 → 0.2652 (13794,7%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2381 → 0.261 (9,6%) |
| 23 вересня 2026 р. | Вихід | MPEL | Позиція ліквідована — було 0.02269 одиниць/акцію |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2345 → 0.2381 (1,5%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.004861 → 0.001908 (-60,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | ACCESS | Позиція ліквідована — було 0.01957 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ADMELE — ADM Elektrik Dagitim AS | Одиниць/акцію: 0.01709 → 0.03361 (96,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AEFES — Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | Одиниць/акцію: 0.0188 → 0.01849 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AEGEBZ — Aegea Finance Sarl | Одиниць/акцію: 0.03547 → 0.03487 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AEGEBZ — Aegea Finance Sarl | Одиниць/акцію: 0.03231 → 0.03176 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AERDOS — Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA | Одиниць/акцію: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AEROMX — Grupo Aeromexico SAB de CV | Одиниць/акцію: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AEROMX — Grupo Aeromexico SAB de CV | Одиниць/акцію: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AES — AES Panama Generation Holdings SRL | Одиниць/акцію: 0.05704 → 0.05609 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AES — AES Andes SA | Одиниць/акцію: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AGKLN — Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.06667 → 0.06555 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2003 → 0.2345 (17,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AGRO — Adecoagro SA | Одиниць/акцію: 0.0265 → 0.02605 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AICNRA — AI Candelaria -spain- SA | Одиниць/акцію: 0.02521 → 0.02479 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AKBNK — Akbank TAS | Одиниць/акцію: 0.02735 → 0.02689 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AKBNK — Akbank TAS | Одиниць/акцію: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AKBNK — Akbank TAS | Одиниць/акцію: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AKTGHL — A&K Travel Group Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ALACN — AltaGas Ltd | Одиниць/акцію: 0.03641 → 0.0358 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ALPEKA — Alpek SAB de CV | Одиниць/акцію: 0.02308 → 0.02269 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ALTICE — Altice Financing SA | Одиниць/акцію: 0.08291 → 0.08151 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ALTICE — Altice Financing SA | Одиниць/акцію: 0.05214 → 0.05126 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AMAGGI — Amaggi Luxembourg International Sarl | Одиниць/акцію: 0.03077 → 0.03025 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AMXGBT — Gaia Purchaser Inc | Одиниць/акцію: 0.04274 → 0.04202 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AQNCN — Algonquin Power & Utilities Corp | Одиниць/акцію: 0.02889 → 0.0284 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARACEN — Arabian Centres Sukuk IV Ltd | Одиниць/акцію: 0.03573 → 0.03513 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARACEN — Arabian Centres Sukuk III Ltd | Одиниць/акцію: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARADAD — Arada Sukuk 2 Ltd | Одиниць/акцію: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARBANK — Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV | Одиниць/акцію: 0.02479 → 0.02437 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARDGRP — Ardonagh Finco Ltd | Одиниць/акцію: 0.05744 → 0.05647 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARDGRP — Ardonagh Group Finance Ltd | Одиниць/акцію: 0.06838 → 0.06723 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARGID — Ardagh Group SA | Одиниць/акцію: 0.08077 → 0.07941 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARGID — Ardagh Group SA | Одиниць/акцію: 0.05049 → 0.04964 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ASTONM — Aston Martin Capital Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.04701 → 0.04622 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.000005038 → -0.000004954 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AVALCB — Grupo Aval Ltd | Одиниць/акцію: 0.03846 → 0.05462 (42,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC | Одиниць/акцію: 0.02821 → 0.04454 (57,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC | Одиниць/акцію: 0.03137 → 0.03084 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC | Одиниць/акцію: 0.04701 → 0.04622 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AY — California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | Одиниць/акцію: 0.02564 → 0.02521 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AYDEMT — Aydem Yenilenebilir Enerji AS | Одиниць/акцію: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AZUBBZ — Azul Secured Finance LLP | Одиниць/акцію: 0.05641 → 0.05546 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AZURGY — Azule Energy Finance Plc | Одиниць/акцію: 0.02991 → 0.02941 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AZURGY — Azule Energy Finance Plc | Одиниць/акцію: 0.02718 → 0.02672 