Wilkins Miller Wealth Management, LLC
CIK 2057318 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $181.8M
- Позиції
- 95
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 775 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,75%
- Вага топ-25 активів
- 72,01%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 33,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,36% Оцін. купівлі $5 793 978 · продажі $2 356 483
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,5%
Energy
1,6%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,1%
Financials
1,0%
Retail
1,0%
Healthcare
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,4%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
89,2%
Повний портфель 95 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $17 435 100 | 9,59% | 592 426 | $2 196 080 | Вниз ×3 | ||
| SCHG | $10 095 124 | 5,55% | 298 319 | $1 359 900 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $8 272 128 | 4,55% | 11 046 | $942 084 | Вниз ×3 | ||
| SCHA | $7 339 684 | 4,04% | 203 147 | $1 424 705 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $7 048 838 | 3,88% | 139 886 | $772 326 | Вгору ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $6 286 360 | 3,46% | 377 673 | $154 109 | Вгору ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $5 890 136 | 3,24% | 317 100 | $-44 957 | Вниз ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $5 870 669 | 3,23% | 288 272 | $-393 410 | Вниз ×4 | ||
| FNDX | $5 740 162 | 3,16% | 184 571 | $866 812 | Вгору ×1 | ||
| IBDV | $5 587 363 | 3,07% | 256 301 | $-35 909 | Вниз ×1 | ||
| GSEW | $5 515 036 | 3,03% | 58 410 | $558 192 | Вниз ×2 | ||
| IBDW | $4 314 252 | 2,37% | 207 018 | $-111 206 | Вниз ×3 | ||
| IBDU | $4 080 369 | 2,24% | 176 182 | $-16 483 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $4 069 513 | 2,24% | 25 752 | $419 630 | Вгору ×6 | ||
| VFMO | $3 692 671 | 2,03% | 14 800 | $885 549 | Вгору ×6 | ||
| BIV | $3 651 021 | 2,01% | 47 601 | $190 147 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $3 317 630 | 1,82% | 14 021 | $154 570 | Вниз ×3 | ||
| SPYG | $3 281 268 | 1,80% | 27 576 | $582 700 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $3 014 406 | 1,66% | 104 089 | $394 128 | Вниз ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $2 964 857 | 1,63% | 180 949 | $16 486 | Вгору ×6 | ||
| SCHV | $2 916 799 | 1,60% | 83 792 | $415 570 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 823 324 | 1,55% | 9 757 | $346 011 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $2 742 720 | 1,51% | 99 015 | $418 232 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $2 579 743 | 1,42% | 17 394 | $659 610 | Вгору ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $2 424 291 | 1,33% | 118 200 | $-12 544 | Вниз ×2 | ||
| BLV | $2 257 285 | 1,24% | 32 747 | $-253 073 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $1 964 250 | 1,08% | 77 792 | $62 487 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 839 641 | 1,01% | 5 620 | $235 478 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $1 805 212 | 0,99% | 20 542 | $253 803 | Вгору ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1 697 421 | 0,93% | 86 537 | $-93 416 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 690 335 | 0,93% | 2 295 | $579 030 | Вгору ×1 | ||
| IBDY | $1 617 774 | 0,89% | 62 838 | $27 560 | Вгору ×4 | ||
| IBDX | $1 576 081 | 0,87% | 62 568 | $-118 627 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $1 546 463 | 0,85% | 41 944 | $311 877 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 472 616 | 0,81% | 4 121 | $304 147 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 444 312 | 0,79% | 8 713 | $-322 569 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $1 443 205 | 0,79% | 39 802 | $202 313 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $1 429 930 | 0,79% | 2 082 | $501 708 | Вгору ×1 | ||
| VO | $1 366 318 | 0,75% | 16 958 | $282 530 | Вгору ×6 | ||
| SPYD | $1 152 314 | 0,63% | 24 152 | $17 058 | Вниз ×3 | ||
| QUS | $1 101 378 | 0,61% | 5 894 | $21 150 | Вниз ×3 | ||
| BSV | $1 095 059 | 0,60% | 14 055 | $10 674 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 004 531 | 0,55% | 2 848 | $66 772 | Вниз ×5 | ||
| GLD | $978 786 | 0,54% | 2 657 | $-152 877 | Вгору ×4 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $978 574 | 0,54% | 46 477 | $41 469 | Вгору ×4 | ||
| ITOT | $948 962 | 0,52% | 5 777 | $104 316 | Вниз ×3 | ||
| USRT | $930 654 | 0,51% | 14 005 | $94 733 | Вниз ×4 | ||
| SCHD | $814 762 | 0,45% | 25 694 | $7 892 | Вниз ×5 | ||
| QUAL | $791 780 | 0,44% | 3 608 | $108 774 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $789 498 | 0,43% | 5 775 | $-163 810 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $778 656 | 0,43% | 2 087 | $-85 072 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $717 694 | 0,39% | 7 308 | $-6 920 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $700 848 | 0,39% | 7 323 | $-5 278 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $690 931 | 0,38% | 8 502 | $45 530 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $651 750 | 0,36% | 3 421 | $191 107 | Вниз ×2 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $601 597 | 0,33% | 29 112 | $44 733 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $568 875 | 0,31% | 1 610 | $133 565 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $563 732 | 0,31% | 470 | $117 644 | Вниз ×2 | ||