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AZURGY — Azule Energy Finance Plc | Одиниць/акцію: 0.05556 → 0.05462 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BANBRA | Одиниць/акцію: 0.03077 → 0.03025 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman | Одиниць/акцію: 0.0359 → 0.03529 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman | Одиниць/акцію: 0.02137 → 0.02101 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman | Одиниць/акцію: 0.02906 → 0.02857 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman | Одиниць/акцію: 0.03333 → 0.03277 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BANGUA — Industrial Subordinated Trust 2 0 | Одиниць/акцію: 0.03846 → 0.03782 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BANVOR — Banco Votorantim SA/Luxembourg | Одиниць/акцію: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BBDBCN — Bombardier Inc | Одиниць/акцію: 0.0247 → 0.02429 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BBDBCN — Bombardier Inc | Одиниць/акцію: 0.02641 → 0.02597 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BBDBCN — Bombardier Inc | Одиниць/акцію: 0.02991 → 0.02941 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BBDBCN — Bombardier Inc | Одиниць/акцію: 0.02889 → 0.0284 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BBDBCN — Bombardier Inc | Одиниць/акцію: 0.02991 → 0.02941 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BBDBCN — Bombardier Inc | Одиниць/акцію: 0.02889 → 0.0284 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BBK — BBK BSC | Одиниць/акцію: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BBLTB — Bangkok Bank PCL/Hong Kong | Одиниць/акцію: 0.0547 → 0.05378 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BBNIIJ — Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | Одиниць/акцію: 0.02821 → 0.02773 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | Одиниць/акцію: 0.03855 → 0.0463 (20,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | Одиниць/акцію: 0.05239 → 0.05151 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BCULC | Одиниць/акцію: 0.03308 → 0.03252 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BCULC | Одиниць/акцію: 0.01923 → 0.01891 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BCULC | Одиниць/акцію: 0.04872 → 0.0479 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.1318 → 0.1296 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | Одиниць/акцію: 0.03137 → 0.03084 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BCULC | Одиниць/акцію: 0.06436 → 0.06328 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA | Одиниць/акцію: 0.03744 → 0.03681 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA | Одиниць/акцію: 0.02564 → 0.02521 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA | Одиниць/акцію: 0.04017 → 0.0395 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BELRON — Belron UK Finance PLC | Одиниць/акцію: 0.05128 → 0.05042 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BEXBAH — Bapco Energies BSC Closed | Одиниць/акцію: 0.04872 → 0.0479 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BEXBAH — Bapco Energies BSC Closed | Одиниць/акцію: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd | Одиниць/акцію: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd | Одиниць/акцію: 0.02991 → 0.02941 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd | Одиниць/акцію: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BIMCN — Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP | Одиниць/акцію: 0.02214 → 0.02176 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd | Одиниць/акцію: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd | Одиниць/акцію: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd | Одиниць/акцію: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BINHLD — Binghatti Sukuk SPC Ltd | Одиниць/акцію: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BIOLIN — Biocon Biologics Global PLC | Одиниць/акцію: 0.03162 → 0.03109 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BMAAR — Banco Macro SA | Одиниць/акцію: 0.02308 → 0.02269 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BORRNO — Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC | Одиниць/акцію: 0.04615 → 0.04538 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BORRNO — Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC | Одиниць/акцію: 0.03932 → 0.03866 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands | Одиниць/акцію: 0.0188 → 0.01849 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands | Одиниць/акцію: 0.04188 → 0.04118 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands | Одиниць/акцію: 0.02991 → 0.02941 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRFSBZ — BRF SA | Одиниць/акцію: 0.0265 → 0.02605 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRFSBZ — BRF SA | Одиниць/акцію: 0.0265 → 0.02605 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRITEL — British Telecommunications Ltd | Одиниць/акцію: 0.02137 → 0.02101 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRITEL — British Telecommunications Ltd | Одиниць/акцію: 0.02051 → 0.02017 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRPCN — Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC | Одиниць/акцію: 0.01624 → 0.01597 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRPCN — Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC | Одиниць/акцію: 0.02906 → 0.02857 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRSL — Brightstar Lottery PLC | Одиниць/акцію: 0.02795 → 0.02748 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRSL — Brightstar Lottery PLC/ Brightstar Global Solutions Corp | Одиниць/акцію: 0.03316 → 0.03261 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BSCOAT — Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2 | Одиниць/акцію: 0.03145 → 0.03092 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands | Одиниць/акцію: 0.02308 → 0.02269 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands | Одиниць/акцію: 0.01709 → 0.01681 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands | Одиниць/акцію: 0.03137 → 0.03084 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BTHREE — B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Одиниць/акцію: 0.02222 → 0.02185 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BUENAV — Cia de Minas Buenaventura SAA | Одиниць/акцію: 0.03846 → 0.03782 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BURJAE — Burjeel Sukuk Ltd | Одиниць/акцію: 0.02137 → 0.02101 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BVTSJ — Bidvest Group UK PLC/The | Одиниць/акцію: 0.01795 → 0.01765 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CAIXBR — Caixa Economica Federal | Одиниць/акцію: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CALDER — Calderys Financing LLC | Одиниць/акцію: 0.0265 → 0.02605 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CAMEBO — Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | Одиниць/акцію: 0.03923 → 0.03857 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC | Одиниць/акцію: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CANPCK — Canpack Group Inc / CANPACK SA | Одиниць/акцію: 0.02051 → 0.02017 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CAPCOP — Capstone Copper Corp | Одиниць/акцію: 0.02393 → 0.02353 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CASHLD — Cas Capital No 2 Ltd | Одиниць/акцію: 0.01966 → 0.01933 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CEMEX — Cemex SAB de CV | Одиниць/акцію: 0.05299 → 0.0521 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CGCSA — Cia General de Combustibles SA | Одиниць/акцію: 0.02026 → 0.01992 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CGRNEG — Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers | Одиниць/акцію: 0.03328 → 0.03272 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CHEPRU — Chelyabinsk Pipe Plant Via Chelpipe Finance DAC | Одиниць/акцію: 0.02564 → 0.02521 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CHJMAO — Franshion Brilliant Ltd | Одиниць/акцію: 0.03419 → 0.03361 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CIACN — Champion Iron Canada Inc | Одиниць/акцію: 0.01795 → 0.01765 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CINDBK — China CITIC Bank International Ltd | Одиниць/акцію: 0.02308 → 0.02269 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CMIENE — Investment Energy Resources Ltd | Одиниць/акцію: 0.03333 → 0.03277 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CMPCCI — Inversiones CMPC SA | Одиниць/акцію: 0.02137 → 0.02101 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CMZB — Dresdner Funding Trust I | Одиниць/акцію: 0.03846 → 0.03782 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CNGHLD — CNG Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.02738 → 0.02692 (-1,7%) |
Відображення останніх 200 зі 1374 змін
Дивіденди 155 платежів
7,31%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,39Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1120 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,1110 |
| 20 липня 2026 р. | $0,1140 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1140 |
| 18 травня 2026 р. | $0,1190 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1130 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1120 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1100 |
| 20 січня 2026 р. | $0,1180 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1300 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,1220 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1160 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1170 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,1180 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1170 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1140 |
| 19 травня 2025 р. | $0,1170 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,1180 |
| 24 березня 2025 р. | $0,1270 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,1200 |
| 21 січня 2025 р. | $0,1270 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1300 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,1260 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,1190 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1210 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,1260 |
| 22 липня 2024 р. | $0,1220 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1110 |
| 20 травня 2024 р. | $0,1180 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,1280 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1220 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,1200 |