| SCHH | $547 128 | 0,30% | 23 105 | $157 729 | Вгору ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $543 740 | 0,30% | 23 687 | $-35 454 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $498 720 | 0,27% | 1 964 | $28 026 | Вгору ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $495 333 | 0,27% | 3 460 | $51 922 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $480 088 | 0,26% | 2 399 | $96 403 | Вгору ×1 | ||
| FENY | $468 075 | 0,26% | 15 835 | $-69 661 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $466 363 | 0,26% | 932 | $14 957 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $463 152 | 0,25% | 3 604 | $32 269 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $451 893 | 0,25% | 1 896 | $-31 918 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $387 677 | 0,21% | 1 425 | $42 108 | Вгору ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $385 198 | 0,21% | 2 628 | $-418 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $349 178 | 0,19% | 468 | $133 433 | Вгору ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $348 240 | 0,19% | 960 | $27 965 | |||
| IWD | $342 311 | 0,19% | 1 412 | $40 609 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $313 893 | 0,17% | 1 424 | $-21 746 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $300 317 | 0,17% | 804 | $72 301 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $298 198 | 0,16% | 1 572 | $9 239 | Вгору ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $297 224 | 0,16% | 1 643 | $9 315 | Вниз ×3 | ||
| DTD | $279 647 | 0,15% | 2 999 | $20 653 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $276 826 | 0,15% | 1 914 | $47 577 | Вниз ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $264 753 | 0,15% | 842 | $23 714 | Вгору ×4 | ||
| FNDF | $263 635 | 0,14% | 4 997 | $20 185 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $252 859 | 0,14% | 1 210 | ||||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $250 962 | 0,14% | 2 630 | Вгору ×1 | |||
| SDY | $242 103 | 0,13% | 1 591 | $-42 620 | Вниз ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $232 836 | 0,13% | 11 925 | $-26 542 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $232 603 | 0,13% | 1 980 | Вгору ×1 | |||
| IBDZ | $228 507 | 0,13% | 8 772 | $-8 652 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $225 989 | 0,12% | 624 | $7 254 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $221 458 | 0,12% | 3 643 | $16 032 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $219 457 | 0,12% | 5 970 | $-16 604 | Вниз ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $214 548 | 0,12% | 824 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $212 147 | 0,12% | 1 447 | $-106 679 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $210 545 | 0,12% | 966 | Вгору ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $208 146 | 0,11% | 814 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $203 770 | 0,11% | 594 | $-11 054 | Вниз ×1 | ||
| VB | $203 453 | 0,11% | 671 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BSCU | $6 286 360 | 3,46% | зростання ×6 |
| VYM | $4 069 513 | 2,24% | зростання ×6 |
| VFMO | $3 692 671 | 2,03% | зростання ×6 |
| BIV | $3 651 021 | 2,01% | зростання ×6 |
| BSCV | $2 964 857 | 1,63% | зростання ×6 |
| SCHV | $2 916 799 | 1,60% | зростання ×6 |
| SCHF | $2 742 720 | 1,51% | зростання ×6 |
| IJR | $2 579 743 | 1,42% | зростання ×6 |
| IBDY | $1 617 774 | 0,89% | зростання ×4 |
| SCHM | $1 546 463 | 0,85% | зростання ×4 |
| VO | $1 366 318 | 0,75% | зростання ×6 |
| GLD | $978 786 | 0,54% | зростання ×4 |
| BSCX | $978 574 | 0,54% | зростання ×4 |
| SO | $700 848 | 0,39% | зростання ×3 |
| KO | $690 931 | 0,38% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Скорочено | -2K | +$2.2M |
| SCHA | Скорочено | -257 | +$1.4M |
| SCHG | Скорочено | -2K | +$1.4M |
| IVV | Скорочено | -176 | +$942K |
| VFMO | Куплено більше | +558 | +$886K |
| FNDX | Куплено більше | +10K | +$867K |
| SPDW | Куплено більше | +2K | +$772K |
| IJR | Куплено більше | +2K | +$660K |
| SPYG | Куплено більше | +14 | +$583K |
| QQQ | Куплено більше | +370 | +$579K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 41 993 | $968 362 | Більше не відстежується |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 18 302 | $378 730 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 3 983 | $347 170 | |
| GL | 31 березня 2025 р. | 2 340 | $260 957 | 30,7% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 509 | $229 498 | -4,9% |
| FNDA | 30 червня 2025 р. | 8 213 | $224 967 | Більше не відстежується |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 718 | $224 944 | -3,5% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 233 | $221 574 | 16,1% |
| EFA | 31 грудня 2025 р. | 2 282 | $213 070 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 682 | $212 507 | 56,2% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 187 | $210 904 | 28,6% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 280 | $205 925 | -16,9% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 550 | $203 772 | 10,8% |