| 22 січня 2024 р. | $0,1300 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1320 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,1470 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,1460 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1400 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1390 |
| 24 липня 2023 р. | $0,1460 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1370 |
| 22 травня 2023 р. | $0,1290 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1170 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1080 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,1020 |
| 23 січня 2023 р. | $0,0930 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0850 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,0850 |
| 24 жовтня 2022 р. | $0,0800 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0800 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,0760 |
| 18 липня 2022 р. | $0,0710 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0780 |
| 23 травня 2022 р. | $0,0820 |
| 18 квітня 2022 р. | $0,0840 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0870 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0880 |
| 24 січня 2022 р. | $0,0870 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0860 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,0890 |
| 18 жовтня 2021 р. | $0,0880 |
| 23 серпня 2021 р. | $0,0900 |
| 19 липня 2021 р. | $0,0900 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0900 |
| 24 травня 2021 р. | $0,0920 |
| 19 квітня 2021 р. | $0,0950 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0980 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,0990 |
| 19 січня 2021 р. | $0,1020 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1000 |
| 23 листопада 2020 р. | $0,1010 |
| 19 жовтня 2020 р. | $0,0950 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0980 |
| 24 серпня 2020 р. | $0,1000 |
| 20 липня 2020 р. | $0,1020 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1030 |
| 18 травня 2020 р. | $0,1000 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,1030 |
| 23 березня 2020 р. | $0,1010 |
| 24 лютого 2020 р. | $0,1020 |
| 21 січня 2020 р. | $0,1050 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1040 |
| 18 листопада 2019 р. | $0,1030 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,1030 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1010 |
| 19 серпня 2019 р. | $0,0980 |
| 22 липня 2019 р. | $0,0970 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0970 |
| 20 травня 2019 р. | $0,0980 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,1010 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0990 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,1000 |
| 22 січня 2019 р. | $0,1140 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0980 |
| 19 листопада 2018 р. | $0,0990 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,1100 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1020 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,1080 |
| 23 липня 2018 р. | $0,1080 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1050 |
| 21 травня 2018 р. | $0,1090 |
| 23 квітня 2018 р. | $0,1070 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1000 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,0990 |
| 22 січня 2018 р. | $0,0920 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,1020 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,1020 |
| 23 жовтня 2017 р. | $0,1020 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,1020 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,1060 |
| 14 липня 2017 р. | $0,1110 |
| 15 червня 2017 р. | $0,1100 |
| 15 травня 2017 р. | $0,1060 |
| 13 квітня 2017 р. | $0,1130 |
| 15 березня 2017 р. | $0,1180 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,1220 |
| 13 січня 2017 р. | $0,1220 |
| 15 грудня 2016 р. | $0,1400 |
| 15 листопада 2016 р. | $0,1330 |
| 14 жовтня 2016 р. | $0,1860 |
| 15 вересня 2016 р. | $0,1500 |
| 15 серпня 2016 р. | $0,1480 |
| 15 липня 2016 р. | $0,1470 |
| 15 червня 2016 р. | $0,1300 |
| 13 травня 2016 р. | $0,1250 |
| 12 лютого 2016 р. | $0,0900 |
| 15 січня 2016 р. | $0,0900 |
| 15 грудня 2015 р. | $0,0910 |
| 13 листопада 2015 р. | $0,0910 |
| 15 жовтня 2015 р. | $0,0840 |
| 15 вересня 2015 р. | $0,0830 |
| 14 серпня 2015 р. | $0,0940 |
| 15 липня 2015 р. | $0,0890 |
| 15 червня 2015 р. | $0,0850 |
| 15 травня 2015 р. | $0,0860 |
| 15 квітня 2015 р. | $0,0860 |
| 13 березня 2015 р. | $0,0890 |
| 13 лютого 2015 р. | $0,0890 |
| 15 січня 2015 р. | $0,0860 |
| 15 грудня 2014 р. | $0,0850 |
| 14 листопада 2014 р. | $0,0840 |
| 15 жовтня 2014 р. | $0,0840 |
| 15 вересня 2014 р. | $0,0850 |
| 15 серпня 2014 р. | $0,0830 |
| 15 липня 2014 р. | $0,0880 |
| 13 червня 2014 р. | $0,0870 |
| 15 травня 2014 р. | $0,0880 |
| 15 квітня 2014 р. | $0,0870 |
| 14 березня 2014 р. | $0,0900 |
| 14 лютого 2014 р. | $0,0880 |
| 15 січня 2014 р. | $0,0770 |
| 13 грудня 2013 р. | $0,0840 |
| 15 листопада 2013 р. | $0,0940 |
| 15 жовтня 2013 р. | $0,0990 |
| 13 вересня 2013 р. | $0,0990 |
| 15 серпня 2013 р. | $0,0990 |
Інституційні власники (13F) 70 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $17 568 339 | 12,87% | 891 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $16 144 424 | 11,83% | 831 758 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $14 963 794 | 10,97% | 759 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $14 531 926 | 10,65% | 737 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $14 422 115 | 10,57% | 732 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $7 150 063 | 5,24% | 362 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Royal Fund Management, LLC | $5 370 524 | 3,94% | 272 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 152 705 | 3,78% | 261 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $3 844 907 | 2,82% | 195 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Alpha, LLC | $3 484 186 | 2,55% | 176 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $3 280 451 | 2,40% | 165 512 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 180 418 | 2,33% | 161 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $2 316 295 | 1,70% | 117 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $2 232 501 | 1,64% | 113 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 062 314 | 1,51% | 104 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 993 045 | 1,46% | 101 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1 467 236 | 1,08% | 74 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $1 357 285 | 0,99% | 68 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 357 285 | 0,99% | 68 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1 216 672 | 0,89% | 61 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 183 891 | 0,87% | 60 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 104 244 | 0,81% | 56 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 003 843 | 0,74% | 50 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $935 120 | 0,69% | 47 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $781 634 | 0,57% | 39 676 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREENBERG FINANCIAL GROUP | $718 707 | 0,53% | 36 125 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $692 108 | 0,51% | 35 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $669 729 | 0,49% | 33 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $665 357 | 0,49% | 33 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| APS Management Group, Inc. | $566 570 | 0,42% | 28 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $512 621 | 0,38% | 26 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $483 809 | 0,35% | 24 556 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $476 858 | 0,35% | 24 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $425 028 | 0,31% | 21 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $402 653 | 0,30% | 20 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlTi Global, Inc. | $385 312 | 0,28% | 19 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $374 122 | 0,27% | 18 828 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $364 597 | 0,27% | 18 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $281 868 | 0,21% | 14 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $276 252 | 0,20% | 14 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $211 480 | 0,15% | 10 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $167 235 | 0,12% | 8 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $131 555 | 0,10% | 6 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $83 133 | 0,06% | 4 283 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $75 779 | 0,06% | 3 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $63 119 | 0,05% | 3 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61 000 | 0,04% | 3 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $40 425 | 0,03% | 2 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $39 152 | 0,03% | 1 987 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $36 425 | 0,03% | 1 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SOUTHERN MICHIGAN BANK & TRUST | $24 133 | 0,02% | 1 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22 103 | 0,02% | 1 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19 700 | 0,01% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 076 | 0,01% | 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $12 746 | 0,01% | 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9 850 | 0,01% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Front Row Advisors LLC | $9 461 | 0,01% | 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 012 | 0,01% | 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $6 923 | 0,01% | 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $6 540 | 0,00% | 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $4 973 | 0,00% | 252 438 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FTB Advisors, Inc. | $3 099 | 0,00% | 156 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 896 | 0,00% | 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 257 | 0,00% | 63 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1 084 | 0,00% | 55 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698 | 0,00% | 35 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $650 | 0,00% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $642 | 0,00% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $443 | 0,00% | 22 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $47 | 0,00% | 2 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |